項(xiàng)目眾籌方案

鄉(xiāng)村茶溫泉度假項(xiàng)目眾籌融資方案湖北乾裕川旅游投資開發(fā)有限公司

目錄TOC\o"1-3"\h\u一、名詞釋義 3二、聲明和承諾 3三、眾籌要素 3四、眾籌架構(gòu)介紹 3（一）發(fā)起人基本狀況 3（二）領(lǐng)投人基本狀況 3（三）新設(shè)有限合作公司 3五、項(xiàng)目的商業(yè)前景 3（一）牛大力種植行業(yè)的現(xiàn)狀 3（二）商業(yè)優(yōu)勢(shì) 31.突破傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)模式 32.地理優(yōu)勢(shì) 33.供應(yīng)渠道優(yōu)勢(shì) 34.成本優(yōu)勢(shì) 3六、募集方案 3（一）眾籌模式 31.眾籌流程 3（二）眾籌對(duì)象范疇 31．眾籌對(duì)象范疇 32．認(rèn)籌對(duì)象繳款安排 3（三）認(rèn)籌原則 3（四） 認(rèn)籌人回報(bào) 31.分紅安排 32.其它優(yōu)惠 3（五）回購(gòu)條款 31.回購(gòu)權(quán)的行使主體 32.回購(gòu)條件 33.回購(gòu)價(jià)格及其擬定原則 3（六）回售條款 31.回售權(quán)的行使主體 32.回售條件 33.回售價(jià)格及其擬定原則 3（七）認(rèn)籌額度及預(yù)計(jì)募集資金總額 3（八）募集資金用途 3（九）本次募集有關(guān)安排 31．對(duì)認(rèn)籌人名單篩選的原則和根據(jù) 32．資金超募時(shí)的對(duì)應(yīng)的安排 33．出現(xiàn)募集中斷時(shí)的應(yīng)急預(yù)案 34．募集期信息披露以及投后管理的基本安排 3（十）認(rèn)籌人的權(quán)益保障 31.股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保 32.領(lǐng)投人承諾 33.合作公司在中心進(jìn)行托管 34.盈利預(yù)測(cè) 3七、本次眾籌的風(fēng)險(xiǎn)揭示 3（一）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) 31.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 32.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 33.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 3（二）認(rèn)籌人適宜性原則 3（三）其它可能影響認(rèn)籌人決策的重要信息 3八、眾籌發(fā)起人和財(cái)務(wù)顧問 3（一）發(fā)起人 3（二）財(cái)務(wù)顧問 3九、項(xiàng)目融資眾籌合同 3

一、名詞釋義在本融資計(jì)劃書中，除非另有闡明，下列簡(jiǎn)稱含有以下含義：1.乾裕川：指湖北乾裕川旅游投資開發(fā)有限公司

二、聲明和承諾本融資計(jì)劃書系基于發(fā)起人提供的有關(guān)材料整頓而成，項(xiàng)目發(fā)起人田耕確保所提供有關(guān)材料的真實(shí)性、精確性、完整性，承諾對(duì)該方案的虛假記載、誤導(dǎo)性陳說或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。本融資計(jì)劃書僅供投資人使用，投資人應(yīng)確保不將該報(bào)告使用于與國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文獻(xiàn)等規(guī)定不符的用途。

三、眾籌要素項(xiàng)目名稱鄉(xiāng)村茶溫泉度假項(xiàng)目活動(dòng)對(duì)象社會(huì)全體自然人參加方式繳納眾籌金并訂立有關(guān)合同參籌原則30000元/人最低募集額度總募集金額的30%封閉期1年

四、眾籌架構(gòu)介紹領(lǐng)投人發(fā)起人認(rèn)籌人領(lǐng)投人發(fā)起人認(rèn)籌人出資300萬(wàn)元出資1000出資300萬(wàn)元出資1000萬(wàn)元土地及項(xiàng)目創(chuàng)意出資（作價(jià)3000土地及項(xiàng)目創(chuàng)意出資（作價(jià)3000萬(wàn)元）田耕某有限合作（一）發(fā)起人基本狀況本次眾籌項(xiàng)目發(fā)起人：田耕。（二）領(lǐng)投人基本狀況本次眾籌項(xiàng)目發(fā)起人xx，。（三）新設(shè)有限合作公司新設(shè)有限合作公司認(rèn)籌人擬出資狀況以下：序號(hào)認(rèn)籌人名稱出資金額（萬(wàn)元）持股比例（%）出資方式1田耕3000xx%實(shí)物資產(chǎn)2xxxxxx%貨幣3認(rèn)籌人（xx人）xxxx%貨幣累計(jì)xx100%--

五、項(xiàng)目的商業(yè)前景（一）現(xiàn)狀：見項(xiàng)目規(guī)劃（二）商業(yè)優(yōu)勢(shì)1.突破傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)模式xxxx2.地理優(yōu)勢(shì)xxxx3.供應(yīng)渠道優(yōu)勢(shì)xxxx4.成本優(yōu)勢(shì)xxxx

六、募集方案眾籌模式本次眾籌以xx投資人xx作為發(fā)起人，以其擁有的某的實(shí)物資產(chǎn)作價(jià)xx萬(wàn)元作為投資，再向合格認(rèn)籌人募集xx萬(wàn)元的資金，成立有限合作公司，打造xx。新設(shè)有限合作公司擬出資總額為xx萬(wàn)。募集資金重要用于xx。眾籌流程（1）眾籌流程圖股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保項(xiàng)目立項(xiàng)籌集資金實(shí)施項(xiàng)目認(rèn)籌人退出盡職調(diào)查、擬定眾籌方案領(lǐng)投、監(jiān)管資金控制并經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目訂立回購(gòu)合同解除合作人關(guān)系認(rèn)籌人認(rèn)籌、訂立合作公司入伙合同獲得分紅訂立回售合同接觸合作人關(guān)系2年后，退出財(cái)務(wù)顧問發(fā)起人認(rèn)籌人沁園春茶業(yè)眾籌平臺(tái)（2）眾籌流程股份中心上線本項(xiàng)目，尋找意向認(rèn)籌人；中介機(jī)構(gòu)組織眾籌項(xiàng)目路演；認(rèn)籌人訂立有關(guān)合同（入伙合同、風(fēng)險(xiǎn)揭示書等），并打款至股份中心指定賬戶；募集期內(nèi)，股份中心登記認(rèn)籌人名冊(cè)；認(rèn)籌人篩選。募集期內(nèi)，發(fā)起人在每個(gè)交易日日終對(duì)當(dāng)天認(rèn)購(gòu)名冊(cè)進(jìn)行篩選。認(rèn)籌人能夠通過眾籌平臺(tái)查詢篩選成果；募集期結(jié)束，如眾籌金額未達(dá)成最低募資金額原則，則眾籌失敗，認(rèn)籌資金無息退回；募集期結(jié)束，如眾籌金額達(dá)成最低募資金額原則，眾籌成功，股份中心將眾籌款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)至發(fā)起人指定賬戶；成立有限合作公司，項(xiàng)目啟動(dòng)；（二）眾籌對(duì)象范疇1．眾籌對(duì)象范疇本次眾籌對(duì)象范疇為：a.自然人b.法人、機(jī)構(gòu)、社團(tuán)認(rèn)籌人累計(jì)不超出200名。有下列情形之一者不能成為認(rèn)籌對(duì)象：（1）近三年有重大違法、違規(guī)經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)的；（2）累計(jì)虧損額達(dá)成注冊(cè)資本50%以上的法人公司、個(gè)人獨(dú)資公司或社團(tuán)；2．認(rèn)籌對(duì)象繳款安排認(rèn)籌對(duì)象應(yīng)于指定日期（繳款日）前將認(rèn)籌資金劃轉(zhuǎn)至股份中心指定賬戶。若眾籌成功，5個(gè)工作日之內(nèi)劃轉(zhuǎn)至發(fā)起人指定賬戶；若眾籌失敗，認(rèn)籌款項(xiàng)無息退回認(rèn)籌人。認(rèn)籌原則合格認(rèn)籌人認(rèn)籌原則：30000元/份，封閉期：1年。認(rèn)籌人回報(bào)1.分紅安排（1）分紅的原則針對(duì)認(rèn)籌人的投資，公司將在眾籌成功后的第一年終及第二年終將全部?jī)衾麧?rùn)按照認(rèn)籌人的出資比例進(jìn)行分紅。（2）支付方式發(fā)起人將分紅資金劃轉(zhuǎn)至投資人指定賬戶；分發(fā)紅利日如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一種工作日，順延期間不另計(jì)息。認(rèn)籌人分紅收入的應(yīng)繳稅項(xiàng)由公司代繳代扣。2.退出機(jī)制投資人在投資1年期滿后，公司安排引進(jìn)戰(zhàn)略資本和天使風(fēng)投，此時(shí)機(jī)投資人可選擇按照投資對(duì)價(jià)（不低于投資額的1-3倍）自愿退出并轉(zhuǎn)讓所持對(duì)應(yīng)股份。（五）回購(gòu)條款1.回購(gòu)權(quán)的行使主體發(fā)起人擁有針對(duì)本次眾籌份額的回購(gòu)權(quán)。封閉期滿后，在符合有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文獻(xiàn)的前提下，發(fā)起人可根據(jù)經(jīng)營(yíng)狀況回購(gòu)本次認(rèn)籌人的全部份額。一旦發(fā)起人全部份額完畢回購(gòu)，除發(fā)起人外的其它合作人訂立解除合作公司入伙合同，合作公司解散，并在變更當(dāng)天起10個(gè)工作日內(nèi)，完畢工商管理部門有關(guān)手續(xù)。2.回購(gòu)條件（1）在封閉期滿；（2）符合有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文獻(xiàn)。3.回購(gòu)價(jià)格及其擬定原則當(dāng)（第一年分紅+第二年分紅）/原始認(rèn)籌額度≥70%時(shí)，發(fā)起人以原始認(rèn)籌額度進(jìn)行回購(gòu)；當(dāng)（第一年分紅+第二年分紅）/原始認(rèn)籌額度70%時(shí)，發(fā)起人以（1+70%-（第一年分紅+第二年分紅）/原始認(rèn)籌額度）*原始認(rèn)籌額度進(jìn)行回購(gòu)?；厥蹢l款1.回售權(quán)的行使主體認(rèn)籌人擁有針對(duì)本次眾籌份額的回售權(quán)。封閉期滿后，在符合有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文獻(xiàn)的前提下，認(rèn)籌人可根據(jù)本身狀況回售所持的全部份額。一旦認(rèn)籌人全部份額完畢回售，財(cái)務(wù)顧問協(xié)助發(fā)起人在變更當(dāng)天起10個(gè)工作日內(nèi)，完畢工商管理部門有關(guān)手續(xù)。2.回售條件（1）在封閉期滿；（2）符合有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文獻(xiàn)。3.回售價(jià)格及其擬定原則當(dāng)（第一年分紅+第二年分紅）/原始認(rèn)籌額度≥70%時(shí)，發(fā)起人以原始認(rèn)籌額度進(jìn)行回售；當(dāng)（第一年分紅+第二年分紅）/原始認(rèn)籌額度<70%時(shí)，發(fā)起人以（1+70%-（第一年分紅+第二年分紅）/原始認(rèn)籌額度）*原始認(rèn)籌額度進(jìn)行回售。（七）認(rèn)籌額度及預(yù)計(jì)募集資金總額本次眾籌擬融資規(guī)模為1000萬(wàn)元，認(rèn)籌數(shù)量為1000萬(wàn)份，認(rèn)籌原則為1元/份。機(jī)構(gòu)認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為30萬(wàn)份，上限為50萬(wàn)份；個(gè)人認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為3萬(wàn)份，上限為30萬(wàn)份（如有其它條件可附加闡明）,否則視為無效認(rèn)籌。xx作為項(xiàng)目發(fā)起人，以某全部資產(chǎn)進(jìn)行投資，作價(jià)xx萬(wàn)元，占比xx%，同時(shí)負(fù)責(zé)新設(shè)有限合作公司的日常事務(wù)管理，其它xx%的資金通過眾籌的方式募集，財(cái)務(wù)顧問領(lǐng)投募集總額的xx%。其它認(rèn)籌人認(rèn)籌xx萬(wàn)，認(rèn)籌對(duì)象不超出xx人。序號(hào)股東金額占比1xxxxxx%2xxxxxx%3眾籌認(rèn)籌人xxxx%總計(jì)xx100%募集資金用途本次募集資金重要用于xx，該項(xiàng)目位于xx。根據(jù)投資預(yù)算，本項(xiàng)目資金投資分派以下：序號(hào)項(xiàng)目金額1xxxx萬(wàn)2xxxx萬(wàn)3xxxx萬(wàn)注：以上項(xiàng)目資金投資分派會(huì)根據(jù)實(shí)際募集金額進(jìn)行調(diào)節(jié)。（九）本次募集有關(guān)安排對(duì)認(rèn)籌人名單篩選的原則和根據(jù)本次眾籌對(duì)象篩選原則和根據(jù)：機(jī)構(gòu)認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為xx份，上限為xx份；個(gè)人認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為xx份，上限為xx份（如有其它條件可附加闡明）,否則視為無效認(rèn)籌。募集期內(nèi)，眾籌平臺(tái)在每個(gè)交易日終對(duì)當(dāng)天認(rèn)籌人名冊(cè)進(jìn)行篩選。募集期結(jié)束后，眾籌平臺(tái)向中介構(gòu)造出具包含實(shí)際認(rèn)籌人信息、認(rèn)購(gòu)數(shù)量等內(nèi)容的認(rèn)籌人名冊(cè)，發(fā)起人和中介機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)籌人名冊(cè)進(jìn)行再次篩選。篩選后，合作公司的合作人數(shù)不得超出xx人。資金超募時(shí)的對(duì)應(yīng)的安排方案一，當(dāng)資金出現(xiàn)超募狀況時(shí)，與發(fā)起人和認(rèn)籌人協(xié)調(diào)，有限合作公司的出資額做適宜的調(diào)節(jié)，接受全部的認(rèn)籌資金，相稱于新設(shè)的有限合作公司的出資額是由全部出資人的認(rèn)籌額來決定的。方案二，當(dāng)資金出現(xiàn)超募狀況時(shí)，在募資額和所出讓的份額不變的狀況下，由發(fā)起人與領(lǐng)投人對(duì)認(rèn)籌人進(jìn)行篩選。出現(xiàn)募集中斷時(shí)的應(yīng)急預(yù)案募集期內(nèi)，發(fā)起人出現(xiàn)意外事件、不可抗力因素等可能影響項(xiàng)目募集或認(rèn)籌人權(quán)益的重大突發(fā)事項(xiàng)時(shí)，能夠通過中介機(jī)構(gòu)向眾籌平臺(tái)提交書面材料，申請(qǐng)募集中斷。待重大突發(fā)事項(xiàng)消失后，中介機(jī)構(gòu)能夠重新申請(qǐng)進(jìn)入募集期。對(duì)于已經(jīng)繳納認(rèn)籌款項(xiàng)的認(rèn)籌人，中介機(jī)構(gòu)能夠按照融資計(jì)劃書的商定申請(qǐng)眾籌平臺(tái)對(duì)其認(rèn)籌款進(jìn)行凍結(jié)或退款。募集期信息披露以及投后管理的基本安排

募集期內(nèi)，發(fā)起人應(yīng)當(dāng)按照融資計(jì)劃書的商定，委托中介機(jī)構(gòu)及時(shí)通過眾籌平臺(tái)披露可能影響認(rèn)籌人權(quán)益的重大事項(xiàng)；同時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過眾籌平臺(tái)及時(shí)公布眾籌項(xiàng)目最新募集狀況。募集期結(jié)束后，中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)督促發(fā)起人及時(shí)披露對(duì)認(rèn)籌人名冊(cè)的篩選成果以及工商部門辦理有關(guān)備案登記成果等信息。中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)與發(fā)起人訂立投后服務(wù)合同，明確服務(wù)內(nèi)容、期限等事宜。除與發(fā)起人商定的投后服務(wù)外，中介機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)推行有關(guān)的投后管理職責(zé)。中介機(jī)構(gòu)承當(dāng)投后管理義務(wù)的期限不低于兩年。眾籌項(xiàng)目完畢工商登記后，中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照與認(rèn)籌人的商定，通過眾籌平臺(tái)向認(rèn)籌人披露投后信息。（十）認(rèn)籌人的權(quán)益保障為了充足、有效維護(hù)認(rèn)籌人的利益，發(fā)起人制訂了一系列具體、有效的資金償還計(jì)劃來保障認(rèn)籌人到期兌付本金及利息的正當(dāng)權(quán)益。1.股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保對(duì)于本次眾籌事項(xiàng)，xx作為本次眾籌項(xiàng)目擔(dān)保方，按照xx現(xiàn)在股份市值，以大股東xx名下的xx萬(wàn)股股份在中心進(jìn)行質(zhì)押登記，與認(rèn)籌人訂立股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保合同，并承諾若發(fā)起人不能按照回售條款推行對(duì)應(yīng)義務(wù)，則沁園春茶業(yè)將對(duì)此承當(dāng)連帶責(zé)任，避免認(rèn)籌人遭受任何經(jīng)濟(jì)損失。2.領(lǐng)投人承諾本次眾籌事項(xiàng)，設(shè)立領(lǐng)投人條款。財(cái)務(wù)顧問將作為本次眾籌項(xiàng)目的領(lǐng)投人，認(rèn)籌xx%的份額。3.合作公司在中心進(jìn)行托管為了進(jìn)一步保障認(rèn)籌人權(quán)益，新設(shè)合作公司將在中心進(jìn)行托管。4.盈利預(yù)測(cè)根據(jù)過往種植收益的營(yíng)收狀況，我們保守預(yù)測(cè)20xx年到20xx年x年的營(yíng)業(yè)收入和費(fèi)用支出狀況。以下表：名稱營(yíng)業(yè)總收入（元）營(yíng)業(yè)總成本（元）利潤(rùn)總額（元）凈利潤(rùn)（元）

七、本次眾籌的風(fēng)險(xiǎn)揭示（一）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)本眾籌項(xiàng)目投資可能將面臨但不限于下列風(fēng)險(xiǎn)，可能造成無法達(dá)成預(yù)期收益或投資失敗。1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)2.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)3.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)（二）認(rèn)籌人適宜性原則通過對(duì)認(rèn)籌人進(jìn)行進(jìn)一步摸底和調(diào)研，理解他們每個(gè)人的行業(yè)背景、投資方向和投資風(fēng)格，更含有針對(duì)性地篩選認(rèn)籌人。認(rèn)籌人應(yīng)當(dāng)提交認(rèn)籌人適宜性聲明，確認(rèn)符合中介機(jī)構(gòu)及股份中心有關(guān)規(guī)定擬定的認(rèn)籌人適宜性原則，并對(duì)聲明的真實(shí)性和正當(dāng)性負(fù)責(zé)。（三）其它可能影響認(rèn)籌人決策的重要信息截止本融資計(jì)劃書出具日止，本項(xiàng)目不存在其它可能影響認(rèn)籌人決策的重要信息。

八、眾籌發(fā)起人和財(cái)務(wù)顧問（一）發(fā)起人（二）財(cái)務(wù)顧問

九、項(xiàng)目融資眾籌合同股權(quán)認(rèn)購(gòu)合同書合同由下列雙方于______年______月______日在______訂立甲方：____________________________________身份證號(hào)：____________________________________乙方：____________________________________地址：____________________________________鑒于:乙方是依法注冊(cè)成立的公司法人，依法享有民事權(quán)力、承當(dāng)民事責(zé)任。xxxx(下列簡(jiǎn)稱“xxxx項(xiàng)目”)是乙方發(fā)起設(shè)立的投資項(xiàng)目，乙方對(duì)xxxx項(xiàng)目的前期創(chuàng)意、融資、運(yùn)行公司的注冊(cè)及后期運(yùn)行管理全權(quán)負(fù)責(zé)。甲方已經(jīng)具體理解與xxxx項(xiàng)目有關(guān)的信息和事宜，完全認(rèn)同xxxx項(xiàng)目的價(jià)值理念、運(yùn)行模式及利潤(rùn)分派機(jī)制。甲方樂旨在本合同及其它有關(guān)合同、章程、承諾的約束下，參加xxxx項(xiàng)目的投資。經(jīng)甲、乙雙方和諧協(xié)商，在自愿、平等、公正、誠(chéng)實(shí)的原則基礎(chǔ)上，就甲方參加xxxx項(xiàng)目股權(quán)合同以下，以昭信守：第一條、認(rèn)股及投資目的甲、乙雙方同意以充足發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)，增進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展，在長(zhǎng)久的合作中以推廣健康生活理念和利益共享為目的。第二條、xx項(xiàng)目投資額度xx項(xiàng)目擬投資______萬(wàn)元(人民幣大寫:______萬(wàn)元整)。______元每股，______股起投。第三條、甲方認(rèn)購(gòu)金額甲方以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)______萬(wàn)元(人民幣大寫:______萬(wàn)元整)。第四條、甲方入資時(shí)間甲方于______年______月______日之前，將本合同第三公商定的認(rèn)購(gòu)資金一次性繳存于本合同第五條所列示的賬戶內(nèi)。第五條、入資賬戶戶名：____________________________________開戶行：____________________________________帳號(hào)：____________________________________第六條、到賬告知甲方應(yīng)在完畢繳款后的3日之內(nèi)，向乙方出具電子匯款收據(jù)，乙方簽字確認(rèn)后，回傳至甲方。第七條、甲方承諾甲方在訂立此合同時(shí)，已知悉認(rèn)購(gòu)股權(quán)的行為所帶來的