出納工作計劃總結(jié)范文（5篇）

第12頁共12頁出納工作?計劃總結(jié)?范文一?、日常工?作：1?、嚴(yán)格執(zhí)?行現(xiàn)金管?理和結(jié)算?制度，定?期向會計?核對現(xiàn)金?與帳目，?發(fā)現(xiàn)金額?不符，做?到及時匯?報，及時?處理。?2、及時?收回公司?各項收入?，開出收?據(jù)，及時?收回現(xiàn)金?存入銀行?。3、?根據(jù)會計?提供的依?據(jù)，與銀?行相關(guān)部?門聯(lián)系，?井然有序?地完成了?職工工資?和其它應(yīng)?發(fā)放的經(jīng)?費發(fā)放工?作。4?、堅持財?務(wù)手續(xù)，?嚴(yán)格審核?(憑證上?必須有經(jīng)?手人及相?關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的?簽字才能?給予支付?)，對不?符手續(xù)的?憑證不付?款。二?、其他工?作1、?迎接公司?上市財務(wù)?審計，準(zhǔn)?備所需財?務(wù)相關(guān)材?料為迎接?審計部門?對我公司?帳務(wù)情況?的檢查工?作，做好?前期自查?自糾工作?，對檢查?中可能出?現(xiàn)的問題?做好統(tǒng)計?，并提交?領(lǐng)導(dǎo)審閱?。在工作?中，我忠?于職守，?盡力而為?，領(lǐng)導(dǎo)和?同事們也?給了我很?大的幫助?和鼓勵。?2.完?成領(lǐng)導(dǎo)交?付的其他?工作。?三、回顧?檢查自身?存在的問?題，我認(rèn)?為：一?.學(xué)習(xí)不?夠。當(dāng)前?，以信息?技術(shù)為基?礎(chǔ)的會計?軟件的應(yīng)?用及理論?基礎(chǔ)、專?業(yè)知識、?工作方法?等不能完?全適應(yīng)新?的工作。?二.對?針對以上?問題，今?后的努力?方向是：?加強(qiáng)理?論學(xué)習(xí)，?進(jìn)一步提?高工作效?率。對業(yè)?務(wù)的熟悉?，必須通?過相關(guān)專?業(yè)知識的?學(xué)習(xí)，虛?心請教領(lǐng)?導(dǎo)和同事?增強(qiáng)分析?問題、解?決問題的?能力，努?力學(xué)習(xí)，?爭取在明?年取得會?計從業(yè)資?格證書。?綜上所?述。在過?去的幾個?月中，付?出過努力?，也得到?過回報。?人到中年?，用嚴(yán)肅?認(rèn)真的態(tài)?度對待工?作，在工?作中一絲?不茍的執(zhí)?行制度，?是我們的?優(yōu)勢。我?堅持要求?自己做到?謹(jǐn)慎的對?待工作，?并在工作?中掌握財?務(wù)人員應(yīng)?該掌握的?原則。作?為財務(wù)人?員特別需?要在制度?和人情之?間把握好?分寸，既?不能的觸?犯規(guī)章制?度也不能?不通世故?人情。只?有不斷的?提高業(yè)務(wù)?水平才能?使工作更?順利的進(jìn)?行。在即?將到來的?____?，我會揚?長避短，?更好的完?成本職工?作。出?納工作計?劃總結(jié)范?文（二）?一、日?常工作?1、與銀?行相關(guān)部?門聯(lián)系，?完成領(lǐng)導(dǎo)?交代的各?項任務(wù);?2、對?于職工報?銷的各項?費用，做?到快速，?合理的發(fā)?放;3?、及時收?回公司各?項收入，?開出收據(jù)?，及時收?回現(xiàn)金存?入銀行，?無坐支現(xiàn)?金現(xiàn)象；?4、每?月初及時?與銀行對?賬，并取?銀行對賬?單；5?、每月初?按時做出?資金表；?6、仔?細(xì)完成工?程款的支?付，房款?收入以及?發(fā)票打印?；7、?認(rèn)真做好?憑證；?8、每季?度按時去?銀行拿利?息清單；?9、每?月按時去?銀行拿稅?單；1?0、根據(jù)?會計提供?的依據(jù)，?及時發(fā)放?職工工資?和其它應(yīng)?發(fā)放的經(jīng)?費；1?1、每月?初填制公?積金匯繳?單，完成?職工公積?金的支付?。二、?其他工作?1、嚴(yán)?格執(zhí)行現(xiàn)?金管理和?結(jié)算制度?，每日認(rèn)?真核對現(xiàn)?金與日記?賬目，發(fā)?現(xiàn)現(xiàn)金金?額不符，?做到及時?查詢、及?時處理，?每月按銀?行對賬單?做好對賬?工作，認(rèn)?真做好未?達(dá)賬項調(diào)?節(jié)表；?2、堅持?財務(wù)手續(xù)?，嚴(yán)格審?核算(發(fā)?票上必須?有經(jīng)手人?、驗收人?、審批人?簽字方可?報賬)，?對不符手?續(xù)的發(fā)票?不予付款?；3、?為配合公?司發(fā)展需?要，協(xié)同?本部門主?管一同完?成開立銀?行承兌匯?票賬戶及?保證金賬?戶等；?4、根據(jù)?記賬憑證?，逐筆收?付后在記?賬憑證簽?章，并加?蓋“收訖?”或“付?訖”戳記?，做到合?法準(zhǔn)確、?手續(xù)完備?、單證齊?全；5?、按規(guī)定?填制各種?支票、授?權(quán)支付憑?證等銀行?結(jié)算憑證?，數(shù)字準(zhǔn)?確；6?、妥善保?管有關(guān)印?章、票據(jù)?等，做好?有關(guān)單據(jù)?、賬冊、?報表等會?計資料的?整理、歸?檔;7?、定期和?不定期向?財務(wù)部經(jīng)?理報告工?作;8?、完成財?務(wù)部經(jīng)理?臨時交辦?的其他各?項工作任?務(wù)。出?納工作計?劃總結(jié)范?文（三）?財務(wù)部?作為公司?的核心部?門之一，?肩負(fù)著對?成本計劃?控制，各?部門的費?用支出，?在領(lǐng)導(dǎo)的?監(jiān)督下出?納應(yīng)合理?的調(diào)節(jié)各?項費用支?出，使財?務(wù)工作在?規(guī)范化，?制度化的?良好環(huán)境?中更好的?發(fā)揮作用?，從而謀?取利潤最?大化。以?下是今年?下半年的?工作計劃?。一、?加強(qiáng)規(guī)范?管理，做?好日常核?算工作?1、作為?非盈利部?門，合理?控制成本?，有效發(fā)?揮企業(yè)內(nèi)?部監(jiān)督職?能是財務(wù)?部門工作?的重中之?重，為此?，財務(wù)部?要根據(jù)領(lǐng)?導(dǎo)的旨意?，加強(qiáng)了?各項數(shù)據(jù)?統(tǒng)計的真?實性，給?公司今后?的發(fā)展提?供了可靠?的依據(jù)。?進(jìn)一步加?強(qiáng)會計核?算工作，?完善財務(wù)?制度建設(shè)?。2、?制度屬于?企業(yè)的硬?性管理，?任何企業(yè)?都有嚴(yán)格?的規(guī)章制?度財務(wù)部?必須制定?了各崗位?工作職責(zé)?分工，明?確了各崗?位工作職?責(zé)和權(quán)限?。3、?在應(yīng)收賬?款上財務(wù)?部起到了?一個有效?地監(jiān)督作?用，在實?際工作中?做到每周?出具應(yīng)收?賬款報表?，加大應(yīng)?收賬款的?管理，提?高資金的?運行質(zhì)量?。做好財?務(wù)檔案管?理。4?、各項收?支做到賬?賬相符，?賬實相符?，做到了?出有憑，?入有據(jù)，?在實際工?作中報銷?金額與票?據(jù)相符，?做好重要?空白憑證?訂購，保?管，等管?理工作，?起到財務(wù)?部門的一?個監(jiān)督作?用。5?、嚴(yán)格遵?守財務(wù)會?計制度和?稅收法則?，認(rèn)真履?行職責(zé)，?順利完成?并通過各?種年審工?作。二?、財務(wù)部?工作計劃?1、為?全面響應(yīng)?公司五年?發(fā)展規(guī)劃?，做好搞?好固定資?產(chǎn)預(yù)算治?理工作，?進(jìn)一步做?好費用預(yù)?算指導(dǎo)與?預(yù)算治理?，認(rèn)真做?好預(yù)算的?分析.分?解和落實?工作.讓?預(yù)算真正?發(fā)揮應(yīng)有?的作用。?2、加?強(qiáng)各項費?用的控制?，采取集?中控制與?分散控制?的原則，?集中控制?是在分管?領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)?導(dǎo)下，指?導(dǎo)財務(wù)部?門統(tǒng)一控?制，統(tǒng)一?核算，分?散控制是?有各個部?門根據(jù)本?部門職責(zé)?分工，對?應(yīng)付的成?本費用進(jìn)?行控制，?采取行政?負(fù)責(zé)，部?門監(jiān)督的?原則，控?制好業(yè)務(wù)?招待費用?的使用。?出納工?作計劃總?結(jié)范文（?四）一?、上半年?主要工作?完成情況?(一)?認(rèn)真做好?日常性會?計集中核?算和委派?工作。?集中核算?工作：?1、完成?了各核算?單位__?__年度?決算，撰?寫了財務(wù)?分析;協(xié)?助并配合?監(jiān)察室完?成了局系?統(tǒng)事業(yè)單?位___?_年度經(jīng)?濟(jì)責(zé)任指?標(biāo)考核、?收入統(tǒng)計?及干部離?任的審計?工作、協(xié)?助并配合?體育總會?做好省屬?體育單項?協(xié)會年檢?審計工作?;2、?配合群體?處等有關(guān)?部門做好?四體會的?各項經(jīng)費?保障工作?。3、?根據(jù)財政?部有關(guān)要?求，對各?預(yù)算單位?____?-___?_年行政?成本數(shù)據(jù)?進(jìn)行了填?報。4?、根據(jù)省?有關(guān)部門?通知要求?，認(rèn)真完?成了局機(jī)?關(guān)和各核?算單位住?房公積金?和住房補(bǔ)?貼計繳基?數(shù)調(diào)整的?計算、審?核、申報?和補(bǔ)繳工?作，并及?時向財政?廳做好_?___年?經(jīng)費追加?申請工作?。5、?根據(jù)檔案?管理要求?對所有核?算單位_?___-?____?兩年的會?計檔案共?計129?2冊進(jìn)行?了整理并?歸檔。?會計委派?工作：?1、認(rèn)真?總結(jié)了_?___屆?周期委派?工作，創(chuàng)?新新周期?會計委派?形式。年?初中心班?子成員帶?領(lǐng)委派會?計進(jìn)行多?次座談，?認(rèn)真梳理?____?屆全運會?周期委派?工作中的?成功之處?和問題教?訓(xùn)，不斷?探索符合?體育系統(tǒng)?特點實行?委派會計?的新模式?。我們在?充分分析?了各單位?的實際情?況后，根?據(jù)實行會?計委派要?首先保證?運動訓(xùn)練?單位、財?政性資金?保障單位?、以及社?會關(guān)注度?大的單位?的原則，?結(jié)合中心?的人力資?源情況，?在延續(xù)對?局訓(xùn)練中?心和方山?訓(xùn)練基地?實行會計?委派的基?礎(chǔ)上，今?年新增了?省體彩中?心、水上?運動中心?、省體科?所三家委?派單位。?并且嘗試?著一人多?單位委派?、主輔組?合、保重?點和控全?面的新的?管理方式?，這也體?現(xiàn)了“穩(wěn)?定已有成?果，擴(kuò)大?委派類型?，全面提?高質(zhì)量”?的工作思?路，更好?地貼合省?體育局工?作重點，?形成以訓(xùn)?練單位為?主，其他?類型單位?相結(jié)合的?委派格局?。2、?新周期委?派會計工?作初見成?效。各委?派會計到?崗后，根?據(jù)各受派?單位新周?期工作特?點，重新?調(diào)整修訂?相應(yīng)財務(wù)?制度以及?一些新的?管理措施?，如：局?訓(xùn)練中心?修訂了資?金支付審?批辦法、?食堂財務(wù)?管理規(guī)定?、食堂餐?料采購辦?法等制度?，針對調(diào)?撥的__?__屆參?賽訓(xùn)練器?材量大類?雜的特點?，專門設(shè)?立資產(chǎn)管?理科，加?強(qiáng)資產(chǎn)管?理力度;?省體彩中?心制訂了?《省體彩?中心站點?物資材料?管理辦法?》(草案?)，在財?務(wù)核算中?增加復(fù)核?手續(xù)，對?其日常支?出的合理?合規(guī)性嚴(yán)?格把關(guān)，?進(jìn)一步提?升財政預(yù)?算專項資?金的使用?效率和效?益;省體?科所修訂?增補(bǔ)了財?務(wù)人員崗?位責(zé)任制?以及項目?經(jīng)費管理?規(guī)定等制?度;方山?基地研究?開發(fā)槍彈?器材核算?網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)?電算化管?理模式，?提高槍彈?器材管理?效率。另?外針對各?委派單位?專項經(jīng)費?較多的情?況，及時?提醒受派?單位掌控?專項經(jīng)費?使用進(jìn)度?，把好預(yù)?算審核關(guān)?，每月按?時向上級?匯報經(jīng)費?執(zhí)行情況?。(二?)其他各?項管理工?作。1?、針對集?中核算單?位___?_年部門?預(yù)算專項?經(jīng)費的實?際支出情?況，進(jìn)行?了真實性?資金需要?分析，從?而剔除“?借名支出?”等不實?信息，為?體育局了?解掌握真?實經(jīng)費需?求提供依?據(jù)，同時?也使完整?分析非訓(xùn)?練單位周?期專項支?出情況得?到充實。?此項工作?目前已基?本完成，?計劃在編?報___?_年部門?預(yù)算前上?報經(jīng)濟(jì)處?。2、?配合省審?計廳對省?體育局_?___年?度預(yù)算執(zhí)?行總體情?況、結(jié)余?結(jié)轉(zhuǎn)資金?使用管理?情況以及?執(zhí)行國家?和省有關(guān)?厲行節(jié)約?規(guī)定情況?進(jìn)行了專?項審計調(diào)?查。3?、認(rèn)真做?好“小金?庫”檢查?情況回頭?看落實工?作，針對?檢查中反?映較多的?資產(chǎn)管理?問題，上?半年配合?經(jīng)濟(jì)處專?門開展了?一次局系?統(tǒng)資產(chǎn)清?查工作，?對長期借?用資產(chǎn)進(jìn)?行了清理?，并根據(jù)?清查結(jié)果?認(rèn)真做好?有關(guān)掛賬?資產(chǎn)調(diào)撥?核銷工作?(已報經(jīng)?濟(jì)處待批?);根據(jù)?審計意見?，經(jīng)多次?與競管中?心協(xié)調(diào)溝?通，已督?促其將局?調(diào)撥十運?會器材登?記入賬，?并于__?__年_?___月?報廢了部?分器材5?6。__?__萬元?，同時完?善了車輛?報廢審批?手續(xù)，目?前正在辦?理相關(guān)租?用器材調(diào)?撥手續(xù)，?并在此基?礎(chǔ)上要求?該中心明?確專人進(jìn)?行實物管?理，切實?做到資產(chǎn)?賬賬相符?、賬實相?符。4?、從報表?使用者的?角度出發(fā)?，改進(jìn)了?專項經(jīng)費?報表形式?，讓使用?者更容易?看懂、接?受財務(wù)狀?況報表，?更好地掌?握本單位?的財務(wù)信?息。二?、上半年?主要工作?體會和存?在問題?(一)實?行會計委?派制度對?推進(jìn)受派?單位整體?會計工作?有顯著作?用。初?期的會計?委派工作?屬于摸著?石頭過河?的階段，?經(jīng)過工作?實踐，得?出了“建?立健全制?度是財務(wù)?行為規(guī)范?的根本，?帶出優(yōu)秀?團(tuán)隊是提?升工作質(zhì)?量的保證?，依靠集?體智慧應(yīng)?對問題是?克難制勝?的法寶”?等一套會?計委派工?作經(jīng)驗，?我們認(rèn)為?這一工作?經(jīng)驗是促?成會計委?派工作成?果得到廣?泛認(rèn)同的?基礎(chǔ)。通?過四年的?努力，體?育局系統(tǒng)?實行會計?委派的單?位，在建?立健全各?項財務(wù)制?度，增強(qiáng)?財務(wù)規(guī)范?意識，充?分發(fā)揮財?務(wù)監(jiān)督職?能，建立?規(guī)范審核?程序，營?造良好的?財務(wù)活動?環(huán)境等方?面都有顯?著成效。?委派會計?在推動受?派單位會?計人員整?體能力提?高方面也?有了結(jié)果?，如：訓(xùn)?練中心今?年在委派?財務(wù)科長?建議下新?聘用高級?會計師一?名，兩名?財務(wù)人員?晉升到副?科級。方?山訓(xùn)練基?地去年新?進(jìn)財務(wù)人?員在委派?會計帶領(lǐng)?下，如今?已完全勝?任基地會?計主管工?作。足球?基地經(jīng)過?委派會計?一個周期?的參與工?作，各項?財務(wù)工作?也有明顯?起色。這?一切都充?分證明了?體育局黨?組實行財?務(wù)體制改?革，創(chuàng)新?財務(wù)管理?形式，實?施集中核?算與會計?委派相結(jié)?合的工作?決策是非?常正確的?。這種財?務(wù)管理形?式也受到?其他單位?的關(guān)注，?今年__?__月份?又有遼寧?省體育局?會計核算?中心來寧?考察，就?核算中心?委派會計?模式、會?計核算、?業(yè)務(wù)辦理?流程和財?務(wù)管理等?方面進(jìn)行?了全面細(xì)?致的交流?探討，以?此互通信?息，互相?促進(jìn)，共?同提高。?(二)?堅持深化?學(xué)習(xí)與實?際工作相?結(jié)合，對?推進(jìn)中心?整體工作?質(zhì)量有明?顯提高。?堅持學(xué)?習(xí)與實際?相結(jié)合就?是將大家?學(xué)習(xí)的體?會、認(rèn)識?的收獲轉(zhuǎn)?化為解決?問題、促?進(jìn)工作的?好思路、?好辦法，?為推進(jìn)會?計核算工?作更加規(guī)?范化、制?度化的發(fā)?展和服務(wù)?質(zhì)量的提?高提供動?力。中心?始終堅持?抓好學(xué)習(xí)?型單位建?設(shè)，注重?激發(fā)每位?職工的工?作學(xué)習(xí)熱?情，按照?年初確定?的學(xué)習(xí)計?劃，堅持?每月安排?二個周五?下午以“?每人一課?”形式，?開展業(yè)務(wù)?交流研討?會。鼓勵?大家在學(xué)?習(xí)中對實?際工作取?得的成功?經(jīng)驗和存?在的問題?進(jìn)行探討?和交流，?特別是一?些共性的?具體問題?，提出合?理建議和?意見，有?針對性地?拿出對策?。比如針?對會計科?目中項目?核算內(nèi)容?口徑不清?晰的問題?，專門進(jìn)?行了講解?，使大家?掌握財務(wù)?政策統(tǒng)一?口徑。同?時，為了?使全系統(tǒng)?會計人員?共同提高?，我們又?撰寫了《?解讀事業(yè)?單位會計?科目核算?及相關(guān)政?策》一文?，并及時?上傳財務(wù)?查詢網(wǎng)。?現(xiàn)在努力?學(xué)習(xí)、自?覺學(xué)習(xí)已?成為核算?中心每個?人的習(xí)慣?和要求。?上半年還?根據(jù)機(jī)關(guān)?黨委要求?組織了全?體黨員群?眾參加抗?震救災(zāi)奉?獻(xiàn)愛心捐?款活動。?出納工?作計劃總?結(jié)范文（?五）作?為公司的?財務(wù)出納?工作人員?，自然是?做好本職?工作在先?，為公司?節(jié)約每一?分成本為?己任。為?再次出色?的完成上?級交給的?工作，特?制定出出?納工作計?劃：財?務(wù)出納工?作計劃對?加強(qiáng)財務(wù)?管理、推?動規(guī)范管?理和加強(qiáng)?財務(wù)知識?學(xué)習(xí)教育?，有著非?常重要的?作用。為?了做到財?務(wù)工作長?計劃，短?安排，使?財務(wù)工作?在規(guī)范化?、制度化?的良好環(huán)?境中更好?地發(fā)揮作?用，特擬?訂___?_年財務(wù)?工作計劃?。一、?組織財務(wù)?人員參加?上級組織?的各種培?訓(xùn)。組?織財務(wù)人?員參加財?務(wù)人員培?訓(xùn)，提高?認(rèn)識，不?斷加強(qiáng)自?身的業(yè)務(wù)?水平。了?解新準(zhǔn)則?體系框架?，掌握和?領(lǐng)會新準(zhǔn)?則內(nèi)容，?要點、和?精髓。全?面按新準(zhǔn)?則的規(guī)范?要求，熟?練地運用?新準(zhǔn)則等?，進(jìn)行帳?務(wù)處理和?財務(wù)相關(guān)?報表、表?格的編制?。二、?進(jìn)一步做?好預(yù)算工?作探索基?層學(xué)校預(yù)?算管理規(guī)?律按照?上級財政?部門的要?求，總結(jié)?大口徑預(yù)?算工作的?規(guī)律，提?高預(yù)算工?作的預(yù)見?性、民主?性和科學(xué)?性，做好?學(xué)校部門?預(yù)算的編?制和落實?工作。編?制好年度?預(yù)算，并?力求切合?實際。?三、加強(qiáng)?規(guī)范資金?管理。?1、根據(jù)?新的制度?與準(zhǔn)則結(jié)?合實際情?況，進(jìn)行?業(yè)務(wù)核算?，做好財?務(wù)工作。?2、做?好本職工?作的同時?，處理好?同其他部?門的協(xié)調(diào)?關(guān)系.?3、做好?正常出納?核算工作?。按照財?務(wù)制度，?辦理現(xiàn)金?的收付和?銀行結(jié)算?業(yè)務(wù)，努?力開源結(jié)?流，使有?限的經(jīng)費?發(fā)揮真正?的作用，?為學(xué)校提?供財力上?的保證。?加強(qiáng)各種?費用開支?的核算。?及時進(jìn)行?記帳。?4、財務(wù)?