承諾項目分類與代碼

承諾項目分類與代碼國家電網(wǎng)公司

二O—年九月目次TOC\o"1-5"\h\z前言 II\o"CurrentDocument"承諾項目分類與代碼標(biāo)準(zhǔn) 1\o"CurrentDocument"范圍 1\o"CurrentDocument"術(shù)語和定義 1編碼方法 1承諾項目代碼表 3為加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行過程控制，推動會計核算與預(yù)算管理的有效銜接，確保預(yù)算編制、發(fā)布、執(zhí)行、控制、分析、考核全過程運(yùn)轉(zhuǎn)順暢、信息高度集成，持續(xù)提高預(yù)算的調(diào)控力、執(zhí)行力和科學(xué)化、精益化水平，根據(jù)國家電網(wǎng)公司財務(wù)集約化管理和信息化建設(shè)要求，按照國家電網(wǎng)公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司系統(tǒng)各單位實際情況，制定本體系標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)中未列出明細(xì)代碼的，企業(yè)可根據(jù)需要自行設(shè)計。本標(biāo)準(zhǔn)的制定過程中主要參考如下文獻(xiàn)：——《Q/GDW443-2010《SAP專用會計科目代碼》及編制說明》；——《Q/GDW444-2010《預(yù)算科目代碼》及編制說明》；——《國家電網(wǎng)公司項目分類與編碼規(guī)范（2010）》——《國家電網(wǎng)公司財務(wù)集約化管理實施方案》——《國家電網(wǎng)公司財務(wù)集約化深化應(yīng)用實施方案》?！秶译娋W(wǎng)公司2011年財務(wù)信息化建設(shè)優(yōu)化提升實施方案》。本標(biāo)準(zhǔn)由國家電網(wǎng)公司財務(wù)資產(chǎn)部和信息化工作部組織制定。本標(biāo)準(zhǔn)由國家電網(wǎng)公司財務(wù)資產(chǎn)部提出并負(fù)責(zé)解釋。承諾項目分類與代碼標(biāo)準(zhǔn)范圍本方案規(guī)定了國家電網(wǎng)公司實施成熟套裝軟件企業(yè)的承諾項目分類與代碼。本方案適用于國家電網(wǎng)公司系統(tǒng)內(nèi)預(yù)算管理工作及信息處理和信息交換。術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。預(yù)算科目BudgetClassification預(yù)算科目是反映所有經(jīng)濟(jì)活動事項的預(yù)算信息載體名稱,由財務(wù)科目和業(yè)務(wù)項目共同組成，用于公司系統(tǒng)內(nèi)各單位預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算分析、預(yù)算控制。承諾項目CommitmentItem承諾項目是預(yù)算科目在成熟套裝軟件系統(tǒng)中的反映，通過承諾項目實現(xiàn)預(yù)算科目與會計科目的銜接。承諾項目按照樹形層次結(jié)構(gòu)定義，用于成熟套裝軟件會計核算信息收集，成本性及資本性支出預(yù)算發(fā)布、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算控制與預(yù)算分析。會計科目Account會計科目是會計工作中為歸集、記錄、監(jiān)督各種經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，對會計要素所作的進(jìn)一步分類的項目，是賬戶的名稱和設(shè)置依據(jù)。會計科目按照會計科目所歸屬的會計要素分為資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益類、成本類和損益類；按提供信息的詳細(xì)程度及其統(tǒng)馭關(guān)系分為一級科目(總分類科目)、二級科目和明細(xì)科目。編碼方法承諾項目分類根據(jù)承諾項目用途，建立以下四類承諾項目：會計報表預(yù)算承諾項目對于資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算科目及利潤表預(yù)算科目建立對應(yīng)的承諾項目。會計報表預(yù)算承諾項目與會計科目一級科目建立對應(yīng)關(guān)系，用于收集會計核算信息。成本預(yù)算類承諾項目對于成本預(yù)算類預(yù)算科目建立對應(yīng)的承諾項目。成本預(yù)算類承諾項目與會計科目明細(xì)科目建立對應(yīng)關(guān)系，用于成本預(yù)算發(fā)布、執(zhí)行、控制與分析。

投資預(yù)算類承諾項目對于固定資產(chǎn)投資預(yù)算類預(yù)算科目建立對應(yīng)的承諾項目。投資預(yù)算類承諾項目與項目成本科目對應(yīng)，并與項目分類建立對應(yīng)關(guān)系，用于固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)投資預(yù)算發(fā)布、執(zhí)行、控制與分析。財務(wù)指標(biāo)預(yù)算類承諾項目對于通過套裝軟件進(jìn)行預(yù)算控制的財務(wù)指標(biāo)建立對應(yīng)的承諾項目，用于對財務(wù)指標(biāo)預(yù)算的發(fā)布、執(zhí)行、控制與分析。財務(wù)指標(biāo)類承諾項目與預(yù)算科目建立對應(yīng)關(guān)系，用于規(guī)范財務(wù)指標(biāo)預(yù)算的分解及明細(xì)控制。會計報表預(yù)算承諾項目、成本預(yù)算類承諾項目及投資預(yù)算類承諾項目構(gòu)成套裝軟件預(yù)算科目體系，財務(wù)指標(biāo)預(yù)算類承諾項目作為套裝軟件預(yù)算科目體系的補(bǔ)充。承諾項目編碼根據(jù)預(yù)算科目代碼企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，承諾項目代碼與相應(yīng)層級預(yù)算科目代碼一致，分為一級科目、二級科目、三級科目、四級科目，五級科目。采用阿拉伯?dāng)?shù)字編碼。科目代碼為不定長代碼。一級科目代碼由四位數(shù)字組成。二級科目代碼由六位數(shù)字組成，其中前四位為一級科目代碼，后兩位為順序碼。三級科目代碼由八位數(shù)字組成，其中前六位為二級科目代碼，后位為順序碼。四級科目代碼由十位數(shù)字組成，其中前八位為三級科目代碼，后兩位為順序碼。五級科目代碼由十二位數(shù)字組成，其中前十位為四級科目代碼，后兩位為順序碼。代碼結(jié)構(gòu)如下：五級順序碼四級科目代碼五級科目代碼

五級順序碼四級科目代碼五級科目代碼承諾項目代碼表（一）會計報表預(yù)算承諾項目承諾項目編碼承諾項目名稱預(yù)算科目名稱承諾項目和會計科目對應(yīng)關(guān)系SAP專用會計科目編碼SAP專用會計科目名稱0036資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表003601資產(chǎn)項目資產(chǎn)項目00360101流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)0036010101貨幣資金貨幣資金100110021012庫存現(xiàn)金銀行存款其他貨幣資金0036010102交易性金融資產(chǎn)交易性金融資產(chǎn)1101交易性金融資產(chǎn)0036010103應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收票據(jù)1121應(yīng)收票據(jù)0036010104應(yīng)收股利應(yīng)收股利1131應(yīng)收股利0036010105應(yīng)收利息應(yīng)收利息1132應(yīng)收利息0036010106應(yīng)收款項應(yīng)收款項1122應(yīng)收賬款0036010107其中：應(yīng)收電費(fèi)其中：應(yīng)收電費(fèi)0036010108其他應(yīng)收款其他應(yīng)收款1221其他應(yīng)收款0036010109預(yù)付款項預(yù)付款項1123預(yù)付賬款0036010110存貨存貨1401-1461材料采購-存貨跌價準(zhǔn)備0036010111一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)0036010112其他流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)00360102非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)0036010201可供出售金融資產(chǎn)可供出售金融資產(chǎn)1503可供出售金融資產(chǎn)0036010202持有至到期投資持有至到期投資1501持有至到期投資0036010203長期應(yīng)收款長期應(yīng)收款1531長期應(yīng)收款0036010204長期股權(quán)投資長期股權(quán)投資1511長期股權(quán)投資0036010205撥付所屬資金撥付所屬資金1516撥付所屬資金0036010206投資性房地產(chǎn)投資性房地產(chǎn)1521投資性房地產(chǎn)0036010207固定資產(chǎn)原價固定資產(chǎn)原價1601固定資產(chǎn)0036010208減：累計折舊減：累計折舊1602累計折舊0036010210減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)各減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)各1603固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備0036010212工程物資工程物資1606工程物資0036010213在津工程在建工程1604在津工程0036010214固定資產(chǎn)清理固定資產(chǎn)清理1608固定資產(chǎn)清理0036010215無形資產(chǎn)無形資產(chǎn)1701無形資產(chǎn)0036010216其中：土地使用權(quán)其中：土地使用權(quán)0036010217開發(fā)支出開發(fā)支出5301研發(fā)支出0036010218商譽(yù)商譽(yù)1711商譽(yù)0036010219長期待攤費(fèi)用長期待攤費(fèi)用1801長期待攤費(fèi)用0036010220遞延所得稅資產(chǎn)遞延所得稅資產(chǎn)1811遞延所得稅資產(chǎn)0036010221其他非流動資產(chǎn)其他非流動資產(chǎn)003602負(fù)債項目負(fù)債項目00360201流動負(fù)債流動負(fù)債0036020101短期借款短期借款2001短期借款0036020102交易性金融負(fù)債交易性金融負(fù)債2101交易性金融負(fù)債0036020103應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付票據(jù)2201應(yīng)付票據(jù)

承諾項目編碼承諾項目名稱預(yù)算科目名稱承諾項目和會計科目對應(yīng)關(guān)系SAP專用會計科目編碼SAP專用會計科目名稱0036020104應(yīng)付賬款應(yīng)付賬款2202應(yīng)付賬款0036020105其中：應(yīng)付購電費(fèi)其中：應(yīng)付購電費(fèi)0036020106預(yù)收款項預(yù)收款項2203預(yù)收賬款0036020107應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付職工薪酬2211應(yīng)付職工薪酬0036020108其中：應(yīng)付工資其中：應(yīng)付工資0036020109應(yīng)付福利費(fèi)應(yīng)付福利費(fèi)0036020110應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)2221應(yīng)交稅費(fèi)0036020111應(yīng)付利息應(yīng)付利息2231應(yīng)付利息0036020112應(yīng)付股利（應(yīng)付利潤）應(yīng)付股利（應(yīng)付利潤）2232應(yīng)付股利0036020113其他應(yīng)付款其他應(yīng)付款2241其他應(yīng)付款0036020114內(nèi)部往來內(nèi)部往來2243內(nèi)部往來0036020115一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債0036020116其他流動負(fù)債其他流動負(fù)債00360202非流動負(fù)債非流動負(fù)債0036020201長期借款長期借款2501長期借款0036020202應(yīng)付債券應(yīng)付債券2502應(yīng)付債券0036020203長期應(yīng)付款長期應(yīng)付款2701長期應(yīng)付款0036020204上級撥入資金上級撥入資金2250上級撥入資金0036020205專項應(yīng)付款專項應(yīng)付款2711專項應(yīng)付款0036020206遞延收益遞延收益2401遞延收益0036020207預(yù)計負(fù)債預(yù)計負(fù)債2801預(yù)計負(fù)債0036020208遞延所得稅負(fù)債遞延所得稅負(fù)債2901遞延所得稅負(fù)債0036020209其他非流動負(fù)債其他非流動負(fù)債003603所有者權(quán)益項目所有者權(quán)益項目00360301實收資本實收資本4001實收資本（股本）00360302資本公積資本公積4002資本公積00360303盈余公積盈余公積4101盈余公積00360304未分配利潤未分配利潤41034104本年利潤利潤分配00360305所有者權(quán)益4902少數(shù)股東權(quán)益00360307一般風(fēng)險準(zhǔn)備一般風(fēng)險準(zhǔn)備4102一般風(fēng)險準(zhǔn)備00360308外幣報表折算差額外幣報表折算差額4901外幣折算差額0037利潤表利潤表003701營業(yè)收入營業(yè)收入凈額00370101主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)收入凈額6001主營業(yè)務(wù)收入00370102其他業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入6051其他業(yè)務(wù)收入003702營業(yè)成本營業(yè)成本00370201主營業(yè)務(wù)成本主營業(yè)務(wù)成本6401主營業(yè)務(wù)成本00370202其他業(yè)務(wù)成本其他業(yè)務(wù)成本6402其他業(yè)務(wù)成本003703營業(yè)稅金及附加營業(yè)稅金及附加6403營業(yè)稅金及附加003704銷售費(fèi)用（營業(yè)費(fèi)用）銷售費(fèi)用（營業(yè)費(fèi)用）6601銷售費(fèi)用003705管理費(fèi)用管理費(fèi)用6602管理費(fèi)用003706財務(wù)費(fèi)用財務(wù)費(fèi)用6603財務(wù)費(fèi)用003707資產(chǎn)減值損失資產(chǎn)減值損失6701資產(chǎn)減值損失003708公允價值變動收益公允價值變動收益6101公允價值變動損益003709投資收益投資收益6111投資收益003711營業(yè)外收入營業(yè)外收入6301營業(yè)外收入

承諾項目編碼承諾項目名稱預(yù)算科目名稱承諾項目和會計科目對應(yīng)關(guān)系SAP專用會計科目編碼SAP專用會計科目名稱003712營業(yè)外支出營業(yè)外支出6711營業(yè)外支出003714所得稅費(fèi)用所得稅費(fèi)用6801所得稅費(fèi)用003716少數(shù)股東損益少數(shù)股東損益6902少數(shù)股東損益（二）成本預(yù)算類承諾項目承諾項目編碼承諾項目名稱預(yù)算科目名稱承諾項目和會計科目對應(yīng)關(guān)系SAP專用會計科目編碼SAP專用會計科目名稱0007購電費(fèi)購電費(fèi)500103生產(chǎn)成本-購電成本0008輸電費(fèi)輸電費(fèi)50010201生產(chǎn)成本-輸配電成本-輸電費(fèi)0009電網(wǎng)檢修運(yùn)維成本電網(wǎng)檢修運(yùn)維成本00090135kV及以上變電檢修成本35kV及以上變電檢修成本500102040150010205015001020601生產(chǎn)成本-輸配電成本-自營材料費(fèi)-變電檢修生產(chǎn)成本-輸配電成本-外包材料費(fèi)-變電檢修生產(chǎn)成本-輸配電成本-外包檢修費(fèi)-變電檢修00090235kV及以上輸電線路檢修成本35kV及以上輸電線路檢修成本輸電線路檢修00090201架空輸電線路架空輸電線路500102040250010205025001020602生產(chǎn)成本-輸配電成本-自營材料費(fèi)-輸電線路檢修-架空輸電線路生產(chǎn)成本-輸配電成本-外包材料費(fèi)-輸電線路檢修-架空輸電線路生產(chǎn)成本-輸配電成本-外包檢修費(fèi)-輸電線路檢修-架空輸電線路00090202電纜輸電線路電纜輸電線路500102040350010205035001020603生產(chǎn)成本-輸配電成本-自營材料費(fèi)-輸電線路檢修-電纜輸電線路生產(chǎn)成本-輸配電成本-外包材料費(fèi)-輸電線路檢修-電纜輸電線路生產(chǎn)成本-輸配電成本-外包檢修費(fèi)-輸電線路檢修-電纜輸電線路00090310kV及以下配網(wǎng)檢修成本10kV及以下配網(wǎng)檢修成本500102040450010205045001020604生產(chǎn)成本-輸配電成本-自營材料費(fèi)-配網(wǎng)檢修生產(chǎn)成本-輸配電成本-外包材料費(fèi)-配網(wǎng)檢修生產(chǎn)成本-輸配電成本-外包檢修費(fèi)-配網(wǎng)檢修000904通信檢修成本通信檢修成本通信檢修00090401變電站通信設(shè)備檢修成本變電站通信設(shè)備檢修成本500102040550010205055001020605生產(chǎn)成本-輸配電成本-自營材料費(fèi)-通信檢修-變電站通信設(shè)備檢修成本生產(chǎn)成本-輸配電成本-外包材料費(fèi)-通信檢修-變電站通信設(shè)備檢修成本生產(chǎn)成本-輸配電成本-外包檢修費(fèi)-通信檢修-變電站誦信設(shè)備檢修成本00090402通信線路檢修成本通信線路檢修成本500102040650010205065001020606生產(chǎn)成本-輸配電成本-自營材料費(fèi)-通信檢修-通信線路檢修成本生產(chǎn)成本-輸配電成本-外包材料費(fèi)-通信檢修-通信線路檢修成本生產(chǎn)成本-輸配電成本-外包檢修費(fèi)-通信檢修-通信線路檢修成本00090535kV及以上變電運(yùn)行成本35kV及以上變電運(yùn)行成本500102040750010205075001020607生產(chǎn)成本-輸配電成本-自營材料費(fèi)-變電運(yùn)行生產(chǎn)成本-輸配電成本-外包材料費(fèi)-變電運(yùn)行生產(chǎn)成本-輸配電成本-外包檢修費(fèi)-變電運(yùn)行

承諾項目編碼承諾項目名稱預(yù)算科目名稱承諾項目和會計科目對應(yīng)關(guān)系SAP專用會計科目編碼SAP專用會計科目名稱000906營銷檢修成本營銷檢修成本營銷檢修成本00090601用電計量及用電信息采集運(yùn)維成本用電計量及用電信息采集運(yùn)維成本00090602電度表輪換成本電度表輪換成本5001021209生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-電度表輪換00090603電動汽車充電設(shè)施維護(hù)成本電動汽車充電設(shè)施維護(hù)成本00090604營銷大修成本營銷大修成本00090605其他營銷專項其他營銷專項0010發(fā)電運(yùn)行成本發(fā)電運(yùn)行成本001001燃料費(fèi)燃料費(fèi)50010101生產(chǎn)成本-發(fā)電、供熱成本-燃料費(fèi)00100101內(nèi)部核算電廠內(nèi)部核算電廠00100102電網(wǎng)企業(yè)控股電廠電網(wǎng)企業(yè)控股電廠001002購入電力費(fèi)購入電力費(fèi)50010102生產(chǎn)成本-發(fā)電、供熱成本-購入電力費(fèi)00100201抽水蓄能電站抽水蓄能電站00100202電網(wǎng)企業(yè)控股電廠電網(wǎng)企業(yè)控股電廠00100203內(nèi)部核算電廠內(nèi)部核算電廠001003水費(fèi)水費(fèi)50010106生產(chǎn)成本-發(fā)電、供熱成本-水費(fèi)001004發(fā)電檢修運(yùn)維成本發(fā)電檢修運(yùn)維成本5001010750010108生產(chǎn)成本-發(fā)電、供熱成本-材料費(fèi)生產(chǎn)成本-發(fā)電、供熱成本-修理費(fèi)0011其他運(yùn)營費(fèi)用其他運(yùn)營費(fèi)用生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用001101辦公費(fèi)辦公費(fèi)5001021201500102120250010212035001021204500102120550010212065001021207生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-辦公費(fèi)-辦公用品生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-辦公費(fèi)-報刊雜志及圖書資料費(fèi)生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-辦公費(fèi)-印刷費(fèi)生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-辦公費(fèi)-郵電費(fèi)生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-辦公費(fèi)-電腦耗材生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-辦公費(fèi)-通信費(fèi)生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-辦公費(fèi)-氣象服務(wù)費(fèi)001102差旅費(fèi)差旅費(fèi)5001021208生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-差旅費(fèi)001103水費(fèi)水費(fèi)5001021214生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-水電費(fèi)-水費(fèi)001104電費(fèi)電費(fèi)5001021215生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-水電費(fèi)-電費(fèi)001105車輛使用費(fèi)車輛使用費(fèi)50010212165001021217500102121850010212195001021220生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-車輛使用費(fèi)-車輛修理費(fèi)生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-車輛使用費(fèi)-車輛年檢生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-車輛使用費(fèi)-過路過橋費(fèi)生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-車輛使用費(fèi)-車輛燃油費(fèi)生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-車輛使用費(fèi)-車輛保險費(fèi)

承諾項目編碼承諾項目名稱預(yù)算科目名稱承諾項目和會計科目對應(yīng)關(guān)系SAP專用會計科目編碼SAP專用會計科目名稱00110501公務(wù)用車費(fèi)公務(wù)用車費(fèi)00110502生產(chǎn)服務(wù)用車費(fèi)生產(chǎn)服務(wù)用車費(fèi)001106低值易耗品攤銷低值易耗品攤銷50010209生產(chǎn)成本-輸配電成本-低值易耗品攤銷001107勞動保護(hù)費(fèi)勞動保護(hù)費(fèi)5001021210生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-勞動保護(hù)費(fèi)001108外部勞務(wù)費(fèi)外部勞務(wù)費(fèi)5001021212生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-外部勞務(wù)費(fèi)001109取暖費(fèi)取暖費(fèi)5001021230生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-取暖費(fèi)001110出國人員經(jīng)費(fèi)出國人員經(jīng)費(fèi)5001021240生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-出國人員經(jīng)費(fèi)00111001公務(wù)出國經(jīng)費(fèi)公務(wù)出國經(jīng)費(fèi)00111002國際業(yè)務(wù)支出國際業(yè)務(wù)支出001111黨團(tuán)活動經(jīng)費(fèi)黨團(tuán)活動經(jīng)費(fèi)5001021285生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-黨團(tuán)活動經(jīng)費(fèi)001112電力設(shè)施保護(hù)費(fèi)電力設(shè)施保護(hù)費(fèi)500102122750010212285001021229生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-電力設(shè)施保護(hù)費(fèi)-供電設(shè)施標(biāo)識費(fèi)生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-電力設(shè)施保護(hù)費(fèi)-補(bǔ)償費(fèi)生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-電力設(shè)施保護(hù)費(fèi)-護(hù)線費(fèi)001113財產(chǎn)保險費(fèi)財產(chǎn)保險費(fèi)50010210生產(chǎn)成本-輸配電成本-財產(chǎn)保險費(fèi)001114中介費(fèi)中介費(fèi)5001021232生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-中介費(fèi)001115物業(yè)管理費(fèi)物業(yè)管理費(fèi)5001021213生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-物業(yè)管理費(fèi)001116房屋零星維修費(fèi)房屋零星維修費(fèi)5001021292生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-房屋維修費(fèi)001117綠化費(fèi)綠化費(fèi)5001021221生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-綠化費(fèi)001118信息系統(tǒng)運(yùn)維費(fèi)信息系統(tǒng)運(yùn)維費(fèi)5001021261生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-管理信息系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)001119業(yè)務(wù)費(fèi)業(yè)務(wù)費(fèi)生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-業(yè)務(wù)費(fèi)00111901停電通知廣告費(fèi)停電通知廣告費(fèi)5001021222生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-業(yè)務(wù)費(fèi)-停電通知廣告費(fèi)00111902金融機(jī)構(gòu)代收手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)充值卡制作費(fèi)金融機(jī)構(gòu)代收手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)充值卡制作費(fèi)50010212235001021224生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-業(yè)務(wù)費(fèi)-金融機(jī)構(gòu)代收手續(xù)費(fèi)生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-業(yè)務(wù)費(fèi)-電費(fèi)充值卡制作費(fèi)00111903電費(fèi)發(fā)票印制費(fèi)電費(fèi)發(fā)票印制費(fèi)5001021225生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-業(yè)務(wù)費(fèi)-電費(fèi)發(fā)票印制費(fèi)00111904竊電舉報獎勵費(fèi)竊電舉報獎勵費(fèi)5001021226生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-業(yè)務(wù)費(fèi)-竊由舉報獎勵費(fèi)001120業(yè)務(wù)招待費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)5001021231生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)001121廣告宣傳費(fèi)廣告宣傳費(fèi)5001021233生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-廣告宣傳費(fèi)001122研究開發(fā)費(fèi)研究開發(fā)費(fèi)50010211生產(chǎn)成本-輸配電成本-研究開發(fā)費(fèi)00112201總部分?jǐn)偟难邪l(fā)支出總部分?jǐn)偟难邪l(fā)支出00112202信息化支出信息化支出00112203研發(fā)支出研發(fā)支出001123安全費(fèi)安全費(fèi)5001021262生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-安全費(fèi)001124清潔衛(wèi)生費(fèi)清潔衛(wèi)生費(fèi)5001021286生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-清潔衛(wèi)生費(fèi)001125會議費(fèi)會議費(fèi)5001021211生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-會議費(fèi)001127租賃費(fèi)租賃費(fèi)500102123450010212355001021236生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-租賃費(fèi)-房屋租賃費(fèi)生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-租賃費(fèi)-通

承諾項目編碼承諾項目名稱預(yù)算科目名稱承諾項目和會計科目對應(yīng)關(guān)系SAP專用會計科目編碼SAP專用會計科目名稱500102123750010212385001021239訊線路租賃費(fèi)生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-租賃費(fèi)-無線電頻占費(fèi)生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-租賃費(fèi)-土地使用費(fèi)生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-租賃費(fèi)-設(shè)備租賃費(fèi)生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-租賃費(fèi)-車輛租賃費(fèi)001128團(tuán)體會費(fèi)團(tuán)體會費(fèi)5001021263生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-團(tuán)體會費(fèi)001129設(shè)備檢測費(fèi)設(shè)備檢測費(fèi)5001021284生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-設(shè)備檢測費(fèi)001130環(huán)評費(fèi)環(huán)評費(fèi)5001021287生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-環(huán)評費(fèi)001131社會保險費(fèi)社會保險費(fèi)生產(chǎn)成本-輸配電成本-社會保險費(fèi)00113101養(yǎng)老保附險養(yǎng)老保附險5001020801生產(chǎn)成本-輸配電成本-社會保險費(fèi)-基本養(yǎng)老保險費(fèi)00113102基本醫(yī)療保險基本醫(yī)療保險5001020803生產(chǎn)成本-輸配電成本-社會保險費(fèi)-基本醫(yī)療保險費(fèi)00113103年金年金5001020802生產(chǎn)成本-輸配電成本-社會保險費(fèi)-企業(yè)年金00113104補(bǔ)充醫(yī)療保險補(bǔ)充醫(yī)療保險5001020804生產(chǎn)成本-輸配電成本-社會保險費(fèi)-補(bǔ)充醫(yī)療保險費(fèi)00113105住房公積金住房公積金5001020808生產(chǎn)成本-輸配電成本-社會保險費(fèi)-住房公積金00113106失業(yè)保險失業(yè)保險5001020805生產(chǎn)成本-輸配電成本-社會保險費(fèi)-失業(yè)保險費(fèi)00113107'工傷保險工傷保險5001020806生產(chǎn)成本-輸配電成本-社會保險費(fèi)-工傷保險費(fèi)00113108生育保險生育保險5001020807生產(chǎn)成本-輸配電成本-社會保險費(fèi)-生育保險費(fèi)001132職工福利性支出職工福利性支出5001021241-5001021258生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-職工福利費(fèi)00113201離退休支出離退休支出00113202醫(yī)藥費(fèi)支出醫(yī)藥費(fèi)支出001133工資附加工資附加生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-工資附加00113301教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)5001021260生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-工資附加-職工教育經(jīng)費(fèi)00113302工會經(jīng)費(fèi)工會經(jīng)費(fèi)5001021259生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-工資附加-工會經(jīng)費(fèi)001134稅金稅金生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-稅金00113401房產(chǎn)稅房產(chǎn)稅5001021264生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-稅金-房產(chǎn)稅00113402車船稅車船稅5001021265生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-稅金-車船使用稅00113403土地使用稅土地使用稅5001021266生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-稅金-土地使用稅00113404印花稅印花稅5001021267生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-稅金-印花稅001135地方政府收費(fèi)地方政府收費(fèi)生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-地方政府收費(fèi)00113501排污費(fèi)排污費(fèi)5001021270生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-地方政府收費(fèi)-排污費(fèi)00113502防洪費(fèi)防洪費(fèi)5001021269生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-地方政府收費(fèi)-防洪費(fèi)

承諾項目編碼承諾項目名稱預(yù)算科目名稱承諾項目和會計科目對應(yīng)關(guān)系SAP專用會計科目編碼SAP專用會計科目名稱00113503人防費(fèi)人防費(fèi)5001021271生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-地方政府收費(fèi)-人防費(fèi)00113504民兵預(yù)備費(fèi)民兵預(yù)備費(fèi)5001021275生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-地方政府收費(fèi)-民兵預(yù)備費(fèi)00113505河道維護(hù)費(fèi)河道維護(hù)費(fèi)5001021272生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-地方政府收費(fèi)-河道維護(hù)費(fèi)00113506其他其他5001021276生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-地方政府收費(fèi)-其他001136長期待攤費(fèi)用攤銷長期待攤費(fèi)用攤銷5001021277生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-長期待攤費(fèi)用攤銷001137無形資產(chǎn)攤銷無形資產(chǎn)攤銷5001021278生產(chǎn)成本-輸配電成本-其他運(yùn)營費(fèi)用-無形資產(chǎn)攤銷001138農(nóng)電設(shè)施