ERP供應(yīng)鏈綜合實驗上機實驗報告單

上機實驗報告單班級：110514學(xué)號：110514131姓名：張慕琦ERP上機報告單姓名：張慕琦學(xué)號：110514131上機地點：5-524上機日期：2013-11實驗名稱系統(tǒng)管理及基礎(chǔ)設(shè)置實驗?zāi)康囊笳莆掌髽I(yè)在進行期初建賬時，如何進行核算體系的建立及各項基礎(chǔ)檔案的設(shè)置。實驗內(nèi)容及步驟一、核算體系的建立(一)啟動系統(tǒng)管理，以“Admin”的身份進行注冊。(二)增設(shè)三位操作員：([權(quán)限]→[操作員])(三)建立賬套信息：([賬套]→[建立])，在建立賬套的過程中，我總結(jié)出如下流程：以系統(tǒng)管理員身份登錄系統(tǒng)管理以系統(tǒng)管理員身份登錄系統(tǒng)管理增加用戶在建賬向?qū)б龑?dǎo)下完成建賬過程設(shè)置用戶權(quán)限賬套信息單位信息核算類型基礎(chǔ)信息編碼方案數(shù)據(jù)精度(四)分配操作員權(quán)限：([權(quán)限]→[權(quán)限])二、各系統(tǒng)的啟用(一)啟動企業(yè)門戶，以賬套主管的身份進行注冊。(二)啟用“采購管理”、“銷售管理”、“庫存管理”、“存貨核算”、“應(yīng)收”、“應(yīng)付”、“總賬”系統(tǒng)。啟用日期為2004-06-01。(進入基礎(chǔ)信息，雙擊基本信息，雙擊系統(tǒng)啟用。)三、定義各項基礎(chǔ)檔案（一）機構(gòu)人員部門檔案部門檔案人員檔案人員類別設(shè)置與企業(yè)財務(wù)核算與管理有關(guān)的部門先設(shè)置部門編碼方案所有子系統(tǒng)設(shè)置企業(yè)的各個職能部門中需要對其核算和業(yè)務(wù)管理的職工信息先設(shè)置部門檔案和人員類別，才能在其下增加職員除固定資產(chǎn)和成本模塊外對企業(yè)人員類別進行分類設(shè)置與管理薪資管理（二）客商信息地區(qū)分類地區(qū)分類供應(yīng)商檔案供應(yīng)商分類客戶檔案客戶分類便于進行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析先確定對客戶分類，然后確定編碼方案總賬，應(yīng)收便于進行客戶管理和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計、分析總賬，應(yīng)收建立客戶分類檔案便于進行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析先確定對供應(yīng)商分類，然后確定編碼方案總賬，應(yīng)收便于進行供應(yīng)商管理和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計、分析先建立供應(yīng)商分類檔案總賬，應(yīng)收針對客戶/供應(yīng)商所屬地區(qū)進行分類，便于進行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析先建立地區(qū)分類檔案總賬，應(yīng)收，應(yīng)付(三)定義存貨分類：(四)定義計量單位(五)設(shè)置會計科目(六)選擇憑證類別為“記賬憑證”(七)定義結(jié)算方式：現(xiàn)金結(jié)算，支票結(jié)算，匯票結(jié)算。(八)定義本企業(yè)開戶銀行：工行天河路分理處，賬號為76584898789(九)定義倉庫檔案(十)定義收發(fā)類別(十一)定義采購類型：普通采購，入庫類別為“采購入庫”(十二)定義銷售類型：經(jīng)銷、代銷，出庫類別均為“銷售出庫”實驗總結(jié)用友ERP-U8供應(yīng)鏈管理作為管理平臺的一個基礎(chǔ)應(yīng)用，包括合同管理、售前分析、銷售管理、出口管理、采購管理、委外管理、庫存管理、存貨核算、質(zhì)量管理、WEB業(yè)務(wù)和進口管理。通過U8供應(yīng)鏈管理幫助企業(yè)實現(xiàn)銷售、生產(chǎn)、采購、財務(wù)部門的高效協(xié)同，逐步消除管理瓶頸，建立競爭優(yōu)勢。通過本次實驗，讓我初步了解了用友ERP的功能及各模塊的劃分，供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的主要功能模塊分為：采購管理，銷售管理，庫存管理和存貨核算。在系統(tǒng)啟用的中，讓我明白，由系統(tǒng)管理員在建賬完成后啟用系統(tǒng)，由賬套主管在企業(yè)應(yīng)用平臺啟用系統(tǒng)，各系統(tǒng)的啟用日期必須大于等于賬套啟用日期。通過對這些細(xì)節(jié)問題的了解，是我在本次實驗中沒有出現(xiàn)過多的問題，總體來說，本次實驗進行的很順暢，為以后的幾次實驗奠定了基礎(chǔ)。ERP上機報告單姓名：張慕琦學(xué)號：110514131上機地點：5-524上機日期：2013-11實驗名稱財務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置實驗?zāi)康囊笳莆掌髽I(yè)為了能夠在將來的業(yè)務(wù)處理時，由系統(tǒng)自動生成有關(guān)的記賬憑證，在進行期初建賬時，應(yīng)設(shè)置的相關(guān)業(yè)務(wù)的入賬科目，以及把原來手工做賬時所涉及到的各業(yè)務(wù)的期末余額錄入到系統(tǒng)當(dāng)中。實驗內(nèi)容及步驟一、設(shè)置基礎(chǔ)科目(一)根據(jù)存貨大類分別設(shè)置存貨科目(在存貨系統(tǒng)中，進入科目設(shè)置，選擇存貨科目)(二)根據(jù)收發(fā)類別確定各存貨的對方科目(在存貨系統(tǒng)中進入科目設(shè)置，選擇對方科目)(三)設(shè)置應(yīng)收系統(tǒng)中的常用科目(在應(yīng)收系統(tǒng)中，進入初始設(shè)置)(四)設(shè)置應(yīng)付系統(tǒng)中的常用科目：(在應(yīng)付系統(tǒng)中，進入初始設(shè)置)財務(wù)信息會計科目會計科目項目目錄外幣憑證類別設(shè)置項目核算的科目目錄先設(shè)置科目編碼方案及外幣總賬、工資、固定資產(chǎn)、應(yīng)收、應(yīng)付設(shè)置企業(yè)核算的憑證類型總賬、工資、固定資產(chǎn)、應(yīng)收、應(yīng)付設(shè)置企業(yè)用到的外幣種類及匯率所有子系統(tǒng)設(shè)置企業(yè)需要對其進行核算和管理的對象、目錄可將存貨、成本對象、現(xiàn)金流量直接作為核算的項目目錄直接作為核算的項目目錄所有子系統(tǒng)收付結(jié)算結(jié)算方式結(jié)算方式開戶銀行付款條件資金收付業(yè)務(wù)中用到的結(jié)算方式。設(shè)置企業(yè)與往來單位協(xié)議規(guī)定的收、付款折扣優(yōu)惠方法設(shè)置企業(yè)在收付結(jié)算中對應(yīng)的開戶銀行信息總賬、應(yīng)收、應(yīng)付應(yīng)收、應(yīng)付應(yīng)收、應(yīng)付存貨存貨分類存貨分類計量單位存貨檔案便于進行供應(yīng)商管理和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計、分析設(shè)置存貨的計量單位組和計量單位信息便于存貨核算、統(tǒng)計、分析和實物管理先確定對存貨分類然后確定編碼方案先設(shè)置計量單位組，然后在組內(nèi)設(shè)置計量單位信息先確定對存貨分類、確定編碼方案、設(shè)置計量單位總賬、應(yīng)收、應(yīng)付應(yīng)收、應(yīng)付總賬、應(yīng)收、應(yīng)付二、期初余額的整理錄入(一)錄入總賬系統(tǒng)各科目的期初余額(二)期初貨到票未到數(shù)據(jù)的錄入(三)期初發(fā)貨單的錄入(四)進入存貨核算系統(tǒng)，錄入各倉庫期初余額(五)進入庫存管理系統(tǒng)，錄入各倉庫期初庫存(七)應(yīng)付款期初余額的錄入及對賬(六)應(yīng)收款期初余額的錄入及對賬實驗總結(jié)在本次實驗中，讓我明白了基礎(chǔ)信息設(shè)置的必要性，企業(yè)核算或匯總分析必需的基礎(chǔ)信息，如與業(yè)務(wù)處理相關(guān)的組織機構(gòu)設(shè)置、職員、客戶、供應(yīng)商等，在手工環(huán)境下，這些信息或分散在各個部門進行管理，大多根本就沒有規(guī)范的檔案。計算機業(yè)務(wù)處理建立在全面規(guī)范的基礎(chǔ)檔案管理之上，且要求事先設(shè)置各種分類、統(tǒng)計口徑，才能在業(yè)務(wù)處理過程中分類歸攏相關(guān)信息，并在事后提供對應(yīng)的分析數(shù)據(jù)?；A(chǔ)科目的設(shè)置必須及時、準(zhǔn)確、完整。在實驗中，基礎(chǔ)科目設(shè)置沒有什么問題，但是在第二部分中，期初余額的錄入和對賬進行地不是很順利，還是對用友的這個系統(tǒng)了解的不多，不夠熟悉，導(dǎo)致在這個實驗的最后沒有順利完成，在以后的實驗中，我一定在做的過程中不斷學(xué)習(xí)和汲取經(jīng)驗，讓本次實驗中出現(xiàn)的問題不再發(fā)生。ERP上機報告單姓名：張慕琦學(xué)號：110514131上機地點：5-524上機日期：2013-12實驗名稱普通采購業(yè)務(wù)實驗?zāi)康囊笳莆掌髽I(yè)在日常業(yè)務(wù)中通過軟件來處理采購入庫業(yè)務(wù)及相關(guān)賬表查詢實驗內(nèi)容及步驟業(yè)務(wù)一：采購業(yè)務(wù)流程提出采購要求訂貨到貨提出采購要求訂貨到貨入庫、收發(fā)票結(jié)算財務(wù)處理錄入采購發(fā)票錄入采購發(fā)票轉(zhuǎn)應(yīng)付賬款采購發(fā)票現(xiàn)付現(xiàn)結(jié)制單現(xiàn)結(jié)制單（應(yīng)付款系統(tǒng)）填制采購發(fā)票（采購管理）現(xiàn)付處理（采購管理）借：物資采購貸：銀行存款業(yè)務(wù)三：暫估入庫（貨到票未到）的采購業(yè)務(wù)當(dāng)月,貨到票未到:暫估制單暫估入庫單記賬：暫估制單暫估制單暫估入庫單記賬（存貨核算）借：原材料貸：材料采購填制暫估入庫單（采購管理）下月發(fā)票到：藍(lán)字回沖單制單藍(lán)字回沖單制單紅字回沖單制單填制采購發(fā)票（采購管理）采購結(jié)算（采購管理）暫估處理（存貨核算）借：原材料(紅)貸：材料采購(紅)借：原材料貸：材料采購業(yè)務(wù)四：采購?fù)素洃{證憑證憑證憑證核銷制單結(jié)算制單退貨單錄入（庫存管理）退貨單記賬（存貨核算）退貨單審核（庫存管理）借：原材料(紅)貸：材料采購(紅)借：材料采購(紅)應(yīng)交稅費(紅)貸：應(yīng)付賬款(紅)借：銀行存款(紅)貸：應(yīng)付賬款(紅)紅字發(fā)票錄入（采購管理）錄入收款單（應(yīng)付款系統(tǒng)）審核、記賬（總賬系統(tǒng)）紅字發(fā)票制單（應(yīng)付款系統(tǒng)）實驗總結(jié)本次實驗中，讓我明白了采購系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的數(shù)據(jù)關(guān)系，通過總結(jié)得出下圖：采購訂單、到貨單采購訂單、到貨單采購入庫單直運采購發(fā)票采購成本直運銷售訂單、銷售訂單、發(fā)票直運采購發(fā)票付款信息采購發(fā)票應(yīng)付款管理系統(tǒng)采購管理系統(tǒng)庫存管理系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)并且通過這次實驗，了解了采購業(yè)務(wù)的系統(tǒng)實現(xiàn)流程，總結(jié)如下：請購單請購單憑證記賬暫估結(jié)算單發(fā)票入庫單到貨單訂貨單這次實驗我收獲頗多，明白了采購業(yè)務(wù)過程中的各個流程及各類采購業(yè)務(wù)的細(xì)節(jié)問題，總體未遇到難以解決的問題。ERP上機報告單姓名：張慕琦學(xué)號：110514131上機地點：5-524上機日期：2013-12實驗名稱普通銷售業(yè)務(wù)實驗?zāi)康囊笳莆掌髽I(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理銷售出庫業(yè)務(wù)及相關(guān)賬表查詢實驗內(nèi)容及步驟業(yè)務(wù)一：銷售系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程咨詢產(chǎn)品、價格咨詢產(chǎn)品、價格財務(wù)處理發(fā)出商品銷售處理業(yè)務(wù)二：先發(fā)貨后開票的銷售業(yè)務(wù)錄入收款單（應(yīng)收款系統(tǒng)）借：銀行存款錄入收款單（應(yīng)收款系統(tǒng)）借：銀行存款貸：應(yīng)收賬款參照憑證憑證憑證發(fā)票制單（應(yīng)收款系統(tǒng)）核銷制單制單錄入發(fā)貨單并審核（銷售管理）銷售出庫單記賬（存貨核算）銷售出庫單審核（庫存管理）借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金/銷項稅生成銷售發(fā)票（銷售管理）審核、記賬（總賬系統(tǒng)）參照錄入銷售訂單并審核（銷售管理）業(yè)務(wù)三：記賬正常單據(jù)記賬正常單據(jù)記賬生成生成憑證記帳時取出庫單上的成本，若單據(jù)上無成本則依據(jù)計價方式進行計算，恢復(fù)出庫成本。若用戶沒有定義該單據(jù)的存貨科目，則所生成的單據(jù)沒有科目，用戶可填入科目，修改或增加輔助帳類的分錄。制單時，借方取對方科目收發(fā)類別對應(yīng)的科目，貸方取存貨科目。業(yè)務(wù)四：銷售退貨業(yè)務(wù)處理制單憑證生成制單憑證生成憑證憑證紅字發(fā)票制單（應(yīng)收款系統(tǒng)）核銷制單錄入退貨單并審核（銷售管理）紅字出庫單記賬（存貨核算）紅字出庫單審核（庫存管理）借：主營業(yè)務(wù)成本(紅)貸：庫存商品(紅)借：應(yīng)收賬款(紅)貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅)應(yīng)交稅金(紅)借：銀行存款(紅)貸：應(yīng)收賬款(紅)生成紅字銷售發(fā)票（銷售管理）錄入收款單（應(yīng)收款系統(tǒng)）審核、記賬（總賬系統(tǒng)）實驗總結(jié)通過本次實驗，我明白了銷售管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的數(shù)據(jù)關(guān)系，總結(jié)后得出下圖：物料需求計劃物料需求計劃庫存管理應(yīng)收款管理存貨核算銷售管理采購管理銷售訂單直運銷售訂單直運銷售發(fā)票直運采購發(fā)票銷售出庫單并且通過這次實驗，了解了采購業(yè)務(wù)的系統(tǒng)實現(xiàn)流程，總結(jié)如下：訂購訂購報價（報價單）訂貨（銷售訂單）發(fā)貨（發(fā)貨單）開票（銷售發(fā)票）生成出庫憑證出庫記賬出庫（銷售出庫單）銷售收款（應(yīng)收款管理）生成銷售憑證復(fù)核詢價在這次實驗中，遇到的一個問題就是在記賬的過程中出現(xiàn)了很多錯誤，導(dǎo)致實驗沒有辦法進行下去，而且在填制各類單據(jù)中會經(jīng)常出錯，沒有弄明白其中出現(xiàn)的問題，多次請教他人后，仍沒能解決實際的問題，只好將遇到的問題先留下來，在實驗后序進行的過程中弄明白后再來解決先前遇到的問題。ERP上機報告單姓名：張慕琦學(xué)號：110514131上機地點：5-524上機日期：2013-12實驗名稱普通庫存管理業(yè)務(wù)實驗?zāi)康囊笳莆掌髽I(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理各種其他業(yè)務(wù)及相關(guān)賬表查詢實驗內(nèi)容及步驟業(yè)務(wù)一：直運業(yè)務(wù)送貨送貨訂貨訂貨采購發(fā)票客戶企業(yè)供應(yīng)商銷售發(fā)票業(yè)務(wù)二：產(chǎn)成品入庫生產(chǎn)部生產(chǎn)部倉庫財務(wù)部質(zhì)量管理部產(chǎn)成品成本核算質(zhì)量處理報告查明原因補驗輸入電腦開入庫單運至倉庫碼放不齊全齊全入庫手續(xù)業(yè)務(wù)三：材料領(lǐng)用辦理領(lǐng)料手續(xù)辦理領(lǐng)料手續(xù)審核入賬上報資金計劃評估業(yè)務(wù)六：調(diào)撥業(yè)務(wù)填制填制并審核調(diào)單（庫存管理）審核理）記賬使用特殊單據(jù)記賬對調(diào)撥單記賬（存貨核算）業(yè)務(wù)六：盤點業(yè)務(wù)填制盤點單對填制盤點單對其他出入庫單進行記賬審核其他出入庫單審核盤點單錄入假退料單錄入假退料單（存貨核算）對假退料單進行出庫成本核算（單據(jù)記賬）月末結(jié)賬選擇藍(lán)字回沖單制單，將上月憑證沖銷（生成憑證）實驗總結(jié)通過本次實驗，我明白了庫存管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的數(shù)據(jù)關(guān)系，經(jīng)總結(jié)的下圖：預(yù)計出庫量存貨核算預(yù)計出庫量存貨核算庫存管理采購管理銷