集團(tuán)財(cái)務(wù)軟件招標(biāo)書(shū)

招標(biāo)書(shū)招標(biāo)編號(hào)：_______招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng)：XX集團(tuán)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)（應(yīng)用軟件部分）XX集團(tuán)5月6日目錄TOC\o"1-2"\h\zHYPERLINK1 投標(biāo)須知 1HYPERLINK1.1 項(xiàng)目概況 1HYPERLINK1.2 投標(biāo)文獻(xiàn)內(nèi)容 1HYPERLINK1.3 投標(biāo)書(shū)形式和草簽 2HYPERLINK1.4 招標(biāo)書(shū)的修改 2HYPERLINK1.5 招標(biāo)書(shū)的澄清 2HYPERLINK1.6 其它 3HYPERLINK2 背景闡明 4HYPERLINK2.1 公司介紹 4HYPERLINK2.2 機(jī)構(gòu)分布 4HYPERLINK2.3 財(cái)務(wù)軟件使用狀況 5HYPERLINK2.4 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)狀況 6HYPERLINK3 技術(shù)規(guī)定 7HYPERLINK3.1 體系構(gòu)造 7HYPERLINK3.2 運(yùn)行環(huán)境 7HYPERLINK3.3 數(shù)據(jù)庫(kù)規(guī)定 7HYPERLINK3.4 數(shù)據(jù)傳輸規(guī)定 8HYPERLINK3.5 與其它系統(tǒng)的接口規(guī)定 8HYPERLINK3.6 系統(tǒng)安全性、強(qiáng)健性、數(shù)據(jù)一致性規(guī)定 8HYPERLINK3.7 運(yùn)行界面規(guī)定 9HYPERLINK3.8 開(kāi)發(fā)環(huán)境 9HYPERLINK3.9 其它規(guī)定 9HYPERLINK4 功效規(guī)定 10HYPERLINK4.1 總體需求 10HYPERLINK4.2 應(yīng)用需求 10HYPERLINK4.3 會(huì)計(jì)核算功效需求 10HYPERLINK4.4 財(cái)務(wù)報(bào)告功效需求 11HYPERLINK4.5 管理需求 12HYPERLINK5 工程實(shí)施及售后服務(wù) 18HYPERLINK5.1 工程實(shí)施 18HYPERLINK5.2 售后服務(wù) 19HYPERLINK5.3 技術(shù)協(xié)作規(guī)定 19HYPERLINK5.4 產(chǎn)權(quán) 20HYPERLINK6 附件格式 21投標(biāo)須知項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱(chēng)：XX集團(tuán)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)（應(yīng)用軟件部分）實(shí)施地點(diǎn)：實(shí)施規(guī)模：功效范疇：滿(mǎn)足總部及下屬單位業(yè)務(wù)功效需求的對(duì)應(yīng)模塊。實(shí)施時(shí)間：招標(biāo)方式：邀請(qǐng)招標(biāo)，評(píng)標(biāo)專(zhuān)家組評(píng)標(biāo)。評(píng)標(biāo)地點(diǎn)：另行告知。聯(lián)系人：投標(biāo)文獻(xiàn)內(nèi)容資信文獻(xiàn)見(jiàn)附件規(guī)定。業(yè)績(jī)文獻(xiàn)提供截止到現(xiàn)在的集團(tuán)型顧客名單（涉及：顧客名稱(chēng)、合同額、應(yīng)用軟件版本、服務(wù)器操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、服務(wù)器硬件型號(hào)），并按合同額大小排序，如有驗(yàn)收證明可附后。方案書(shū)方案書(shū)的內(nèi)容應(yīng)涉及：總體設(shè)計(jì)架構(gòu)、應(yīng)用軟件解決方案、系統(tǒng)軟件及硬件網(wǎng)絡(luò)解決方案、項(xiàng)目實(shí)施方案、售后服務(wù)與培訓(xùn)、附件、其它。投標(biāo)報(bào)價(jià)本項(xiàng)目以人民幣報(bào)價(jià)；報(bào)價(jià)內(nèi)容涉及：軟件產(chǎn)品費(fèi)、項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)、確保期后的售后服務(wù)費(fèi)、軟件升級(jí)費(fèi)、對(duì)舊版本軟件的回購(gòu)方法，除此之外不接受其它任何報(bào)價(jià)方式。招標(biāo)方?jīng)]有義務(wù)接受報(bào)價(jià)最低的投標(biāo)書(shū)。其它見(jiàn)附件。投標(biāo)書(shū)形式和草簽投標(biāo)書(shū)使用中文；投標(biāo)書(shū)應(yīng)準(zhǔn)備一式四份（一份正本、三份副本）；有關(guān)報(bào)價(jià)內(nèi)容另附文獻(xiàn)闡明，報(bào)價(jià)項(xiàng)目要與標(biāo)書(shū)內(nèi)容對(duì)應(yīng)精確，外包裝密封；投標(biāo)書(shū)不應(yīng)含有插行、刪除、重寫(xiě)等，如有必須改正的錯(cuò)誤，應(yīng)由在投標(biāo)書(shū)上簽字的人在更改處草簽。招標(biāo)書(shū)的修改在招標(biāo)截止日前，招標(biāo)者能夠因任何因素修改其招標(biāo)書(shū)；修改以傳真方式告知全部已得到表述的投標(biāo)者，并對(duì)其有約束力；招標(biāo)書(shū)修改后，為使投標(biāo)者有合理的時(shí)間修改其投標(biāo)書(shū)，招標(biāo)者能夠適宜延長(zhǎng)截標(biāo)時(shí)間。招標(biāo)書(shū)的澄清招標(biāo)方有權(quán)就投標(biāo)文獻(xiàn)中含混之處向投標(biāo)方提出詢(xún)問(wèn)或澄清規(guī)定。投標(biāo)方必須按照招標(biāo)方告知的時(shí)間、地點(diǎn)派技術(shù)和商務(wù)人員進(jìn)行答疑和澄清。必要時(shí)招標(biāo)方可規(guī)定投標(biāo)方就澄清的問(wèn)題作書(shū)面回答，該書(shū)面回答應(yīng)有投標(biāo)全權(quán)代表的簽章，并將作為投標(biāo)內(nèi)容的一部分。投標(biāo)方對(duì)投標(biāo)文獻(xiàn)的澄清，如果變化投標(biāo)價(jià)格及實(shí)質(zhì)內(nèi)容，必須得到招標(biāo)方的承認(rèn)，方可予以確認(rèn)。招標(biāo)方對(duì)投標(biāo)文獻(xiàn)的鑒定，只根據(jù)投標(biāo)內(nèi)容本身不依靠開(kāi)標(biāo)后的任何外來(lái)證明。其它投標(biāo)方不得將項(xiàng)目轉(zhuǎn)包或分包給任何第三方；投標(biāo)方對(duì)本標(biāo)書(shū)內(nèi)容及投標(biāo)方提供的全部材料負(fù)有保密責(zé)任。背景闡明公司介紹機(jī)構(gòu)分布集團(tuán)公司重要組員單位分布以下：財(cái)務(wù)軟件使用狀況網(wǎng)絡(luò)建設(shè)狀況技術(shù)規(guī)定體系構(gòu)造運(yùn)行環(huán)境數(shù)據(jù)庫(kù)規(guī)定后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)采用國(guó)際出名廠商的主流產(chǎn)品；支持多個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)，并提供數(shù)據(jù)遷移工具和辦法；應(yīng)支持其最新或較新版本；應(yīng)支持其原則版和公司版；支持海量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)，要提供具體指標(biāo)。注：要給出數(shù)據(jù)庫(kù)的種類(lèi)、版本號(hào)及具體配備規(guī)定。數(shù)據(jù)傳輸規(guī)定系統(tǒng)運(yùn)用集團(tuán)科研網(wǎng)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸，可支持DDN專(zhuān)線、幀中繼、PSTN等多個(gè)接入方式；采用主動(dòng)和被動(dòng)方式采集數(shù)據(jù)；含有數(shù)據(jù)快速采集能力；分布式環(huán)境下的數(shù)據(jù)一致性；可設(shè)定數(shù)據(jù)采集周期，并可根據(jù)需要調(diào)節(jié)；數(shù)據(jù)傳輸過(guò)程中應(yīng)采用加密方法。與其它系統(tǒng)的接口規(guī)定可單獨(dú)運(yùn)行，也可通過(guò)與其它系統(tǒng)的接口和其它系統(tǒng)集成使用，如ERP中的存貨管理、銷(xiāo)售管理、采購(gòu)管理等系統(tǒng)；提供與MSOffice的接口，能直接轉(zhuǎn)換為瀏覽器格式，用于信息公布；提供導(dǎo)入/導(dǎo)出系統(tǒng)數(shù)據(jù)的功效；含有接口表技術(shù)，能接受其它公司產(chǎn)品中的數(shù)據(jù)，并將數(shù)據(jù)導(dǎo)入到財(cái)務(wù)系統(tǒng)中，必須提出接口表的個(gè)數(shù)以及導(dǎo)入的辦法可根據(jù)集團(tuán)公司各單位需要提供開(kāi)發(fā)接口程序所需的源代碼和數(shù)據(jù)構(gòu)造。注：要闡明提供接口的具體方式和技術(shù)原理。系統(tǒng)安全性、強(qiáng)健性、數(shù)據(jù)一致性規(guī)定采用多級(jí)安全控制辦法（如操作系統(tǒng)級(jí)、數(shù)據(jù)庫(kù)級(jí)、應(yīng)用系統(tǒng)級(jí)和數(shù)據(jù)操作級(jí)），多級(jí)密碼技術(shù)；應(yīng)用系統(tǒng)能定義操作人員的模塊使用權(quán)限、職能權(quán)限、操作權(quán)限（增、刪、改、查、審）、注冊(cè)權(quán)限（能夠進(jìn)入哪些獨(dú)立核算單位）；含有操作日志監(jiān)控功效，含有實(shí)時(shí)注冊(cè)顧客監(jiān)控功效；含有存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的安全性保障；核心數(shù)據(jù)的加密功效；支持系統(tǒng)的安全性恢復(fù)，支持?jǐn)?shù)據(jù)備份；含有分布式數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的一致性確保；注：方案中要有具體的技術(shù)方法。運(yùn)行界面規(guī)定支持個(gè)性化顧客界面和打印輸出：允許顧客自定義界面（菜單、顯示風(fēng)格、工具條、界面顯示項(xiàng)和位置），允許顧客自定義帳表輸出的欄位和大??；界面采用簡(jiǎn)樸明了的體現(xiàn)方式，如樹(shù)形構(gòu)造、彈出式窗口；含有缺省值、操作提示、自動(dòng)檢查、自動(dòng)糾錯(cuò)功效；軟件功效符合財(cái)務(wù)人員操作習(xí)慣；能靈活地定義參數(shù)和解決規(guī)則，可方便地采用符合自己業(yè)務(wù)特點(diǎn)的方案；含有聯(lián)機(jī)在線協(xié)助功效，協(xié)助信息使用中文且清晰、易理解。開(kāi)發(fā)環(huán)境采用分布式、面對(duì)對(duì)象的設(shè)計(jì)和編程，支持系統(tǒng)的靈活配備；采用組件和中間件開(kāi)發(fā)技術(shù)；支持二次開(kāi)發(fā)，含有二次開(kāi)發(fā)工具和辦法；請(qǐng)給出所使用的開(kāi)發(fā)語(yǔ)言，開(kāi)發(fā)工具及架構(gòu)。其它規(guī)定多幣種支持：定義本幣以及對(duì)應(yīng)外幣、擬定外幣帳戶(hù)、自動(dòng)識(shí)別外幣業(yè)務(wù)、長(zhǎng)久保持匯率歷史紀(jì)錄、自動(dòng)計(jì)算匯兌損益；制作對(duì)應(yīng)記賬憑證、支持不同本位幣的自動(dòng)轉(zhuǎn)換；投標(biāo)方提供的軟件應(yīng)為正式商用最新版本。功效規(guī)定總體需求為使集團(tuán)公司提高快速、敏捷、善于響應(yīng)的能力，形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。力求用兩年的時(shí)間，在集團(tuán)公司內(nèi)部建立起完善的財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)，該系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)含有會(huì)計(jì)核算的功效，財(cái)務(wù)報(bào)告的功效和財(cái)務(wù)管理的功效等三大功效。滿(mǎn)足集團(tuán)公司和下屬單位管理和日常核算的需要。應(yīng)用需求本項(xiàng)目規(guī)定先進(jìn)實(shí)用的財(cái)務(wù)管理信息平臺(tái)及公司級(jí)與集團(tuán)級(jí)的財(cái)務(wù)管理解決方案，協(xié)助我集團(tuán)進(jìn)行基礎(chǔ)會(huì)計(jì)核算，加強(qiáng)資金的管理和監(jiān)督，有效地管理集團(tuán)的資產(chǎn)，并能夠?qū)嵤┤矫骖A(yù)算管理、科研項(xiàng)目成本管理、合同管理、內(nèi)部模擬成本核算，從不同角度提供多個(gè)統(tǒng)計(jì)分析功效，有效支持管理層的決策。能夠靈活、開(kāi)放、實(shí)時(shí)地實(shí)現(xiàn)與其它系統(tǒng)的信息傳遞，從而實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)信息與財(cái)務(wù)信息的高度一致性、同時(shí)性和完整性，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)控制和財(cái)務(wù)分析的完全動(dòng)態(tài)化。具體功效需求分為：會(huì)計(jì)核算功效；報(bào)告功效；管理功效。會(huì)計(jì)核算功效需求能夠完畢日常的帳務(wù)核算功效，重要涉及：總帳、應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、工資、固定資產(chǎn)和報(bào)表；同時(shí)滿(mǎn)足財(cái)務(wù)報(bào)告、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析的規(guī)定?？値ひ?guī)定能夠提供憑證錄入、審核、查詢(xún)、記帳，出納管理，帳薄查詢(xún)打印，月末解決、自動(dòng)轉(zhuǎn)帳、結(jié)帳等基本核算功效；并且能夠提供對(duì)個(gè)人、部門(mén)、客戶(hù)、供應(yīng)商和項(xiàng)目的輔助核算，生成各類(lèi)輔助總帳、明細(xì)帳。能夠跨月進(jìn)行數(shù)據(jù)解決，能夠完畢數(shù)量核算和多幣種核算，月末可自動(dòng)調(diào)節(jié)匯兌損益，并可自由定義會(huì)計(jì)期間；能夠提供面對(duì)公司內(nèi)部管理的輔助臺(tái)賬，如生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬、管理費(fèi)用臺(tái)賬、通訊費(fèi)用臺(tái)賬等往來(lái)管理進(jìn)行公司應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)管理，憑證錄入時(shí)對(duì)往來(lái)單位及款項(xiàng)進(jìn)行具體的輔助信息錄入?？奢^精確地對(duì)公司發(fā)生的各類(lèi)應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行賬齡分析，適時(shí)輸出賬齡分析表?？勺詣?dòng)、半自動(dòng)和手工銷(xiāo)賬，可提取壞帳準(zhǔn)備。工資在同一套工資中，能夠定義多個(gè)工資類(lèi)別，其下設(shè)的工資項(xiàng)目能夠不同、幣別能夠不同，解決在職與退休、中方與外方等工資的不同發(fā)放問(wèn)題。能夠提供工資核算、銀行代發(fā)工資等功效，工資款項(xiàng)和計(jì)算公式可任意定義，自動(dòng)計(jì)算工資的應(yīng)發(fā)應(yīng)扣數(shù)據(jù)，自動(dòng)形成個(gè)人所得稅申報(bào)表并能夠進(jìn)行對(duì)應(yīng)的帳務(wù)解決；能夠形成福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)計(jì)提憑證；能夠提供各類(lèi)統(tǒng)計(jì)分析帳表，如：工資匯總表、各部門(mén)工資狀況分析表。同時(shí)能夠?qū)T工的各項(xiàng)福利進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析。固定資產(chǎn)卡片項(xiàng)目能夠任意設(shè)立，折舊辦法能夠自行定義，固定資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)編號(hào)、多重分類(lèi)管理，實(shí)現(xiàn)按使用年限逐月、不同編碼的資產(chǎn)按照不同的折舊辦法等方式自動(dòng)提取折舊并進(jìn)行對(duì)應(yīng)的帳務(wù)解決；能夠進(jìn)行固定資產(chǎn)增減變動(dòng)，總分類(lèi)及明細(xì)核算；能夠提供固定資產(chǎn)登記簿以及各類(lèi)總帳和明細(xì)帳；能夠提供各類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，如：資產(chǎn)變動(dòng)狀況查詢(xún)、折舊查詢(xún)、資產(chǎn)明細(xì)賬、多個(gè)單據(jù)查詢(xún)，可對(duì)逾齡資產(chǎn)進(jìn)行查詢(xún)匯總，能夠按資產(chǎn)的占用、狀態(tài)、類(lèi)別、來(lái)源、用途、價(jià)值進(jìn)行分析。物流管理采購(gòu)管理能夠完畢采購(gòu)定單、收貨解決、發(fā)票確認(rèn)等業(yè)務(wù)解決；庫(kù)存管理能夠完畢物料的入庫(kù)、出庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)、調(diào)撥、限額、庫(kù)存警告等業(yè)務(wù)解決；能夠解決暫估入庫(kù)業(yè)務(wù)，支持票到回沖、下月回沖和差額調(diào)節(jié)三種沖銷(xiāo)方式；存貨核算能夠完畢入庫(kù)核算、出庫(kù)核算和材料成本差別的核算。月末自動(dòng)分派出庫(kù)差別、自動(dòng)進(jìn)行轉(zhuǎn)帳解決、多個(gè)單據(jù)自動(dòng)生成記賬憑證傳到總帳系統(tǒng)等，提供多個(gè)明細(xì)帳、原始單據(jù)、匯總表和業(yè)務(wù)報(bào)表進(jìn)行查詢(xún)。銷(xiāo)售管理能完畢客戶(hù)檔案管理、銷(xiāo)售產(chǎn)品管理、產(chǎn)品報(bào)價(jià)及折扣管理、銷(xiāo)售計(jì)劃管理、銷(xiāo)售訂單管理、客戶(hù)信用額度檢查、銷(xiāo)售發(fā)貨解決、銷(xiāo)售發(fā)票及紅沖發(fā)票解決、銷(xiāo)售費(fèi)用管理、客戶(hù)退貨管理、應(yīng)收款管理等一系列銷(xiāo)售管理事務(wù)財(cái)務(wù)報(bào)告功效需求信息披漏實(shí)現(xiàn)總部及所屬單位的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)范化，確保集團(tuán)財(cái)務(wù)信息的統(tǒng)一性、可比性，通過(guò)對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù)核算信息、輔助核算信息的匯總合并，能及時(shí)、精確的進(jìn)行信息披露。1、下發(fā)、接受集團(tuán)統(tǒng)一的會(huì)計(jì)核算科目編碼、客戶(hù)編碼等。2、下發(fā)、接受集團(tuán)統(tǒng)一的多個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表模式，涉及對(duì)外公示報(bào)表（含合并附注編制所需特定格式報(bào)表）和對(duì)內(nèi)管理報(bào)表。3、集團(tuán)內(nèi)部單位往來(lái)進(jìn)行自動(dòng)對(duì)賬，生成對(duì)賬明細(xì)狀況表。能對(duì)內(nèi)部資金占用進(jìn)行計(jì)息解決，加強(qiáng)內(nèi)部往來(lái)結(jié)算管理。4、自動(dòng)、高效進(jìn)行報(bào)表合并。能夠進(jìn)行復(fù)雜控股關(guān)系和內(nèi)部交易關(guān)系的合并，支持逐級(jí)合并到總公司大合并。在子公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)中生成孫子公司匯總會(huì)計(jì)報(bào)表，再根據(jù)股權(quán)關(guān)系及內(nèi)部交易生成抵消分錄明細(xì)；在生成子公司合并工作底稿基礎(chǔ)上最后生成正式的子公司合并報(bào)表?？偣矩?cái)務(wù)系統(tǒng)通過(guò)接受子公司合并報(bào)表及單體表，通過(guò)抵消內(nèi)部事項(xiàng)，生成集團(tuán)合并報(bào)表。自動(dòng)生成的抵消分錄明細(xì)要可查詢(xún)，主管財(cái)務(wù)人員通過(guò)看抵消明細(xì)能夠清晰理解抵消事項(xiàng)。5、對(duì)于內(nèi)部交易的采集要在下級(jí)單位會(huì)計(jì)人員進(jìn)行帳務(wù)核算時(shí)完畢。在總部能夠?qū)崿F(xiàn)交易對(duì)帳解決并自動(dòng)生成抵消憑證，在此基礎(chǔ)上允許手工調(diào)節(jié)。6、有關(guān)報(bào)表功效與EXCEL系統(tǒng)自由靈活引入、引出，同時(shí)形成的報(bào)表必須可回溯，能夠回溯查看有關(guān)的帳簿、憑證等。現(xiàn)金流量表現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)在會(huì)計(jì)憑證制作時(shí)界定其在現(xiàn)金流量表中的項(xiàng)目歸屬，進(jìn)而可隨時(shí)對(duì)現(xiàn)金收支進(jìn)行分析，隨時(shí)生成現(xiàn)金流量表。當(dāng)原來(lái)支付的現(xiàn)金變化用途時(shí)，例如原來(lái)作為往來(lái)款項(xiàng)支付的現(xiàn)金，現(xiàn)被往來(lái)單位轉(zhuǎn)付為投資款，類(lèi)似的用途變化時(shí)，可方便的修改和調(diào)節(jié)。對(duì)現(xiàn)金流量表上的項(xiàng)目提供追溯功效，能夠查詢(xún)到原始憑證。財(cái)務(wù)分析能根據(jù)自定義函數(shù)計(jì)算生成多個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)，并支持對(duì)指標(biāo)進(jìn)行多個(gè)分析，如：抱負(fù)值分析、歷史分析、變動(dòng)分析、構(gòu)造分析、定基分析、抱負(fù)報(bào)表分析等。支持杜邦分析體系和當(dāng)代及財(cái)政部狀況綜合評(píng)價(jià)體系。集團(tuán)管理需求全方面預(yù)算管理：含有完整的預(yù)算編制、預(yù)算上報(bào)和下發(fā)、預(yù)算審批和調(diào)節(jié)、預(yù)算執(zhí)行與控制以及預(yù)算分析的預(yù)算管理體系，能提供針對(duì)集團(tuán)單位的預(yù)算管理平臺(tái)。能夠?yàn)轭A(yù)算編制、上報(bào)與下發(fā)、審批與調(diào)節(jié)、執(zhí)行與控制提供完整嚴(yán)格的解決流程，提供對(duì)預(yù)算管理環(huán)節(jié)的控制機(jī)制。能夠支持集團(tuán)及下屬單位從周期（如長(zhǎng)久、年、季、月、旬等）、運(yùn)行環(huán)節(jié)（如生產(chǎn)、銷(xiāo)售、采購(gòu)、庫(kù)存、管理等）、管理對(duì)象（如部門(mén)、人員、項(xiàng)目等）、管理內(nèi)容（如資金、資產(chǎn)、損益、費(fèi)用等）等多角度、多層次進(jìn)行全方面預(yù)算管理，特別是支持對(duì)資金、成本、費(fèi)用、損益、資產(chǎn)負(fù)債等方面的財(cái)務(wù)預(yù)算管理和控制。能夠支持預(yù)算表格自由靈活的定義和設(shè)立；支持多個(gè)預(yù)算辦法，如零基預(yù)算、基數(shù)加因數(shù)預(yù)算、基于預(yù)測(cè)的預(yù)算等；能夠支持多個(gè)預(yù)算編制辦法，如由上至下的預(yù)算分解編制、由下至上的匯總編制等。能夠根據(jù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)實(shí)際狀況，能夠進(jìn)行某項(xiàng)預(yù)算的調(diào)節(jié)、變動(dòng)，同時(shí)有關(guān)的計(jì)劃對(duì)應(yīng)自動(dòng)地進(jìn)行聯(lián)動(dòng)調(diào)節(jié)，支持預(yù)算的模擬及預(yù)算滾動(dòng)。預(yù)算控制能在財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行實(shí)時(shí)的控制和報(bào)警，能夠?qū)\(yùn)行狀況進(jìn)行實(shí)時(shí)的監(jiān)管和控制，支持預(yù)算的事前、事中和事后控制。能夠提供對(duì)預(yù)算執(zhí)行狀況進(jìn)行分析，并提供多個(gè)分析辦法；支持對(duì)預(yù)算狀況的模擬預(yù)測(cè)，能夠支持多個(gè)預(yù)測(cè)辦法和預(yù)測(cè)模型；支持基于多個(gè)周期及多個(gè)模型的預(yù)測(cè)功效；支持預(yù)測(cè)成果的手動(dòng)調(diào)節(jié)。項(xiàng)目管理：能夠提供對(duì)特定項(xiàng)目的管理，如收支核算、項(xiàng)目利潤(rùn)考核、項(xiàng)目消耗的預(yù)算控制、項(xiàng)目的階段控制等。能夠進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)成本核算，如高科技公司的研發(fā)項(xiàng)目、科研院所的課題項(xiàng)目、金融公司的金融產(chǎn)品、房地產(chǎn)公司的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、施工公司的工程項(xiàng)目、服務(wù)行業(yè)的服務(wù)項(xiàng)目、旅游公司的團(tuán)體項(xiàng)目、公司的在建工程項(xiàng)目等。能夠自動(dòng)進(jìn)行間接成本分派以及項(xiàng)目數(shù)據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)，對(duì)項(xiàng)目的收入、成本、利潤(rùn)進(jìn)行全過(guò)程的統(tǒng)計(jì)分析。能夠?qū)?xiàng)目進(jìn)行全過(guò)程的監(jiān)控，組員單位能夠?qū)?xiàng)目總體進(jìn)度、進(jìn)展?fàn)顩r進(jìn)行及時(shí)更新，并以此作為申請(qǐng)經(jīng)費(fèi)的根據(jù)之一。資金管理能夠滿(mǎn)足結(jié)算中心及內(nèi)部銀行的業(yè)務(wù)需要，如：提供整體資金的全部和使用狀況，方便統(tǒng)籌安排，合理的進(jìn)行籌投資活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)資金的統(tǒng)借統(tǒng)貸，確保資金的占用和資金成本最低；提供資金的統(tǒng)一結(jié)算功效。能夠通過(guò)完善的資金預(yù)算體系自上而下控制分子公司各項(xiàng)資金支出，確保資金支出的合理性。能夠提供控制資金收支，均衡資金收支，使資金流轉(zhuǎn)健康、有序、高效。能夠提供對(duì)分子公司資金運(yùn)作監(jiān)控，如能夠?qū)崟r(shí)查詢(xún)分析分子公司運(yùn)行狀況，確保信息的真實(shí)性。能夠控制每一筆資金流出，掌握每筆資金流向；集團(tuán)公司對(duì)下屬單位的撥款業(yè)務(wù)及收繳業(yè)務(wù)的明細(xì)統(tǒng)計(jì)及查詢(xún)。能夠?qū)崿F(xiàn)網(wǎng)上對(duì)賬、網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬功效，通過(guò)網(wǎng)上銀行對(duì)下屬單位的資金進(jìn)行監(jiān)控。能夠提供資金的短期預(yù)測(cè)，如預(yù)測(cè)將來(lái)一段時(shí)間內(nèi)資金凈流量，以預(yù)測(cè)資金盈缺，進(jìn)行對(duì)應(yīng)籌投資活動(dòng)。資產(chǎn)管理能夠?qū)Χ鄠€(gè)資產(chǎn)進(jìn)行日常的核算和管理，全方面反映資產(chǎn)的增加、減少、價(jià)值變化、形態(tài)變化及其它變動(dòng)狀況。能夠提供多個(gè)資產(chǎn)的評(píng)定、增值、減值及和跌價(jià)準(zhǔn)備的計(jì)算、統(tǒng)計(jì)功效，協(xié)助進(jìn)行清產(chǎn)核資、產(chǎn)權(quán)登記，盤(pán)活資產(chǎn)，建立良性的資產(chǎn)運(yùn)行體系。能夠根據(jù)不同的資產(chǎn)特點(diǎn)和管理規(guī)定對(duì)多個(gè)資產(chǎn)的類(lèi)別、使用狀況、增減方式等進(jìn)行自定義。能夠靈活定義固定資產(chǎn)卡片項(xiàng)目、卡片樣式。能夠支持集團(tuán)化應(yīng)用，對(duì)資產(chǎn)類(lèi)別、增減方式、使用狀況、存在形態(tài)、變動(dòng)狀況等進(jìn)行集團(tuán)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一管理。建立集團(tuán)公司“集團(tuán)資產(chǎn)管理中心”，支持整個(gè)集團(tuán)資產(chǎn)的統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一管理，提供所需有關(guān)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)。提高資產(chǎn)使用效率。公司效績(jī)?cè)u(píng)價(jià)能按照財(cái)政部頒發(fā)的《國(guó)有資本金效績(jī)?cè)u(píng)價(jià)規(guī)則》和《國(guó)有資本金效績(jī)?cè)u(píng)價(jià)操作細(xì)則》等文獻(xiàn)的規(guī)定，從財(cái)務(wù)軟件中自動(dòng)提取數(shù)據(jù)，能輸入必須的評(píng)價(jià)指標(biāo)，進(jìn)行打分。能對(duì)各單位得分變動(dòng)狀況進(jìn)行初步分析，提出變異分析報(bào)告。根據(jù)各組員單位得分狀況，自動(dòng)生成得分排序報(bào)告。能夠根據(jù)實(shí)際狀況，設(shè)定一定權(quán)限進(jìn)行修改。決策支持可建立不同的分析體系：財(cái)務(wù)分析體系、資金分析體系、成本分析體系、銷(xiāo)售分析體系、采購(gòu)分析體系、庫(kù)存分析體系等。管理者可對(duì)多個(gè)指標(biāo)進(jìn)行分析，提供決策支持信息。對(duì)于不同的行業(yè)，可提供不同的分析模型和指標(biāo)體系的內(nèi)容都是不同的。從分析的辦法上，可提供構(gòu)造分析、對(duì)比分析、趨勢(shì)分析、環(huán)比分析等多個(gè)方式。從分析的時(shí)間規(guī)定上，可提供涉及相似時(shí)期、不同時(shí)期的多個(gè)比較，期間能夠是月、季或者是年。體現(xiàn)方式上，除了表格數(shù)字外，還能夠進(jìn)行多個(gè)圖形化的分析。分析成果結(jié)合預(yù)警平臺(tái)，對(duì)異常指標(biāo)、核心指標(biāo)等數(shù)據(jù)進(jìn)行及時(shí)的報(bào)警，反映到公司的決策層和管理層。集團(tuán)管理者能夠直接對(duì)各下屬單位的財(cái)務(wù)指標(biāo)和報(bào)表進(jìn)行分析，不必通過(guò)多層次的加工解決上報(bào)等工作。并且能夠進(jìn)行集團(tuán)內(nèi)各單位之間的比較分析。能提供數(shù)據(jù)追溯，從集團(tuán)匯總數(shù)據(jù)到分子公司數(shù)據(jù)到具體業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的追溯查詢(xún)。工程實(shí)施及售后服務(wù)工程實(shí)施項(xiàng)目實(shí)施方案投標(biāo)方應(yīng)提交完整的實(shí)施組織方案，涉及實(shí)施理論、范疇、組織機(jī)構(gòu)、計(jì)劃控制、質(zhì)量管理辦法，方案必須有可操作性；投標(biāo)方應(yīng)提供參加項(xiàng)目實(shí)施的人員狀況介紹及人員不變動(dòng)的確保；投標(biāo)書(shū)中應(yīng)闡明保護(hù)集團(tuán)公司原有信息資源的程度，并提供將集團(tuán)公司及分支機(jī)構(gòu)原有財(cái)務(wù)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)導(dǎo)入新系統(tǒng)的方案。4月底完畢需求調(diào)研、軟件設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、測(cè)試，試點(diǎn)研究所試運(yùn)行，5月全方面推廣。投標(biāo)書(shū)中應(yīng)根據(jù)進(jìn)度規(guī)定提供具體的施工進(jìn)度計(jì)劃表。注：投標(biāo)方有責(zé)任提供對(duì)應(yīng)的咨詢(xún)服務(wù)，配合XX集團(tuán)完善對(duì)應(yīng)的管理制度、原則化工作。文檔規(guī)定中標(biāo)方應(yīng)最少提供下述技術(shù)文檔：使用手冊(cè)；維護(hù)手冊(cè)；測(cè)試或驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；與開(kāi)發(fā)接口有關(guān)的程序接口和技術(shù)文檔等。培訓(xùn)投標(biāo)書(shū)中應(yīng)提出具體的培訓(xùn)方式、內(nèi)容、地點(diǎn)、人數(shù)等培訓(xùn)計(jì)劃。招標(biāo)單位將選派系統(tǒng)維護(hù)和管理的技術(shù)人員參加中標(biāo)單位組織的技術(shù)培訓(xùn)，中標(biāo)單位應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行全方面的培訓(xùn)。對(duì)招標(biāo)單位指定的軟件使用人員進(jìn)行有關(guān)的網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)、管理等技術(shù)培訓(xùn)和實(shí)際操作培訓(xùn)，使使用單位人員達(dá)成能夠獨(dú)立操作并解決常見(jiàn)問(wèn)題的水平，以確保系統(tǒng)正常安全可靠地運(yùn)行。軟件回購(gòu)XX集團(tuán)現(xiàn)在使用的中標(biāo)廠商的軟件將統(tǒng)一更新，廠商應(yīng)明確老版本軟件的回購(gòu)方法。售后服務(wù)投標(biāo)書(shū)中應(yīng)提供：整體的維護(hù)方略和服務(wù)體系，闡明與否通過(guò)ISO9002認(rèn)證；對(duì)全部軟件產(chǎn)品，在驗(yàn)收后，必須提供最少1年的確保期，其間的維護(hù)服務(wù)不得收取任何額外的費(fèi)用；列出確保期之后的年服務(wù)費(fèi)；闡明服務(wù)響應(yīng)的時(shí)間和方式；在確保期后，對(duì)于因業(yè)務(wù)變化而造成的定制軟件和應(yīng)用系統(tǒng)修改，應(yīng)陳說(shuō)其對(duì)策方針、響應(yīng)時(shí)間、修改完畢時(shí)間和收費(fèi)方式；對(duì)此后新版本升級(jí)的形式和取費(fèi)方式；請(qǐng)闡明如因服務(wù)不及時(shí)或不到位造成XX集團(tuán)損失的賠償方法。技術(shù)協(xié)作規(guī)定本著長(zhǎng)久應(yīng)用發(fā)展的需求，以及與XX集團(tuán)其它系統(tǒng)集成的規(guī)定，中標(biāo)方必須與集團(tuán)公司的其它技術(shù)支持單位進(jìn)行充足的技術(shù)合作，滿(mǎn)足財(cái)務(wù)軟件二次開(kāi)發(fā)及與其它應(yīng)用系統(tǒng)集成的規(guī)定。中標(biāo)方應(yīng)承諾可根據(jù)XX集團(tuán)的規(guī)定，就財(cái)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)字典、數(shù)據(jù)構(gòu)造、軟件體系構(gòu)造闡明、數(shù)據(jù)接口部分的需求闡明、數(shù)據(jù)接口部分的設(shè)計(jì)闡明及數(shù)據(jù)接口部分的有關(guān)程序代碼向集團(tuán)公司技術(shù)依靠單位開(kāi)放。同時(shí)XX集團(tuán)及其技術(shù)依靠單位也承諾保護(hù)中標(biāo)方的軟件知識(shí)產(chǎn)權(quán)，此部分技術(shù)資料僅用作中標(biāo)方軟件與其它應(yīng)用系統(tǒng)集成時(shí)使用。由于行業(yè)保密的特點(diǎn)，中標(biāo)方應(yīng)就恪守有關(guān)的保密管理?xiàng)l例做出承諾。產(chǎn)權(quán)投標(biāo)方承諾所使用軟件、技術(shù)等的正當(dāng)性及無(wú)有關(guān)法律瑕疵；在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中屬雙方合作開(kāi)發(fā)的系統(tǒng)模塊產(chǎn)權(quán)歸雙方共有。

附件格式附件1投標(biāo)書(shū)致：XX集團(tuán)根據(jù)貴方為XX集團(tuán)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)（應(yīng)用軟件部分）的投標(biāo)邀請(qǐng)，簽字代表____________(印刷體全名、職務(wù))經(jīng)正式授權(quán)并代表投標(biāo)人___（投標(biāo)人名稱(chēng)）提交下述文獻(xiàn)正本1份和副本3份，涉及：技術(shù)方案；投標(biāo)報(bào)價(jià)表；營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本（復(fù)印件）；法人代表授權(quán)委托書(shū)；資質(zhì)證明文獻(xiàn)；項(xiàng)目實(shí)施人員名單及簡(jiǎn)歷；投標(biāo)方承當(dāng)?shù)募瘓F(tuán)型項(xiàng)目名單及驗(yàn)收證明；投標(biāo)方的資格聲明；招標(biāo)書(shū)規(guī)定的其它文獻(xiàn)資料。據(jù)此函，簽字代表茲宣布同意以下：所附投標(biāo)價(jià)格表中規(guī)定的應(yīng)提供和交付的貨品。投標(biāo)總價(jià)為（注明貨幣）：____________________（文字表述）。 2．我們承當(dāng)根據(jù)招標(biāo)文獻(xiàn)的規(guī)定，完畢合同的責(zé)任和義務(wù)。3．我們已具體審核全部招標(biāo)文獻(xiàn)，涉及招標(biāo)文獻(xiàn)修改書(shū)（如有的話(huà)），參考資料及有關(guān)附件，我們懂得必須放棄提出含糊不清或誤解的問(wèn)題的權(quán)利。 4．我們同旨在開(kāi)標(biāo)日期起遵照本投標(biāo)書(shū)，并在投標(biāo)使用期滿(mǎn)之前均含有約束力，并有可能中標(biāo)。6．同意向貴方提供貴方可能規(guī)定的與本投標(biāo)有關(guān)任何證據(jù)或資料。7．我們完全理解貴方不一定要接受最低價(jià)的投標(biāo)或收到的任何投標(biāo)。投標(biāo)人名稱(chēng)（蓋章）：?jiǎn)挝坏刂罚悍ǘù砣耍ê炞郑亨]政編碼：電話(huà)：傳真：日期：年月日

附件2投標(biāo)報(bào)價(jià)表投標(biāo)方名稱(chēng)：1．投標(biāo)總價(jià)單位:人民幣(元)項(xiàng)目名稱(chēng)投標(biāo)報(bào)價(jià)財(cái)務(wù)管理軟件實(shí)施與培訓(xùn)（含差旅費(fèi)）舊版本軟件回購(gòu)費(fèi)用合計(jì)2．確保期后的年服務(wù)費(fèi)3．確保期后的軟件升級(jí)費(fèi)4．確保期后的客戶(hù)化及二次開(kāi)發(fā)費(fèi)投標(biāo)方代表簽字：職務(wù)：日期：注：此表應(yīng)單獨(dú)密封并與投標(biāo)書(shū)正本一并封裝在同一封包內(nèi)。具體的報(bào)價(jià)清單附表闡明。

附件3營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本（有年檢章的副本復(fù)印件）附件4法人代表授權(quán)委托書(shū)本授權(quán)委托書(shū)聲明：注冊(cè)地點(diǎn)于____________________________的_____________________公司的在下面簽字的________________（法人代表姓名、職務(wù)）代表我司授權(quán)在下面簽字的________________（被授權(quán)人的姓名、職務(wù)）為我司的正當(dāng)代理人，在XX集團(tuán)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)（應(yīng)用軟件部分）項(xiàng)目的投標(biāo)活動(dòng)中，以我司的名義解決一切與之有關(guān)的事務(wù)。本授權(quán)書(shū)于______年____月____日簽字生效，特此聲明。法人代表印刷體姓名、簽字：__________________________代理人(被委托人)印刷體姓名、簽字：__________________________見(jiàn)證人印刷體姓名、簽名：__________________________見(jiàn)證人職務(wù)：_____________________單位名稱(chēng)：_____________________單位公章：_____________________（注：如果全部投標(biāo)文獻(xiàn)由公司法人代表直接訂立，則可不提供本文獻(xiàn)。）

附件5資質(zhì)證明文獻(xiàn)軟件開(kāi)發(fā)商應(yīng)提供在中華人民共和國(guó)有關(guān)權(quán)威機(jī)構(gòu)獲得的軟件開(kāi)發(fā)、服務(wù)資質(zhì)證明文獻(xiàn)復(fù)印件和國(guó)際上獲得的軟件公司資質(zhì)證明文獻(xiàn)影印件。投標(biāo)軟件登記證明或有關(guān)評(píng)審證明文獻(xiàn)（復(fù)印件）。注：其中涉及ISO9001，9002，CMM認(rèn)證等。附件6項(xiàng)目實(shí)施人