出納崗位職責(zé)和工作內(nèi)容（15篇）

Word版本，下載可自由編輯出納崗位職責(zé)和工作內(nèi)容（15篇）出納崗位職責(zé)和工作內(nèi)容（1）

職責(zé)：

負(fù)責(zé)企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。

辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。

負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理。

負(fù)責(zé)本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理。

完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

任職要求：

會計、審計等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

具備1年以上相關(guān)工作閱歷，具備會計從業(yè)資格證書(優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生也可);

具備財務(wù)的專業(yè)學(xué)問，包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟識結(jié)算報銷等程序;

能嫻熟使用專業(yè)的財務(wù)軟件，包括會計電算化和其他財務(wù)軟件(例如用友軟件);

工作仔細(xì)、細(xì)致，有責(zé)任心;

具備良好的職業(yè)道德水平。

出納崗位職責(zé)和工作內(nèi)容（2）

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、精確?????性;

3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并精確?????錄入系統(tǒng)，銀行回單打印，編制銀行存款余額調(diào)整表;

4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

5、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

6、辦公室基本賬務(wù)的核對、財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;

7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)和工作內(nèi)容（3）

1負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付和銀行轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)

2保管法人人名章，對空白支票嚴(yán)格保管，專設(shè)使用登記簿，仔細(xì)辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

3準(zhǔn)時與銀行對帳核對，對未達(dá)帳項(xiàng)做好調(diào)整表，做到同一筆不能連續(xù)兩個月消失未達(dá)帳，發(fā)覺問題準(zhǔn)時匯報解決。

4樂觀協(xié)作主管會計做好核算工作，會計憑證準(zhǔn)時傳遞

5每月25日與主管會計對現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳實(shí)相符。

6負(fù)責(zé)與收費(fèi)員結(jié)算收費(fèi)款項(xiàng)，審核收費(fèi)票據(jù)，確保收費(fèi)票據(jù)結(jié)算的連續(xù)性，嚴(yán)禁票據(jù)斷號、空號情況的發(fā)生

7依據(jù)日常支出的費(fèi)用報銷票據(jù)，準(zhǔn)時精確?????的登記各項(xiàng)預(yù)算落實(shí)狀況報告明細(xì)表，準(zhǔn)時向主管經(jīng)理供應(yīng)數(shù)據(jù)

8按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他目標(biāo)

出納崗位職責(zé)和工作內(nèi)容（4）

1、幫助上級主管完成預(yù)算、審核、監(jiān)督工作及日常事務(wù)性工作，幫助處理賬務(wù);

2、申請票據(jù)，購___，預(yù)備和報送會計報表，幫助辦理稅務(wù)報表的申報;

3、負(fù)責(zé)員工報銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;

4、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

5、保管公司合同分類整理;

6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。

出納崗位職責(zé)和工作內(nèi)容（5）

1，組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財務(wù)、成本、投融資、預(yù)算、會計核算及監(jiān)督、財務(wù)分析等方面的工作

2，主持建立和完善財務(wù)管理制度和相關(guān)工作程序

3，現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票

4，制作負(fù)責(zé)公司的月度、季度、年度財務(wù)報表、年度的企業(yè)所得稅匯算清繳工作

5，負(fù)責(zé)核發(fā)工資、個人所得稅(工資項(xiàng)目)的核算

6，負(fù)責(zé)編制記賬憑證，及對現(xiàn)金、報銷往來票據(jù)賬目的檢查和審核

7，負(fù)責(zé)核算固定資產(chǎn)折舊，并編制記賬憑證

8，負(fù)責(zé)會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理

9，負(fù)責(zé)公司票據(jù)領(lǐng)購、保存和繳銷工作，監(jiān)督各部門正確使用各種票據(jù)

10，負(fù)責(zé)辦理財政、稅務(wù)、銀行、工商等部門的工作聯(lián)絡(luò)以及業(yè)務(wù)往來事項(xiàng)

11，每月稅務(wù)處理，抄報稅，報稅等稅務(wù)工作(全盤賬)

12，每月負(fù)責(zé)核對應(yīng)收賬款及應(yīng)付賬款的明細(xì)及余額。保證往來賬目的真實(shí)、精確?????

13，每月跟各合作商的對賬工作

出納崗位職責(zé)和工作內(nèi)容（6）

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。

2、依據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，現(xiàn)金要日清月結(jié)，依據(jù)逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄準(zhǔn)時、精確?????、無誤。

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。支票的簽發(fā)要嚴(yán)格落實(shí)銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必需填寫用途、限額，除特別狀況須填寫收款人，應(yīng)定期監(jiān)督支票的回收狀況。

5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

6，幫助會計預(yù)備每日,，月單據(jù)及報表。

7，嚴(yán)格落實(shí)公司會計制度、財務(wù)管理制度和其他內(nèi)部管理制度。

出納崗位職責(zé)和工作內(nèi)容（7）

審驗(yàn)原始憑證的合法性和精確?????性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;

負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，準(zhǔn)時登記核查;

依據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要，依據(jù)企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順當(dāng)進(jìn)行;

負(fù)責(zé)準(zhǔn)時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;

負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理;

完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

出納崗位職責(zé)和工作內(nèi)容（8）

職責(zé)：

負(fù)責(zé)企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。

辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。

負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理。

負(fù)責(zé)本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理。

完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

任職要求：

會計、審計等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

具備1年以上相關(guān)工作閱歷，具備會計從業(yè)資格證書(優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生也可);

具備財務(wù)的專業(yè)學(xué)問，包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟識結(jié)算報銷等程序;

能嫻熟使用專業(yè)的財務(wù)軟件，包括會計電算化和其他財務(wù)軟件(例如用友軟件);

工作仔細(xì)、細(xì)致，有責(zé)任心;

具備良好的職業(yè)道德水平。

出納崗位職責(zé)和工作內(nèi)容（9）

辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格依據(jù)國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，依據(jù)審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。

(1)收入款項(xiàng)除在開具的收款收據(jù)或交款單上簽章外，還應(yīng)由交款人簽章。付出款項(xiàng)，應(yīng)嚴(yán)格遵守《醫(yī)院財務(wù)開支審批制度》，并由會計主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后，在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記，再交會計人員填制記賬憑證。

(2)庫存現(xiàn)金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元，分放在財務(wù)科、總值班兩個保險柜，每個保險柜不能超過3000元)，超出部分要準(zhǔn)時送存銀行，不得以“白條”、存折抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

(3)正確簽發(fā)、使用和妥當(dāng)保管銀行各種結(jié)算票據(jù)，嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算方法。準(zhǔn)時掌控銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算，不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社)。

(4)不得將空內(nèi)支票交由其他單位或個人簽發(fā)。如因特別狀況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必需在支票t寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空內(nèi)支票，應(yīng)準(zhǔn)時收回注銷。對于填寫錯誤的支票，必需加蓋“作廢”戳記，與存根一起保存。支票遺失時，要準(zhǔn)時向銀行辦理掛失手續(xù)。

登記現(xiàn)金日記賬，庫存現(xiàn)金余額要準(zhǔn)時與會計現(xiàn)金的賬面余額核對，不相符時，找出緣由。出納不得兼管收人、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記、稽核和會計檔案管理工作。

保管各種庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其平安和完整無缺，如有短缺要負(fù)賠償責(zé)任升溢現(xiàn)金按規(guī)定入賬，不得以溢補(bǔ)損。

要保守保險柜密碼的隱秘，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

保管好有關(guān)印章、空內(nèi)收據(jù)和空內(nèi)支票。

出納員所管的印章必需妥當(dāng)保管，嚴(yán)格依據(jù)規(guī)定使用。

做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)和工作內(nèi)容（10）

依據(jù)公司報銷制度和現(xiàn)金管理制度，依據(jù)經(jīng)審核的記賬憑證，精確?????、準(zhǔn)時辦理各項(xiàng)報銷業(yè)務(wù);

完成現(xiàn)金收付工作，開具或收取現(xiàn)金收付的相關(guān)票據(jù);

準(zhǔn)時辦理銀行收款付款手續(xù)，辦理支票、匯款、轉(zhuǎn)賬等方式的結(jié)算業(yè)務(wù);

收取銀行結(jié)算憑證，每月清查銀行存款，定期進(jìn)行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余額調(diào)整表，保證賬賬相符、賬實(shí)相符。

依據(jù)經(jīng)營需要，按公司有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營活動的正常運(yùn)作;

精確?????、準(zhǔn)時完成清查現(xiàn)金工作，保證現(xiàn)金平安完整;

依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的支配，定期向分管副總供應(yīng)資金收付日報表、月報表，并作相關(guān)分析說明，為公司資金運(yùn)營供應(yīng)管理依據(jù);

完成財務(wù)部經(jīng)理臨時布置的各項(xiàng)目標(biāo)

出納崗位職責(zé)和工作內(nèi)容（11）

1，組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財務(wù)、成本、投融資、預(yù)算、會計核算及監(jiān)督、財務(wù)分析等方面的工作

2，主持建立和完善財務(wù)管理制度和相關(guān)工作程序

3，現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票

4，制作負(fù)責(zé)公司的月度、季度、年度財務(wù)報表、年度的企業(yè)所得稅匯算清繳工作

5，負(fù)責(zé)核發(fā)工資、個人所得稅(工資項(xiàng)目)的核算

6，負(fù)責(zé)編制記賬憑證，及對現(xiàn)金、報銷往來票據(jù)賬目的檢查和審核

7，負(fù)責(zé)核算固定資產(chǎn)折舊，并編制記賬憑證

8，負(fù)責(zé)會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理

9，負(fù)責(zé)公司票據(jù)領(lǐng)購、保存和繳銷工作，監(jiān)督各部門正確使用各種票據(jù)

10，負(fù)責(zé)辦理財政、稅務(wù)、銀行、工商等部門的工作聯(lián)絡(luò)以及業(yè)務(wù)往來事項(xiàng)

11，每月稅務(wù)處理，抄報稅，報稅等稅務(wù)工作(全盤賬)

12，每月負(fù)責(zé)核對應(yīng)收賬款及應(yīng)付賬款的明細(xì)及余額。保證往來賬目的真實(shí)、精確?????

13，每月跟各合作商的對賬工作

出納崗位職責(zé)和工作內(nèi)容（12）

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、精確?????性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并精確?????錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)整表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

7、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的登記和盤查管理;

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

出納崗位職責(zé)和工作內(nèi)容（13）

1、負(fù)責(zé)客戶每日的出入金并匯總給結(jié)算部門;

2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表;

3、負(fù)責(zé)每月客戶交割發(fā)票的開具及增票驗(yàn)票工作;

4、負(fù)責(zé)公司客戶保證金與席位資金的劃轉(zhuǎn)工作;

5、負(fù)責(zé)支付公司日常開支及員工報銷工作;

6、客戶結(jié)算賬戶登記工作;

7、月未相關(guān)報表的編制工作;

8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。

出納崗位職責(zé)和工作內(nèi)容（14）

負(fù)責(zé)處理銀行賬務(wù)結(jié)算與對賬;

負(fù)責(zé)現(xiàn)金的提取、發(fā)放、報銷及賬務(wù)登記;

負(fù)責(zé)公司各類賬戶、票據(jù)的保管;

負(fù)責(zé)財務(wù)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)及核對內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn);

依照公司的進(jìn)展需要進(jìn)行銀行賬戶的開立及注銷;

科技項(xiàng)目申報工作：

負(fù)責(zé)整理、組織撰寫項(xiàng)目申報資料;

負(fù)責(zé)對接相關(guān)政府部門，完成學(xué)問產(chǎn)權(quán)、體系認(rèn)證、高企認(rèn)定、政府補(bǔ)貼等項(xiàng)目申報工作。

出納崗位職責(zé)和工作內(nèi)容（15）

職責(zé);

1、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用核算及銀行存款收支管理、票務(wù)管理;

2、對接銀行，準(zhǔn)時處理銀行相關(guān)事務(wù);

3、完成財務(wù)分析，財務(wù)報表編制及對外報表申報;

4、完成對外稅務(wù)申報;

5、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理、負(fù)責(zé)財務(wù)檔案管理;

6、幫助財務(wù)經(jīng)