冷鏈物流的可行性分析報告

冷鏈物流中心（.03.07）可行性研究報告項目申報單位：項目建設(shè)地點：報告編制單位：報告編制時間：目錄第一章項目概況2一、項目提綱2二、報告編制根據(jù)3三、項目背景3第二章公司基本狀況6第三章產(chǎn)品需求分析及改造的必要性7一、產(chǎn)品市場需求分析7二、建設(shè)的必要性7第四章建設(shè)的重要內(nèi)容和目的10一、建設(shè)的重要內(nèi)容10二、建設(shè)投資構(gòu)成10三、目的11第五章項目總投資、資金來源和資金構(gòu)成12一、項目總投資12二、資金來源13三、資金構(gòu)成13第六章技術(shù)來源及人員培訓(xùn)14一、技術(shù)來源14二、人員培訓(xùn)14三、環(huán)保及消防安全14第七章項目實施進度安排16一、項目實施計劃16二、項目實施進度安排16第八章項目經(jīng)濟效益和社會效益分析18一、項目經(jīng)濟效益分析18二、項目社會效益分析21第一章項目概況一、項目提綱1、項目名稱泠鏈物流中心2、建設(shè)性質(zhì)新建3、項目建設(shè)單位4、項目負(fù)責(zé)人5、建設(shè)地點6、建設(shè)規(guī)模年儲藏運輸蔬菜、水果、畜產(chǎn)品、水產(chǎn)品等鮮活農(nóng)產(chǎn)品和速凍食品XX萬噸。7、投資估算項目總投資XX萬元(其中固定資產(chǎn)投入XX萬元；鋪底流動資金XX萬元)。8、資金籌措項目建設(shè)單位自籌XXXX萬元。9、項目經(jīng)濟效益項目達(dá)成設(shè)計生產(chǎn)能力后，年營業(yè)收入XXXX萬元，年交稅XXXX萬元，年利潤XXXX萬元，經(jīng)濟效益明顯。10、項目社會效益實施本項目，能夠有力地推動我省蔬菜產(chǎn)業(yè)、畜牧產(chǎn)業(yè)和林果業(yè)的快速發(fā)展，大幅度增健民收入；能夠提高鮮活農(nóng)產(chǎn)品的安全性，有助于提高人民群眾的生活質(zhì)量；能夠新增就業(yè)崗位150個；有助于增進種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)和包裝印刷業(yè)、運輸業(yè)、服務(wù)業(yè)等有關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；有助于全方面提高公司生產(chǎn)能力，增強公司本身的經(jīng)濟實力和輻射帶動能力。11、建設(shè)期限12個月二、報告編制根據(jù)1、《中共中央、國務(wù)院有關(guān)切實加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)進一步增進農(nóng)業(yè)發(fā)展農(nóng)民增收的若干意見》；2、《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》；3、《中小公司增進法》；4、國家發(fā)展與改革委員會《全國食品工業(yè)十一五發(fā)展綱要》；5、農(nóng)業(yè)部《有關(guān)發(fā)展無公害農(nóng)產(chǎn)品綠色食品有機農(nóng)產(chǎn)品的意見》；6、《中共XX省委、XX省人民政府有關(guān)大力推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的意見》；7、《中共XX省委、XX省人民政府有關(guān)大力推動個體私營等非公有制經(jīng)濟又好又快發(fā)展的意見》；8、《中共XX省委、XX省人民政府有關(guān)推動社會主義新農(nóng)村建設(shè)的實施意見》；9、《XX省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一種五年規(guī)劃綱要》；10、《中共XX市委、XX市人民政府有關(guān)振興工業(yè)經(jīng)濟若干政策的意見》；11、《中共XX市委、XX市人民政府有關(guān)加緊全市工業(yè)園區(qū)建設(shè)的意見》；12、《XX市六大產(chǎn)業(yè)振興和發(fā)展實施計劃》。三、項目背景冷鏈物流是指冷藏冷凍類食品在生產(chǎn)、貯藏運輸、銷售，到消費前的各個環(huán)節(jié)中始終處在規(guī)定的低溫環(huán)境下，以確保食品質(zhì)量，減少食品損耗的一項系統(tǒng)工程。冷鏈物流的合用范疇涉及：蔬菜、水果、肉、禽、蛋、水產(chǎn)品、花卉產(chǎn)品等鮮活農(nóng)產(chǎn)品；速凍食品、肉、禽、水產(chǎn)等包裝熟食、冰淇淋和奶制品；快餐原料。公司決定在建設(shè)一種含有一定規(guī)模的冷鏈物流中心和一種5萬噸大型冷庫。公司基本狀況第三章產(chǎn)品需求分析及改造的必要性一、產(chǎn)品市場需求分析黨的十六大提出了全方面建設(shè)小康社會的目的，而解決農(nóng)民收問題是全方面建設(shè)小康社見面臨的最大難點。現(xiàn)在，農(nóng)民人均資源占有水平低，農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟構(gòu)造、農(nóng)產(chǎn)品品種質(zhì)量不適應(yīng)市場需求和加入世貿(mào)組織后來日趨激烈的國際競爭，是農(nóng)民增收難的根本因素。因此，要解決農(nóng)民增收難的問題，，根本出路是調(diào)節(jié)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟構(gòu)造，增強農(nóng)產(chǎn)品的市場競爭力。為了保障食品安全和人民身體健康、提高農(nóng)產(chǎn)品市場競爭力、增加農(nóng)民收入、全方面建設(shè)小康社會，農(nóng)業(yè)部于9月頒布了《無公害食品生產(chǎn)準(zhǔn)則》，并于7月下發(fā)了《全方面推動“無公害食品行動計劃”的實施意見》，把生產(chǎn)銷售無公害農(nóng)產(chǎn)品作為政府的強制性方法，明確提出，力求用5年左右時間基本實現(xiàn)食用農(nóng)產(chǎn)品無公害生產(chǎn)，全國上市銷售的蔬菜、水果、茶葉、食用菌、畜產(chǎn)品、水產(chǎn)品等鮮活農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平達(dá)成國家規(guī)定原則。8月農(nóng)業(yè)部下發(fā)了《有關(guān)發(fā)展無公害農(nóng)產(chǎn)品綠色食品有機農(nóng)產(chǎn)品的意見》，明確提出，要大力發(fā)展無公害農(nóng)產(chǎn)品，加緊發(fā)展綠色食品，因地制宜發(fā)展有機農(nóng)產(chǎn)品，進一步提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量水平，提高農(nóng)業(yè)綜合競爭力，為全方面建設(shè)小康社會與構(gòu)建和諧社會提供物質(zhì)基礎(chǔ)。XX省是經(jīng)濟欠發(fā)達(dá)地區(qū)，大部分地區(qū)的水資源、土壤、空氣基本上沒有受到污染，自然生態(tài)環(huán)境良好，與沿海經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)相比，更適宜生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、安全的無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品和有機農(nóng)產(chǎn)品。運用XX省優(yōu)越的自然生態(tài)環(huán)境、優(yōu)良的農(nóng)作物和畜禽品種資源，生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)、安全的無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品和有機農(nóng)產(chǎn)品，銷往泛珠三角地區(qū)等沿海經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)，含有廣闊的市場前景。二、建設(shè)的必要性1、調(diào)節(jié)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造，哺育壯大優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的需要ＸＸ省是一種典型的山區(qū)農(nóng)業(yè)省份。長久以來形成的以糧為主的產(chǎn)業(yè)構(gòu)造，即使基本上解決了全省人民群眾的吃飯問題，但卻難以滿足廣大人民群眾日益增加的物質(zhì)文化生活需要。調(diào)節(jié)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造不僅能最大程度地滿足廣大人民群眾日益增加的物質(zhì)文化生活的需要，并且還能有效解決農(nóng)民增收難的問題。ＸＸ省立體氣候明顯，根據(jù)不同地區(qū)的自然條件和氣候特點，建立早熟蔬菜基地、次早熟蔬菜基地、常規(guī)蔬菜基地和冷涼蔬菜基地，基本上能夠確保蔬菜產(chǎn)品全年均衡供應(yīng)。ＸＸ是兼具低緯度、高海拔的地區(qū)，全省大部分地區(qū)氣候溫和、夏無酷暑、冬無嚴(yán)寒、雨量充沛、陽光充足、雨熱同季、無霜期長，特別適宜動植物繁衍生長，發(fā)展畜牧業(yè)含有得天獨厚的有利條件?，F(xiàn)在，全省各級黨委、政府都把蔬菜產(chǎn)業(yè)、畜牧產(chǎn)業(yè)和林果業(yè)作為重點扶持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。蔬菜產(chǎn)業(yè)、畜牧產(chǎn)業(yè)和林果業(yè)已成為我省農(nóng)村經(jīng)濟新的增加點。通過實施本項目，在ＸＸ省省會建設(shè)一種含有一定規(guī)模的冷鏈物流中心，與全國各地的冷鏈物流聯(lián)營，把ＸＸ的特色農(nóng)產(chǎn)品推向全國，能夠有力地推動蔬菜產(chǎn)業(yè)、畜牧產(chǎn)業(yè)和林果業(yè)快速發(fā)展，不僅有助于提高人民群眾的生活水平，并且有助于提高農(nóng)產(chǎn)品的市場競爭力和農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，使蔬菜產(chǎn)業(yè)、畜牧產(chǎn)業(yè)和林果業(yè)成為增加農(nóng)民收入的優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。因此，實施本項目有助于調(diào)節(jié)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造，哺育壯大優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。2、項目建設(shè)是提高人民群眾生活質(zhì)量的需要根據(jù)中國食品工業(yè)協(xié)會提供的資料顯示，中國由于冷鏈的問題造成每年約有1.3億噸蔬菜和1200萬噸水果的浪費，總價值在100億美元以上。據(jù)非正式的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全國約有80％左右的蔬菜、水果、肉類和水產(chǎn)品是以傳統(tǒng)的車廂(常溫和保溫車)進行運輸?shù)?。以傳統(tǒng)的車廂運輸蔬菜、水果、肉類和水產(chǎn)品必然會影響鮮活農(nóng)產(chǎn)品的品質(zhì)，甚至造成經(jīng)濟損失。通過實施本項目，在ＸＸ省建設(shè)一種含有一定規(guī)模的冷鏈物流中心，根據(jù)有關(guān)的規(guī)則對鮮活農(nóng)產(chǎn)品進行全程的溫度控制，日以確保食品的安全性。因此，項目建設(shè)有助于提高人民群眾的生活質(zhì)量。3、項目建設(shè)是推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程的需要農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化是以農(nóng)產(chǎn)品市場為導(dǎo)向，以經(jīng)濟效益為中心，以科技為支撐，按市場經(jīng)濟規(guī)律和社會化大生產(chǎn)的規(guī)定，通過龍頭公司的組織協(xié)調(diào)，把分散種植的農(nóng)戶與千變?nèi)f化的大市場銜接起來，進行必要的專業(yè)分工和生產(chǎn)要素重組，實現(xiàn)資金、技術(shù)、人才和資源等生產(chǎn)要素的優(yōu)化配備，促成產(chǎn)業(yè)的布局區(qū)域化、生產(chǎn)專業(yè)化、產(chǎn)品原則化、經(jīng)營一體化和產(chǎn)業(yè)市場化。本項目根據(jù)市場對鮮活農(nóng)產(chǎn)品的需求，在XX省建設(shè)一種含有一定規(guī)模的冷鏈物流中心，公司運用本身的優(yōu)勢對農(nóng)戶生產(chǎn)的蔬菜、水果和畜產(chǎn)品進行統(tǒng)一加工、儲藏運輸、銷售，使資源得到優(yōu)化配備，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的布局區(qū)域化、生產(chǎn)專業(yè)化、產(chǎn)品原則化、經(jīng)營一體化和產(chǎn)業(yè)市場化，有力地推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程。4、項目建設(shè)是增強公司輻射帶動能力的需要通過實施本項目，公司投入資金建設(shè)冷鏈物流中心及5萬噸大型冷庫，能夠有力地帶動廣大農(nóng)戶通過加緊發(fā)展蔬菜產(chǎn)業(yè)、畜牧產(chǎn)業(yè)和林果業(yè)增收致富。與此同時，也全方面提高了公司的生產(chǎn)能力，能夠進一步增強公司本身的經(jīng)濟實力和輻射帶動能力，為增進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收做出更大的奉獻(xiàn)。第四章建設(shè)的重要內(nèi)容和目的一、建設(shè)的重要內(nèi)容1、土建工程(1)征地費Ｘ畝(2)冷庫Ｘ平方米(容積Ｘ立方米)(3)冷庫庫體保溫工程Ｘ立方米(4)制冷機房及機修車間Ｘ平方米(5)辦公樓Ｘ平方米(6)綜合服務(wù)樓Ｘ平方米(7)環(huán)保設(shè)施Ｘ平方米(8)消防水池Ｘ立方米(9)配電房Ｘ平方米(10)圍墻Ｘ米(11)門衛(wèi)室Ｘ個(12)綠化Ｘ平方米2、設(shè)備購置安裝(1)冷庫制冷設(shè)備(2)制冷機房及機修車間設(shè)備(3)電梯Ｘ臺(4)冷鏈物流運輸車Ｘ輛(5)供電設(shè)施(6)給排水系統(tǒng)(7)環(huán)保設(shè)施(8)消防設(shè)施二、建設(shè)投資構(gòu)成l、土建工程Ｘ萬元；2、設(shè)備購置安裝Ｘ萬元；3、項目建設(shè)其它費Ｘ萬元；4、預(yù)備費及建設(shè)期利息Ｘ萬元；5、鋪底流動資金Ｘ萬元；累計Ｘ萬元。三、目的通過建設(shè)，公司達(dá)成年儲藏運輸蔬菜、水果、畜產(chǎn)品、水產(chǎn)品等鮮活農(nóng)產(chǎn)品和速凍食品40萬噸的生產(chǎn)能力。年營業(yè)收入Ｘ萬元，年交稅Ｘ萬元，年利潤Ｘ萬元。第五章項目總投資、資金來源和資金構(gòu)成一、項目總投資二、資金來源項目建設(shè)單位自籌資金XXX萬元三、資金構(gòu)成1、項目總投資XXX萬元。其中：固定資產(chǎn)投資XXX萬元，占總投資的XXX％，新增流動資金XXX萬元，占總投資的XXX％。2、固定資產(chǎn)投資XXX萬元。其中：土建工程，設(shè)備購置安裝，項目建設(shè)其它費；預(yù)備費及建設(shè)期利息。第六章技術(shù)來源及人員培訓(xùn)一、技術(shù)來源1、土建工程設(shè)計土建工程設(shè)計由XX建筑設(shè)計院完畢。XXX建筑設(shè)計院含有土建工程設(shè)計甲級資質(zhì)，有數(shù)年從事土建工程設(shè)計的經(jīng)驗。完全有能力完畢土建工程設(shè)計。2、冷庫設(shè)計及技術(shù)改造工作冷庫設(shè)計及技術(shù)改造由XXX制冷技術(shù)研究所和XXXX制冷設(shè)備制造有限公司XX分公司共同完畢。XXX制冷技術(shù)研究所和XXX制冷設(shè)備制造有限公司擁有一批數(shù)年從事制冷專業(yè)工作的工程技術(shù)人員，他們現(xiàn)有理論知識又有實踐經(jīng)驗，完全能勝任制冷系統(tǒng)設(shè)計及技術(shù)改造工作。因此，完畢冷庫設(shè)計及技術(shù)改造在技術(shù)上有可靠的確保。二、人員培訓(xùn)1、公司管理及技術(shù)人員公司管理及技術(shù)人員上崗邁進行有關(guān)冷鏈物流管理和生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)，提高他們的業(yè)務(wù)技術(shù)水平和經(jīng)營管理能力。同時定時進行食品安全生產(chǎn)監(jiān)控、管理體系和有關(guān)生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)，安全操作有關(guān)知識培訓(xùn)等，提高公司管理及技術(shù)人員的整體素質(zhì)，使公司健康發(fā)展。2、生產(chǎn)工人培訓(xùn)生產(chǎn)工人上崗邁進行有關(guān)生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)，讓他們純熟掌握操作技術(shù)后上崗。同時定時進行有關(guān)生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)，安全操作有關(guān)知識培訓(xùn)等，實現(xiàn)安全、優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)，使公司健康發(fā)展。3、技術(shù)創(chuàng)新及引進根據(jù)市場和制冷技術(shù)的發(fā)展，不停自主研發(fā)和引進新技術(shù)，更新產(chǎn)品和加工技術(shù)，提高公司生產(chǎn)加工能力和產(chǎn)品質(zhì)量。并聘任國內(nèi)和省內(nèi)有關(guān)專家到公司進行技術(shù)指導(dǎo)和技術(shù)咨詢，接受新技術(shù)、新觀念，不停提高公司的生產(chǎn)水平。三、環(huán)保及消防安全1、環(huán)保冷庫重要污染物排放是工業(yè)廢水。公司異地擴建和技改完畢后，每年工業(yè)廢水排放量約為XXX噸。生產(chǎn)和生活污水排入廠內(nèi)污水解決系統(tǒng)經(jīng)解決達(dá)標(biāo)排放，不會對環(huán)境造成污染。廠內(nèi)固體廢棄物重要為廢棄包裝物和生活垃圾，年排放量約XXX噸，定時清運至垃圾解決場統(tǒng)一解決。制冷壓縮機使用隔聲罩進行降噪；風(fēng)機、電機等由于震動引發(fā)噪音的設(shè)備采用減震基礎(chǔ)降噪；風(fēng)機采用對應(yīng)的消音和隔聲罩等降噪裝置；其它設(shè)備采用低噪音產(chǎn)品。在設(shè)計中盡量選用低噪聲設(shè)備，對噪聲較大的設(shè)備采用設(shè)立減震基礎(chǔ)，加大設(shè)備布置間距，減輕噪聲疊加。通過綜合治理，將噪聲控制在國家規(guī)定原則之內(nèi)，廠區(qū)內(nèi)噪聲控制在80dB以內(nèi)。2、消防安全公司已建立了安全領(lǐng)導(dǎo)小組和義務(wù)消防隊。每年對公司員工組織兩次消防安全培訓(xùn)，并定時組織消防安全檢查。消防防火通道保持暢通。按照消防規(guī)定在公司內(nèi)設(shè)立和安裝足夠的消防栓、滅火器等消防設(shè)施和設(shè)備。經(jīng)技術(shù)改造后，用電設(shè)備及其附屬設(shè)備的電源線絕緣層完好；制冷系統(tǒng)照明全部采用防爆燈具，以確保其安全。生產(chǎn)房舍等建筑物均采用第三類工業(yè)建筑物和構(gòu)筑物的防雷方法，以避免雷擊，在建筑物、構(gòu)筑物易受雷擊的部分裝設(shè)避雷帶。第七章項目實施進度安排一、項目實施計劃項目建設(shè)期為12個月施工圖設(shè)計2個月土建工程施工5個月訂購設(shè)備3個月技術(shù)培訓(xùn)2個月設(shè)備安裝調(diào)試2個月試生產(chǎn)1個月項目建設(shè)期累計12個月二、項目實施進度安排項目建設(shè)期為12個月，自9月開始實施，進度安排以下：9～12月，施工圖設(shè)計。12月～4月，完畢土建工程施工。4～6月，設(shè)備購置。6～8月，設(shè)備安裝調(diào)試，技術(shù)培訓(xùn)。9月，試生產(chǎn)。10月，申請驗收。項目實施進度圖序號建設(shè)項目1011121234567891施工設(shè)計2土建施工3設(shè)備購置4設(shè)備安裝調(diào)試5技術(shù)培訓(xùn)6試生產(chǎn)7正常生產(chǎn)8申請項目驗收第八章項目經(jīng)濟效益和社會效益分析一、項目經(jīng)濟效益分析(一)經(jīng)濟效益分析根據(jù)根據(jù)國家計委、建設(shè)部頒布的Ⅸ建設(shè)項目經(jīng)濟評價一一辦法與參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定和評價辦法，結(jié)合本項目的特點，對項目進行規(guī)范的經(jīng)濟效益分析。項目固定資產(chǎn)投資XXX萬元；全額流動資金XXX萬元。項目建設(shè)期1年項目效益發(fā)揮期固定資產(chǎn)XXX萬元流動資金XXX萬元固定資產(chǎn)折舊冷凍海產(chǎn)品銷售稅率3％所得稅率25％項目基準(zhǔn)收益率12％(二)營業(yè)收入、稅金估算1、營業(yè)收入估算本項目營業(yè)收入重要為冷庫出租收入、冷藏車出租收入、服務(wù)收入和冷凍海產(chǎn)品銷售收入。冷庫出租收入每平方米XXX元／月，項目達(dá)成設(shè)計生產(chǎn)能力后冷庫年出租收入為XXX萬元(出租率80％)；冷鏈物流運輸車出租收入每輛車XXX元／月，項目達(dá)成設(shè)計生產(chǎn)能力后冷鏈物流運輸車年出租收入為XXX萬元(出租率80％)；年服務(wù)收入XXX萬元；年冷凍海產(chǎn)品銷售量XXX噸，銷售收入XXX萬元(單價30000元／噸)，達(dá)產(chǎn)期年營業(yè)收入XXXX萬元。2、稅金估算項目第一年為建設(shè)期，第二年達(dá)成設(shè)計生產(chǎn)能力。冷凍海產(chǎn)品銷售稅率為3％，所得稅率為25％。第二年起各年應(yīng)納稅XXX萬元，項目效益發(fā)揮期交稅總額XXX萬元。(三)總成本及經(jīng)營成本估算1、總成本估算XXX萬元。2、經(jīng)營成本估算經(jīng)營成本=總成本-折舊費-攤銷費-財務(wù)費用。(四)經(jīng)濟效益分析1、盈利能力分析(1)凈現(xiàn)金流量(2)財務(wù)凈現(xiàn)值本項目效益發(fā)揮期按計算，財務(wù)凈現(xiàn)值為XXX萬元。(3)財務(wù)內(nèi)部收益率本項目內(nèi)部收益率為26.51％(4)投資利潤率投資利潤率=年利潤÷總投x100％(5)投資利稅率投資利稅率=(年利潤+年稅金)÷總投資×100％=(6)投資回收期投資回收期XXX年。含有較好的經(jīng)濟效益。(五)不擬定分析1、盈虧平衡分析生產(chǎn)能力運用率=