債務(wù)重組協(xié)議

合同編號：【FJWH-（）-007號】中國東方資產(chǎn)管理公司長春辦事處與(債務(wù)人)公司與(擔保人)限公司與(抵押人)公司債務(wù)重組合同甲方：中國東方資產(chǎn)管理公司長春辦事處（下列簡稱“甲方”）

負責人：住址：乙方：xxxxxx公司（下列簡稱“乙方”）【債務(wù)人】法定代表人：住址：丙方：xxxxxx公司（下列簡稱“丙方”）【擔保方】法定代表人：住址：丁方：xxxxx公司（下列簡稱“丙方”）【擔保方】法定代表人：住址：鑒于：1、中國東方資產(chǎn)管理公司是一家經(jīng)國務(wù)院及中國人民銀行同意成立的國有獨資非銀行金融機構(gòu)。甲方是中國東方資產(chǎn)管理公司的分支機構(gòu)，含有中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)頒發(fā)的《金融機構(gòu)經(jīng)營許可證》和工商管理機關(guān)頒發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。2、銀行股份有限公司長春分行與乙方于月日訂立了《委托貸款借款合同》（合同編號：FJWH-（）-002號，下列簡稱“借款合同”），________銀行股份有限公司長春分行已根據(jù)借款合同有關(guān)商定向乙方發(fā)放貸款并已推行完畢其在借款合同項下全部義務(wù)，乙方尚未推行其在借款合同項下的債務(wù)，____銀行股份有限公司長春分行因此對乙方享有債權(quán)。根據(jù)______銀行股份有限公司長春分行與甲方訂立的編號為FJWH-（）-006-2號的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，_____銀行股份有限公司長春分行將其對乙方在編號為FJWH-（）-002號的借款合同項下的債權(quán)（下列簡稱“標的債權(quán)”）轉(zhuǎn)讓給甲方，上述標的債權(quán)轉(zhuǎn)讓已發(fā)生法律效力，乙方、丙方對此予以確認。3、為有助于乙方債務(wù)的清償和甲方債權(quán)實現(xiàn)，各方同意根據(jù)本合同有關(guān)商定對上述標的債權(quán)進行重組。為此，各方根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)和諧協(xié)商，就債務(wù)重組事宜訂立本合同，以昭信守：第一條債務(wù)確認各方確認，截至年月日，乙方對甲方負有的債務(wù)金額為本金人民幣元（小寫：），利息人民幣元（小寫：），增信服務(wù)費用人民幣元（小寫：）累計元（小寫：）（下列簡稱“債務(wù)重組金額”）。第二條債務(wù)重組甲方同意對于第一條項下債務(wù)進行重組。重組期限為12個月，即自年月日起至年月日止；重組收益率為20%/年，本合同項下的債務(wù)按日計息，日收益率＝年收益率/360。重組收益以債務(wù)重組金額為計算基數(shù)。重組收益計算公式為：債務(wù)重組金額×年收益率/360×實際天數(shù)。第三條還款計劃3.1重組收益的支付本合同項下債務(wù)重組收益按季度下列列方式支付：每個季度末月的20日為結(jié)息日，21日為利息支付日。支付日為法定節(jié)假日的，則順延至下一種工作日。3.2償還債務(wù)重組金額重組期限屆滿時一次性償還債務(wù)重組金額，且最后一期重組收益應(yīng)隨債務(wù)重組金額的清償而全部清償。3.3還款賬戶乙方所償還之債務(wù)重組金額、重組收益及其它款項應(yīng)匯至甲方所指定的下列賬戶：戶名：中國東方資產(chǎn)管理公司長春辦事處開戶銀行：中國銀行吉林省分行營業(yè)部銀行賬號：3.4還款次序乙方償還的款項局限性以清償其在本合同項下到期應(yīng)付款項金額（涉及但不限于債務(wù)重組金額、重組收益、違約金、損害賠償金、甲方為實現(xiàn)債權(quán)而發(fā)生的費用等）的，應(yīng)按下列次序（同一次序按照各項金額比例）進行清償：（1）按照本合同商定應(yīng)由乙方承當而由甲方墊付的各項費用以及甲方為實現(xiàn)債權(quán)而發(fā)生的費用；（2）乙方因違反本合同而發(fā)生的違約金、損害賠償金；（3）重組收益；（4）債務(wù)重組金額。3.5提前還款【選擇合用】自年月日起滿3個月，經(jīng)甲方書面同意，乙方可選擇以下列第（1）種方式提前還款：（日期填該筆貸款重組起始日期）提前一次性償還全部債務(wù)重組金額及重組收益；于年月日提前償還人民幣元（小寫：），于年月日提前償還人民幣元（小寫：）【其它】。如乙方選擇提前還款，則乙方應(yīng)提前【30】個工作日提出提前還款申請，經(jīng)甲方書面確認后即為不可撤銷。3.6資金歸集（1）乙方應(yīng)根據(jù)編號為FJWH-（）-______號《資金監(jiān)管合同》的商定推行資金歸集義務(wù)，上述資金歸集義務(wù)的推行，僅為乙方對推行其還款義務(wù)的保障，不視為乙方的還款，不影響甲方正常計收債務(wù)重組金額、重組收益及其它費用（即重組收益計算公式中的“實際天數(shù)”，不因前述資金歸集而減少，乙方應(yīng)向甲方支付的其它費用亦不因前述資金歸集而抵銷或減少）。（2）如乙方未按前款商定進行資金歸集，丙方應(yīng)于3個工作日內(nèi)予以補足，用于確保乙方還款義務(wù)的推行。丙方于本款商定項下的補足義務(wù)不影響其在【《抵押合同》和《確保合同》】項下?lián)Ｘ熑蔚某挟敗５谒臈l還款擔保乙方提供抵押擔保，丙方和丁方提供連帶擔保。各方將就本條所述抵押擔保事項另行訂立新的【《抵押合同》、《確保合同》】。第五條承諾和確保5.1甲方的承諾和確保：（1）甲方含有中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)頒發(fā)的《金融機構(gòu)經(jīng)營許可證》和工商管理機關(guān)頒發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。（2）甲方有權(quán)訂立本合同及有關(guān)文獻，有權(quán)推行本合同項下的權(quán)利和義務(wù)。5.2乙方的承諾和確保：（1）乙方系根據(jù)中華人民共和國法律、法規(guī)登記注冊的公司法人，含有全部必要的權(quán)利和授權(quán)并能以其本身名義從事本合同項下的經(jīng)營活動或參加訴訟，且對其經(jīng)營管理的資產(chǎn)享有正當?shù)奶幏謾?quán)。（2）乙方自愿訂立和推行本合同，是其真實意思表達。上述授權(quán)及授權(quán)項下的訂立和推行未違反乙方的公司章程或任何對乙方有約束力的法律法規(guī)、有權(quán)機關(guān)的有關(guān)文獻、判決、裁決，也不違反乙方已訂立的任何合同或承當?shù)娜魏纹渌x務(wù)，乙方已獲得訂立和推行本合同所需的一切同意、同意和授權(quán)，所需的手續(xù)均已正當?shù)剞k理完畢并有效。（3）乙方為本合同項下債務(wù)而向甲方提供的全部文獻、資料、報表、憑證和信息等均是精確、真實、完整和有效的。（4）為避免乙方履約能力的減少而影響本合同的推行，乙方特此作出以下不可撤銷的承諾：1）在本合同使用期間，不以任何方式減少乙方注冊資本或協(xié)助抽逃注冊資本。2）在本合同使用期間，非經(jīng)甲方事先書面同意，不向任何第三方提供任何形式的擔保。3）本合同使用期間，乙方如擬實施可能危及其對甲方的償債能力的重大經(jīng)營決策或產(chǎn)權(quán)變動行為，乙方應(yīng)事先向甲方發(fā)出書面告知，征得甲方的書面同意后，方可實施。乙方的重大產(chǎn)權(quán)變動或經(jīng)營決策涉及但不限于與外商訂立合資、合作合同；分立、合并、兼并、被兼并、重組、股份制改造、公司組織形式變更；以租賃、承包、聯(lián)營、托管等方式進行產(chǎn)權(quán)、經(jīng)營權(quán)交易；以房屋、機器設(shè)備等固定資產(chǎn)或商標、專利、專有技術(shù)、土地使用權(quán)等無形資產(chǎn)作價入股或?qū)ν馔顿Y；以出售、出租、轉(zhuǎn)讓或以其它方式處置其全部或部分的資產(chǎn)等。（5）為確保甲方能夠及時理解、掌握有關(guān)信息，乙方確保甲方對乙方本身償債能力享有充足的知情權(quán)，涉及但不限于采用下列方法：1）主動配合并自覺接受甲方對其生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)活動的檢查、監(jiān)督，并按照甲方的規(guī)定隨時提供全部財務(wù)報表、支出憑證、財產(chǎn)清單等有關(guān)材料。2）如發(fā)生重大訴訟或仲裁、強制執(zhí)行等可能影響或減損乙方償債能力的全部任何重大事項，乙方應(yīng)在事件發(fā)生的同時立刻書面告知甲方，并及時采用適宜、有效的保護方法使甲方的債權(quán)不受損害。3）本合同使用期間，乙方如發(fā)生名稱、法定代表人、住所、經(jīng)營范疇等變更事項，應(yīng)當及時書面告知甲方。（6）乙方將根據(jù)誠信、務(wù)實和負責的原則，盡最大努力，親密配合，通力協(xié)作，促使債務(wù)重組順利完畢，不從事任何對債務(wù)重組造成損害的行為。（7）乙方確保全額支付在本合同項下其應(yīng)當支付的款項，不附帶任何條件，亦不提出任何抵銷、反索賠的主張或任何其它抗辯。（8）乙方應(yīng)承當保密義務(wù)。乙方對于本合同訂立和推行過程中獲得的有關(guān)本合同的文獻資料和商業(yè)秘密（下列統(tǒng)稱“保密信息”）負有保密義務(wù)；未經(jīng)甲方書面允許，乙方不得向第三方提供（披露）保密信息；乙方承諾進一步采用全部合理的努力和防備方法，避免其任何關(guān)聯(lián)公司、雇員或任何其別人員以及雇用的中介機構(gòu)和公司未經(jīng)授權(quán)獲得或/和使用或/和披露上述任何保密信息；無論本合同與否變更、中斷、解除、終止，本款商定對乙方始終含有約束力，除非甲方書面同意乙方解除保密義務(wù)或出現(xiàn)根據(jù)法律規(guī)定能夠免去保密義務(wù)和責任的情形。5.3丙方、丁方的承諾和確保：（1）丙方和丁方系根據(jù)中華人民共和國法律、法規(guī)登記注冊的公司法人，含有全部必要的權(quán)利和授權(quán)并能以其本身名義從事本合同項下的經(jīng)營活動或參加訴訟，且對其經(jīng)營管理的資產(chǎn)享有正當?shù)奶幏謾?quán)。（2）丙方和丁方自愿訂立和推行本合同，是其真實意思表達。上述授權(quán)及授權(quán)項下的訂立和推行未違反丙方的公司章程或任何對丙方有約束力的法律法規(guī)、有權(quán)機關(guān)的有關(guān)文獻、判決、裁決，也不違反丙方已訂立的任何合同或承當?shù)娜魏纹渌x務(wù)，丙方和丁方已獲得訂立和推行本合同所需的一切同意、同意和授權(quán)，所需的手續(xù)均已正當辦理完畢并有效。（3）丙方和丁方為本合同項下債務(wù)而向甲方提供的全部文獻、資料、報表、憑證和信息等均是精確、真實、完整和有效的。（4）本合同使用期間，丙方和丁方如發(fā)生名稱、法定代表人、住所、經(jīng)營范疇等變更事項，應(yīng)當及時書面告知甲方。（5）丙方和丁方將根據(jù)誠信、務(wù)實和負責的原則，不從事任何對債務(wù)重組造成損害的行為。（6）丙方和丁方確保承當擔保責任時，不附帶任何條件，亦不提出任何抵銷、反索賠的主張或任何其它抗辯。（7）丙方和丁方應(yīng)承當保密義務(wù)。丙方和丁方對于本合同訂立和推行過程中獲得的有關(guān)本合同的文獻資料和商業(yè)秘密（下列統(tǒng)稱“保密信息”）負有保密義務(wù)；未經(jīng)甲方書面允許，丙方和丁方不得向第三方提供（披露）保密信息；丙方和丁方承諾進一步采用全部合理的努力和防備方法，避免其任何關(guān)聯(lián)公司、雇員或任何其別人員以及雇用的中介機構(gòu)和公司未經(jīng)授權(quán)獲得或/和使用或/和披露上述任何保密信息；無論本合同與否變更、中斷、解除、終止，本款商定對丙方和丁方始終含有約束力，除非甲方書面同意丙方和丁方解除保密義務(wù)或出現(xiàn)根據(jù)法律規(guī)定能夠免去保密義務(wù)和責任的情形。第六條違約責任6.1如發(fā)生下列情形，則視為乙方違約：（1）乙方未能按本合同商定準時償還債務(wù)重組金額或任何一期重組收益；（2）乙方、丙方和丁方違反本合同第五條中任何一條承諾、確?；虮竞贤潭ǖ钠渌x務(wù)的；（3）乙方、丙方和丁方經(jīng)營發(fā)生重大不利變化，甲方有理由認定上述變化對其債權(quán)的實現(xiàn)產(chǎn)生重大不利影響的；（4）乙方、丙方和丁方違反【《抵押合同》《確保合同》、《資金監(jiān)管合同》】項下的商定；（5）【其它情形】。6.2如發(fā)生本合同第6.1款商定的違約情形，甲方有權(quán)單獨或同時行使以下權(quán)利：（1）除繼續(xù)按本合同第二公商定的重組收益率計收重組收益外，并就全部逾期未償還的債務(wù)重組金額及重組收益總金額按日萬分之五計收違約金；（2）規(guī)定乙方按全部未償還債務(wù)重組金額及重組收益總金的100%一次性支付違約金；（3）宣布重組債務(wù)立刻到期，規(guī)定乙方提前清償全部重組債務(wù)（涉及但不限于按本合同商定應(yīng)支付的債務(wù)重組金額、重組收益、違約金等）；（4）宣布重組債務(wù)立刻到期，并行使有關(guān)擔保權(quán)利；（5）法律法規(guī)規(guī)定的其它權(quán)利。6.3甲方行使上述權(quán)利后仍無法彌補其損失的，仍有權(quán)規(guī)定乙方、丙方承當損害賠償責任。第七條送達及告知7.1除非本合同另有商定，本合同項下各方之間的一切告知均可通過傳真、郵遞、快遞，或各方同意的其它方式送達下列地址：甲方：中國東方資產(chǎn)管理公司長春辦事處聯(lián)系人：聯(lián)系電話：傳真號碼：通訊地址：郵政編碼：130061乙方：xxx公司聯(lián)系人：聯(lián)系電話：傳真號碼：?通訊地址：郵政編碼：丙方：xxxxx有限公司聯(lián)系人：聯(lián)系電話：傳真號碼：?通訊地址：郵政編碼：丁方：xxxxx公司聯(lián)系人：聯(lián)系電話：傳真號碼：通訊地址：郵政編碼：7.2告知在下列日期視為送達被告知方：（1）由掛號信郵遞，發(fā)出告知一方持有的掛號信回執(zhí)所示日；（2）由傳真?zhèn)魉停盏匠晒Πl(fā)送確認后的第一種工作日；（3）由特快專遞發(fā)送，以收件人簽收日為送達日，收件人未簽收的，以寄出后來第四個工作日為送達日。7.3一方的通訊地址或聯(lián)系方式如發(fā)生變動，應(yīng)立刻書面告知其它方，因未及時告知而造成的損失由通訊地址或聯(lián)系方式變動方自行承當。第八條不放棄權(quán)利本合同任何一方?jīng)]有行使權(quán)利或沒有就他方的違約行為采用任何行動，不應(yīng)被視為對權(quán)利的放棄或?qū)ψ肪窟`約責任或義務(wù)的放棄。任何一方放棄針對他方的任何權(quán)利或放棄追究他方的任何責任，不應(yīng)視為放棄對他方任何其它權(quán)利或任何其它過失的追究。全部放棄均應(yīng)以書面方式做出。第九條法律合用及爭議解決9.1本合同合用中華人民共和國（為本合同之目的，不含香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)）法律。9.2因本合同引發(fā)的或與本合同有關(guān)的任何爭議，能夠通過協(xié)商解決，協(xié)商不成，按下列第（1）種方式解決，在訴訟或仲裁期間，本合同不涉及爭議部分的條款仍須推行，各方均不得以解決爭議為由拒不推行其在本合同項下的任何義務(wù)：（1）向甲方住所地人民法院起訴。（2）提交北京仲裁委員會，按照申請仲裁時該會現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終