企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)管理制度（匯編2）

倉(cāng)儲(chǔ)管理制度一、倉(cāng)位規(guī)劃管理辦法倉(cāng)位規(guī)劃要因分析借物出門(mén)證工作流程圖經(jīng)辦人倉(cāng)運(yùn)單位（攜出者）門(mén)房權(quán)責(zé)主管經(jīng)辦人增核單位制單核準(zhǔn)攜出檢查簽章存查倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)劃實(shí)務(wù)說(shuō)明面積配置倉(cāng)儲(chǔ)總面積公共設(shè)施規(guī)劃有效面積計(jì)算按材料基準(zhǔn)存量及容量所需用的倉(cāng)位，依供料對(duì)象卸儲(chǔ)便捷性，投配適用的儲(chǔ)存面積依倉(cāng)儲(chǔ)結(jié)構(gòu)，支柱，樓梯，走道，辦公場(chǎng)所等倉(cāng)庫(kù)總面積扣除公共設(shè)施估用面積為可用倉(cāng)容科位設(shè)定基準(zhǔn)存量收發(fā)頻率料位設(shè)定與編號(hào)存量高者可雙通路配置，存量低及零星材料用儲(chǔ)柜倉(cāng)儲(chǔ)為宜，重量輕者可架高儲(chǔ)存收發(fā)頻繁的材料，應(yīng)考慮進(jìn)出倉(cāng)裝卸便捷因素倉(cāng)庫(kù)代號(hào)統(tǒng)一以A·B·C…………順序設(shè)定，料位編訂，料位編號(hào)原則：堆疊方式包裝類(lèi)別材料特性供料方式棧儲(chǔ)工具依53加侖鐵桶裝，5加侖鐵桶裝，紙桶裝，紙盒裝、支裝分設(shè)堆疊棧底數(shù)與棧高層次對(duì)耐壓性差的材料宜設(shè)定層況以及承受的重量依供料工具，堆高機(jī)，油壓拖機(jī)車(chē)或手拉車(chē)設(shè)定堆疊方式依包裝類(lèi)別、材料特性、供料方式選定木棧板，鐵架或儲(chǔ)柜等料品標(biāo)示材料編號(hào)單位堆疊量?jī)?chǔ)存說(shuō)明依請(qǐng)購(gòu)單填證材料編號(hào)，品名、規(guī)格、數(shù)量，入廠(chǎng)日期，并以月份顏色加以區(qū)分標(biāo)示標(biāo)示每一位置的最大容量合格（綠色）特殊（黃色）退貨（紅色）機(jī)械工業(yè)股份有限公司材料編號(hào)辦法目的：將本公司所使用的原料、物料，按其性質(zhì)各歸其類(lèi)并予以編號(hào)，以利于料帳的登載及材料的電腦處理作業(yè)。范圍：本材料編號(hào)的內(nèi)容包括原料及物料，以下二種不包括在內(nèi)：計(jì)入資產(chǎn)需逐年攤提的項(xiàng)目。作為費(fèi)用科目處理的項(xiàng)目，如辦公用品、清潔工具等。分類(lèi)方法：按用途及材質(zhì)混合分類(lèi)法分為14類(lèi)第一類(lèi)鋼料類(lèi)第二類(lèi)鐵料類(lèi)第三類(lèi)鋁料類(lèi)第四類(lèi)其他金屬材料類(lèi)第五類(lèi)五金材料類(lèi)第六類(lèi)機(jī)器配件類(lèi)第七類(lèi)建材類(lèi)第八類(lèi)電器材料類(lèi)第九類(lèi)塑膠材料類(lèi)第十類(lèi)門(mén)窗配件類(lèi)第十一類(lèi)工具類(lèi)第十二類(lèi)化工材料類(lèi)第十三類(lèi)焊料類(lèi)第十四類(lèi)雜項(xiàng)材料類(lèi)編號(hào)方法：本公司材料編號(hào)采用數(shù)字法，每項(xiàng)材料以4段9位數(shù)字代表。一～二位數(shù)表示物料的類(lèi)別（大分類(lèi)）。三～四位數(shù)表示物料的名稱(chēng)（中分類(lèi)）。五～八位數(shù)表示物料的規(guī)格（小分類(lèi)）。一位數(shù)表示電腦的檢查號(hào)碼。檢查號(hào)碼：系按固定公式計(jì)算出一數(shù)值，以供查驗(yàn)該項(xiàng)材料編號(hào)是否書(shū)寫(xiě)錯(cuò)誤。公式如下（用2．5m/m厚3′×6′長(zhǎng)寬的鐵板為例）：將八位數(shù)字按12121212的次序個(gè)別乘之。將積算的個(gè)位數(shù)相加。將積算的十位數(shù)亦加入個(gè)位數(shù)的和內(nèi)。將所求得的和的個(gè)位數(shù)被10減之，所得之?dāng)?shù)即為檢查號(hào)碼。0201253612121212/11040222032積算個(gè)位數(shù)相加0+4+0+2+2+0+3+2=13積算十位數(shù)加入個(gè)位數(shù)之和內(nèi)13+1+1=15將和之個(gè)位數(shù)以10減之10-5=5單位：本公司的材料不論對(duì)外訂購(gòu)的單位如何，對(duì)內(nèi)記錄一律采用以下標(biāo)準(zhǔn)：計(jì)數(shù)：如支、張、個(gè)、條、罐一律定為“EA”。復(fù)數(shù)單位如雙、套、付、組等一律定為“ST”。計(jì)量：長(zhǎng)度以“M”（公尺）或“FT”（英尺）或“Y”（碼）計(jì)算。重量以“KG”（公斤）計(jì)算。容量以“LK”或“L”計(jì)算。（同一材料項(xiàng)目所使用的單位均訂于本公司材料編號(hào)簿內(nèi)，不得任意使用。）六、材料編號(hào)薄格式如下：七、本辦法經(jīng)經(jīng)理級(jí)會(huì)議修正通過(guò)，并呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。編號(hào)材料編號(hào)中文名稱(chēng)英文名稱(chēng)規(guī)格單位備注中文英文機(jī)械工業(yè)股份有限公司原物料成品固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)收發(fā)調(diào)控外借使用表格規(guī)定為了便于會(huì)計(jì)記帳及實(shí)施電腦作業(yè)，要公司有關(guān)原物料成品固定資產(chǎn)的請(qǐng)購(gòu)，收發(fā)調(diào)發(fā)外借使用表格，格式、內(nèi)容、使用方法、流程，均按本規(guī)定實(shí)施。二、茲將各種表格、使用方法、流程分別說(shuō)明如次頁(yè)：三、本規(guī)定經(jīng)經(jīng)理級(jí)會(huì)議修正通過(guò)，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修改時(shí)亦同。請(qǐng)風(fēng)單本單使用說(shuō)明本單系辦理物料或物品請(qǐng)購(gòu)時(shí)使用要單一式四聯(lián)由請(qǐng)購(gòu)單位制表第一聯(lián)：請(qǐng)購(gòu)單位制表第二聯(lián)：送會(huì)計(jì)部門(mén)（當(dāng)月清耗的物品，此聯(lián)代到料通知單）第三聯(lián)：倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)第四聯(lián)：采購(gòu)部門(mén)規(guī)格必須詳細(xì)填明并寫(xiě)明編號(hào)途應(yīng)填用于何種產(chǎn)品如屬修理用料應(yīng)填明“修理用”實(shí)或注明“另件換新”要單流程第一聯(lián)：請(qǐng)購(gòu)單位制單后存查第二聯(lián)：請(qǐng)購(gòu)單位制單→采購(gòu)部門(mén)詢(xún)價(jià)采購(gòu)→倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)檢驗(yàn)點(diǎn)收→送會(huì)計(jì)單位存查第三聯(lián)：請(qǐng)購(gòu)單位制單→采購(gòu)部門(mén)詢(xún)價(jià)采購(gòu)→倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)檢驗(yàn)點(diǎn)收后存查第四聯(lián)：請(qǐng)購(gòu)單位制單→采購(gòu)部門(mén)詢(xún)價(jià)采購(gòu)后存查請(qǐng)購(gòu)單工作流程圖請(qǐng)購(gòu)單位會(huì)計(jì)倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)采購(gòu)部門(mén)制單采購(gòu)詢(xún)價(jià)檢驗(yàn)點(diǎn)收存查外購(gòu)單本單的使用說(shuō)明本單系申請(qǐng)向國(guó)外采購(gòu)物料或物品時(shí)使用本單一式共分白、黃、藍(lán)三聯(lián)，由請(qǐng)購(gòu)單位制單第一聯(lián)：核準(zhǔn)后退回請(qǐng)購(gòu)單位第二聯(lián)：核準(zhǔn)后送物料單位（倉(cāng)庫(kù)）存查第三聯(lián)：外購(gòu)單位憑以購(gòu)料，確定后倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收記卡，再轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)單位第四聯(lián)：外購(gòu)單位自存本單請(qǐng)購(gòu)名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、單位用途均需填寫(xiě)清楚本單—料—單本單流程第一聯(lián)：請(qǐng)購(gòu)單位制單→經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)→請(qǐng)購(gòu)單位存查第二聯(lián)：請(qǐng)購(gòu)單位制單→經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)→物料（倉(cāng)庫(kù)）單位存查第三聯(lián)：請(qǐng)購(gòu)單位制單→經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)→外購(gòu)單位購(gòu)料→倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收記卡→會(huì)計(jì)組核計(jì)后存查第四聯(lián)：請(qǐng)購(gòu)單位制單→經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)→外購(gòu)單位自存、外購(gòu)單工作流程圖請(qǐng)購(gòu)單位權(quán)責(zé)主管審查外購(gòu)單位倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)制表核準(zhǔn)購(gòu)料驗(yàn)收記卡核計(jì)存查發(fā)（領(lǐng)）料單本單使用說(shuō)明本單系發(fā)（領(lǐng)）物料及內(nèi)部調(diào)撥時(shí)使用（多項(xiàng)領(lǐng)料單用于同一訂貨單號(hào)，開(kāi)一張全數(shù)領(lǐng)完）本單一式四聯(lián)，由領(lǐng)料單位填寫(xiě)第一聯(lián)：記材料帳第二聯(lián)：電腦打卡第三聯(lián)：成本計(jì)算第四聯(lián)：物管單位存查本單—料—單在辦理領(lǐng)料之前，應(yīng)先送計(jì)料部門(mén)簽認(rèn)，方可準(zhǔn)予發(fā)料如有額外領(lǐng)料，請(qǐng)?jiān)趥渥谡f(shuō)明原因本單流程第一聯(lián)：領(lǐng)料單位制單→物料單位發(fā)料→領(lǐng)料單位存查第二聯(lián)：領(lǐng)料單位制單→物料單位發(fā)料→送電腦打卡后存查第三聯(lián)：領(lǐng)料單位制單→物料單位發(fā)料→送成本計(jì)算后存查第四聯(lián)：領(lǐng)料單位制單→物料單位發(fā)料后存查發(fā)（領(lǐng)）料單工作流程圖請(qǐng)購(gòu)單位權(quán)責(zé)主管審查外購(gòu)單位倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)制表核準(zhǔn)購(gòu)料驗(yàn)收記卡核計(jì)存查收料單A、本單使用說(shuō)明本單為物料收取憑證本單一式三聯(lián)，由收料單位制表第一聯(lián)：記材料帳第二聯(lián)：送電腦打卡第三聯(lián)：會(huì)計(jì)本單每份可填寫(xiě)材料五項(xiàng)，但需按原材料的編號(hào)順序填寫(xiě)本單類(lèi)號(hào)欄，請(qǐng)參原收料單左方類(lèi)號(hào)欄部分的代號(hào)填寫(xiě)B(tài)、本單流程第一聯(lián)：收料單位制單→品管單位檢驗(yàn)→收料單位點(diǎn)收后存查第一聯(lián)：收料單位制單→品管單位制單→收料單位點(diǎn)收→送資料中心第三聯(lián)：收料單位制單→品管單位檢驗(yàn)→收料單位點(diǎn)收→送會(huì)計(jì)組核計(jì)收料單工作流程圖收料單位品管單位資料中心會(huì)計(jì)單位制單檢驗(yàn)點(diǎn)收電腦處理存查退料單本單使用說(shuō)明本單為余料或廢料時(shí)，由退料單位填寫(xiě)本單一式四聯(lián)第一聯(lián)：退料單位存查第二聯(lián)：送電腦打卡第三聯(lián)：成本計(jì)算及記材料帳第四聯(lián)：收料單位存查本單可六料共用一單，但需按材料編號(hào)的順序填寫(xiě)本單退料數(shù)量實(shí)線(xiàn)后二格，系小數(shù)位置，請(qǐng)注意填寫(xiě)本單流程第一聯(lián)：退料單位制單→接收單位點(diǎn)收→退料單位存查第二聯(lián)：退料單位制單→接收單位點(diǎn)收→送資料中心第三聯(lián)：退料單位制單→接收單位點(diǎn)收→會(huì)計(jì)單位第四聯(lián)：退料單位制單→接收單位點(diǎn)收后存查退料單工程流圖退料單位接收單位資料中心會(huì)計(jì)單位制單點(diǎn)收電腦處理核計(jì)存查成品入庫(kù)單本單使用說(shuō)明本單系生產(chǎn)單位成品辦理入庫(kù)時(shí)使用本單一式四聯(lián)，由生產(chǎn)單位制單第一聯(lián)：記成品帳第二聯(lián)：電腦打卡第三聯(lián)：成本課第四聯(lián)：生管單位存查成品辦理入庫(kù)之先，應(yīng)需辦理檢驗(yàn)合格手續(xù)本單可同時(shí)填寫(xiě)六種產(chǎn)品但品名、訂貨單號(hào)、成品編號(hào)、件數(shù)、重量、務(wù)須填寫(xiě)清楚本單流程第一聯(lián)：生產(chǎn)單位制單→品管檢驗(yàn)→生管點(diǎn)收→會(huì)計(jì)單位記成品帳第二聯(lián)：生產(chǎn)單位制單→品管檢驗(yàn)→生管點(diǎn)收→資料中心第三聯(lián)：生產(chǎn)單位制單→品管檢驗(yàn)→生管點(diǎn)收→成本計(jì)算后存查第四聯(lián)：生產(chǎn)單位制單→品管檢驗(yàn)→生管點(diǎn)收→生管自存成品入庫(kù)單工作流程圖生產(chǎn)單單位品管部門(mén)資料中心成本課生管單位會(huì)計(jì)單位制單檢驗(yàn)點(diǎn)收電腦處理核記成品計(jì)帳存查發(fā)貨單本單的使用說(shuō)明本單系發(fā)貨單位發(fā)貨時(shí)使用本單一式六聯(lián)，由生管單位制單第一聯(lián)：記成品帳第二聯(lián)：電腦打卡第三聯(lián)：記應(yīng)收帳款第四聯(lián)：門(mén)房→生管→營(yíng)業(yè)→財(cái)務(wù)第五聯(lián)：借貨回單憑收帳款第六聯(lián)：收貨人存查本單五式可填產(chǎn)品八種，但單內(nèi)各項(xiàng)內(nèi)容務(wù)須詳實(shí)填寫(xiě)本單如屬哲發(fā)貨，可免填統(tǒng)一發(fā)票號(hào)碼，但應(yīng)備注與客戶(hù)合約號(hào)碼本單流程第一聯(lián)：發(fā)貨單位制單后存查→送會(huì)計(jì)記成品帳（另拷貝一份發(fā)貨單位存查）第二聯(lián)：發(fā)貨單位制單→送資料中心第三聯(lián)：發(fā)貨單位制單→送會(huì)計(jì)記應(yīng)收帳款帳第四聯(lián)：發(fā)貨單位制單→門(mén)房→生管→營(yíng)業(yè)→財(cái)務(wù)存查第五聯(lián)：發(fā)貨單位制單→產(chǎn)品送交后憑單收款（另拷貝一份為請(qǐng)運(yùn)費(fèi)憑單）第六聯(lián)：發(fā)貨單位制單→制貨人存查滯與滯成品管理制度總則第一條目的為有效推動(dòng)本公司滯存料及成品的處理，以達(dá)物盡其用、貨暢其流，減少資金積壓及管理困擾的目的，特制定本準(zhǔn)則。第二條定義(一）滯料：凡質(zhì)量（型式、規(guī)格、材質(zhì)、效能）不合標(biāo)準(zhǔn)，存儲(chǔ)過(guò)久已無(wú)使用機(jī)會(huì)，或雖有使用機(jī)會(huì)但用料極少且存量多而有變質(zhì)顧慮，或因陳腐、劣化、革新等現(xiàn)狀已不適用需專(zhuān)案處理的材料。滯存原因分類(lèi)代號(hào)如下：A：銷(xiāo)售預(yù)測(cè)偏高以致儲(chǔ)料過(guò)剩（計(jì)劃生產(chǎn)原料）。B：訂單取消剩余的材料（訂單生產(chǎn)）。C：工程變更所剩余的材料。D：質(zhì)量（型式、規(guī)格、材質(zhì)、效能）不合標(biāo)準(zhǔn)。E：倉(cāng)儲(chǔ)管理不善致陳腐、劣化、變質(zhì)。F：用料預(yù)算大于實(shí)際領(lǐng)用（物料）。G：請(qǐng)購(gòu)不當(dāng)。H：試驗(yàn)材料。I：代客加工余料。（二）滯成品：凡因質(zhì)量不合標(biāo)準(zhǔn)、儲(chǔ)存不當(dāng)變質(zhì)或制妥后造客戶(hù)取消、超制等因素影導(dǎo)致儲(chǔ)存期間超過(guò)6個(gè)月的成品（次級(jí)品超過(guò)3個(gè)月），需專(zhuān)案處理滯存原因分類(lèi)代號(hào)如下：1、計(jì)劃生產(chǎn)A：正常品繳庫(kù)期間超過(guò)6個(gè)月未銷(xiāo)售或未售完。B：正常品繳庫(kù)期間雖未超過(guò)6個(gè)月但有變質(zhì)。C：與正常品同規(guī)格因質(zhì)量或其他特殊因素未能出庫(kù)。D：每批生產(chǎn)所發(fā)生的次級(jí)品儲(chǔ)存期間超過(guò)3個(gè)月。2、訂單生產(chǎn)E：訂單遭客戶(hù)取消超過(guò)3個(gè)月未能轉(zhuǎn)售或轉(zhuǎn)售未完。F：超制。G：生產(chǎn)所發(fā)生的次級(jí)品。3、其他H：試制品繳庫(kù)超過(guò)3個(gè)月未出庫(kù)。J：銷(xiāo)貨退回經(jīng)重整列為次級(jí)品。第三條滯存處理（一）適當(dāng)專(zhuān)業(yè)人員，長(zhǎng)期專(zhuān)責(zé)處理滯存材料及成品，主管亦負(fù)責(zé)督促及督導(dǎo)工作。（二）強(qiáng)化處理機(jī)能，以滯存處理專(zhuān)人為中心籌組工作小組，積極研擬可行的處理途徑并定期（到少每月）檢查追究處理結(jié)果。工作職責(zé)及作業(yè)程序第一節(jié)滯料處理工作職責(zé)第一條各有關(guān)部門(mén)及處理專(zhuān)人的工作職責(zé)如下：（一）物料管理科1．“6個(gè)月無(wú)異動(dòng)滯科明細(xì)表”（附表1）的編制2．“滯料庫(kù)存月報(bào)表”（附表2）的編制。（二）滯料處理專(zhuān)人1、請(qǐng)購(gòu)案件核對(duì)有無(wú)滯料可資利用。2、運(yùn)用工作小組的機(jī)能追查各項(xiàng)材料6個(gè)月無(wú)異動(dòng)的原因，擬訂處理方式及處理期限。廢簽呈的辦理。用部分的督促。具“滯料發(fā)生及處理結(jié)果匯總表”（附表3）送總經(jīng)理簽核。料處理結(jié)果報(bào)告資料的編印及報(bào)告（原則上分上、下半年二次）。（三）工作小組原則由營(yíng)業(yè)、技術(shù)、工程、資材、廠(chǎng)務(wù)部門(mén)指定人員組成，由滯料處理專(zhuān)人為中心定期舉辦檢查會(huì)。第二節(jié)滯料處理作業(yè)程序第二條滯料處理依下列的作業(yè)程序辦理（一）各公司物料管理科每月五日前，應(yīng)依料庫(kù)類(lèi)別的原物料中最近六個(gè)月無(wú)異動(dòng)（異動(dòng)的依據(jù)以配料單及領(lǐng)用單為準(zhǔn)），或異動(dòng)數(shù)量未超過(guò)庫(kù)存量30%的材料，列出“6個(gè)月無(wú)異動(dòng)滯料表”（附表1），一式三聯(lián)，送交滯料處理專(zhuān)人。（二）滯料處理專(zhuān)人接獲“6個(gè)月無(wú)異動(dòng)滯科表”后，應(yīng)即運(yùn)用工作小組的機(jī)能，追查滯存（6個(gè)月無(wú)異動(dòng)）原因及擬訂處理方式與期限，并填妥下列各欄呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。1、“發(fā)生原因”欄；依第二條第一項(xiàng)所訂的原因代號(hào)填入“發(fā)生原因”欄，并作具體說(shuō)明。2、“擬處理方式”欄：擬處理方式。以A：轉(zhuǎn)用、B：出售、C：交換、D：拆用、E：報(bào)廢等代號(hào)填入“擬處理方式”欄。3、處理部門(mén)欄：依統(tǒng)一規(guī)定的部門(mén)代號(hào)填入“處理部門(mén)”欄內(nèi)。4、“具體方案說(shuō)明”欄：具體的處理方案應(yīng)于“具體方案說(shuō)明”欄內(nèi)予以說(shuō)明。（一）資料科接獲“6個(gè)月無(wú)異動(dòng)滯料表”后應(yīng)立即于材料帳卡注明為滯料及處理方式。（二）滯料處理專(zhuān)人依“6個(gè)月無(wú)異動(dòng)滯料表”將處理方式屬于“出售”、“交換”的部分交由采購(gòu)處理。（三）工程部門(mén)接獲處理專(zhuān)人送達(dá)的“滯料處理表”后，應(yīng)立即依所擬訂的處理期限予以處理，處理時(shí)于“處理記錄”欄記錄。屆滿(mǎn)期限尚未處理或未處理結(jié)案的，應(yīng)即說(shuō)明原因并重?cái)M處理方式及處理期限后送處理專(zhuān)人（已處理結(jié)案部分亦同時(shí)送達(dá)），經(jīng)處理專(zhuān)人簽注意見(jiàn)并呈總經(jīng)理核實(shí)后送回工程部門(mén)繼續(xù)處理。（四）擬以“報(bào)廢”方式處理部分，應(yīng)由處理專(zhuān)人依資材管理準(zhǔn)則的核決權(quán)限簽準(zhǔn)并由物料管理部門(mén)根據(jù)核準(zhǔn)及簽呈開(kāi)立材料領(lǐng)用單及材料繳庫(kù)單繳廢料倉(cāng)庫(kù)。（五）處理部門(mén)未將已屆滿(mǎn)處理期限的“滯料處理表”送交處理專(zhuān)人時(shí)，處理專(zhuān)人應(yīng)即以“催辦單”（附表4）督促。（六）處理專(zhuān)人于次月10日前提報(bào)“滯料了售明細(xì)表”（附表5）及“滯料發(fā)生及處理結(jié)果匯總表”呈總經(jīng)理簽核。第三節(jié)滯成品處理工作職責(zé)第三條各有關(guān)部門(mén)及處理專(zhuān)人的工作職責(zé)如下：（一）物料管理科1．“滯成品明細(xì)表”（附表6）的填具。2．滯成品的整理：依品名、規(guī)格歸類(lèi)，與正常品分開(kāi)堆放明顯標(biāo)示。并于“成品收發(fā)記錄表”上加蓋“滯存品”字樣章，便于識(shí)別及處理。（二）滯成品處理專(zhuān)人運(yùn)用工作小組的機(jī)能追查滯存原因，擬訂處理方式及處理期限。處理情況的督促。報(bào)廢簽呈的辦理?！皽善钒l(fā)生及處理匯總表”（附表7）的填制。滯成品處理結(jié)果報(bào)告資料的編印及報(bào)告。（三）滯成品處理工作小組追查滯存發(fā)生原因。與處理專(zhuān)人共同擬訂處理方式及處理期限。負(fù)責(zé)滯存成品質(zhì)量鑒別及是否可改用（制）的鑒定。（四）營(yíng)業(yè)部門(mén)：負(fù)責(zé)滯成品的銷(xiāo)售。（五）利用部門(mén)：處理方式擬訂為“利用”部分，利用部門(mén)應(yīng)于處理期限內(nèi)予以處理。第四節(jié)滯成品處理的作業(yè)程序第四條滯成品的處理依下列程序辦理（一）成品科每月15日前應(yīng)根據(jù)“成品收發(fā)記錄表”填具“滯成品明細(xì)表”，一式二份送滯成品處理專(zhuān)人。（二）滯成品處理專(zhuān)人接獲“滯成品明細(xì)表”后，應(yīng)立即運(yùn)用工作小組的機(jī)能，追查滯存原因，擬訂處理方式及處理期限，呈總經(jīng)理批示后一份送成品倉(cāng)庫(kù)，一份處理專(zhuān)人存查。（三）處理部門(mén)于處理時(shí)應(yīng)將所處理的數(shù)量，登記于“處理記錄”欄內(nèi)，到處理期限應(yīng)即時(shí)將滯成品處理表送交處理專(zhuān)人（結(jié)案與否均送），到處理期限仍未結(jié)案者，處理部門(mén)應(yīng)立即說(shuō)明原因并重?cái)M處理方式及期限，經(jīng)處理專(zhuān)人簽注意見(jiàn)并呈總經(jīng)理核示后，送回處理部門(mén)繼續(xù)處理。（四）處理專(zhuān)人應(yīng)依據(jù)已屆處理期限的“滯成品處理表”，將結(jié)案日或重?cái)M處理期限登錄于“滯成品明細(xì)表”內(nèi)，以利督促。（五）處理專(zhuān)人于次月10日前填寫(xiě)“滯成品出售損益明細(xì)表”（附表8）及“滯成品及處理結(jié)果匯總表”呈總經(jīng)理核簽。附則第五條實(shí)施及修改本準(zhǔn)則經(jīng)呈總管理處總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修正時(shí)亦同。滯料庫(kù)存月報(bào)表月份材料編號(hào)名稱(chēng)規(guī)格入庫(kù)日期單位發(fā)生本月處理本月結(jié)存數(shù)量單位金額原因重量報(bào)處理方式代號(hào)必理方式代號(hào)數(shù)量金額數(shù)量金額滯料（成品）處理交辦單第次年月日No.交辦單編號(hào)催辦事項(xiàng)經(jīng)辦部門(mén)原預(yù)定完成日期月日擬延期完成日期月日逾期原因處理對(duì)策主管催辦主管經(jīng)辦收料作業(yè)管理辦法進(jìn)料作業(yè)流程（如下）使用說(shuō)明：使用表單發(fā)票1聯(lián)驗(yàn)收單5聯(lián)訂單帳卡1張物料入廠(chǎng)檢驗(yàn)表1張進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表1張供應(yīng)商1廠(chǎng)商填寫(xiě)驗(yàn)收單一式五聯(lián)2．點(diǎn)收1送至?xí)捍鎱^(qū)，倉(cāng)庫(kù)核對(duì)訂單及點(diǎn)收2．2若數(shù)量正確于驗(yàn)收單上簽收2．3銷(xiāo)訂單檔，編號(hào)登入進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表2．4驗(yàn)收單：第四聯(lián)廠(chǎng)商存底，余送質(zhì)管檢驗(yàn)3．1質(zhì)管依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表抽驗(yàn)3．2進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表：質(zhì)管自存4．記錄1抽驗(yàn)結(jié)果記于物料入廠(chǎng)檢驗(yàn)表物料入廠(chǎng)檢驗(yàn)表；質(zhì)管自存2允收簽章4．3貼綠色允收票簽驗(yàn)收單：第一聯(lián)質(zhì)管第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)第三聯(lián)會(huì)計(jì)第五聯(lián)采購(gòu)4采購(gòu)銷(xiāo)訂單檔5．入庫(kù)5．1原物料入庫(kù)，記入帳卡5．2入電腦庫(kù)存帳3核對(duì)發(fā)票無(wú)誤后，匯總送會(huì)計(jì)使用說(shuō)明：使用表單物料入廠(chǎng)檢驗(yàn)表1張進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表1張委外加工單1．協(xié)作廠(chǎng)（1）廠(chǎng)商填寫(xiě)驗(yàn)收單一式五聯(lián)（含發(fā)票）2．點(diǎn)收（1）送到暫存區(qū)，倉(cāng)庫(kù)核對(duì)訂單及點(diǎn)收（2）若數(shù)量正確于驗(yàn)收單上簽收（3）銷(xiāo)訂單檔，編號(hào)登入進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表（4）驗(yàn)收單：第四聯(lián)廠(chǎng)商存底，余送質(zhì)管3．檢驗(yàn)（1）質(zhì)管依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表抽驗(yàn)（2）進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表：質(zhì)管自存4．記錄（1）抽驗(yàn)結(jié)果記于物料入廠(chǎng)檢驗(yàn)表物料入廠(chǎng)檢驗(yàn)表；質(zhì)管自存（2）允收簽章（3）貼綠色允收票簽驗(yàn)收單：第一聯(lián)質(zhì)管送生管第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)第三聯(lián)會(huì)計(jì)第五聯(lián)采購(gòu)（4）采購(gòu)銷(xiāo)訂單檔（5）生管銷(xiāo)委外加工單5．入庫(kù)（1）半成品入庫(kù)（2）核對(duì)發(fā)票無(wú)誤后，匯總送會(huì)計(jì)使用說(shuō)明：使用表單發(fā)票1聯(lián)驗(yàn)收單5聯(lián)訂購(gòu)單帳卡1張物料入廠(chǎng)檢驗(yàn)表1張進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表1張物料退貨通知單4聯(lián)1．供應(yīng)商（1）廠(chǎng)商填寫(xiě)驗(yàn)收單一式五聯(lián)2．點(diǎn)收（1）送至?xí)捍鎱^(qū)，倉(cāng)庫(kù)核對(duì)訂單及點(diǎn)收（2）若數(shù)量正確于驗(yàn)收單上簽收驗(yàn)收單；第四聯(lián)廠(chǎng)商存底移送質(zhì)管（3）銷(xiāo)訂單檔，編號(hào)登入進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表3．檢驗(yàn)（1）質(zhì)管依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表抽驗(yàn)（2）進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表；質(zhì)管自存4．記錄（1）抽驗(yàn)結(jié)果記于物料入廠(chǎng)檢驗(yàn)表（2）判定拒收（3）開(kāi)物料退貨通知單一式五聯(lián)（4）貼黃色拒收標(biāo)簽（5）送科長(zhǎng)簽章驗(yàn)收單：第一聯(lián)質(zhì)管第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)第三聯(lián)會(huì)計(jì)（作廢）第五聯(lián)采購(gòu)物料退貨通知單第一聯(lián)采購(gòu)第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)第三聯(lián)生管第四聯(lián)供應(yīng)商購(gòu)聯(lián)絡(luò)廠(chǎng)商取回物料退貨通知單（傳真或郵寄）5．退回倉(cāng)庫(kù)根據(jù)驗(yàn)收單于進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表注銷(xiāo)進(jìn)料廠(chǎng)商點(diǎn)收廠(chǎng)商簽收領(lǐng)回使用說(shuō)明：使用表單發(fā)票驗(yàn)收單5聯(lián)訂購(gòu)單帳卡1張物料入廠(chǎng)檢驗(yàn)表1張進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表1張物料退貨通知單4聯(lián)供應(yīng)商1廠(chǎng)商填寫(xiě)驗(yàn)收單一式五聯(lián)2．點(diǎn)收2．1送至?xí)捍鎱^(qū)，倉(cāng)庫(kù)核對(duì)訂單及點(diǎn)收2．2若數(shù)量正確驗(yàn)收單上簽收驗(yàn)收單；第四聯(lián)廠(chǎng)商存底移送質(zhì)管2．3銷(xiāo)訂單檔，編號(hào)登入進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表3．檢驗(yàn)3．1質(zhì)管依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表抽驗(yàn)3．2進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表；質(zhì)管自存4．記錄4．1抽驗(yàn)結(jié)果記于物料入廠(chǎng)檢驗(yàn)表物料入廠(chǎng)檢驗(yàn)表；質(zhì)管自存4．2判定拒收4．3開(kāi)物料退貨通知單一式四聯(lián)4．4貼黃色拒收標(biāo)簽4．5送科長(zhǎng)簽章驗(yàn)收單：第一聯(lián)質(zhì)管第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)第三聯(lián)會(huì)計(jì)（作廢）第五聯(lián)采購(gòu)物料退貨通知單第一聯(lián)采購(gòu)第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)第三聯(lián)生管第四聯(lián)供應(yīng)商4．6生管聯(lián)絡(luò)廠(chǎng)商取回物料退貨通知單（傳真或郵寄）5．退回5．1倉(cāng)庫(kù)根據(jù)驗(yàn)收單于進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表注銷(xiāo)進(jìn)料5．2廠(chǎng)商點(diǎn)收5．3廠(chǎng)商簽收5．4領(lǐng)回使用說(shuō)明：使用表單發(fā)票1張驗(yàn)收單5聯(lián)訂單帳卡1張物料入廠(chǎng)檢驗(yàn)表1張進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表1張進(jìn)料作業(yè)流程↓供應(yīng)商交貨，填寫(xiě)驗(yàn)收單一式五聯(lián)檢驗(yàn)1．1判定拒收1．2科長(zhǎng)簽核1．3質(zhì)管與生管、采購(gòu)協(xié)調(diào)因緊急欠料而需物采時(shí)，于驗(yàn)收單上注明原因1．4送經(jīng)理審核1．5貼黃色標(biāo)簽裁決2．1經(jīng)理審核*若經(jīng)理不在則開(kāi)會(huì)決定2．2裁決特采2．3科長(zhǎng)簽核允收驗(yàn)收單：第一聯(lián)質(zhì)管第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)第三聯(lián)會(huì)計(jì)第五聯(lián)采購(gòu)3．入庫(kù)3．1銷(xiāo)訂單檔3．2入電腦庫(kù)存帳3．3編號(hào)登入進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表3．4將的料入庫(kù)，并記錄于帳卡3．5核對(duì)發(fā)票無(wú)誤后，送采購(gòu)3．6發(fā)票采購(gòu)處理后送會(huì)計(jì)使用說(shuō)明：使用表單發(fā)票1聯(lián)驗(yàn)收單5聯(lián)訂購(gòu)單帳卡1張物料入廠(chǎng)檢驗(yàn)表1張進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表1張*進(jìn)料作業(yè)流程↓供應(yīng)商交貨，填寫(xiě)驗(yàn)收單一式五聯(lián)、發(fā)票1．檢驗(yàn)1．1判定拒收1．2科長(zhǎng)簽核1．3質(zhì)管與生管、采購(gòu)協(xié)調(diào)因緊急欠料而需全檢時(shí)，于驗(yàn)收單上注明原因1．4送經(jīng)理審核2．全檢判定2．1經(jīng)理審核*若經(jīng)理不在則開(kāi)會(huì)決定2．2驗(yàn)收單送采購(gòu)2．3驗(yàn)收單上注明采購(gòu)與廠(chǎng)商協(xié)調(diào)結(jié)果2．4裁決全檢2．5質(zhì)管全檢，并注明實(shí)際工時(shí)驗(yàn)收單：第一聯(lián)質(zhì)管第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)第三聯(lián)會(huì)計(jì)（作廢）第五聯(lián)采購(gòu)3．入庫(kù)3．1倉(cāng)庫(kù)于驗(yàn)收單上填寫(xiě)實(shí)收數(shù)3．2銷(xiāo)訂單檔3．3入電腦庫(kù)存帳3．4編號(hào)登入進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表3．5將物料入庫(kù)，并記錄于帳卡3．6發(fā)票送采購(gòu)處理*廠(chǎng)商作廢重開(kāi)，若廠(chǎng)商無(wú)法重開(kāi)，則由會(huì)計(jì)開(kāi)立折讓單3．7退回舊發(fā)票、廠(chǎng)商重開(kāi)新發(fā)票3．8核對(duì)發(fā)票無(wú)誤后，匯總送會(huì)計(jì)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司工地材料管理（一）總則工地材料進(jìn)出管理除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)則辦理。材料管理員的職責(zé)如下：監(jiān)督工程材料預(yù)算的執(zhí)行。工程材料的申請(qǐng)、驗(yàn)收，工人領(lǐng)料的管理，材料的移交管理、登記等事項(xiàng)。工人登記的管理，工程付驗(yàn)的初核，憑證、工資表的核對(duì)事項(xiàng)。工地零用金的保管、請(qǐng)撥及使用的審核事項(xiàng)?？垂芄づ锶藛T督促事項(xiàng)。其他有關(guān)交辦事項(xiàng)。（二）材料申請(qǐng)工地材料的申請(qǐng)應(yīng)先核對(duì)預(yù)算后填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單。材料申請(qǐng)單應(yīng)依式詳為填寫(xiě)，尤其預(yù)算編號(hào)、品名、規(guī)格及數(shù)量。如與原預(yù)算不符合或變更材料項(xiàng)目應(yīng)確實(shí)填明在說(shuō)明欄。申請(qǐng)的材料如原預(yù)算漏列或預(yù)算編號(hào)不明時(shí)，可連絡(luò)設(shè)計(jì)單位查詢(xún)明確后注明。（三）材料驗(yàn)收材料入場(chǎng)的驗(yàn)收，依本公司材料營(yíng)建器材驗(yàn)收準(zhǔn)則確實(shí)辦理。材料的交貨簽收應(yīng)當(dāng)場(chǎng)辦理，如因數(shù)量、品質(zhì)、規(guī)格有不符之處應(yīng)于簽收單更正注明，不得先簽后補(bǔ)貨。（四）材料的交代進(jìn)入工地的材料需視其品質(zhì)分別妥為放置保管。各項(xiàng)材料的交代如下：木材點(diǎn)收無(wú)論后須于最短期間內(nèi)交予承包人提領(lǐng)。鋼筋于加工綁接于建筑物上時(shí)交代完畢。水泥、沙、石子于拌合后。五金由承包商申領(lǐng)裝置后。磚瓦、瓷磚類(lèi)于砌筑后。給水、衛(wèi)生器盆于裝置建物上時(shí)。其他材料于工人申領(lǐng)后視之。前各項(xiàng)交代應(yīng)注明日期、數(shù)量，并由承包商簽認(rèn)之。材料管理員若發(fā)現(xiàn)工人使用材料有浪費(fèi)或不當(dāng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)指正修改外，并通知工程管理員確定督促施工。（五）材料遺失材料進(jìn)入