SAP-ERP-用戶操作手冊(cè)-總賬

...wd......wd......wd...三一ERP工程用戶操作手冊(cè)－FI分卷文檔準(zhǔn)備:陳志工程經(jīng)理：王強(qiáng)，段大為工程文檔編號(hào)文檔日期:2006年09月01日文檔信息工程名稱:三一ERP工程工程經(jīng)理:王強(qiáng)，段大為文檔版本：DOCPROPERTY"Doc_Ver_Num"V1.0工程階段:第二階段，業(yè)務(wù)藍(lán)圖版本發(fā)布日期:DOCPROPERTY"Doc_Ver_Date"審批人:審批日期:修改記錄日期撰寫(xiě)人員版本備注200財(cái)務(wù)組V1.0沒(méi)有以前版本目錄TOC\o"1-4"\h\z\u1.前言52.操作說(shuō)明52.1.功能說(shuō)明52.2.概念說(shuō)明73.SAP系統(tǒng)登陸123.1.登陸界面123.2.更改密碼133.3.執(zhí)行事務(wù)的路徑153.4.工具欄簡(jiǎn)介163.5.顯示幫助信息173.6.菜單路徑搜索幫助184.業(yè)務(wù)操作234.1.創(chuàng)立總帳科目主數(shù)據(jù)234.2.總帳科目主數(shù)據(jù)維護(hù)304.3.總帳科目主數(shù)據(jù)凍結(jié)/刪除304.3.1.總帳科目主數(shù)據(jù)凍結(jié)304.3.2.總帳科目主數(shù)據(jù)刪除324.4.總分類帳科目日常業(yè)務(wù)處理334.4.1.總帳科目憑證過(guò)帳334.4.2.一般科目憑證過(guò)帳〔分屏顯示〕384.4.3.費(fèi)用報(bào)帳〔清帳〕454.4.4.重置已清項(xiàng)524.4.5.總帳科目憑證顯示594.4.6.總帳憑證更改654.4.7.總帳憑證顯示更改694.5.業(yè)務(wù)操作724.5.1.預(yù)制憑證724.5.1.1.預(yù)制方法1724.5.1.2.預(yù)制方法2754.5.1.3.預(yù)制憑證過(guò)帳774.5.2.科目分配模型804.5.3.周期性憑證904.5.4.樣本憑證1044.5.5.暫存憑證1134.5.6.憑證沖銷1224.6.帳戶查詢1264.6.1.總帳科目余額查詢1264.6.2.日記帳查詢1284.6.3.帳戶余額明細(xì)查詢1315.業(yè)務(wù)流程1375.1.月結(jié)處理1375.1.1.在系統(tǒng)中翻開(kāi)新的會(huì)計(jì)期間1375.1.2.在系統(tǒng)中翻開(kāi)新的物料帳期1385.1.3.物料帳：允許對(duì)前期記帳1405.1.4.GR/IR重組1435.1.4.1.檢查報(bào)表1435.1.4.2.GR/IR自動(dòng)清帳1475.1.4.3.GR/IR正式重組1535.1.5.應(yīng)收應(yīng)付重分類調(diào)整1635.1.6.預(yù)收預(yù)付重分類調(diào)整1715.1.7.外匯維護(hù)1745.1.7.1.期初外匯匯率維護(hù)1745.1.7.2.期末外匯匯率維護(hù)(外幣重估)1785.1.8.關(guān)閉過(guò)帳期間1855.2.年結(jié)處理1865.2.1.在系統(tǒng)中翻開(kāi)新的會(huì)計(jì)年度1865.2.2.復(fù)制會(huì)計(jì)憑證號(hào)至下一會(huì)計(jì)年度1875.2.3.結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付余額至下一會(huì)計(jì)年度1895.2.4.結(jié)轉(zhuǎn)總帳科目余額至下一會(huì)計(jì)年度1925.2.5.關(guān)閉舊的會(huì)計(jì)年度1966.會(huì)計(jì)報(bào)表查詢1986.1.查詢資產(chǎn)負(fù)債表1986.1.1.查詢路徑11986.1.2.查詢路徑22016.2.查詢利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表2046.3.查詢費(fèi)用〔管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用〕明細(xì)表208前言本此文檔是在ERP工程中用于培訓(xùn)的系統(tǒng)操作手冊(cè)，旨在幫助用戶學(xué)習(xí)和掌握系統(tǒng)操作流程和方法。此文檔必須結(jié)合系統(tǒng)內(nèi)操作和外部業(yè)務(wù)流程，以及用戶崗位職責(zé)，詳述每個(gè)業(yè)務(wù)操作環(huán)節(jié)。外部業(yè)務(wù)說(shuō)明是為了幫助用戶了解整個(gè)業(yè)務(wù)過(guò)程及加深對(duì)系統(tǒng)功能的了解和掌握。此文檔會(huì)進(jìn)展補(bǔ)充校正，請(qǐng)參閱者注意文檔版本更新信息。操作說(shuō)明功能說(shuō)明功能SAP系統(tǒng)符號(hào)說(shuō)明保存按鈕保存您在數(shù)據(jù)庫(kù)中的工作。返回〔上一級(jí)〕按鈕使您在不保存當(dāng)前工作的情況下返回以前的屏幕。取消〔退出當(dāng)前屏幕〕按鈕使您在不保存當(dāng)前工作的情況下退出當(dāng)前的任務(wù)。取消/放棄操作按鈕使您在不保存當(dāng)前工作的情況下退出當(dāng)前的任務(wù)。確認(rèn)〔回車〕按鈕使您能夠進(jìn)入下一個(gè)屏幕或窗口。Enter按鈕有一樣的功能。下拉菜單項(xiàng)選擇擇項(xiàng)全選取消全選翻頁(yè)按鈕使您能夠進(jìn)入以后或以前的頁(yè)，既可以進(jìn)入第一頁(yè)也可以是最后一頁(yè)。列按鈕使您能夠顯示以后或以前的列，既可以顯示第一列也可以是最后一列。創(chuàng)立新的會(huì)話按鈕使你快速翻開(kāi)一個(gè)新的會(huì)話窗口。執(zhí)行鍵按鈕使您開(kāi)場(chǎng)運(yùn)行一個(gè)系統(tǒng)活動(dòng)。批準(zhǔn)檢查按鈕可檢查屏幕輸入內(nèi)容〔或程序等〕的準(zhǔn)確性及完整性。打印新建工程取消工程按鈕在同一訂單中刪除一個(gè)或多個(gè)行工程。單據(jù)刪除按鈕刪除整個(gè)訂單。顯示憑證流程按鈕使您能夠根據(jù)系統(tǒng)中的某張單據(jù)或憑證，查找到與其相關(guān)的單據(jù)及憑證。顯示憑證抬頭細(xì)目狀態(tài)總覽幫助使您獲得在線幫助。執(zhí)行批量處理變量在執(zhí)行報(bào)表時(shí)為不固定、可選條件。如可將公司代碼、利潤(rùn)中心、期間設(shè)置成變量。取消激活工程激活工程更改點(diǎn)擊后對(duì)屏幕上相關(guān)工程進(jìn)展更改。錯(cuò)誤信息〔紅色〕需要對(duì)提示錯(cuò)誤處進(jìn)展修改，方可執(zhí)行后繼操作。警告信息〔黃色〕可繼續(xù)執(zhí)行操作，但對(duì)可能錯(cuò)誤處提示警告信息?？芍苯踊剀囂^(guò)。提示信息〔綠色〕表示已正確完成某項(xiàng)操作概念說(shuō)明1、公司代碼：一個(gè)必須的企業(yè)構(gòu)造，一個(gè)合法獨(dú)立的實(shí)體。是一個(gè)能夠執(zhí)行會(huì)計(jì)的最小組織單元(進(jìn)展業(yè)務(wù)交易的級(jí)別；會(huì)計(jì)科目管理的級(jí)別；產(chǎn)生合法的獨(dú)立實(shí)體和損益報(bào)表的級(jí)別)。1001三一重工股份1010三一泵送機(jī)械公司1011三一路面機(jī)械公司2001三一重機(jī)挖機(jī)公司3001三一汽車起重機(jī)公司2、利潤(rùn)中心：一個(gè)本錢、費(fèi)用、收入相對(duì)獨(dú)立核算，能表達(dá)一定收益的內(nèi)部組織單元，通常做為內(nèi)部利潤(rùn)考核對(duì)象。利潤(rùn)中心是基于一定有效期間創(chuàng)立的，超過(guò)有效期將無(wú)法使用。利潤(rùn)中心編碼名稱利潤(rùn)中心組編碼LR1001三一重工股份本部利潤(rùn)中心SANY1001LR1002三一重工股份結(jié)算利潤(rùn)中心SANY1001LR1003三一重工股份油漆利潤(rùn)中心SANY1001LR1004三一重工股份下料利潤(rùn)中心SANY1001LR1005三一重工股份模具利潤(rùn)中心SANY1001LR1010三一重工泵送利潤(rùn)中心SANY1010LR1011三一重工路機(jī)利潤(rùn)中心SANY1011LR1021三一重工路機(jī)攪拌設(shè)備利潤(rùn)中心SANY1011LR2001三一重機(jī)挖機(jī)利潤(rùn)中心SANY2001LR3001三一汽車起重機(jī)利潤(rùn)中心SANY30013、本錢要素：是對(duì)本錢、費(fèi)用的明細(xì)分類，用于詳細(xì)記錄本錢、費(fèi)用的發(fā)生方式和發(fā)生原因；當(dāng)使用本錢要素時(shí)，必須附加一個(gè)本錢對(duì)象，如：本錢中心，內(nèi)部定單等。本錢要素是基于一定有效期間創(chuàng)立的，超過(guò)有效期將無(wú)法使用。本錢要素分為初級(jí)本錢要素和次級(jí)本錢要素。4、本錢中心：是在本錢控制范圍中的代表獨(dú)立的本錢發(fā)生地點(diǎn)的組織單元，本錢中心可以根據(jù)職能需求、分配原則、提供的作業(yè)或服務(wù)、地點(diǎn)或職責(zé)范圍建設(shè)。本錢中心是基于一定有效期間創(chuàng)立的，超過(guò)有效期將無(wú)法使用。5、財(cái)務(wù)專用供給商主數(shù)據(jù)：和采購(gòu)集成業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的應(yīng)付掛帳業(yè)務(wù)需要?jiǎng)?chuàng)立財(cái)務(wù)專用的供給商主數(shù)據(jù)，且考慮將來(lái)員工信息將和人力資源模塊進(jìn)展接口，所以將企業(yè)的員工作為供給商進(jìn)展管理，此類供給商主數(shù)據(jù)只需要?jiǎng)?chuàng)立根本視圖和公司代碼視圖，帳戶組設(shè)置如下：帳戶組編碼名稱編號(hào)范圍是否外部編號(hào)編號(hào)范圍Z098財(cái)務(wù)專用個(gè)人往來(lái)供給商帳戶組98是Y0000000-Y9999999Z099財(cái)務(wù)專用單位往來(lái)供給商帳戶組99是K0000-K99996、憑證類型：決定憑證的編號(hào)范圍，系統(tǒng)通過(guò)不同的憑證類型編號(hào)范圍存儲(chǔ)一種憑證類型的所有憑證。例如：SA總帳憑證；BY拜特傳輸；KR供給商發(fā)票等等憑證類型憑證類型說(shuō)明對(duì)應(yīng)的編號(hào)范圍對(duì)應(yīng)的編號(hào)范圍AA資產(chǎn)記帳02100000000－199999999AB一般總帳01200000000－299999999SA總分類帳記帳06600000000－699999999BY拜特傳輸05500000000－599999999AF折舊記帳04400000000－499999999DR客戶發(fā)票181800000000－1899999999DZ客戶收款141400000000R供給商發(fā)票191900000000－1999999999PR價(jià)格修改憑證類型484800000000－4899999999REMM發(fā)票校驗(yàn)515100000000－5199999999RVSD客戶發(fā)票07700000000－799999999WA發(fā)貨494900000000－4999999999WE接收貨物505000000000－5099999999WI貨物盤存憑證494900000000－4999999999WL發(fā)貨/交貨494900000000－4999999999X1重復(fù)性輸入憑證919100000000－9199999999X2樣本憑證919200000000－92999999997、記賬碼：控制每一個(gè)憑證行工程是借方還是貸方，也控制了用于行工程過(guò)賬的特定科目類型〔客戶、供給商、G/L科目、資產(chǎn)、物料〕。記賬碼同時(shí)還幫助控制行工程的字段狀態(tài)。字段狀態(tài)指行工程的屏幕布局。根據(jù)行工程上所使用的記賬碼的定義，個(gè)別字段可以是制止、可選或必需的。如：一般總帳憑證過(guò)帳，40借方，50貸方。記帳碼描述借方/貸方科目類型01發(fā)票借方客戶02沖銷貸項(xiàng)憑證借方客戶03銀行費(fèi)用借方客戶04其他應(yīng)收〔款項(xiàng)〕借方客戶05付款借方客戶06收付差額借方客戶07其他結(jié)算借方客戶08收付結(jié)算借方客戶09特別總帳借方借方客戶11貸方憑證貸方客戶12沖銷發(fā)票貸方客戶13沖銷費(fèi)用貸方客戶14其他應(yīng)付貸方客戶15收款貸方客戶16收付差額貸方客戶17其他結(jié)算貸方客戶18收付結(jié)算貸方客戶19特別總賬貸方貸方客戶21貸項(xiàng)憑證借方供給商22沖銷發(fā)票借方供給商24其他應(yīng)收款項(xiàng)借方供給商25付款借方供給商26收付差額借方供給商27清算借方供給商28收付結(jié)算借方供給商29特別總帳借方借方供給商31發(fā)票貸方供給商32沖銷貸項(xiàng)憑證貸方供給商34其他應(yīng)付貸方供給商35收款貸方供給商36收付差額貸方供給商37其他結(jié)算貸方供給商38收付結(jié)算貸方供給商39特別總賬貸方貸方供給商40借方分錄借方G/L科目50貸方分錄貸方G/L科目70借方資產(chǎn)借方資產(chǎn)75貸方資產(chǎn)貸方資產(chǎn)80庫(kù)存初始輸入借方G/L科目81本錢借方G/L科目82存貨差額借方G/L科目83價(jià)格差額借方G/L科目84消耗借方G/L科目85存貨變動(dòng)借方G/L科目86收貨/收票借方借方G/L科目89入庫(kù)借方物料90庫(kù)存初始輸入貸方G/L科目91本錢貸方G/L科目92存貨差額貸方G/L科目93價(jià)格差額貸方G/L科目94消耗貸方G/L科目95存貨變動(dòng)貸方G/L科目96收貨/收票貸方貸方G/L科目99出庫(kù)貸方物料8、業(yè)務(wù)范圍：用于做內(nèi)部報(bào)表的一個(gè)內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)，我們使用業(yè)務(wù)范圍的概念來(lái)進(jìn)展某些科目的明細(xì)管理。為了對(duì)某些會(huì)計(jì)科目按產(chǎn)品和其它標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展明細(xì)管理。Z001—Z029，應(yīng)收帳款用；Z040—Z060，其它應(yīng)付款用；Z061—Z062，固定資產(chǎn)使用；Z070—Z083，其它應(yīng)收款—分公司往來(lái)使用；Z100—Z129，內(nèi)部存款使用。SAP系統(tǒng)登陸登陸界面在指定的用戶名下，單擊，運(yùn)行后進(jìn)入下一屏幕：輸入用戶名及密碼〔密碼欄本身為空白，設(shè)置密碼最長(zhǎng)為8位，可以短于8位〕，單擊或直接回車后進(jìn)入系統(tǒng)菜單。注：如果輸入為第一次的初始密碼進(jìn)入SAP，系統(tǒng)會(huì)馬上提示需要設(shè)置新密碼來(lái)更改初始密碼。更改密碼如果需要對(duì)密碼進(jìn)展修改，單擊出現(xiàn)如下屏幕：按系統(tǒng)提示要求在欄內(nèi)輸入新密碼，單擊或直接回車完成修改。執(zhí)行事務(wù)的路徑可在此命令窗口直接輸入SAP事務(wù)代碼〔即T-code〕運(yùn)行.可將常用的事務(wù)代碼列入收藏夾。以后運(yùn)行時(shí)直接雙擊即可可在此命令窗口直接輸入SAP事務(wù)代碼〔即T-code〕運(yùn)行.可將常用的事務(wù)代碼列入收藏夾。以后運(yùn)行時(shí)直接雙擊即可【注1】：在事務(wù)代碼欄輸入如下符號(hào)，可實(shí)現(xiàn)以下功能：代碼功能/n完畢當(dāng)前事務(wù)〔可在n后面直接加上事務(wù)代碼，即可進(jìn)入事務(wù)操作界面〕/o創(chuàng)立新的會(huì)話執(zhí)行事物/i完畢當(dāng)前會(huì)話(退出操作系統(tǒng))【注2】：點(diǎn)擊〔本地格式設(shè)置〕，在“快速剪切和粘貼〞前打“√〞選中，在系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)快速?gòu)?fù)制、粘貼功能?！咀?】：在菜單狀態(tài)下，對(duì)任何事務(wù)代碼單擊右鍵，可將此事務(wù)代碼列入收藏夾，便于日常使用。工具欄簡(jiǎn)介創(chuàng)立新的會(huì)話，最多可同時(shí)翻開(kāi)6個(gè)窗口取消，不保存退出退出該交易代碼返回確認(rèn)/回車車創(chuàng)立新的會(huì)話，最多可同時(shí)翻開(kāi)6個(gè)窗口取消，不保存退出退出該交易代碼返回確認(rèn)/回車車顯示幫助信息光標(biāo)置于欄內(nèi)，按“F1/幫助〞鍵，解釋光標(biāo)置于欄內(nèi)，按“F1/幫助〞鍵，解釋“憑證日期〞的含義。光標(biāo)置于欄內(nèi)，按“F4/幫助〞鍵，解釋欄內(nèi)可輸入的內(nèi)容。光標(biāo)置于欄內(nèi)，按“F4/幫助〞鍵，解釋欄內(nèi)可輸入的內(nèi)容。菜單路徑搜索幫助右鍵單擊,左鍵單擊“插入事務(wù)〞，彈出對(duì)話窗口，在對(duì)話窗口輸入“search_sap_menu〞，單擊保存。在收藏夾生成事務(wù)處理?xiàng)l目日常運(yùn)行時(shí)，如不知道事務(wù)代碼路徑，可雙擊此事務(wù)處理，輸入所需查找的事務(wù)處理代碼即可。日常運(yùn)行時(shí)，如不知道事務(wù)代碼路徑，可雙擊此事務(wù)處理，輸入所需查找的事務(wù)處理代碼即可。例如：查找F-44的菜單路徑：雙擊生成如下屏幕，在空白欄中輸入F-44，直接回車或單擊。運(yùn)行后生成如下屏幕，即可找到該事務(wù)代碼的路徑：注：SAP系統(tǒng)會(huì)列出多種進(jìn)入F-44清帳業(yè)務(wù)的菜單事務(wù)路徑。每一路徑須從下往上查看。如第一個(gè)查找出的菜單路徑為：會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->供給商->帳戶->清帳業(yè)務(wù)操作創(chuàng)立總帳科目主數(shù)據(jù)菜單路徑會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類帳->主記錄->總帳科目->單個(gè)處理->集中地交易代碼FS00雙擊，運(yùn)行后進(jìn)入下一屏幕，依次選擇以下字段值輸入：字段名稱描述用戶操作和輸入值備注總帳科目選擇或輸入欲創(chuàng)立的會(huì)計(jì)科目之會(huì)計(jì)科目代碼。1001090000總帳科目為10位數(shù)字編碼公司代碼選擇或輸入公司代碼。1001注：集中地：指在科目表和某公司代碼下同時(shí)創(chuàng)立；在科目表：只在科目表中創(chuàng)立。在公司代碼中：只在某個(gè)公司代碼中創(chuàng)立。對(duì)于合并報(bào)表所創(chuàng)立的集團(tuán)會(huì)計(jì)科目表僅需要在科目表視圖創(chuàng)立。單擊“創(chuàng)立〞按鈕或“帶參照創(chuàng)立〞按鈕。運(yùn)行后生成下一屏，選擇以下字段輸入字段名稱描述用戶操作和輸入值備注科目表控制科目組決定了在公司代碼下創(chuàng)立或改變科目時(shí)輸入屏幕上的字段，另外還決定了科目所處的號(hào)碼范圍。損益科目表決定科目是損益類型，〔損益科目表與資產(chǎn)負(fù)債表科目?jī)烧哌x一〕根據(jù)科目性質(zhì)選擇資產(chǎn)負(fù)債表科目決定科目是資產(chǎn)負(fù)債類型，〔損益科目表與資產(chǎn)負(fù)債表科目?jī)烧哌x一〕根據(jù)科目性質(zhì)選擇描述該會(huì)計(jì)科目表文本描述短文本科目的簡(jiǎn)要描述，20位字符現(xiàn)金-德總賬科目注釋總賬科目的詳細(xì)描述，50位字符?，F(xiàn)金-德總帳科目注釋可和短文本一致，也可加長(zhǎng)注釋。帳戶組該會(huì)計(jì)科目屬于某組帳戶組在下拉菜單中單擊選中“現(xiàn)金銀行類帳戶組〞每一個(gè)會(huì)計(jì)科目都需歸到某個(gè)帳戶組。單擊選中“資產(chǎn)負(fù)債表科目〞單擊“控制數(shù)據(jù)〞，進(jìn)入下一屏幕，選擇以下字段值輸入：字段名稱描述用戶操作和輸入值備注科目貨幣該科目所使用的貨幣RMB如果選擇RMB，此科目可以輸入所有幣種業(yè)務(wù)，否則僅可以輸入此科目定義的幣種。僅限于本位幣記的余額指示當(dāng)用戶記賬到科目只更新本位幣余額對(duì)于物料類科目，一般要選擇該科目?jī)H以本位幣記賬。稅務(wù)類型決定科目是否與稅相關(guān)允許含/不含稅過(guò)賬此字段與前一字段〔稅碼類型〕配合使用，即是否允許該科目在記帳時(shí)不使用稅碼。根據(jù)所設(shè)立科目的特性選擇，如本錢或費(fèi)用等未清項(xiàng)管理如抵補(bǔ)條目被分配給此類科目的過(guò)賬，則要設(shè)定科目的未清項(xiàng)管理。此類科目的過(guò)賬代表不完整的交易。顯示行工程該科目是否僅顯示其合計(jì)余額。匯率差額代碼計(jì)算匯率差額的健值排序碼確定科目行工程顯示時(shí)缺省的排序方式。000：按照分配號(hào)進(jìn)展排序，一般用于往來(lái)科目；001：按照記賬日期進(jìn)展排序，用于一般科目；014：按照采購(gòu)訂單號(hào)＋工程號(hào)進(jìn)展排序，一般用于GR/IR科目。單擊“創(chuàng)立/銀行/利息〞界面，輸入以下字段值：字段名稱描述用戶操作和輸入值備注字段狀態(tài)組該科目的控制狀態(tài)在字段狀態(tài)組下拉菜單中單擊選擇“Z003〔資金類科目〕〞在使用該科目記賬時(shí)，有哪些字段必輸，哪些字段顯示只能自動(dòng)記賬選中表示該科目?jī)H能夠通過(guò)業(yè)務(wù)部門的操作自動(dòng)產(chǎn)生財(cái)務(wù)憑證，不能夠手工記賬。比方：原材料科目，通過(guò)前臺(tái)業(yè)務(wù)集成數(shù)據(jù)。注：如果創(chuàng)立的科目是損益類科目〔三大費(fèi)用、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢〕必須再繼續(xù)創(chuàng)立本錢要素?？蓞⒁?jiàn)CO模塊創(chuàng)立本錢要素內(nèi)容。輸入完成后按保存按鈕，出現(xiàn)如下屏幕，可忽略提示信息，直接按或回車，運(yùn)行后屏幕左下方顯示，科目創(chuàng)立完成。注：屏幕其它字段解釋欄位說(shuō)明備注統(tǒng)馭科目的科目類型此字段的條目說(shuō)明該總賬科目是一統(tǒng)馭科目。統(tǒng)馭科目保證了子賬科目到總賬科目的集成。使用下拉菜單項(xiàng)選擇擇是資產(chǎn)、客戶、供給商統(tǒng)馭科目當(dāng)設(shè)置其它應(yīng)收、其它應(yīng)付、應(yīng)收、應(yīng)付科目時(shí)需要在此設(shè)置備選科目代碼由用戶定義，用來(lái)指示歷史系統(tǒng)的科目碼。容差組用戶定義字段，用來(lái)定義對(duì)未清項(xiàng)引起的差異的處理方法。公司代碼的科目管理與現(xiàn)金流動(dòng)有關(guān)如果科目用于現(xiàn)金流量表則選中選中表示該科目是否和現(xiàn)金流動(dòng)有關(guān)，貨幣資金類科目一般要選中。開(kāi)戶行公司開(kāi)戶行代碼賬戶標(biāo)識(shí)編輯本錢要素如果是損益類科目，還必須編輯本錢要素總帳科目主數(shù)據(jù)維護(hù)總帳科目數(shù)據(jù)的維護(hù)路徑與創(chuàng)立路徑一樣，進(jìn)入如下屏幕后，單擊或選擇菜單總賬科目->更改進(jìn)展會(huì)計(jì)科目的修改?？値た颇恐鲾?shù)據(jù)凍結(jié)/刪除總帳科目主數(shù)據(jù)凍結(jié)與創(chuàng)立科目主數(shù)據(jù)事務(wù)代碼一樣，進(jìn)入如下屏幕后，單擊屏幕左上方菜單總帳科目，單擊選擇“設(shè)置刪除標(biāo)志〞系統(tǒng)生成如下界面：一般選擇“按科目表凍結(jié)-凍結(jié)建設(shè)〞等凍結(jié)選項(xiàng)全部打“√〞，單擊，出現(xiàn)對(duì)話提示框，單擊或直接回車，運(yùn)行后屏幕左下方提示，，完成修改。標(biāo)記為凍結(jié)的科目不能再使用。但可解除凍結(jié)。將打“√〞去掉保存即可?？値た颇恐鲾?shù)據(jù)刪除與創(chuàng)立科目主數(shù)據(jù)事務(wù)代碼一樣，進(jìn)入如下屏幕后，單擊屏幕左上方菜單總帳科目，單擊選擇“設(shè)置刪除標(biāo)志〞，運(yùn)行后生成如下屏幕，將“科目表的刪除-標(biāo)記刪除〞和“公司代碼的刪除-標(biāo)記刪除〞前的方框打“√〞。單擊，出現(xiàn)對(duì)話提示框，單擊或直接回車，運(yùn)行后屏幕左下方提示，，完成修改。注：1、SAP中科目刪除只是設(shè)置刪除標(biāo)志，并未真正從科目表中刪除。標(biāo)記為刪除的科目不能再使用。但可解除刪除。將打“√〞去掉保存即可。2、如果沒(méi)對(duì)此科目?jī)鼋Y(jié)，即使設(shè)置了刪除標(biāo)志，還可對(duì)此科目過(guò)賬。建議先凍結(jié)再設(shè)刪除標(biāo)志?？偡诸悗た颇咳粘I(yè)務(wù)處理總帳科目憑證過(guò)帳菜單路徑會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類帳->過(guò)帳->輸入總帳科目憑證交易代碼FB50雙擊，進(jìn)入下一屏幕：例：1、李三報(bào)銷財(cái)務(wù)本部零星辦公費(fèi)1000元。選擇輸入以下字段值：字段名稱描述用戶操作和輸入值備注憑證日期記帳日期2006-09-25憑證抬頭文本憑證摘要李三報(bào)銷財(cái)務(wù)本部零星辦公費(fèi)總帳科目記帳科目5501040300管理費(fèi)用-零星辦公費(fèi)D/C借方或貸方借方總帳科目記帳科目1008000000〔內(nèi)部存款〕為便于各公司核對(duì)往來(lái)，內(nèi)部存款必輸業(yè)務(wù)范圍?！踩缋钊秊樨?cái)務(wù)本部，業(yè)務(wù)范圍為Z102〕D/C借方或貸方貸方憑證貨幣記的金額記帳金額1000業(yè)務(wù)范圍內(nèi)部存款的二級(jí)科目〔往來(lái)單位〕Z102三一重工本部原因代碼與現(xiàn)金流量有關(guān)007〔支付的其它與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金〕資金類科目〔含內(nèi)部存款〕必輸原因代碼本錢中心〔費(fèi)用類科目必輸項(xiàng)〕業(yè)務(wù)發(fā)生的部門BA09070000〔財(cái)務(wù)本部公共費(fèi)用〕本錢中心即業(yè)務(wù)發(fā)生的部門，在非本錢類科目選擇必須輸入本錢中心時(shí)，系統(tǒng)會(huì)提示與本錢中心不相關(guān)，可直接回車跳過(guò)警告信息即可。利潤(rùn)中心〔必輸項(xiàng)〕所被考核的利潤(rùn)責(zé)任單位LR1001對(duì)于費(fèi)用類科目的利潤(rùn)中心可以根據(jù)本錢中心自動(dòng)帶出，不需要再輸入，其他科目需要手工輸入輸入以上內(nèi)容后，單擊，系統(tǒng)出現(xiàn)如下屏提示框，需維護(hù)原因代碼：?jiǎn)螕艋蛑苯踊剀?，雙擊內(nèi)部存款科目欄，出現(xiàn)如下屏幕：?jiǎn)螕?，在“原因代碼〞欄下拉菜單中找到與之對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金流量工程“007--支付的其它與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金〞，之后單擊，返回上一屏幕，單擊，屏幕左下方系統(tǒng)提示，憑證過(guò)帳完成。一般科目憑證過(guò)帳〔分屏顯示〕菜單路徑會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類帳->過(guò)帳->一般過(guò)帳交易代碼F-02總賬科目錄入〔FB50〕,只適用于借貸方均為總賬科目的憑證，對(duì)其中某一行工程涉及統(tǒng)馭科目的則用一般過(guò)賬的功能錄入。一般過(guò)帳界面采用分屏顯示方式，輸入完一屏數(shù)據(jù)之后回車再輸入下一屏，直至完成。例2，員工陳樂(lè)春借款2000元。雙擊，運(yùn)行后生成如下屏幕：選擇輸入以下字段值：字段名稱描述用戶操作和輸入值備注憑證日期記帳日期2006-09-25憑證抬頭文本憑證摘要財(cái)務(wù)本部陳樂(lè)春借辦公費(fèi)憑證類型憑證類型決定憑證的編號(hào)范圍：系統(tǒng)通過(guò)不同的憑證類型編號(hào)范圍存儲(chǔ)一種憑證類型的所有憑證。KR記帳碼根據(jù)業(yè)務(wù)所定義的過(guò)賬碼，可確定記賬的方向25〔付款〕員工在系統(tǒng)中作為供給商管理，此處可理解為付款給供給商〔員工〕科目記帳科目Y0000002它應(yīng)收款為統(tǒng)馭科目。直接輸入員工個(gè)人編號(hào)公司代碼指定憑證記帳公司1001記帳期間9貨幣憑證記帳貨幣RMB注：1、統(tǒng)馭科目：統(tǒng)馭科目不能直接被過(guò)賬，確?？傎~數(shù)據(jù)與明細(xì)賬數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)集成統(tǒng)馭科目包括：客戶、供給商、資產(chǎn)等當(dāng)記錄明細(xì)賬時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)更新相應(yīng)的統(tǒng)馭賬戶總賬輸入以上字段值后直接回車進(jìn)入下一屏：此科目1133010000為Y0000002的統(tǒng)馭科目此科目1133010000為Y0000002的統(tǒng)馭科目選擇輸入以下字段值：字段名稱描述用戶操作和輸入值備注金額借支金額2000業(yè)務(wù)范圍其它應(yīng)收款需指定業(yè)務(wù)范圍Z040〔個(gè)人借支〕下一行工程--記帳碼指定憑證類型的代碼50〔貸方〕貸方輸入以上字段值之后直接回車，進(jìn)入下一屏：選擇輸入以下字段值：字段名稱描述用戶操作和輸入值備注金額借支金額2000借、貸相等時(shí)一方可用*替代。業(yè)務(wù)范圍內(nèi)部存款的輔助核算工程Z102〔三一重工〕為便于核對(duì)公司間往來(lái)設(shè)置利潤(rùn)中心業(yè)務(wù)生成所在利潤(rùn)中心LR1001〔三一重工本部利潤(rùn)中心〕必輸項(xiàng)輸入完成后直接回車進(jìn)入下一屏，系統(tǒng)左下方出現(xiàn)錯(cuò)誤提示，同時(shí)屏幕變成不能修改的淺蘭色狀態(tài)。單擊屏幕上方運(yùn)行后出現(xiàn)提示信息框。單擊后，屏幕重變成可以輸入的狀態(tài)。再單擊，進(jìn)入下一屏，在下拉菜單中選擇輸入原因代碼。之后單擊屏幕上方，運(yùn)行后屏幕左下方出現(xiàn)提示信息。憑證完成記帳。費(fèi)用報(bào)帳〔清帳〕菜單路徑會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類帳->供給商->清帳交易代碼F-44此處清帳特指為員人個(gè)人借款費(fèi)用報(bào)帳的清帳，不包括應(yīng)收、應(yīng)付模塊清帳。應(yīng)收、應(yīng)付模塊清帳在其它操作手冊(cè)中說(shuō)明。雙擊，運(yùn)行后生成下一屏幕：例：?jiǎn)T工陳樂(lè)春報(bào)銷辦公費(fèi)用2000元。沖銷個(gè)人帳。選擇輸入以下字段值：字段名稱描述用戶操作和輸入值備注科目清帳科目Y0000002輸入員工個(gè)人編碼公司代碼業(yè)務(wù)處理的公司1001〔三一重工〕清帳日期2006-09-25系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前日期輸入以上字段值后單擊屏幕左上方，運(yùn)行后生成如下屏幕：找到員工陳樂(lè)春需清帳的憑證行，如上圖所示，依次單擊〔全選〕、〔取消激活〕之后，單擊插頁(yè)“局部支付〞后，雙擊600000862憑證行的支付金額欄。支付金額欄自動(dòng)生成金額2000元。如以以下圖所示：?jiǎn)螕羝聊蛔笊戏?，運(yùn)行后生成如下屏幕：選擇輸入以下字段值：字段名稱描述用戶操作和輸入值備注記帳碼40〔借方〕科目借方報(bào)帳的科目5501040300輸入完成后進(jìn)入下一屏，按一般憑證記帳方法輸入?！仓恍栎斎雸?bào)帳的對(duì)應(yīng)的費(fèi)用科目即可，不需再輸其它應(yīng)收款科目?jī)?nèi)容。選擇輸入以下字段值：字段名稱描述用戶操作和輸入值備注金額借方報(bào)帳金額2000可用*代替稅碼JO〔進(jìn)項(xiàng)稅，0%〕SAP設(shè)置與費(fèi)用相關(guān)，必輸本錢中心業(yè)務(wù)發(fā)生部門BA09010000〔財(cái)務(wù)本部公共費(fèi)用〕必輸項(xiàng)利潤(rùn)中心業(yè)務(wù)發(fā)生利潤(rùn)中心LR1001〔三一重工本部利潤(rùn)中心〕對(duì)于費(fèi)用類科目的利潤(rùn)中心可以根據(jù)本錢中心自動(dòng)帶出，不需要再輸入，其他科目需要手工輸入。輸入完成后單擊，運(yùn)行后系統(tǒng)提示，欠款結(jié)清，清帳完成。重置已清項(xiàng)菜單路徑會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類帳->供給商->憑證->重置已結(jié)清工程交易代碼FBRA雙擊,運(yùn)行后生成下一屏幕：選擇輸入以下字段值：字段名稱描述用戶操作和輸入值備注清帳憑證原來(lái)已經(jīng)將員工欠款清掉的憑證號(hào)。100000071公司代碼1001員工所在公司會(huì)計(jì)年度2006輸入以上字段值后，單擊憑證左上方“清算重置已清項(xiàng)〞點(diǎn)擊后出現(xiàn)如下屏幕：注：重置已清帳FBRA指對(duì)清賬憑證進(jìn)展的沖銷，對(duì)于一般憑證沖銷使用事務(wù)FB08只重置：只取消已清工程之間的關(guān)聯(lián)?！步杩顟{證和報(bào)帳憑證仍然存在，但借款憑證表現(xiàn)為未清狀態(tài)〕重置并沖銷：1、取消已清項(xiàng)之間的關(guān)聯(lián)；2、沖銷原清帳憑證?！矝_銷原費(fèi)用報(bào)帳憑證〕本例選擇“重置并沖銷〞，單擊，運(yùn)行后生成如下屏幕：注：01當(dāng)前期間回轉(zhuǎn)：沖銷不反記帳02關(guān)閉期間回轉(zhuǎn)：跨月沖銷不反記帳03當(dāng)前期間的實(shí)際回轉(zhuǎn)：沖銷并反記帳04關(guān)閉期間實(shí)際回轉(zhuǎn)：跨月沖銷并反記帳本例由于沖銷在10月份，在“沖銷原因〞下拉菜單欄中可雙擊選擇“04關(guān)閉期間實(shí)際回轉(zhuǎn)〞之后單擊，運(yùn)行后生成下一屏幕：屏幕顯示原清帳憑證100000071已經(jīng)被沖銷。單擊出現(xiàn)下一屏幕：屏幕提示沖銷憑證100000076記帳到1001中。運(yùn)用事務(wù)碼FB03即可顯示剛記帳的憑證100000076。單擊屏幕上方，可看到原被沖銷的憑證：注：反記帳：科目的帳戶明細(xì)帳會(huì)在原記帳方向用紅字反映沖帳金額，但憑證上不會(huì)用紅字憑證顯示。如下屏所示(5501040300)-->總帳科目憑證顯示菜單路徑會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類帳->憑證->顯示交易代碼FB03雙擊，運(yùn)行后生成如下屏幕：直接回車后即可顯示600000852的憑證內(nèi)容。如需查找其它憑證，單擊，生成如下屏幕：選擇輸入以下根本字段值〔可根據(jù)需要參加更多查詢條件，此處為根本必輸條件〕字段名稱描述用戶操作和輸入值備注公司代碼憑證所在公司代碼1001系統(tǒng)一般默認(rèn)本公司代碼會(huì)計(jì)年度2006憑證類型SA總帳憑證查詢自己的憑證在“僅為自有憑證〞前方框打“√〞縮小查找范圍。如想擴(kuò)大查找范圍，此處可不打“√〞輸入以上字段值后，單擊生成如下屏幕：光標(biāo)放置需要顯示的憑證行〔600000852〕，單擊屏幕左上方，可顯示憑證如下：?jiǎn)螕簦\(yùn)行后生成如下屏幕：將光標(biāo)置于行工程“辦公費(fèi)〞欄，單擊屏幕左上方，可顯示生成憑證行工程內(nèi)容如下：總帳憑證更改菜單路徑會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類帳->憑證->更改交易代碼FB02雙擊，運(yùn)行后生成如下屏幕：注：對(duì)憑證的修改，系統(tǒng)僅允許對(duì)文本、分配、參考等非關(guān)鍵字段進(jìn)展修改，對(duì)記賬日期、金額、業(yè)務(wù)范圍、憑證類型等關(guān)鍵字段系統(tǒng)不允許修改，錯(cuò)誤情況下僅能對(duì)此憑證進(jìn)展沖銷?？芍苯踊剀囘M(jìn)入憑證修改，也可單擊憑證右上方憑證清單，找到所需修改的憑證后進(jìn)展修改。本例中直接回車，生成如下屏幕：雙擊憑證行工程“辦公費(fèi)〞，生成如下屏幕：?jiǎn)螕艉?出現(xiàn)下一屏：注：字段欄底色為淺蘭色屬于不可修改字段，底色為白色的字段欄方可修改。SAP規(guī)定已保存的憑證的主要內(nèi)容都不能修改。只可對(duì)憑證抬頭摘要、文本、參照三個(gè)內(nèi)容進(jìn)展修改；科目名稱、金額等不可修改。修改后保存即可，顯示更改已保存?？値{證顯示更改菜單路徑會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類帳->憑證->顯示修改交易代碼FB04雙擊，運(yùn)行后進(jìn)入下一屏幕：輸入以上字段值后單擊->運(yùn)行后生成如下屏幕:單擊,顯示如下屏幕:業(yè)務(wù)操作預(yù)制憑證預(yù)制方法1菜單路徑會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類帳->過(guò)帳->編制或預(yù)制總帳憑證交易代碼FV50雙擊運(yùn)行后生成如下屏幕：按總帳憑證過(guò)帳方法輸入憑證日期、總帳科目、金額等根本數(shù)據(jù)?！参赐瓿傻膽{證，借貸不平可預(yù)制〕單擊屏幕上方菜單欄“憑證—預(yù)制〞，屏幕左下方出現(xiàn)提示。注：不完整的憑證可以被預(yù)制。預(yù)制憑證占用正式的憑證號(hào)。因此，盡量不用預(yù)制憑證來(lái)處理暫時(shí)不能完成的憑證。預(yù)制方法2菜單路徑會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類帳->過(guò)帳->輸入總帳科目憑證交易代碼FB50雙擊，運(yùn)行后生成如下屏幕：按4.4.1總帳科目憑證過(guò)帳方法輸入行工程數(shù)據(jù)，之后單擊或屏幕菜單欄“憑證—預(yù)制〞，屏幕左下方提示。預(yù)制憑證過(guò)帳菜單路徑會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類帳->過(guò)帳->編制或預(yù)制總帳憑證交易代碼FV50雙擊運(yùn)行后進(jìn)入下一屏幕，單擊選擇屏幕上方菜單“憑證-選擇預(yù)制憑證〞，出現(xiàn)預(yù)制憑證信息框，從中輸入或選擇預(yù)制憑證號(hào)碼，單擊，預(yù)制憑證即被引入。預(yù)制憑證即被引入之后，繼續(xù)對(duì)預(yù)制憑證進(jìn)展編輯。按正常憑證輸入完成后，單擊屏幕上方過(guò)帳，預(yù)制憑證便已經(jīng)保存為正式憑證?？颇糠峙淠Ｐ筒藛温窂綍?huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類帳->過(guò)帳->參考憑證->科目分配模型交易代碼FKMT雙擊,運(yùn)行后進(jìn)入下一屏幕:輸入以下字段值：字段名稱描述用戶操作和輸入值備注科目設(shè)置模型科目設(shè)置模型代碼CZ新建模型由用戶自定義名稱貨幣RMB會(huì)計(jì)科目表3000樣本文本建設(shè)的常用模型名稱TEST可建設(shè)如:報(bào)銷差費(fèi)、分配工資等模型單擊按鈕或轉(zhuǎn)到菜單的行工程菜單，運(yùn)行后生成下一屏幕，輸入會(huì)計(jì)分錄例：財(cái)務(wù)本部報(bào)銷差費(fèi)2000元：輸入以上數(shù)據(jù)后單擊保存，系統(tǒng)提示。利用科目分配模型生成一張憑證。在SAP菜單界面輸入F-02事務(wù)碼〔一般過(guò)帳〕，運(yùn)行后進(jìn)入下一屏幕，單擊屏幕上方，提示出現(xiàn)提示框：?jiǎn)螕粝吕藛雾?xiàng)選擇擇模型名稱或直接輸入CZ，點(diǎn)擊確認(rèn)->在相應(yīng)欄位做需要的修改，例如將本錢中心改為人力資源本部。點(diǎn)擊屏幕左上方憑證菜單中的“模擬〞注：憑證行工程為蘭色表示需要進(jìn)展數(shù)據(jù)補(bǔ)充和修改。對(duì)標(biāo)蘭色的行工程進(jìn)展修改。雙擊“內(nèi)部存款〞行工程進(jìn)入行工程修改：輸入以下字段：字段名稱描述用戶操作和輸入值備注利潤(rùn)中心LR1001業(yè)務(wù)范圍Z102〔重工本部〕內(nèi)部存款科目必輸業(yè)務(wù)范圍單擊，維護(hù)原因代碼〔內(nèi)部存款科目必輸項(xiàng)〕單擊屏幕上方，運(yùn)行后屏幕左下方提示憑證已保存。周期性憑證菜單路徑會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類帳->過(guò)帳->參考憑證->周期性憑證交易代碼FBD1對(duì)于要定期生成的憑證，可以輸入周期性憑證，設(shè)定運(yùn)行周期，在相應(yīng)的會(huì)計(jì)期間運(yùn)行直接生成記賬憑證，從而防止重復(fù)錄入，提高工作效率。雙擊，運(yùn)行后進(jìn)入下一屏幕：例：錄入預(yù)提辦事處租賃費(fèi)的周期性憑證并運(yùn)行生成記賬憑證。字段名稱描述用戶操作和輸入值備注首次運(yùn)行日期選擇或輸入首次運(yùn)行日期20060-9-01最后運(yùn)行于選擇或輸入運(yùn)行周期性憑證的最后時(shí)間20061231運(yùn)行間隔月數(shù)輸入或選擇運(yùn)行間隔月數(shù)01〔每月〕憑證類型選擇或輸入周期性憑證類型Sa〔總分類賬憑證〕憑證首項(xiàng)記賬碼50總賬貸方40總賬借方科目選擇或輸入相應(yīng)會(huì)計(jì)科目編碼5501120100輸入完成后，直接回車，進(jìn)入下一屏幕：輸入以下字段值字段名稱描述用戶操作和輸入值備注金額每次運(yùn)行的金額1000本錢中心BA15010000利潤(rùn)中心LR1001記帳碼50總賬貸方科目1301010000直接回車后進(jìn)入下一屏幕：輸入以下字段值字段名稱描述用戶操作和輸入值備注金額*利潤(rùn)中心LR1001直接單擊，運(yùn)行后系統(tǒng)左下方提示如調(diào)用生成的9100000051周期性憑證記賬,生成09月的記賬憑證,T-code：F.14雙擊，運(yùn)行后進(jìn)入下一屏幕：輸入以下字段值欄位描述范例備注公司代碼1001憑證號(hào)碼輸入調(diào)用的周期性憑證號(hào)碼9100000051結(jié)算期間輸入周期性憑證的首次運(yùn)行日期和最后運(yùn)行日期2006.09.01到2006.12.31，用戶名執(zhí)行周期性憑證的用戶CHENZHI批輸入進(jìn)程名稱CZ00自定義保持處理的會(huì)話打“√〞點(diǎn)擊屏幕左上方，運(yùn)行后系統(tǒng)屏幕左下方提示單擊屏幕上方菜單“系統(tǒng)->服務(wù)->批輸入->會(huì)話〞運(yùn)行后進(jìn)入下一屏幕:選中創(chuàng)立的會(huì)話CZ00，點(diǎn)擊執(zhí)行->單擊選中系統(tǒng)提示框中“僅顯示錯(cuò)誤〞,之后單擊執(zhí)行->系統(tǒng)出現(xiàn)提示信息,直接回車跳過(guò).單擊系統(tǒng)提示框中“會(huì)話概覽〞，CZ狀態(tài)后為，表示會(huì)話已處理完成。選中會(huì)話CZ00，點(diǎn)擊屏幕上方〔查看日志〕，運(yùn)行后生成下一屏幕：選中會(huì)話CZ00，單擊屏幕上方，運(yùn)行后生成下一屏幕：此憑證600000874即為周期性憑證按月執(zhí)行一次后的結(jié)果。此憑證600000874即為周期性憑證按月執(zhí)行一次后的結(jié)果。進(jìn)入憑證顯示〔T-CODE：FB03〕，可查看生成的憑證600000874。以后每月按規(guī)定時(shí)間執(zhí)行F.14的操作，即可生成周期性記帳憑證，不需再重新輸入一樣分錄。樣本憑證菜單路徑會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類帳->過(guò)帳->參考憑證->樣本憑證交易代碼F-01雙擊，運(yùn)行后生成下一屏幕：例：工資分配憑證。按輸入一般過(guò)帳憑證的方法輸入相關(guān)數(shù)據(jù)：回車進(jìn)入下一屏幕->輸入以下字段值：回車進(jìn)入下一屏幕->輸入以下字段值：回車進(jìn)入下一屏幕–>輸入以下字段值：?jiǎn)螕?運(yùn)行后屏幕左下方提示。通過(guò)F-02調(diào)用樣本憑證9200000052錄入9月份工資分配憑證在SAP菜單狀態(tài)下輸入F-02，進(jìn)入一般憑證過(guò)帳處理界面。單擊屏幕上方，運(yùn)行后生成下一屏幕。輸入樣本憑證號(hào)9200000052–>注：可設(shè)定條件，例如不要建議金額，則在屏幕上“不要建議金額“前方框打“√〞，即可在生成憑證時(shí)對(duì)金額進(jìn)展修改?；剀嚭筮M(jìn)入下一屏幕->回車后進(jìn)入下一屏幕->單擊屏幕上方,運(yùn)行后生成如下屏幕，出現(xiàn)系統(tǒng)提示框，直接回車即可：注：可將任何一張憑證作為樣本憑證保存，然后作為正式憑證調(diào)用。暫存憑證菜單路徑會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類帳->過(guò)帳->一般過(guò)帳交易代碼F-02暫存的憑證路徑與一般憑證過(guò)帳一致，只是在憑證上方菜單欄出現(xiàn)保存憑證的選項(xiàng)。雙擊SAP菜單界面，進(jìn)入一般過(guò)帳界面：輸入以上字段值后，直接回車進(jìn)入下一屏幕：輸入金額、本錢中心相關(guān)字段值之后，在屏幕上方單擊“憑證〞菜單欄，在下拉菜單中選擇“保存〞->出現(xiàn)系統(tǒng)提示框，輸入自定義的臨時(shí)憑證號(hào)A99，單擊,運(yùn)行后屏幕左下方出現(xiàn)系統(tǒng)提示.例：調(diào)用暫存的憑證A99在一般憑證過(guò)帳界面上，單擊“憑證〞菜單，在下拉菜單中單擊選擇“獲得暫存的憑證〞選擇后出現(xiàn)下一屏幕，輸入之前暫存的憑證號(hào)A99之后,直接回車->運(yùn)行后生成下一屏幕->繼續(xù)按一般憑證過(guò)帳的方法完成憑證過(guò)帳即可。生成的憑證編號(hào)與一般過(guò)帳憑證一樣。輸入以上字段值后直接回車->輸入以上字段值后,單擊,運(yùn)行后屏幕左下方提示,完成憑證編制.注：暫存的憑證與預(yù)制憑證類似，均可保存不完整的憑證。但暫存憑證使用臨時(shí)編號(hào)，不占用正式憑證編號(hào)資源，且暫存的憑證只能調(diào)用一次。憑證沖銷菜單路徑會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類帳->憑證->沖銷–>單一沖銷交易代碼FB08雙擊,運(yùn)行后進(jìn)入下一屏幕：輸入以下字段：字段名稱描述用戶操作和輸入值備注憑證編號(hào)需要?jiǎng)h除的憑證編號(hào)600000876會(huì)計(jì)年度2006公司代碼1001沖銷原因單擊選擇0101當(dāng)前期間回轉(zhuǎn)：本月沖銷不反記帳02關(guān)閉期間回轉(zhuǎn)：跨月沖銷不反記帳03當(dāng)前期間的實(shí)際回轉(zhuǎn)：本月沖銷并反記帳04關(guān)閉期間實(shí)際回轉(zhuǎn)：跨月沖銷并反記帳選擇完成后，可單擊“沖銷前顯示〞–>可顯示將被沖銷的憑證內(nèi)容->單擊,回到?jīng)_銷憑證界面,單擊,運(yùn)行后屏幕左下方提示憑證完成沖銷.同時(shí)在同一界面單擊菜單欄“憑證-顯示〞可顯示沖銷憑證內(nèi)容?；蚶檬聞?wù)碼FB03顯示憑證亦可顯示。帳戶查詢總帳科目余額查詢菜單路徑會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類帳->信息系統(tǒng)->總帳報(bào)表–>科目余額->一般的->總帳科目余額->總帳科目余額交易代碼S_ALR_87012277雙擊,運(yùn)行后進(jìn)入下一屏幕:輸入以上字段值,單擊->【注】可以保存上述參數(shù)〔為“變式〞〕，以便下一次運(yùn)行時(shí)直接調(diào)用上述參數(shù)。具體操作為，點(diǎn)擊轉(zhuǎn)到菜單－變式－保存為變式，如test。下次運(yùn)行時(shí)，可以點(diǎn)擊轉(zhuǎn)到菜單－變式－選取，調(diào)用變式test，即調(diào)出以上參數(shù)的集合。日記帳查詢菜單路徑會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類帳->信息系統(tǒng)->總帳報(bào)表–>憑證->一般的->簡(jiǎn)要憑證日記帳交易代碼S_ALR_87012289雙擊,運(yùn)行后進(jìn)入下一屏幕:,選擇輸入相關(guān)字段值，單擊運(yùn)行->查詢結(jié)果顯示公司代碼、憑證號(hào)碼及類型、過(guò)賬日期、賬戶類型〔A資產(chǎn)、D消費(fèi)者、K供給商、M商品、S總分類賬科目〕、賬戶號(hào)碼、過(guò)賬碼、特別總賬、未清項(xiàng)金額和G/L賬戶的內(nèi)容。帳戶余額明細(xì)查詢菜單路徑會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類帳->帳戶->顯示余額〔新〕交易代碼FAGLB03雙擊，運(yùn)行后進(jìn)入下一屏：選擇或輸入需要顯示的科目編號(hào)、公司代碼、會(huì)計(jì)年度、分類帳,單擊運(yùn)行–>雙擊上表中某一月份借方或貸方發(fā)生額,可分別顯示明細(xì).例:顯示上表5501010100工資9月借方發(fā)生額.雙擊上表中任一行工程，可顯示更詳細(xì)的憑證信息->前述帳戶余額查詢中，輸入科目編碼、會(huì)計(jì)年度、公司代碼等根本條件后，也可再單擊,輸入更多查詢條件-->輸入完成后，單擊，出現(xiàn)系統(tǒng)提示框，確認(rèn)之后，再返回到帳戶余額查詢初始界面，繼續(xù)點(diǎn)擊查詢即可。業(yè)務(wù)流程月結(jié)處理在系統(tǒng)中翻開(kāi)新的會(huì)計(jì)期間菜單路徑會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類帳->環(huán)境->當(dāng)前設(shè)置–>未清過(guò)帳期間和已結(jié)過(guò)帳期間交易代碼S_ALR_87003642例：9月月結(jié)的開(kāi)關(guān)賬操作：月結(jié)開(kāi)場(chǎng)，首先應(yīng)開(kāi)10月的賬。找到公司代碼1001所在條目，起始期和終止期都應(yīng)為9，現(xiàn)起始期間為9，終止期間改為10，點(diǎn)擊保存按鈕保存，即完成10月的開(kāi)賬動(dòng)作。+及字母A、D、K、M、S分別代表各分類賬，點(diǎn)擊下拉按鈕可看到具體說(shuō)明，如以以下圖。在系統(tǒng)中翻開(kāi)新的物料帳期菜單路徑后勤->物料管理->物料主記錄->其它->結(jié)清期間交易代碼MMPV雙擊，對(duì)物料帳的帳期開(kāi)場(chǎng)進(jìn)展操作–>輸入以上字段值，單擊，即可對(duì)10月份開(kāi)場(chǎng)記帳。物料帳：允許對(duì)前期記帳菜單路徑后勤->物料管理->物料主記錄->其它->允許對(duì)前期記帳交易代碼MMRV雙擊,運(yùn)行后生成下一屏幕：輸入公司代碼1001，直接回車-->目前測(cè)試系統(tǒng)記帳期處于10月份，如果允許對(duì)9月份〔前期〕記帳，在“允許前期記帳〞前方框打“√〞，保存即可。如果不允許前期記帳，去掉“√〞，單擊保存即可。GR/IR重組檢查報(bào)表菜單路徑會(huì)計(jì)―>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)―>總分類帳―>期間處理―>清算―>重組交易代碼F.19屏幕解釋字段說(shuō)明范例總帳科目7000000001—7000000010所有GR/IR科目關(guān)鍵日期2006/09/30月末重組點(diǎn)擊，進(jìn)入下一屏->查看情況下先不選擇過(guò)帳，點(diǎn)擊，進(jìn)入下一屏：已經(jīng)清掉的工程無(wú)需重組，所以選擇僅讀取未清工程，：屏幕解釋字段說(shuō)明范例BNG已開(kāi)票未收貨，將重組為在途物資GNB已收貨未開(kāi)票，將重組為暫估應(yīng)付GR/IR自動(dòng)清帳菜單路徑會(huì)計(jì)―>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)―>總分類帳―>期間處理―>自動(dòng)清帳―>無(wú)清算貨幣說(shuō)明交易代碼F.13雙擊，運(yùn)行后進(jìn)入下一屏：在單一數(shù)值中選擇7*相關(guān)科目，見(jiàn)如下屏幕：注：不要選擇調(diào)整科目。選擇完成后，單擊，生成如下屏幕：?jiǎn)螕?，運(yùn)行后系統(tǒng)會(huì)在屏幕左下角發(fā)出黃色警示，忽略警示，回車后生成如下屏幕：屏幕左下方提示。查看以上科目行工程顯示，T-CODE：FAGLL03可通過(guò)查看清帳憑證100000002，反映GR/IR已清項(xiàng)。GR/IR正式重組菜單路徑會(huì)計(jì)―>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)―>總分類帳―>期間處理―>清算―>重組事務(wù)代碼F.19選取BNG和GNB的兩種供給商重組，詳細(xì)查看重組結(jié)果：屏幕解釋字段說(shuō)明范例創(chuàng)立過(guò)帳正式運(yùn)行，選擇創(chuàng)立過(guò)帳批輸入會(huì)話名便于后續(xù)處理中找到相應(yīng)的業(yè)務(wù)憑證類型重組憑證為總分類帳憑證SA沖銷過(guò)帳期間如同外幣重估，在下月初將重組沖回點(diǎn)擊繼續(xù)設(shè)置，為便于觀察，選取供給商200011，有BNG和GNB余額：點(diǎn)擊執(zhí)行：關(guān)注GNB和BNG不同類型的余額，點(diǎn)擊：屏幕解釋欄位說(shuō)明范例紅框內(nèi)容9月進(jìn)展GR/IR的重組藍(lán)框內(nèi)容10月份沖回上綠框內(nèi)容GNB余額調(diào)整至2121020000暫估應(yīng)付款下綠框內(nèi)容BNG余額調(diào)整至1202000000在途物資運(yùn)行SM35，生成如下屏幕：屏幕解釋字段說(shuō)明范例LIDA88根據(jù)會(huì)話選擇重組的業(yè)務(wù)點(diǎn)擊，運(yùn)行后生成如下屏幕：屏幕解釋字段說(shuō)明范例僅顯示錯(cuò)誤系統(tǒng)作后臺(tái)處理，但如果有錯(cuò)誤信息將會(huì)提示點(diǎn)擊，運(yùn)行后進(jìn)入下一屏幕：點(diǎn)擊：選中后，點(diǎn)擊選中后，點(diǎn)擊，查看后臺(tái)處理反響信息：屏幕解釋字段說(shuō)明范例紅框內(nèi)容四張憑證已生成綠框內(nèi)容未出現(xiàn)錯(cuò)誤可通過(guò)FB03查看這四張憑證應(yīng)收應(yīng)付重分類調(diào)整菜單路徑會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->客戶->定期處理->結(jié)算->重組->排序/重分類〔新〕交易代碼FAGLF101雙擊鼠標(biāo)后進(jìn)入下一屏；字段名稱描述R/O/C用戶操作和輸入值備注公司代碼輸入要重組的公司代碼R1001資產(chǎn)負(fù)債表關(guān)鍵日期輸入要進(jìn)展重組的資產(chǎn)負(fù)債表關(guān)鍵日期R2006-09-30排序方法是指對(duì)何種類別的會(huì)計(jì)科目進(jìn)展重組RSY1(三一應(yīng)收應(yīng)付調(diào)整)輸入完畢后，選擇上方的，進(jìn)入下一屏：輸入完畢后，點(diǎn)擊上方的，進(jìn)入下一屏點(diǎn)擊上方的點(diǎn)擊上方的，進(jìn)入下一屏；確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊上方的點(diǎn)擊上方的后退出。上述過(guò)帳并不實(shí)際產(chǎn)生調(diào)整的會(huì)計(jì)憑證和月初的沖銷憑證，需要通過(guò)下述事務(wù)碼操作：菜單路徑工具->系統(tǒng)管理->監(jiān)視器->批輸入交易代碼SM35雙擊后進(jìn)入下一屏：選擇后，點(diǎn)擊上方的，進(jìn)入下一屏選擇后，點(diǎn)擊下方的，進(jìn)入下一屏；執(zhí)行完畢后，點(diǎn)擊下方的會(huì)話概覽，進(jìn)入下一屏：選擇上方的，進(jìn)入下一屏：點(diǎn)擊上方的，進(jìn)入下一屏：顯示已經(jīng)在資產(chǎn)負(fù)債表日9.30日調(diào)整記帳和在10.1日沖銷記帳成功。預(yù)收預(yù)付重分類調(diào)整菜單路徑會(huì)計(jì)―>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)―>供給商―>定期處理―>結(jié)算―>重新分類―>排序重分類交易代碼FAGLF101雙擊鼠標(biāo)后進(jìn)入下一屏；輸入以下字段值：字段名稱描述R/O/C用戶操作和輸入值備注公司代碼輸入要重組的公司代碼R1001資產(chǎn)負(fù)債表關(guān)鍵日期輸入要進(jìn)展重組的資產(chǎn)負(fù)債表關(guān)鍵日期R2006-09-30排序方法是指對(duì)何種類別的會(huì)計(jì)科目進(jìn)展重組RSY2(三一預(yù)收預(yù)付調(diào)整)單擊“選擇〞輸入完畢后，點(diǎn)擊上方的，進(jìn)入下一屏，之后的操作與應(yīng)收應(yīng)付重分類一樣，略。外匯維護(hù)期初外匯匯率維護(hù)菜單路徑會(huì)計(jì)―>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)―>總分類帳―>環(huán)境―>當(dāng)前設(shè)置―>輸入折算比率交易代碼S_BCE_68000174例：維護(hù)10月1日USD/EUR/JPY的匯率分別為：1USD=7.8000RMB；1EUR=9.8000RMB；100JPY=6.8000RMB：屏幕解釋欄位說(shuō)明范例新條目新增定位可以通過(guò)篩選條件，找到相應(yīng)匯率點(diǎn)擊，維護(hù)新匯率：屏幕解釋欄位說(shuō)明范例匯率指匯率類型，選擇各種兌換換算M平均比率下的標(biāo)準(zhǔn)兌換有效從期初匯率，從2006/10/01起執(zhí)行直接報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)方式，外幣對(duì)人民幣的換算直接報(bào)價(jià)注意日元報(bào)價(jià)，由于日元價(jià)值低，所以定義了采用100日元兌換人民幣維護(hù)匯率，以控制小數(shù)點(diǎn)誤差點(diǎn)擊保存–>期末外匯匯率維護(hù)(外幣重估)菜單路徑會(huì)計(jì)―>財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)―>總分類帳―>定期處理―>清算―>評(píng)估交易代碼FAGL_FC_VAL注：每月在外幣重估前需要維護(hù)月底的匯率.操作及菜單路徑同月初匯率維護(hù)，略。例：9月供給商往來(lái)外幣余額進(jìn)展重估：屏幕解釋字段說(shuō)明范例評(píng)估范圍必選項(xiàng)，唯一選項(xiàng)Z1創(chuàng)立過(guò)帳試行時(shí)無(wú)需選擇點(diǎn)擊，進(jìn)展其他設(shè)置->點(diǎn)擊，試運(yùn)行：檢查無(wú)誤后，點(diǎn)擊正式運(yùn)行：屏幕解釋欄位說(shuō)明范例創(chuàng)立過(guò)帳選中，以正式過(guò)帳點(diǎn)擊執(zhí)行->點(diǎn)擊>屏幕解釋字段說(shuō)明范例紅色框中內(nèi)容期末作外幣重估藍(lán)色框中內(nèi)容下月初沖回關(guān)閉過(guò)帳期間菜單路徑會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類帳->環(huán)境->當(dāng)前設(shè)置–>未清過(guò)帳期間和已結(jié)過(guò)帳期間交易代碼S_ALR_87003642例如：9月月結(jié)的開(kāi)關(guān)賬操作：月結(jié)完畢時(shí)應(yīng)關(guān)閉9月的賬。找到公司代碼1001所在條目，將起始期間、終止期間均改為9，點(diǎn)擊保存按鈕保存，即完成9月的關(guān)賬動(dòng)作。年結(jié)處理在系統(tǒng)中翻開(kāi)新的會(huì)計(jì)年度菜單路徑會(huì)計(jì)->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類帳->環(huán)境->當(dāng)前設(shè)置–>未清過(guò)帳期間和已結(jié)過(guò)帳期間交易代碼S_ALR_87003642例：2006年年結(jié)，翻開(kāi)2007會(huì)計(jì)年度，允許年結(jié)以后業(yè)務(wù)在