財務部年度述職報告

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財務部年度述職報告1

各位領導、同事：

大家好!

詳細來說，本人全年主要圍繞以下幾個方面做好財務工作：

一、根據規(guī)?；M展，專業(yè)化管理的要求，統(tǒng)一公司財務核算方面度量衡，統(tǒng)一財務管理標準：一是建立了一系列財務管理制度并督促各單位仔細執(zhí)行，全年針對公司實際狀況制定了7個規(guī)范性財務文件并在全公司范圍內實施，保證了公司在幾個主要費用標準上的統(tǒng)一。二是制定了年度費用預算的統(tǒng)一標準，針對詳細的崗位給定詳細的標準，并每月反饋給各部門，要求各部門每月進行分析，對全公司各單位的管理費用每個季度進行一次分析，并上報局財務部。管理費用掌握在年度預算范圍內。一年以來，預算的總體執(zhí)行狀況良好。

三、定期進行財務資金分析，提供決策支持。財務部制定了經濟活動分析模塊，將相關表格相對固化，形成標準的程序和指標。通過對經營活動的現金流量分析，總結公司現金流量的來源和貢獻，通過定期財務分析，使各公司對所負責業(yè)務的現狀能實時精確地了解，促進公司內部降低成本費用，提高經濟效益。

四、做好日常財務管理工作，實時為分公司和項目提供服務支持：一是通過有序的組織，輕重緩急妥當處理各項工作。一年來，我們實時為各項內外經濟活動提供了應有的支持?；旧蠞M意了各部門對我部的財務要求。二是實時向有關領導提供各種報表，便于領導決策。三是協作上級部門實時完成上市831工作。四是加強財務檢查及內控管理力度，防范資金風險。

一年來，作為財務經理在繁忙的工作中表現出自己的努力和敬業(yè)，但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距，主要是：一是上半年鐵路項目有一部分核定上交資金未根據規(guī)定實時足額收回來;二是財務部門未能常常深入分公司和項目了解第一手資料和狀況;三是在審核各部門費用的時候把關不太嚴格。四是未督促聯營項目做好資金策劃。

最末，還想說三點：一是就今日我所談的，盼望各位領導和同事多提珍貴看法。二是我工作能順當的開展首先要感謝鄧局、謝總和公司其他領導的支持，以及財務部全體員工對我的工作予以很多援助和協作，同時，我還要感謝公司其他人員，對財務部工作的協作和援助。三是盼望大家在20**年，能一如既往地支持協作我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經濟效益做出努力。感謝大家。

財務部年度述職報告2

一、財務制度建設

財務部在為期一年的工作中，強化了內部掌握、預算管理、風險管理，加強了財務內部掌握的力度，健全、完善了內部財務規(guī)章制度。

1、內部掌握：一個公司要穩(wěn)定、健康的進展，完善的財務管理制度必不可少。由于公司業(yè)務的高速增長，以前年度制訂的財務管理制度和流程，有些已經不能滿意公司財務管理的需要，有些已經與公司當前的實際狀況脫節(jié)，財務部組織部分人員對公司全部的財務管理制度重新進行了爭論。首先，修訂了財務內部掌握制度，對平行車業(yè)務的財務流程重新進行了規(guī)范;其次，財務部結合市場部工作的開展，又把業(yè)財一體化進一步深化，制定了新的財務審批流程和核算方式，另外，我們還對集團和控股下發(fā)的的財務管理內部管理方法進行了全員培訓和測評。

2、預算管理：相對于以前的`部門預算和不同類型業(yè)務來說，沒有現成的模式、閱歷可循，所以年初費用預算制訂和執(zhí)行的難度也就可想而知。但隨著財務跟進，對可控性費用掌握力度漸漸加大，費用預算越來越合理，對降低公司費用、防范不合理開支起到了不容忽視的效果。同時該項工作已成為公司財務管理的一個基礎組成部分，全面預算在全公司范圍內已經深入人心。

3、風險管理：對于財務風險的管理也是從年初才開始正式起步，并對全年的工作起到了良好的效果。財務部實現對風險的管理目前僅處在一個基礎階段，例如庫存商品庫齡分析、超長期應收應付款分析等。庫齡分析在公司范圍內得到認可后，更是為各部門合理反映當期利潤提供了一個牢靠的保證。經過一年的內部實踐，財務現在具備肯定的預防風險的技能，及對風險快速反應的技能。積極而穩(wěn)妥的財務政策，規(guī)避了公司許多財務風險、法律風險。

二、核算體系建設

進一步理順了財務賬目，建立了一套符合本公司實際的財務核算體系，使得財務對業(yè)務活動的反映更為真實、實時、合理，趨于規(guī)范化。在充分考慮和利用財務軟件功能的基礎上，針對公司機構體制的調整，對會計各科目，特別是一些陳年老賬和歷史遺留問題，承上啟下，連接以往，投入專人進行查證。

1、建立公司垂直管理的財務管理體系、理順公司各業(yè)務及綜合部門的核算體系，相關財會人員潛心鉆研，力求將資料、賬目、報表作到精確、完整、精益求精。

2、理清各種往來賬項：針對前期往來賬項不清等實際狀況，財務與售后人員、有關客戶逐筆核對賬務，經過核對、調整，現在各種往來賬項已達到了賬賬相符、賬實相符。

3、加強內部掌握，完善核算流程：市場部有大量付款單、收款單、收購合同、銷售合同、發(fā)票等原始單據的傳遞、及款項的流轉，針對前期存在的單據傳遞不實時等問題，制定了財務工作流程、檔案管理規(guī)定等文件，對單據的傳遞、款項的流轉、財務資料的保管等作出了詳細、明確的規(guī)定，對保證公司資產的安全、完整具有重要意義。

4、推動公司信息化建設，建立完整的核算體系：賬務完整、全面的核算是非常須要的。繼國際貿易上線后，9月初又啟動國內貿易上線，需要初始化財務賬目，為不影響月底整體核算，財務人員自愿加班加點工作，使財務軟件的運用取得了勝利，并極大的促進了財務工作的開展?，F在財務人員在對賬、庫存，可方便的通過軟件徑直調用賬套，提高了工作效率，并保證了工作質量。通過以上三個方面的工作，現在財務核算井然有序、全面、客觀、真實、精確，并實時報送，保證了整體財務核算的順當進行。

三、財務管理體系建設

一年來，在公司領導的大力支持和各部門積極協作下，財務管理水平進一步提高，更上了一個臺階。會計核算進一步細化，賬目理順，使會計人員能從繁雜的日常賬務中抽身出來，投入時間和精力參加到了財務管理中去，而不是只埋頭記賬、算賬，譬如，費用的審核，增值稅專用發(fā)票進項的索取與管理、銷項的計算開具與管理、代墊付款協議的審核，收購政策、銷售政策的事前了解、事中監(jiān)督、事后核對，應收款項的核對與催收，應付款項的核對等方面，這些工作的逐步開展，對防止壞賬的發(fā)生、業(yè)務活動的正常開展，在肯定程度上起到了把關、監(jiān)督作用。為了決策層的需要，我們努力建設了新型的決策支持體系：主要表達在為管理層提供內部信息，包括資本支出的效益分析、公司財務狀況和經營成果的復合分析、公司預算費用與實際費用的對比分析，等等。為了提高財務管理水平，我們采納了高效的財務系統(tǒng)：

經過一年來業(yè)財一體化持續(xù)推動，我們已經能嫻熟操作這個系統(tǒng)，并能提供許多方面的報表，包括對內明細至各部門的利潤表、庫存明細表、匯總表、資金運用明細表、固定資產明細表、各種盤點表、庫齡分析表、賬齡分析表及各種對外賬表等。

四、財會團隊建設

1、長期灌輸服務意識，人人有事做，事事有落實。重視內部民主評議的狀況，并實時與各業(yè)務、綜合部門溝通，了解公司員工和業(yè)務部門的需求，以及對財務部門服務質量的反饋。

2、一貫提倡吃苦耐勞、任勞任怨的作風，強化愛崗敬業(yè)精神。

3、促進團隊協作、提高團隊凝集力。

4、制造學習氛圍，加強專業(yè)知識與專業(yè)技能的培訓，提高整體技術水平。

總而言之，財務部通過一年積極穩(wěn)妥的工作提升了公司內部掌握的技能，壓縮了公司不合理的支出，提高了公司抗風險的技能，為公司經營決策的制定提供了真實有效的決策依據。圍繞企業(yè)進展的目標參加管理，依據企業(yè)的整個運營，用數據表達出來。進展完善財務掌握的手段包括堅