項目可行性研究報告綱要

投資牛仔布織造廠的項目可行性研究報告

第一章

項目總論

第二章

市場分析與市場戰(zhàn)略

第三章

建設條件與廠址選擇

第四章

工廠設備方案

第五章

環(huán)保第六章

公司組織和勞動定員

第七章

項目實施進度安排

第八章

投資估算與資金籌措

第九章

財務效益

第十章風險與建議

第一章項目總論根據訂單及市場需求，引資建設年產量達430萬碼坯布，規(guī)模30臺牛仔布織機項目?？偼顿Y需1400萬－1700萬元（人民幣，下同），人員定編40人，廠房面積3000平方米，投資回報期兩年。

§1.1項目發(fā)起人和發(fā)起緣由

項目發(fā)起人從事牛仔布行業(yè)（1995年－），從事銷售管理4年，積累了豐富的行業(yè)經驗和發(fā)展了多家優(yōu)質客戶，隨著市場的不停壯大和客源的增加，投資辦廠的時機已成熟，開設工廠能夠提高產品質量，加強市場競爭力，擴大生產能力，變化產品構造，也是提高收益、做大做強的最佳模式?！?.2項目名稱

牛仔布織造廠（公司名稱暫未定）

§1.3項目承接單位

由項目發(fā)起人和參資人主辦，設備安裝及調試由設備生產廠家負責安裝并調試。

§1.4項目主管部門

按有關手續(xù)自建公司，自行管理，自負盈虧。

§1.5項目擬建地區(qū)、地點

廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)§1.6項目擬建規(guī)模（涉及分期建設規(guī)模）。按現在的客源和訂單，先期投資建設30臺劍桿織布機，爭取兩年后擴大到50臺織布機規(guī)模。第二章市場調查與市場戰(zhàn)略§2.1產品用途調查

本產品重要用于牛仔服裝的生產上，但近幾年的市場，特別是歐美市場，牛仔布已被廣泛運用于床單、枕頭、窗簾等家紡家居用品，非服裝用途的牛仔布應用比重日漸加大，市場前景廣闊。§2.2行業(yè)地位牛仔布屬于棉紡色織行業(yè)。20世紀70年代末以來，牛仔布在我國通過多次大力發(fā)展，去年全國年產量已達25億米，出口4.5億米，成為世界牛仔布第一大生產國。牛仔布行業(yè)年產銷率達98％，較提高0.15％。實現銷售562.2億元，增加14%，實現利潤21.64億元，增加11.7％。高于紡織行業(yè)總水平。我國牛仔產品的開發(fā)生產雖起步較晚，但起步水平較高，涌現出一大批較先進的牛仔布生產公司，在質量和品種方面已基本與國際水準接軌。牛仔布行業(yè)現已上市的公司有：山東魏橋紡織有限公司（香港聯交所上市編號:2698）、常州黑牡丹（股票代碼600510）、山東魯泰（000726）、錦龍股份（000712）等。闡明這一行業(yè)是能夠做大做強的。（數據來源：中國針織網）§2.3市場需求量簡要分析。近幾年牛仔布的產銷量逐年增加，國內市場運行平穩(wěn)，高檔次新品種產銷兩旺，某些常規(guī)老品種銷量相對過剩或利潤下降；國外市場今年受出口退稅率下調以及人民幣升值的影響，出口出現量增價跌的態(tài)勢。但某些新型混紡牛仔布去年的出口猛增至1.25億米，增加80.39％。廣東市場，3月原點（OMR）公司針對廣州的布匹專業(yè)市場實施了專項調查，力求從布匹市場探求服裝的某些流行趨勢，牛仔布高居榜首。調查成果顯示，在過去六個月中，廠家對多個布料的提貨量，牛仔布占42.7%，在多個布料中高居首位。麻布類21%，棉布18%。牛仔服飾不受季節(jié)的影響，且目的受眾沒有年紀限制，是名副其實的“大眾情人”。（數據來源：中華服裝網）每年按月份分辨，4－7月為銷售淡季，8月至第二年3月為銷售旺季。夏季薄面料需求較多，冬季厚的面料需求相對較多。

§2.4產品價格方略投產早期,銷售價格制訂可根據市場銷售預測狀況擬定，但不作溢價銷售。這既可穩(wěn)定原來客源，也可先把人氣搞旺。普通產品投產早期，以較低價格、同等質量、優(yōu)良的售后服務是擴大市場份額的有效辦法。

以較低價格出售，會對銷售收入產生影響。在一定時期后，可根據產品銷售狀況逐步將產品價格提高到一定水平。

§2.5產品定位產品定位為生產高附加值的產品，堅持走高檔路線。牛仔布現在累計有400多個品種規(guī)格，分全棉、竹節(jié)、彈力等類別。每種規(guī)格在不同時期的利潤率都不同，同一品種價差可達成2-3元/碼，不同品種之間的利潤差額甚至高達3-4元/碼。利潤高低，品種是核心！一、按照客戶的訂單進行生產；二、生產的品種必須是市場的主流產品及高附加值的新品種，例如現階段市場流行的是竹節(jié)牛仔布、環(huán)錠紗牛仔布等。第三章

建設條件與廠址選擇

§3.1廠址選擇我國牛仔布行業(yè)分布重要集中在山東、廣東、江蘇等地。廣東則分布在廣州新塘、開平、南海等地。其中山東是我國最大的牛仔布生產基地。但牛仔服裝公司最多的地方是廣州新塘鎮(zhèn)。新塘鎮(zhèn)是廣東省增城區(qū)南部中心鎮(zhèn)，地處珠江三角洲東部東江下游北岸，南與東莞市一河之隔，西與廣州市黃埔區(qū)相連，總面積84.68平方公里，戶籍人口97387人，外來人口逾10萬人。幾年來，新塘鎮(zhèn)牛仔服裝產業(yè)發(fā)展快速，形成完整的產業(yè)鏈。全鎮(zhèn)現有牛仔服裝類公司2600多家（尚有為數不少的布業(yè)貿易公司），從業(yè)人員近10萬人。新塘牛仔服裝日加工生產能力可達成250萬件，年產牛仔服裝超出2億件（套），年產值80多億元，實現利稅8億多元。諸多公司在全國各地甚至國外設有銷售點、專賣店、代理商，注冊品牌1000多個，牛仔服裝產品遠銷全國乃至世界各地。據統(tǒng)計，現在全國70%以上的牛仔服裝產自新塘，全世界30%以上的牛仔服裝產自新塘（數據來源：央視同一首歌增城晚會），現在有業(yè)務來往的客戶也都在新塘，因此廠址必然選在這里。新塘各類現成廠房皆有，三通狀況良好，可租賃現有廠房，也能夠考慮租賃地皮自己建設廠房的方式?！?.2生產場合規(guī)模及費用生產場合需3000平方米。一臺織布機占地面積為22平方米，30臺織機占地面積需660平方米。考慮后來擴大規(guī)模所需，生產車間需租賃場地1300平方米；驗布車間200平方米；倉庫面積800平方米；辦公場合200平方米；宿舍和其它場合500平方米新塘現有廠房月租金從8元/平方到13元/平方不等。如按11元/平方計算，3000平方米的場合需33000.0元，加上兩個月押金需99000.0元。第四章

工廠技術方案§4.1設備選擇

比利時必佳樂伽瑪劍桿織機（約40萬元/臺），行業(yè)公認的高檔織機，采用成熟的劍桿織造技術，含有組裝模塊化、產品高檔化、能耗最低化、控制智能化、操作自動化、織造最優(yōu)化的特點，極具市場競爭力。但現在該機型并未國產，價格較高。第二選擇為意大利K88型劍桿織機（約30萬元/臺），該機市場承認率同樣很高，也是現在牛仔布織造行業(yè)的主流機型。國產織機雖價格便宜，保養(yǎng)方便，但速度慢，不夠耐用，產品市場吸引力不大?！?.2重要燃料重要燃料為電力。新塘的工業(yè)用電穩(wěn)定，停電率相稱低，不需自建發(fā)電站。現新塘工業(yè)用電每度0.8元，一臺織布機的功率為7.5千瓦/小時，按每天24小時運轉，需耗電4320元/月/臺，30臺織機每月耗電費用約為13萬元。

§4.3重要原料重要原料是棉紗。棉紗規(guī)格多個多樣，按訂單進貨。每期購置60噸足可滿足生產，按每噸1.5元計算，約90萬元。新塘駐有全國各大棉紗廠的業(yè)務部，進貨渠道簡樸方便，自有工廠的付款方式也較靈活?！?.4產能及成品按每臺機器每天生產400碼左右坯布計算，一天的產量為1.2萬碼，一種月的產量約為36萬碼，年產量可達430萬碼。從織布機織造出來的牛仔布只是半成品，也即坯布，需經后整頓車間縮水后才是成品布。有些客戶會直接購置坯布，有些客戶會購置成品布?！?.5廠內外運輸方案

按行業(yè)習慣，普通是賣方送貨或客戶自己提貨。如果資金允許則購5噸貨車一輛，大概15萬元，或請車代送。長久來說買車送貨比請車送貨合算。第五章

環(huán)?！?.1環(huán)保

牛仔布織造是整個牛仔布生產流水線的其中一種環(huán)節(jié)，牛仔布行業(yè)的污染重要出現在漿染環(huán)節(jié)，織布環(huán)節(jié)不涉及環(huán)保問題，因此不需環(huán)保部門審批，生產過程中只需車間工人清掃地面粉塵及吸塵即可。

織布機所產生的噪音符合勞動安全原則，不需做過多特殊解決。第六章

公司組織和勞動定員§6.1工廠組織及勞動定員分兩級管理，辦公室和車間。人員配備以下：序號工種工資/元人數工資累計備注1擋車工12240002幫工2500375003穿綜工360004領班3000390005機修工3000390006卸布工1000610007清潔工1200336008驗布工1500690009保安12003360010管理人員3000左右824000廠長財務銷售小計44約10萬車間工人工資按計件方式計算，可向社會招聘或熟人引薦。第七章

項目實施進度安排

§7.1項目建設進度該項目按下列環(huán)節(jié)進行，選好機型－預付定金―租賃廠房―設備安裝調式―開機生產，前后需50天左右。為了項目能順利進行，可成立籌建小組，由出資人、廠長和車間技術人員構成，任務是參加設備選購、廠址選擇，提供設計必需的基礎資料；負責設備的檢查，承當各項生產準備工作。中間可同時安排進行人員招聘培訓等。

第八章

投資估算與資金籌措

§8.1投資估算如果選擇比利時必佳樂伽瑪劍桿織機（40萬元/臺）項目投資總額需1700萬；如選擇意大利K88劍桿劍桿織機（30萬元/臺）項目投資總額需1400萬。以比利時必佳樂伽瑪劍桿織機列表：序號項目費用（萬元）總費用（萬元）備注1設備40x3012002原料1.5x1001503漿紗1.5x40604廠房11X300010包含押金5工資40人106其它1007水電158縮水費0.27X36萬10出坯布則不需此項費用9流動資金150累計17001、設備費用：A、意大利K88:30萬元/臺x30臺＝900萬；B、比利時必加樂伽馬機：40萬元/臺x30臺＝1200萬；2、原料費用：90萬。按每噸棉紗1.5萬元計算，根據訂單狀況及周期預算，先期購置100噸棉紗足夠滿足生產，即1.5萬元x100＝150萬元；3、漿紗費用：60萬。委托漿紗廠加工普通為1.5元/碼，按月漿紗40萬碼計算，每月漿紗費用為60萬元；4、場合費用：33000元/每月。加上二個月押金66000元，累計99000.0元；5、人工費用：10萬。每月工人及管理人員工資；6、其它費用：100萬。涉及項目實施費用，生產準備費用，人員招聘培訓費用，車輛服務、行政費用、辦公設備、車間輔助工具等預算；7、水電費用：一臺織布機的功率為7.5千瓦/小時，按每天24小時運轉，需耗電4320元/月/臺，30臺織機每月耗電約13萬元，辦公用電預算1萬元。（在新塘工人生活用電普通自負，因此不屬項目費用）；織布廠用水不多，只是清潔時用到，辦公衛(wèi)生用水預算1萬元。水電累計15萬元。8、縮水費：10萬元?？s水費0.26元/碼x36萬碼＝93600元；9、流動資金：150萬?！?.2資金籌措與合作方式以招商引資的方式籌集資金來源。雙方可按下列方式進行合作：1、整個項目由參資方（非項目發(fā)起方）全資建設，然后按每臺織布機4000元/臺租賃給項目發(fā)起人，其它費用由承包人負擔，此方式風險低，收益穩(wěn)定，但收益較低；2、由出資方和項目發(fā)起人共同投資建設，共享經營成果，按出資多少分紅。3、通過協(xié)商雙方承認的其它合作方式。第九章

財務效益評價§9.1單位成本（1）稅負；（2）每碼耗紗費用；（3）漿紗費1.4-1.7元/碼；（4）人工水電費廠租等用按成本價每碼x1.03；（5）縮水加工費0.26-0.28元/碼；（6）絲光整頓費1.5-1.6元/碼；后兩項費用為不固定費用，因客戶的需求而產生。舉例：8+7x10規(guī)格的牛仔成品布成本大概為13.2元/碼，8X10環(huán)錠紡規(guī)格牛仔成品布的成本價為14.2元/碼；§9.2年總產值按每臺機器每天生產400碼坯布計算，一種月的產量約為36萬碼左右。年產量為430萬碼坯布（折合380萬成品），按平均16元/碼計算，年總產值6000萬元；§9.3銷售收入估算以年產430萬碼坯布為基數，按去年行業(yè)銷售率98％計算，每年可銷售420萬坯布（折合378萬碼成品），按平均16元/碼計算，年銷售收入有6000萬元?！?.4風險收益假設沒有一種直銷客戶來下訂單，全部轉為代客加工，憑以上品牌織布機的市場號召力，也能確保開機率100％，按加工計算收益，每臺機每月的凈利潤有4000元/臺。比購房收租的收益高許多。§9.5收益估算按平均每碼1.6元的凈利潤計算（市場新品種凈利潤每碼普通都在2-3元左右，高的達成4元/碼），一年的凈利潤有600萬元。兩年左右即可收回全部投資成本。舉例：8+7x10竹節(jié)規(guī)格的牛仔成品布成本大概為13.2元/碼，市場價為15.5元/碼；8X10環(huán)錠紡規(guī)格牛仔布的成本價為14.2元/碼，市場價為16.6元/碼。第十章風險與建議

§10.1存在問題及建議牛仔布作為傳統(tǒng)行業(yè)，也與其它行業(yè)同樣競爭激烈，常有部分公司在倒閉的同時又有新的公司在開張的景象。我國現在的牛仔布產量占世界第一，牛仔布行業(yè)產能增加很快，某些中低檔產品已相對過剩，利潤