金碟培訓(xùn)上機(jī)操作流程

上機(jī)操作流程安裝程序E:/kingdee/bzb73/kd32/bzbsetup/setup安裝時,安裝序列號任意錄入,全部選擇下一步安裝路徑和文件夾名稱都可進(jìn)行修改安裝成功后,選擇“稍后啟動計(jì)算機(jī)〞在桌面上找到金碟標(biāo)準(zhǔn)版7.3快捷方式,運(yùn)行啟動后,選擇“取消〞上機(jī)操作流程一、系統(tǒng)初始化啟用軟件后，新建新建〔文件名自定義〕、賬套名〔自定義〕、工業(yè)企業(yè)、人民幣、322222、賬套開始年度2005-01-01，賬套啟用年度2005-03-01，完成財(cái)務(wù)分工[工具]—用戶管理〔缺省組可改為操作組，還可增加審核組〕、新增兩人，授權(quán)〔賦所有權(quán)限，且為所有用戶〕建立新賬時,不用輸用戶名和密碼,直接選“新建〞文件名用自己的名字拼音縮寫,然后“保存〞上機(jī)操作流程一、系統(tǒng)初始化啟用軟件后，新建新建〔文件名自定義〕、賬套名〔自定義〕、工業(yè)企業(yè)、人民幣、322222、賬套開始年度2005-01-01，賬套啟用年度2005-03-01，完成財(cái)務(wù)分工[工具]—用戶管理〔缺省組可改為操作組，還可增加審核組〕、新增兩人，授權(quán)〔賦所有權(quán)限，且為所有用戶〕錄入根底資料固定資產(chǎn)類別，增加生產(chǎn)設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、管理設(shè)備〔注意折舊方法和預(yù)計(jì)凈殘值率的選擇〕職員類別，增加A產(chǎn)品生產(chǎn)人員、B產(chǎn)品生產(chǎn)人員、管理人員、車間管理人員、銷售人員、采購人員、工程一隊(duì)人員、工程二隊(duì)人員職員職務(wù)，增加一般工作人員、管理人員、工人結(jié)算方式，增加現(xiàn)金支票、銀行匯票、轉(zhuǎn)賬支票收，修改，借方必有101，102付，修改，貸方必有101，102轉(zhuǎn)，修改，借貸必?zé)o101，102核算工程新增兩種核算工程：1、工程核算〔鍋爐房、宿舍樓〕2、產(chǎn)品核算〔A產(chǎn)品、B產(chǎn)品〕往來單位，增加天全縣永生水電器材公司石棉康樂水電器材公司成都商貿(mào)公司賬套選項(xiàng)—高級—允許核算工程分組顯示賬套選項(xiàng)—特別科目—高級—固定資產(chǎn)〔167〕部門車間〔A產(chǎn)品生產(chǎn)車間、B產(chǎn)品生產(chǎn)車間、車間管理辦公室〕應(yīng)在上級科代碼中輸入相應(yīng)編號廠辦公室銷售科供給科財(cái)務(wù)科科技開發(fā)科基建科〔工程一隊(duì)、工程二隊(duì)〕職員見職工一覽表會計(jì)科目對會計(jì)科目進(jìn)行增加、刪除和修改輔助賬類12101、12102113往來單位119職員12101、12102、12301、12302數(shù)量核算，噸137產(chǎn)品核算16901、16902、16903在建工程核算203往來單位40101、40102、40103、40104、40105產(chǎn)品核算501產(chǎn)品核算502產(chǎn)品核算521〔所有明細(xì)科目〕部門要修改科目322下有默認(rèn)明細(xì)科目，應(yīng)先刪除后，再增加錄入期初數(shù)據(jù)只錄最末一級科目期初余額〔暫時不錄數(shù)量〕固定資產(chǎn)要建立卡片注意錄入的日期類別與使用部門可選，注意不要選錯注意入賬信息只錄原值，不錄累計(jì)折舊減值準(zhǔn)備對方科目為542錄入數(shù)量期初余額進(jìn)行試算平衡，平衡前方可啟用賬套注意：假設(shè)不平衡可用多級工程匯總來逐一進(jìn)行檢查備份先在F盤上建立自己的文件夾在軟件中選擇[文件]—備份，將此賬套備份在自己文件夾下，將該文件夾復(fù)制并粘貼到指定FTP地址(\\jf\px)，以備下次接著使用備份恢復(fù)在地址欄輸入\\cp\px,找到自己的文件夾,復(fù)制并粘貼到本地盤在軟件中選擇[文件]—恢復(fù)，找到要恢復(fù)的.AIB文件即可，要注意恢復(fù)的文件名不能與已有文件重名，否那么要么恢復(fù)文件重命名，要么將原機(jī)器上的文件刪除以后，再恢復(fù)賬套注意:備份恢復(fù)時,要將已翻開賬套關(guān)閉二、日常操作先固定資產(chǎn)模塊，計(jì)提折舊，？元，并生成憑證1、購材料150噸@1000借：原材料〔12301〕150000〔2210401〕25500貸：銀行存款(10201)175502、報(bào)銷差旅費(fèi)借:現(xiàn)金(101)500管理費(fèi)用521053500貸:其他應(yīng)收款119–張力40003、用固定資產(chǎn)模塊變動資料錄入，增加B產(chǎn)品車間使用，科目代碼40105，減值準(zhǔn)備對方科目542，預(yù)計(jì)使用年限10年點(diǎn)擊記賬憑證，并將貸方填入“工行存款〞退出后點(diǎn)擊“確定〞4、銷售產(chǎn)品50噸，@1200元/噸借：1020170200貸：501-A60000貸：〔2210403〕102005、銷售產(chǎn)品200噸，@1200元/噸借：應(yīng)收賬款113-蘆山327600貸：501-B280000貸：〔2210403〕47600注意：此筆業(yè)務(wù)應(yīng)在往來單位中增加蘆山縣水利局6、結(jié)轉(zhuǎn)壞賬

借：壞賬準(zhǔn)備11476050

貸：應(yīng)收賬款113-天全76050

7、收到石棉貨款

借：銀行存款10201105300

貸：應(yīng)收賬款113-石棉1053008、支付成商貨款

借：應(yīng)付賬款203–成商58500

貸：銀行存款10201585009、提取現(xiàn)金

借：現(xiàn)金1019800

貸：銀行存款10201980010、支付工資借：應(yīng)付工資2119800貸：現(xiàn)金101980011、支付A產(chǎn)品廣告費(fèi)用借：產(chǎn)品銷售費(fèi)用50310000貸：銀行存款102011000012、結(jié)轉(zhuǎn)材料本錢,甲材料100噸，1000元/噸；乙材料5.4噸，1500元/噸借：生產(chǎn)本錢40103-A70000生產(chǎn)本錢40103-B81000貸：原材料123—甲100000原材料123—乙5100013、〔1〕分配工資借：1690111001690111004010180040101800405011100521016000貸：2111090013、〔2〕計(jì)提福利費(fèi)[期末處理]—[自動轉(zhuǎn)賬]—增加自動轉(zhuǎn)賬憑證名稱〔計(jì)提福利費(fèi)〕-憑證字〔轉(zhuǎn)〕-摘要〔計(jì)提福利費(fèi)〕-科目〔16902〕-核算工程〔鍋爐房F7選擇〕-借貸〔借〕-轉(zhuǎn)賬方式〔按公式轉(zhuǎn)出〕-包含本期未過賬憑證〔不包含〕-幣別〔人民幣〕-本幣金額公式〔F7選擇〕說明：其它科目方法同樣16901—工程類別〔工程核算〕—鍋爐房-借方發(fā)生額-填入公式—*0.1416901—工程類別〔工程核算〕—流水線-借方發(fā)生額-填入公式—*0.14公式借：1690115416901—工程核算〔工程核算〕—鍋爐房-借方發(fā)生額-填入公式—*0.1416901110015416901—工程核算〔工程核算〕—流水線-借方發(fā)生額-填入公式—*0工程核算〔本錢核算〕—A產(chǎn)品-借方發(fā)生額-填入公式—*0工程核算〔本錢核算〕—B產(chǎn)品-借方發(fā)生額-填入公式—*0.144050115440501—借方發(fā)生額-填入公式—*0.145210184052101—借方發(fā)生額-填入公式—*0.14貸：2141526214—貸方-轉(zhuǎn)入方保存后退出，雙擊，或全選，生成憑證，可通過憑證查詢查看該憑證15、計(jì)提壞賬準(zhǔn)備借：52103轉(zhuǎn)入方76132.80貸：114按公式轉(zhuǎn)出76132.80公式為：

<113>*0.003+<114>.JY-<114>.DY

16、計(jì)提產(chǎn)品銷售稅金及附加借：產(chǎn)品銷售稅金及附加504

JG()3230貸：應(yīng)交稅金22103

(<22104>.DF-<22104>.JF)*0.072261

其他應(yīng)交款20902

(<22104>.DF-<22104>.JF)*0.07969將13-16審核并記賬17、將制造費(fèi)用轉(zhuǎn)入A產(chǎn)品生產(chǎn)本錢借:40105_A轉(zhuǎn)入方798貸:40501700<40501>.jf/(56000+32000)*560004050298<40502>.jf/(56000+32000)*5600040503無<40503>.jf/(56000+32000)*5600017、將制造費(fèi)用轉(zhuǎn)入B產(chǎn)品生產(chǎn)本錢借:40105_B轉(zhuǎn)入方456貸:40501400<40501>.jf/(56000+32000)*32004050256<40502>.jf/(56000+32000)*3200040503無<40503>.jf/(56000+32000)*3200018、結(jié)轉(zhuǎn)完工A產(chǎn)品本錢借:產(chǎn)成品1370172776.67貸:生產(chǎn)本錢40101800401021124010370000401041066.6740105798結(jié)轉(zhuǎn)完工B產(chǎn)品本錢借:產(chǎn)成品1370282368貸:生產(chǎn)本錢40101800401021124010381000401044010545619結(jié)轉(zhuǎn)A產(chǎn)品銷售本錢借:產(chǎn)品銷售本錢5020130000轉(zhuǎn)入方貸:產(chǎn)成品1370130000<50101>.QDF*600 數(shù)量公式<50101>.QDF 結(jié)轉(zhuǎn)B產(chǎn)品銷售本錢借:產(chǎn)品銷售本錢50202160000轉(zhuǎn)入方貸:產(chǎn)成lt;50102>.QDF*600 數(shù)量公式<50102>.QDF 19結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品銷售本錢借:產(chǎn)品銷售本錢50201