財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)工作職責(zé)

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)工作職責(zé)財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)2023工作職責(zé)篇1

“五雙一交叉”制度，遵守操作規(guī)程，堅(jiān)持“雙先”制度,做到現(xiàn)金付出先記賬，后付款，現(xiàn)金收入先收款后記賬。

，要認(rèn)真審似局ひ素，對(duì)未經(jīng)復(fù)核的付款憑證不得付款，收入現(xiàn)金時(shí)應(yīng)做到當(dāng)面點(diǎn)清、一戶一清。

，一切現(xiàn)金都要經(jīng)過復(fù)點(diǎn)后，才能付出或上調(diào)，票幣整點(diǎn)要達(dá)到“五好”錢捆標(biāo)準(zhǔn)。

，做到賬賬、賬款相符，中午、晚上營業(yè)終止，一切現(xiàn)金、有價(jià)單證、印章必須按數(shù)入庫保管,現(xiàn)金箱應(yīng)上雙鎖。

，發(fā)現(xiàn)假幣要沒收，并在票面上加注“假幣”字樣,集中送交人行。

，并做好登記，撕蠊餐復(fù)核、簽章。

，杜絕白條、單據(jù)抵庫和貪污、自盜、挪用等違紀(jì)違法現(xiàn)象。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)2023工作職責(zé)篇2

1、負(fù)責(zé)管理、核對(duì)銀行賬戶賬款信息，編制《銀行日記賬》及ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入;

2、負(fù)責(zé)周《資金狀況表》的編制填寫;

3、負(fù)責(zé)外幣申報(bào)、銀行跨境相關(guān)業(yè)務(wù)資料的提報(bào)以及銀行業(yè)務(wù)對(duì)接，包含對(duì)賬單、回單的打印等;

4、負(fù)責(zé)報(bào)銷、貨款金額等所有費(fèi)用的支出，收款(含國貿(mào));

5、負(fù)責(zé)匯票的開具與提取;完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)2023工作職責(zé)篇3

1、負(fù)責(zé)記錄銀行日記賬、流水賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；

2、負(fù)責(zé)銀行帳款與現(xiàn)金的收取和轉(zhuǎn)賬支付；

3、根據(jù)原始憑證，審核員工付款單據(jù)及報(bào)銷的相關(guān)發(fā)票；

4、負(fù)責(zé)公司資信證明、支票、匯款、承兌匯票的接收與承兌等銀行收付事宜；

5、負(fù)責(zé)臨時(shí)借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)的辦理及審核;

6、負(fù)責(zé)配合國內(nèi)審計(jì)公司完成內(nèi)審工作；

7、協(xié)助辦理工商、稅務(wù)等政府部門業(yè)務(wù)，完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他事務(wù)；

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)2023工作職責(zé)篇4

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、核對(duì)，保管及費(fèi)用報(bào)銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對(duì)與盤點(diǎn);

5、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表，完成月末結(jié)賬報(bào)稅等工作;

6、配合公司財(cái)務(wù)工作

7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)2023工作職責(zé)篇5

，有價(jià)證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管，保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金,不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。

，每日按憑證號(hào)登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，每天清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，保證賬實(shí)相符，日清月結(jié)。

，登記銀行存款日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，定期與銀行對(duì)賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符;根據(jù)營業(yè)部資金運(yùn)用的具體情況，結(jié)合資金頭寸表，編制“資金調(diào)撥單”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，調(diào)撥資金。

，及時(shí)掌握銀行存款余額。

，保證及時(shí)人賬。

，收繳前臺(tái)各項(xiàng)雜費(fèi)，核對(duì)無誤后登記人賬。

“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。

，保證最長不超過7天，所有轉(zhuǎn)賬出款應(yīng)有發(fā)票返還。

，在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行出納工作。

、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。

，不得對(duì)本部門以外任何部門和個(gè)人提供任何財(cái)務(wù)資料，要對(duì)財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)2023工作職責(zé)篇6

，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律及現(xiàn)金管理制度，忠于職守，堅(jiān)持原則，不謀私利，保護(hù)酒店的財(cái)產(chǎn)安全。

，具體負(fù)責(zé)貨幣管理制度的落實(shí)。

，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行。不得挪用庫存現(xiàn)金，不得以白單抵庫，而且要嚴(yán)格執(zhí)行外匯管理制度，不得私自套嫩卜幣，也不得違章代辦兌換手續(xù)。

，并做到日清日結(jié)、賬款相符。每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額，編制“現(xiàn)金收付日?qǐng)?bào)表”送交商場(chǎng)經(jīng)理。

，熟知商業(yè)會(huì)計(jì)基本原理，熟悉現(xiàn)金和銀行管理制度，提高自己的工作水平。

，上班時(shí)不擅離工作崗位，不做與工作無關(guān)之事。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)2023工作職責(zé)篇7

，POS機(jī)借用、預(yù)開收據(jù)的審批工作;

、刷卡流水賬、銀行存款日記賬登記;

、銀行存款、庫存及POS機(jī)留存清點(diǎn)工作，并作每日匯報(bào);

、裝訂及保管;

、存取款、辦理銀行自動(dòng)劃扣等業(yè)務(wù);

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)2023工作職責(zé)篇8

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)2023工作職責(zé)篇9

1、認(rèn)真做好往來帳目，做好現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。

2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)，手續(xù)齊備，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額，數(shù)目清楚，不得以工作之便牟取私利。

3、每月及時(shí)統(tǒng)計(jì)職工出勤天數(shù)，計(jì)算并及時(shí)編制工資表。

4、堅(jiān)持原則，手續(xù)健全,發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、領(lǐng)導(dǎo)簽名方能報(bào)銷。

5、不斷提高業(yè)務(wù)水平，熟悉各項(xiàng)費(fèi)用支出，勤儉節(jié)約、工作熱情、細(xì)心、態(tài)度和藹，除做好本職工作外，服從校領(lǐng)導(dǎo)分配的其它工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)2023工作職責(zé)篇10

1、完成日常事務(wù)性工作，完成月度、年度記賬;

2、申請(qǐng)票據(jù)，購___，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)2023工作職責(zé)篇11

1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算至杜的規(guī)定，依據(jù)公司審批權(quán)限管理制度，最終核對(duì)并辦理日常收付款業(yè)務(wù);

2、根據(jù)收付憑證先后順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，按日結(jié)出余額，填寫現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，報(bào)會(huì)計(jì)主管及公司領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

3、負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章、空白支票、庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券，確保完整無損;

4、負(fù)責(zé)保管未到期的銀行票據(jù)，有責(zé)任對(duì)票據(jù)提示承兌;

5、負(fù)責(zé)與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的對(duì)接工作，良好維護(hù)與個(gè)銀行的關(guān)系。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)4

，做到每日記賬、核對(duì)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，采取補(bǔ)救措施。

、固定資產(chǎn)等清查、盤點(diǎn)工作，出入庫管理以及明細(xì)記錄;

，依據(jù)賬務(wù)報(bào)表，定期(日、周、月)向下級(jí)客戶出具對(duì)賬單并完成對(duì)賬;

，辦公室備用金管理，辦公相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷;

，公司相關(guān)資質(zhì)及政策支持的申報(bào)辦理工作;

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)2023工作職責(zé)篇12

，做好現(xiàn)金、銀行存款的管理；

、保函等的辦理；

，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；

、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)2023工作職責(zé)篇13

，超過部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵押現(xiàn)金。

，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

，編制支票使用手續(xù)，支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可生效。

、報(bào)賬工作。

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)2023工作職責(zé)篇14

、維護(hù)、改進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理程序和政策,制定年度、季度財(cái)務(wù)計(jì)劃;

、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)告;

、會(huì)計(jì)核算和分析工作;

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)2023工作職責(zé)篇15

，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性

、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料

財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)2023工作職