公司審計部門領(lǐng)導(dǎo)年終工作總結(jié)報告

公司審計部門領(lǐng)導(dǎo)年終工作總結(jié)報告各位領(lǐng)導(dǎo)：一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)心和指導(dǎo)下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶著審計部的全體同仁嚴(yán)格依據(jù)年初制定的審計打算，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實“這一工作目標(biāo)，樂觀主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了肯定成績，主要表現(xiàn)在：1、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡潔審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)了從創(chuàng)立到各項工作得以安康進展的良性過渡。2、從個人的工作力量發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解、不生疏，工作過分慎重留神，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個布滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我信任有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作肯定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認可及歡送。下面我從三個方面匯報工作：一、200x1、嚴(yán)格審計的紀(jì)律和制度審計部是一個設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的進展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司治理中得以順當(dāng)開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就依據(jù)制定的年度工作打算，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)力量，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅持分工不分家的原則，進展了內(nèi)局部工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些根底工作的進展，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻槷?dāng)開放打下了扎實的根底。2、樂觀開展對駐外分公司財務(wù)治理的監(jiān)視和評價臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐40000XX1000元。但是由于種種緣由，該公司始終沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算治理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務(wù)治理帶來了肯定的風(fēng)險性。依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在對其會計核算進展檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務(wù)管理進展標(biāo)準(zhǔn)、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)治理制度，建立健全倉庫治理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，標(biāo)準(zhǔn)會計核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會計報告制度。其次階段，對標(biāo)準(zhǔn)后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，標(biāo)準(zhǔn)了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增加了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。3、嚴(yán)格費用報銷規(guī)定，嚴(yán)格費用審核今年是我公司各種費用報銷規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計工作影響很大，突出反映在人們的生疏上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計人員的責(zé)任。我們從一開頭的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，根本上包括了全部的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，組織學(xué)習(xí)公司出臺公布的規(guī)定，同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點準(zhǔn)時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的根底。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有消滅有問題的審核，從而有效的協(xié)作了公司的財務(wù)治理工作。4、利用一切可利用的時機，為領(lǐng)導(dǎo)供給市場監(jiān)管信息依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題，進展了核查，并結(jié)合核查進展了市場調(diào)研，200x程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都樂觀地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準(zhǔn)了，建議提對了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)確實定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)工程的結(jié)算工作已接近尾聲依據(jù)工作打算，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作。園區(qū)工程建設(shè)跨度長、工程多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一抑制了10既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟效益。6、應(yīng)收賬款的回收工作進展順當(dāng)依據(jù)工作打算，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務(wù)部的通力協(xié)作下，首先對截止到XX1231分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收10176390司的合法權(quán)益。二、工作中存在的缺乏1、審計工作還存在盲點，如對經(jīng)濟合同的審查。在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟合同是企業(yè)經(jīng)營治理的一項重要內(nèi)容。實施有效的經(jīng)濟合同審核也是內(nèi)部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同治理機制的工作打算，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資選購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標(biāo)，并要求與有關(guān)科室、部門共同協(xié)作對合同的主要條款和要素進展評審、會簽，以到達簽訂的全部合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行狀況進展全過程跟蹤監(jiān)視。但是由于種種緣由，特別是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒有開展起來，形成了審計工作的一個盲點?！步衲晡蚁蚬咎岢隽艘闪⒑贤卫眍I(lǐng)導(dǎo)小組的建議〕2、審計工作還不夠深入、細致審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作。在內(nèi)部審計工作當(dāng)中，既要本部門樂觀主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司打算進展。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中常常表現(xiàn)出依靠性大、主動性差和開拓性不高的弱點。針對工作中反映出的三性，我又具體的找出了工作中存在的二十個問題〔見附表〕3、審計的職能有待加強回憶一年來我們的審計工作，往往理順性、標(biāo)準(zhǔn)性的成分多，審計評價的成分少。之所以消滅這種現(xiàn)象與我的思想生疏有關(guān)，更與我開拓意識不強有關(guān)。我始終認為這只是剛開頭，一切還不標(biāo)準(zhǔn)，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。4、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠樂觀審計部成立之初，從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計工作工程存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大?？蛇@樣一來，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對其他活動時，人員就顯得緊急了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對工作開展以來，審計部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了，再參與公司進展的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進入三季度后組織的活動，我表現(xiàn)得不是很樂觀，或多或少的影響了整體的活動效果。三、XXXX200x中取得了重大突破的根底上，樂觀主動地開展企業(yè)的效益審計，加強對公司財務(wù)治理及會計資料的審計，評價其真實性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)視職能、評價職能和治理掌握職能。在具體的工作中，進一步調(diào)整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實現(xiàn)做出應(yīng)有的奉獻。具體的工作有以下六個方面：1、連續(xù)做好費用及工資的審核200x由于我們格外留意與財務(wù)部的溝通與溝通，這項工作開展得還是比較順當(dāng)?shù)摹Ｌ貏e是對車間及裝卸隊工資的審核結(jié)果上墻制度，既表達了審計的公正、公開、公正，也從某種程度上對治理者起到了警示作用。2、重點對公司基建工程進展審計企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個簡潔出問題給200x工程的工程驗收、施工單位報價核對的工作，雖然過程很順當(dāng)，也維護了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡潔的、事后的審核，并不能很好的表達內(nèi)部審計對投資工程的治理監(jiān)視的作用。XX保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對基建工程進展全方位的整體監(jiān)視審計，樂觀爭取總公司及相關(guān)部室的協(xié)作，努力做到從工程立項、工程投標(biāo)、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中工程的變更簽證、建筑材料的選定和價格確實定，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細致的開展打下根底，絕不只做最終收方工作的隨從者。3