公司審計部門領(lǐng)導(dǎo)年終工作總結(jié)報告

公司審計部門領(lǐng)導(dǎo)年終工作總結(jié)報告各位領(lǐng)導(dǎo)：一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)心和指導(dǎo)下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶著審計部的全體同仁嚴(yán)格依據(jù)年初制定的審計打算，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實“這一工作目標(biāo)，樂觀主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了肯定成績，主要表現(xiàn)在：1、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡潔審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)了從創(chuàng)立到各項工作得以安康進(jìn)展的良性過渡。2、從個人的工作力量發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解、不生疏，工作過分慎重留神，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個布滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我信任有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作肯定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡送。下面我從三個方面匯報工作：一、200x1、嚴(yán)格審計的紀(jì)律和制度審計部是一個設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的進(jìn)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司治理中得以順當(dāng)開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就依據(jù)制定的年度工作打算，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)力量，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅持分工不分家的原則，進(jìn)展了內(nèi)局部工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些根底工作的進(jìn)展，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻槷?dāng)開放打下了扎實的根底。2、樂觀開展對駐外分公司財務(wù)治理的監(jiān)視和評價臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐40000XX1000元。但是由于種種緣由，該公司始終沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算治理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務(wù)治理帶來了肯定的風(fēng)險性。依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在對其會計核算進(jìn)展檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務(wù)管理進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)治理制度，建立健全倉庫治理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，標(biāo)準(zhǔn)會計核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會計報告制度。其次階段，對標(biāo)準(zhǔn)后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，標(biāo)準(zhǔn)了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增加了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。3、嚴(yán)格費用報銷規(guī)定，嚴(yán)格費用審核今年是我公司各種費用報銷規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計工作影響很大，突出反映在人們的生疏上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計人員的責(zé)任。我們從一開頭的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，根本上包括了全部的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，組織學(xué)習(xí)公司出臺公布的規(guī)定，同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點準(zhǔn)時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的根底。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有消滅有問題的審核，從而有效的協(xié)作了公司的財務(wù)治理工作。4、利用一切可利用的時機(jī)，為領(lǐng)導(dǎo)供給市場監(jiān)管信息依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題，進(jìn)展了核查，并結(jié)合核查進(jìn)展了市場調(diào)研，200x程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都樂觀地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準(zhǔn)了，建議提對了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)確實定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)工程的結(jié)算工作已接近尾聲依據(jù)工作打算，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作。園區(qū)工程建設(shè)跨度長、工程多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一抑制了10既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順當(dāng)依據(jù)工作打算，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務(wù)部的通力協(xié)作下，首先對截止到XX1231分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收10176390司的合法權(quán)益。二、工作中存在的缺乏1、審計工作還存在盲點，如對經(jīng)濟(jì)合同的審查。在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營治理的一項重要內(nèi)容。實施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同治理機(jī)制的工作打算，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資選購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標(biāo)，并要求與有關(guān)科室、部門共同協(xié)作對合同的主要條款和要素進(jìn)展評審、會簽，以到達(dá)簽訂的全部合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行狀況進(jìn)展全過程跟蹤監(jiān)視。但是由于種種緣由，特別是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒有開展起來，形成了審計工作的一個盲點?！步衲晡蚁蚬咎岢隽艘闪⒑贤卫眍I(lǐng)導(dǎo)小組的建議〕2、審計工作還不夠深入、細(xì)致審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計工作當(dāng)中，既要本部門樂觀主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司打算進(jìn)展。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中常常表現(xiàn)出依靠性大、主動性差和開拓性不高的弱點。針對工作中反映出的三性，我又具體的找出了工作中存在的二十個問題〔見附表〕3、審計的職能有待加強(qiáng)回憶一年來我們的審計工作，往往理順性、標(biāo)準(zhǔn)性的成分多，審計評價的成分少。之所以消滅這種現(xiàn)象與我的思想生疏有關(guān)，更與我開拓意識不強(qiáng)有關(guān)。我始終認(rèn)為這只是剛開頭，一切還不標(biāo)準(zhǔn)，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。4、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠樂觀審計部成立之初，從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計工作工程存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大?？蛇@樣一來，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對其他活動時，人員就顯得緊急了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對工作開展以來，審計部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了，再參與公司進(jìn)展的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動，我表現(xiàn)得不是很樂觀，或多或少的影響了整體的活動效果。三、XXXX200x中取得了重大突破的根底上，樂觀主動地開展企業(yè)的效益審計，加強(qiáng)對公司財務(wù)治理及會計資料的審計，評價其真實性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)視職能、評價職能和治理掌握職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實現(xiàn)做出應(yīng)有的奉獻(xiàn)。具體的工作有以下六個方面：1、連續(xù)做好費用及工資的審核200x由于我們格外留意與財務(wù)部的溝通與溝通，這項工作開展得還是比較順當(dāng)?shù)?。特別是對車間及裝卸隊工資的審核結(jié)果上墻制度，既表達(dá)了審計的公正、公開、公正，也從某種程度上對治理者起到了警示作用。2、重點對公司基建工程進(jìn)展審計企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個簡潔出問題給200x工程的工程驗收、施工單位報價核對的工作，雖然過程很順當(dāng)，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡潔的、事后的審核，并不能很好的表達(dá)內(nèi)部審計對投資工程的治理監(jiān)視的作用。XX保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對基建工程進(jìn)展全方位的整體監(jiān)視審計，樂觀爭取總公司及相關(guān)部室的協(xié)作，努力做到從工程立項、工程投標(biāo)、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中工程的變更簽證、建筑材料的選定和價格確實定，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細(xì)致的開展打下根底，絕不只做最終收方工作的隨從者。3