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文檔簡介

進出口貿(mào)易公司財務(wù)管理制度1.財務(wù)管理組織架構(gòu)：明確財務(wù)部門職責、人員編制和工作流程，包括財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)主管、會計、出納等崗位的職責與權(quán)限。2.預(yù)算管理：制定年度和季度預(yù)算，包括收入、支出、資產(chǎn)和負債等預(yù)算指標，為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)。3.資金管理：包括資金調(diào)撥、資金結(jié)算、資金收付款等流程，確保資金安全和合理利用。4.費用管理：制定費用報銷、審批和控制流程，防止費用浪費和濫用。5.稅務(wù)管理：遵守國家稅法法規(guī)，按時繳納各項稅費，并進行稅務(wù)申報和報告工作。6.財務(wù)制度：建立會計準則和會計政策，確保財務(wù)報告真實、準確、完整。7.資產(chǎn)管理：建立資產(chǎn)登記、折舊和清理制度，進行資產(chǎn)盤點和計提折舊等工作。8.合同管理：建立合同審查和支付流程，確保合同履行和資金支付的一致性。9.審計管理：與內(nèi)部審計部門合作，進行財務(wù)審計和內(nèi)部控制評估，發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。10.報表管理：按時編制財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表等，及時向管理層和股東提供財務(wù)信息。11.內(nèi)部控制：建立內(nèi)部控制制度，確保財務(wù)活動的合規(guī)性和規(guī)范性，防范風險。12.外部關(guān)系：與銀行、稅務(wù)機關(guān)、審計機關(guān)等外部機構(gòu)保持聯(lián)系和溝通，保證與其合作的順利進行。以上僅是一個基本的框架，實際的進出口貿(mào)易公司財務(wù)管理制度需要根據(jù)公司的具體情況進行細化和調(diào)整。公司還應(yīng)建立相應(yīng)的內(nèi)部規(guī)章制度，

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