工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司通訊費(fèi)報(bào)銷管理辦法

第第頁(yè)工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司通訊費(fèi)報(bào)銷管理方法工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司通訊費(fèi)報(bào)銷管理方法第一章總則第一條為了進(jìn)一步加強(qiáng)zz石油（集團(tuán)）工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司（以下簡(jiǎn)稱“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”）移動(dòng)通訊費(fèi)報(bào)銷管理,本著既保證工作需要、又有效掌控費(fèi)用的原則,結(jié)合公司實(shí)際,訂立本方法。第二章適用范圍及管理原則第二條適用范圍:公司所屬各部門移動(dòng)及固定電話費(fèi)用報(bào)銷均適用本方法。第三條管理原則:通訊費(fèi)用依照“限額報(bào)銷、超額自理、結(jié)余不補(bǔ)”的原則,按月在限額內(nèi)憑話費(fèi)發(fā)票在本單位進(jìn)行報(bào)銷。第三章報(bào)銷范圍及標(biāo)準(zhǔn)第四條報(bào)銷范圍:公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門領(lǐng)導(dǎo)、定向服務(wù)用車司機(jī),外地駐站人員。第五條報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):（一）單位正職（或副科級(jí)主持工作）報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)為360元/月；（二）單位副職（或享受副科級(jí)待遇）報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)為260元/月；（三）駐榆煉站:站長(zhǎng)260元/月,副站長(zhǎng)240元/月,駐站工作人員150元/月；（四）駐永煉站:副站長(zhǎng)200元/月,一般工作人員100元/月；（五）定向服務(wù)用車司機(jī)150元/月；司機(jī)100元/月。（六）調(diào)度管理部、質(zhì)量安全室、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、綜合辦公室各部門主任240元/月,副主任200元/月第六條固定通訊費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):（一）單位正職（或副科級(jí)主持工作）固定通訊費(fèi)200元/月；（二）副科級(jí)固定通訊費(fèi)150元/月；（三）各部門業(yè)務(wù)上固定通訊費(fèi)為300元/月。第七條移動(dòng)電話及固定電話報(bào)銷管理規(guī)定:（一）“24小時(shí)”開機(jī)原則,享受話費(fèi)報(bào)銷人員,無(wú)論限額多少,無(wú)論是否在公司,均須保持24小時(shí)開機(jī)。（二）公司享受話費(fèi)報(bào)銷的人員（公司領(lǐng)導(dǎo)除外）均實(shí)行一卡（一號(hào)）報(bào)銷,以報(bào)公司登記備案的號(hào)為準(zhǔn),其余卡（號(hào)）話費(fèi)自理。（三）移動(dòng)電話換號(hào)后應(yīng)第一時(shí)間報(bào)本單位相關(guān)部門,進(jìn)行重新登記,躲避貽誤工作或給話費(fèi)報(bào)銷造成影響。（四）享受話費(fèi)報(bào)銷人員,應(yīng)及時(shí)檢查移動(dòng)電話使用情況,如電量、話費(fèi)、移動(dòng)電話情形等,以免造成停機(jī)影響工作。（五）對(duì)于公司內(nèi)部兼職其他崗位人員,移動(dòng)話費(fèi)按其較高的崗位報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,不得重復(fù)報(bào)銷。（六）固定電話年內(nèi)超額月份的話費(fèi)可用其他月份結(jié)余話費(fèi)進(jìn)行沖抵,年底匯總結(jié)算,自行負(fù)擔(dān)超額部分話費(fèi)。第四章附則第八條本方法由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。第九條本方法未盡事宜,依照國(guó)家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。第十條本方法自發(fā)文次月起執(zhí)行。篇2:認(rèn)真財(cái)務(wù)報(bào)銷流程認(rèn)真財(cái)務(wù)報(bào)銷流程1、借支管理規(guī)定及借支流程○1臨時(shí)借款,如緊急物資采購(gòu)、業(yè)務(wù)費(fèi)、員工活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等,可以借款,并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理銷賬手續(xù)。借款人按規(guī)定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額（大小寫須完全全都,不得涂改）。審批流程:借款人填借款單部門經(jīng)理審核簽字財(cái)務(wù)復(fù)核總經(jīng)辦審批出納付款。2、業(yè)務(wù)部申請(qǐng)定金及房租打款流程○1業(yè)務(wù)部和業(yè)主簽訂認(rèn)租協(xié)議書,認(rèn)租協(xié)議書必需有業(yè)務(wù)總監(jiān)簽字,業(yè)務(wù)員申請(qǐng)款項(xiàng)。審批流程:業(yè)務(wù)員填付款申請(qǐng)單部門經(jīng)理審核簽字財(cái)務(wù)復(fù)核總經(jīng)辦審批出納付款。○2打定金后由物業(yè)管理員交接,并把實(shí)際數(shù)據(jù)發(fā)給財(cái)務(wù)核算,財(cái)務(wù)核算無(wú)誤制表簽字確認(rèn),資料齊全（包含房租租賃合同、房產(chǎn)證明、業(yè)主身份證復(fù)印件、財(cái)務(wù)核對(duì)租金押金明細(xì)表并有交接人、物業(yè)經(jīng)理、業(yè)主簽字）業(yè)務(wù)員即可申請(qǐng)付款。審批流程:業(yè)務(wù)員填付款申請(qǐng)單部門經(jīng)理審核簽字財(cái)務(wù)復(fù)核總經(jīng)辦審批出納付款。3、物業(yè)部采購(gòu)申請(qǐng)及報(bào)銷流程○1物業(yè)部依據(jù)裝修、翻新實(shí)際使用情況填寫采購(gòu)申請(qǐng)單,由物業(yè)經(jīng)理簽字派單采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu),采購(gòu)員咨詢商品價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格對(duì)比,嚴(yán)格掌控本錢,在指定供應(yīng)商處采購(gòu),實(shí)行月結(jié)制度,全部采購(gòu)商品必需由站長(zhǎng)驗(yàn)貨和入庫(kù),并簽字確認(rèn)。申購(gòu)及付款審批流程:站長(zhǎng)填寫采購(gòu)申請(qǐng)部門經(jīng)理審核簽字派單采購(gòu)員采購(gòu)采購(gòu)站長(zhǎng)簽收采購(gòu)員月末填寫付款申請(qǐng)單部門經(jīng)理審核簽字財(cái)務(wù)復(fù)核總經(jīng)辦審批出納付款○2退房打款物業(yè)管家辦理退房手續(xù),填寫退租申請(qǐng)表,清理欠繳房租水電后寫付款申請(qǐng)單,交單財(cái)務(wù)復(fù)核、物業(yè)經(jīng)理復(fù)核。物業(yè)管家填寫付款申請(qǐng)單財(cái)務(wù)復(fù)核部門經(jīng)理審核簽字總經(jīng)辦審批出納付款?！?出租房水電物業(yè)費(fèi)、電話寬帶費(fèi)等由站長(zhǎng)申請(qǐng)款項(xiàng)繳納。站長(zhǎng)填付款申請(qǐng)單財(cái)務(wù)復(fù)核部門經(jīng)理審核簽字總經(jīng)辦審批出納付款。4、配置部打款申請(qǐng)及報(bào)銷流程○1配置部訂購(gòu)家具（包含床、椅子、沙發(fā)、空調(diào)、熱水器等）,應(yīng)咨詢多間價(jià)格后作對(duì)比,選擇合適的廠家,報(bào)備總經(jīng)辦,經(jīng)總經(jīng)辦同意后簽訂合同并申請(qǐng)定金,商家交貨后申請(qǐng)付尾款（打款后商家必需開出有效的財(cái)務(wù)收據(jù)或發(fā)票）審批流程:配置專員填寫付款申請(qǐng)單部門經(jīng)理審核簽字財(cái)務(wù)復(fù)核總經(jīng)辦審批出納付款。5、運(yùn)營(yíng)部、策劃部申請(qǐng)付款流程○1廣告策劃費(fèi)、宣傳費(fèi)等由部門主管經(jīng)理依據(jù)實(shí)際需要向總經(jīng)辦提交報(bào)告（含項(xiàng)目可行性分析、費(fèi)用預(yù)算及相關(guān)收益猜測(cè)表）審批后,填寫付款申請(qǐng)單。（打款后商家必需開出有效的財(cái)務(wù)收據(jù)或發(fā)票）審批流程:申請(qǐng)人填付款申請(qǐng)單部門經(jīng)理審核簽字財(cái)務(wù)復(fù)核總經(jīng)辦審批出納付款。6、行政管理部報(bào)銷○1行政管理部每月初（10日前）將本月辦公室日常開支預(yù)算交財(cái)務(wù)部（緊要有房租水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、辦公用品費(fèi)、福利費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)電話費(fèi)、停車加油費(fèi)）財(cái)務(wù)備好資金,繳費(fèi)后由行政管理部填寫報(bào)銷單。審批流程:行政管理部做預(yù)算費(fèi)用總經(jīng)審批財(cái)務(wù)準(zhǔn)備資金撥款繳費(fèi)行政專員填寫報(bào)銷單總經(jīng)辦審批財(cái)務(wù)審核沖賬。7、各部門報(bào)銷流程○1相關(guān)人員依照財(cái)務(wù)規(guī)范要求和規(guī)定時(shí)間填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》不得涂改,用簽字筆填寫并附上相關(guān)的發(fā)票或收據(jù)（收據(jù)必需有蓋章）。經(jīng)理必需依據(jù)以下方面進(jìn)行審核一、費(fèi)用的產(chǎn)生原因及真實(shí)性二、費(fèi)用的合理性三、票據(jù)的的規(guī)范性若發(fā)現(xiàn)不符合要求、立刻退還相關(guān)報(bào)銷人員重新整理提報(bào),財(cái)務(wù)部對(duì)審核符合要