公司職能及組織機(jī)構(gòu)剖析

公司職能及制度一、組織機(jī)構(gòu)圖：出納會(huì)計(jì)收銀員采購員采購部出納會(huì)計(jì)收銀員采購員采購部營銷經(jīng)理營銷部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部倉儲(chǔ)部叉車員叉車助手營銷員物料配送員倉庫主管二、總經(jīng)理工作職責(zé):1、執(zhí)行、實(shí)施各項(xiàng)決議；對(duì)各項(xiàng)決議的實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，確保決議的貫徹執(zhí)行。2、組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略。3、根據(jù)年度經(jīng)營目標(biāo)組織制定、實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃。4、負(fù)責(zé)經(jīng)營戰(zhàn)略和計(jì)劃執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況、機(jī)構(gòu)和人員調(diào)配情況及其他重大事宜；5、領(lǐng)導(dǎo)建立公司與客戶、供應(yīng)商、合作伙伴、上級(jí)主管部門、政府機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)、媒體等部門間順暢的溝通渠道；6、開展公司的社會(huì)公共關(guān)系活動(dòng)，樹立良好的企業(yè)形象、領(lǐng)導(dǎo)建立公司內(nèi)部良好的溝通渠道。7、主持、推動(dòng)關(guān)鍵管理流程和規(guī)章制度，及時(shí)進(jìn)行組織和流程的優(yōu)化調(diào)整、領(lǐng)導(dǎo)營造企業(yè)文化氛圍、完善企業(yè)識(shí)別系統(tǒng)，塑造和強(qiáng)化公司價(jià)值觀。8、負(fù)責(zé)公司員工隊(duì)伍建設(shè)，選拔中高層管理人員；主持召開總經(jīng)理辦公會(huì)，對(duì)重大事項(xiàng)進(jìn)行決策、參加重大業(yè)務(wù)、外事或其他重要活動(dòng)；9、負(fù)責(zé)簽署日常行政、業(yè)務(wù)文件、負(fù)責(zé)處理公司重大突發(fā)事件；10、組織建立公司各部門管理制度。三、財(cái)務(wù)部工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理。2、根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。3、搜集公司經(jīng)營活動(dòng)情況、資金動(dòng)態(tài)、營業(yè)收入和費(fèi)用開支的資料并進(jìn)行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報(bào)告。4、組織各部門編制收支計(jì)劃，編制公司的月、季、年度營業(yè)計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃，定期對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析。5、嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，督促財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律。6、負(fù)責(zé)全公司各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的登記、核對(duì)、抽查的調(diào)撥，按規(guī)定計(jì)算折舊費(fèi)用，保證資產(chǎn)的資金來源。7、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。8、原商品進(jìn)出帳務(wù)及成本處理；各產(chǎn)品成本計(jì)算及損益決算；預(yù)估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。9、經(jīng)營報(bào)告資料編制；單元成本、標(biāo)準(zhǔn)成本協(xié)助建立；效率獎(jiǎng)金核算、年度預(yù)算資料匯總。10、收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務(wù)處理；各項(xiàng)費(fèi)用支付審核及帳務(wù)處理；應(yīng)收帳款帳務(wù)處理；總分類帳、日記帳等帳簿處理；財(cái)務(wù)報(bào)表及會(huì)計(jì)科目明細(xì)表。11、統(tǒng)一發(fā)票自動(dòng)報(bào)繳作業(yè)；營利事業(yè)所得稅核算及申報(bào)作業(yè)；營、印稅沖退作業(yè)及事務(wù)處理；資金預(yù)算作業(yè)。財(cái)務(wù)盤點(diǎn)作業(yè)。會(huì)計(jì)意見反應(yīng)及督促；稅務(wù)及稅法研究。12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。（一）會(huì)計(jì)的工作流程及標(biāo)準(zhǔn)1、全面負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)工作的安排、管理與監(jiān)督。

2、組織財(cái)務(wù)部門召開例會(huì)，對(duì)本部門及相關(guān)部門提出所存在的問題和存在的困難給予解決，并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

3、根據(jù)存在問題及管理的需要,適時(shí)修訂補(bǔ)充、完善財(cái)務(wù)管理制度。

4、負(fù)責(zé)公司資金的安排調(diào)度，掌握每日資金的動(dòng)態(tài)情況，加強(qiáng)與總經(jīng)理在進(jìn)貨計(jì)劃、資金安排方面的溝通了解，提高資金的利用率。

5、負(fù)責(zé)復(fù)核廠家進(jìn)貨采購單。

6、負(fù)責(zé)對(duì)公帳務(wù)憑證、報(bào)表等相關(guān)資料的打印、整理、裝訂、保管。

7、對(duì)預(yù)付的貨款及貨物實(shí)行全程跟蹤。即：票據(jù)到廠→合同簽訂量→貨物發(fā)出及在途→貨物入庫→退差、運(yùn)補(bǔ)、量補(bǔ)的結(jié)算→余款情況進(jìn)行全程跟進(jìn)和及時(shí)監(jiān)控核算，并于每月結(jié)算日后及時(shí)與有關(guān)人員對(duì)退差情況進(jìn)行核對(duì)，簽字確認(rèn)并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。在全程跟蹤預(yù)付款的情況下根據(jù)合同、資金余量及時(shí)申請(qǐng)付款。8、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的購買、增量等工作。

9、每月5號(hào)前遞交上月財(cái)務(wù)報(bào)表給公司領(lǐng)導(dǎo)，并對(duì)成本、費(fèi)用、利潤變化情況進(jìn)行分析。10、負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣聯(lián)的錄入、認(rèn)證，掌握抵扣期限，發(fā)票錄入后妥善保管。

11、學(xué)習(xí)國家稅法及地方有關(guān)稅收法規(guī)，對(duì)國家稅務(wù)培訓(xùn)的資料進(jìn)行總結(jié)歸類，

12、負(fù)責(zé)審核開發(fā)票、審核收銀員開出的銷售單、及倉庫的入庫出庫單。

13、負(fù)責(zé)公司所有證件的年審。

14、跟蹤公司合同量，出貨量、入庫量、資金結(jié)存量，貨物在途情況，確保數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。根據(jù)入庫單銷售單資料做往來明細(xì)表。15、負(fù)責(zé)審核公司日常各項(xiàng)支出，單筆費(fèi)用支出（含借款）超過1000元以上的，負(fù)責(zé)電話請(qǐng)示總經(jīng)理，確認(rèn)后簽名以示負(fù)責(zé)。16、與出納共同保管出納保險(xiǎn)柜鑰匙、存折、銀行卡、U盾、增值稅空白發(fā)票、發(fā)票專用章。公章及相關(guān)印章并對(duì)公司相關(guān)證照、文件的使用進(jìn)行登記。負(fù)責(zé)對(duì)出納每日結(jié)存資金（含現(xiàn)金、存折、銀行卡）進(jìn)行盤點(diǎn)并核對(duì)出納日?qǐng)?bào)表。

17、每月負(fù)責(zé)核對(duì)往來帳，如有異議及時(shí)與客戶及供應(yīng)商核對(duì)，審核無誤后簽字確認(rèn)，并交總經(jīng)理復(fù)核。

18、負(fù)責(zé)核對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付貨款賬面余額與貨款往來余額的一致性。

19、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部帳務(wù)憑證及附件的打印、整理、裝訂、保管。20、負(fù)責(zé)審核銷售單、對(duì)倉庫主管編制的倉庫盤點(diǎn)表，并簽字確認(rèn)。月底匯總倉庫盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，與銷售單、倉庫盤點(diǎn)表帳面盤點(diǎn)數(shù)據(jù)核對(duì)。

21、負(fù)責(zé)每月員工工資的計(jì)算，報(bào)總經(jīng)理審批。

22、負(fù)責(zé)將拖欠貨款超期的客戶名單、金額、天數(shù)、及應(yīng)收款、銀行余額、可用款余額報(bào)總經(jīng)理。

23、負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的開具，操作按公司的《發(fā)票開具管理規(guī)定》執(zhí)行，并根據(jù)帳務(wù)處理及客戶的要求出具出庫單。24、負(fù)責(zé)登記已開具或收到的發(fā)票，并及時(shí)寄給客戶。寄出后，要電話回訪客戶，落實(shí)發(fā)票是否收訖?？蛻糁苯宇I(lǐng)取發(fā)票的要辦理簽收。根據(jù)庫存發(fā)票及客戶的開票要求進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。密切掌握已開票及庫存尚可開票情況，不定期向業(yè)務(wù)人員、經(jīng)理匯報(bào)。

25、負(fù)責(zé)審核和保管客戶一般納稅人資料，對(duì)開票的客戶資料及時(shí)與客戶溝通。

26、負(fù)責(zé)審核公司所有銷售出貨單、調(diào)貨采購單、進(jìn)倉采購單，并及時(shí)交總經(jīng)理審核。

27、負(fù)責(zé)根據(jù)各倉庫進(jìn)出貨做進(jìn)出明細(xì)表，明細(xì)表結(jié)余數(shù)與各倉庫傳來庫存表核對(duì)，出現(xiàn)差異及時(shí)跟蹤。并根據(jù)庫存情況，不定期組織倉庫進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。

28、每日核對(duì)帳面庫存與實(shí)際庫存情況并編制倉庫盤點(diǎn)表，月底匯總倉庫盤點(diǎn)數(shù)據(jù)。與倉庫主管賬面數(shù)據(jù)核對(duì)，核對(duì)各倉庫傳過來的庫存表，及時(shí)報(bào)送業(yè)務(wù)部門。29、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)款復(fù)核。

30、負(fù)責(zé)向客戶催收貨款，并編制應(yīng)收、應(yīng)付貨款報(bào)表，出現(xiàn)超期付款的情況及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。

31、每天早上與出納核對(duì)往來貨款到帳情況，密切關(guān)注在途資金，如有異常情況，及時(shí)查對(duì)，并向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

32、負(fù)責(zé)每月統(tǒng)計(jì)客戶貨款回籠周期情況，分析客戶信譽(yù)度等級(jí)，并報(bào)總經(jīng)理，33、負(fù)責(zé)編制每日銷價(jià)統(tǒng)計(jì)表。統(tǒng)計(jì)出各業(yè)務(wù)員銷價(jià)與公司報(bào)價(jià)的差額，并及時(shí)遞交總經(jīng)理。

34、負(fù)責(zé)填寫預(yù)付貨款以外的付款單、經(jīng)總經(jīng)理簽字(總經(jīng)理不在的情況下不予付款)后交出納付款（付款賬號(hào)由出納填寫）。

（二）出納工作流程及標(biāo)準(zhǔn)

1、負(fù)責(zé)公司資金的收付工作。保管公司現(xiàn)金、支票及票據(jù)。庫存現(xiàn)金核定不超過2萬元，超出定額要及時(shí)存入銀行。存取現(xiàn)金及領(lǐng)出存折必須有公司安排的人員陪同，以保證資金安全。2、審驗(yàn)貨款支付及費(fèi)用報(bào)銷單，手續(xù)齊全的單據(jù)給予付款。對(duì)每一筆款的支出必須經(jīng)會(huì)計(jì)、總經(jīng)理審核簽名。3、當(dāng)審核批準(zhǔn)付款及費(fèi)用報(bào)銷的相關(guān)人員出差時(shí)，負(fù)責(zé)電話與之請(qǐng)示。對(duì)于相關(guān)人員出差多日的，需把期間的費(fèi)用詳細(xì)列表簽名確認(rèn)后交會(huì)計(jì)，便于與單據(jù)一起交領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)簽名。4、每天下午五點(diǎn)半左右與會(huì)計(jì)完成對(duì)現(xiàn)金、銀行存款的結(jié)賬（注：特殊情況除外），放入保險(xiǎn)柜鎖好。根據(jù)當(dāng)天收支情況編制現(xiàn)金、銀行明細(xì)表，并于下班前報(bào)交會(huì)計(jì)、5、每日要結(jié)清當(dāng)天的現(xiàn)金、銀行帳，做到日清月結(jié)，保證帳實(shí)相符。并接受公司會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金的盤點(diǎn)監(jiān)督。6、

在會(huì)計(jì)崗位人員填寫貨款付款單的基礎(chǔ)上填寫付款方式并填寫付款賬號(hào)，由會(huì)計(jì)交總經(jīng)理審核簽字后交出納付款。7、核對(duì)往來帳崗位列示的貨款回收明細(xì)，簽名確認(rèn)。

8、負(fù)責(zé)登記對(duì)公帳的現(xiàn)金、銀行日記帳。9、會(huì)計(jì)外出時(shí)協(xié)助審核開出的銷售、入庫單。10、做調(diào)貨表，分析調(diào)貨利潤情況并及時(shí)報(bào)經(jīng)理。11、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的管理。12、每月核對(duì)送貨運(yùn)費(fèi)，并負(fù)責(zé)填寫付款申請(qǐng)單，經(jīng)會(huì)計(jì)復(fù)核后交出納辦理。

13、每月核算各倉庫的各項(xiàng)費(fèi)用，并負(fù)責(zé)填寫付款單，經(jīng)會(huì)計(jì)復(fù)核后交出納辦理。

（三）收銀員的工作流程及標(biāo)準(zhǔn)1、收銀員每天上崗后做好收款前的準(zhǔn)備工作，檢查收款機(jī)驗(yàn)鈔機(jī)當(dāng)前狀態(tài)是否能正常工作，找零準(zhǔn)備工作是否做好，搞好衛(wèi)生。2、每天收取的現(xiàn)金和抵金券要認(rèn)真查驗(yàn)、核對(duì)，對(duì)不明事宜及時(shí)詢問店內(nèi)人員。因誤收、錯(cuò)收或收假等由收銀員及營銷經(jīng)理負(fù)責(zé)處理，并承擔(dān)損失。3、每天發(fā)生的打折、摸零、預(yù)收訂金、簽單、退單及結(jié)賬情況，工作疏忽和業(yè)務(wù)生疏發(fā)生錄錯(cuò)單造成的款項(xiàng)不符，多款上繳少款由收銀員自付。4、收銀員在收款過程中要認(rèn)真核對(duì)票據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)和營銷員、營銷經(jīng)理溝通，以減少錯(cuò)誤和損失。自覺維護(hù)店面形象，儀表大方，對(duì)待顧客應(yīng)一視同仁，做到唱收唱付，微笑服務(wù)。5、熟悉店面的工作流程，負(fù)責(zé)前臺(tái)票據(jù)信息的錄入和門店銷售核算，保證數(shù)據(jù)處理正確并傳輸至財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)。6、運(yùn)用禮貌用語，負(fù)責(zé)提醒顧客攜帶購物憑證，以維護(hù)自身消費(fèi)權(quán)益，必須將票據(jù)交給顧客。7、能夠維護(hù)計(jì)算機(jī)常見問題并熟練操作。營業(yè)時(shí)間不得無故脫崗、串崗，票據(jù)移交時(shí)交待清楚，當(dāng)天營業(yè)額當(dāng)天上交上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，超過時(shí)間存入保險(xiǎn)柜，嚴(yán)禁攜公款回家；若發(fā)生金額短少或誤收假幣事故，由收銀員自行賠償。8、嚴(yán)格現(xiàn)金管理制度，收銀員不得私自結(jié)算自己的收款單。如實(shí)做好多款入帳、短款登記，不得擅自挪用或私借營業(yè)款。9、每天的營業(yè)款按時(shí)繳納，不得私分營業(yè)款，不得私自篡改單據(jù)和賬目。當(dāng)天營業(yè)結(jié)束后，將全部款項(xiàng)及預(yù)收訂金、退定金、收據(jù)、贈(zèng)券、簽單單據(jù)、存檔單、發(fā)票使用結(jié)賬單等上交上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，并由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)填寫收款收據(jù)，雙方簽字生效。四、市場(chǎng)采購部工作職責(zé)做到遵紀(jì)守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業(yè)道德。選擇、評(píng)審、管理供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案。審核單品進(jìn)價(jià)，并進(jìn)行確認(rèn)：定期進(jìn)行市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查，保證采購成本。對(duì)各部門非常規(guī)物資申購單進(jìn)行審核，有權(quán)拒絕未經(jīng)上級(jí)同意的采購定單。配合財(cái)務(wù)部、倉庫確定合理物資采購量，及時(shí)了解存貨情況，進(jìn)行合理采購。組織供貨合同評(píng)審，簽訂合同，實(shí)施采購活動(dòng)，并對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。監(jiān)督采購過程中的退、換貨工作、補(bǔ)償事宜，確保公司利益。發(fā)展新供貨商，滿足公司需求。加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通，加強(qiáng)部門之間的溝通，及時(shí)解決存在的問題。確保貨源充足，供貨質(zhì)量穩(wěn)定，交貨時(shí)間準(zhǔn)確9、負(fù)責(zé)保存采購工作的必要原始記錄，做好統(tǒng)計(jì)，定期上報(bào)建立采購合同臺(tái)帳，做好保密工作。負(fù)責(zé)公司物資的采購分單工作，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，并上報(bào)相關(guān)信息;12、對(duì)所采購的物資要有申購單，采購非常規(guī)物資上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。13、不斷進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查、動(dòng)態(tài)資訊收集、整理，及時(shí)上報(bào)，以便及時(shí)調(diào)整采購策略。14、跟進(jìn)采購進(jìn)度，確保訂購物料按時(shí)、按量、保質(zhì)完成任務(wù)。15、及時(shí)傳遞訂單變更與撤消、品質(zhì)要求變更等信息，確保供方滿足公司的需求。

16、及時(shí)處理與供應(yīng)商采購異常、退、換貨、補(bǔ)償事宣，確保公司利益。

17、完成好上級(jí)交辦的其它工作。

六、營銷部工作職責(zé)（一）營銷經(jīng)理的工作職責(zé)1、職員的安排與管理，考勤記錄報(bào)告及人員分配；1、對(duì)各產(chǎn)品制定月度、季度、年度銷售計(jì)劃，進(jìn)行目標(biāo)分解，并執(zhí)行實(shí)施；2、對(duì)銷售人員每周、每月、每季銷售任務(wù)制定與監(jiān)督；3、建立各級(jí)客戶資料檔案，保持與客戶之間的雙向溝通；4、合理進(jìn)行營銷（運(yùn)營）中心的預(yù)算控制；5、研究掌握銷售員的需求，充分調(diào)動(dòng)工作積極性；定期收集并整理市場(chǎng)信息；定期根據(jù)市場(chǎng)信息向業(yè)務(wù)員做出指導(dǎo)；11、做好銷售服務(wù)工作，促進(jìn)、維系公司與客戶間的關(guān)系；備注：營銷經(jīng)理工作流程及標(biāo)準(zhǔn)營業(yè)前（8:00-8:30）開啟和檢查電源和照明設(shè)備，如有損壞，要馬上找人修好。店面設(shè)備完好率的保持，設(shè)備出現(xiàn)故障及時(shí)修理與更換，打印機(jī)電腦空調(diào)等主要設(shè)備的維護(hù)；對(duì)門店人員進(jìn)行考勤薄的記錄帶領(lǐng)營銷員打掃店面衛(wèi)生，檢查產(chǎn)品陳列和物品擺放以及清潔狀況當(dāng)日各項(xiàng)工作布置制定當(dāng)日銷售目標(biāo)員工出勤及儀容儀表的檢查前日營業(yè)情況的分析和工作表現(xiàn)的總結(jié)利用領(lǐng)導(dǎo)性，號(hào)召性的藝術(shù)語氣鼓舞營銷員士氣，激發(fā)工作熱情指導(dǎo)營銷員跟進(jìn)客戶收款情況顧客提出的問題整理，各員工之間分享應(yīng)答經(jīng)驗(yàn)和心情營業(yè)問題點(diǎn)追蹤，丟單原因分析與改進(jìn)對(duì)策討論督導(dǎo)營銷員掌握銷售情況做好收款記錄午餐時(shí)間（12:00-12:30）輪流安排吃飯時(shí)間營業(yè)中（8:00-18:00）新進(jìn)人員銷售培訓(xùn)在客流高峰期不同地區(qū)的客流高峰期會(huì)不同，各店長靈活掌握時(shí)機(jī)，安排并督導(dǎo)營銷員到店鋪周圍派發(fā)傳單；檢查擺設(shè)新品和宣傳品是否已經(jīng)歸位及時(shí)主動(dòng)解決顧客購買過程中的相關(guān)問題收集和整理市場(chǎng)信息，并做好銷售和分析整理公司公文、通知等相關(guān)文件，做好促銷活動(dòng)開展前后的準(zhǔn)備工作和實(shí)施工作核對(duì)收款清單，營業(yè)報(bào)表和數(shù)據(jù)分析（二）營銷員的工作職責(zé)1、了解企業(yè)的經(jīng)營理念，企業(yè)文化以及所銷售商品的特點(diǎn)；2、學(xué)習(xí)并掌握一定的銷售禮儀與技術(shù)；3、做好賣場(chǎng)陳列等方面的工作，保持商品與促銷用品的擺放整齊、清潔有序；4、保持良好的服務(wù)心態(tài)，創(chuàng)造舒適的購物環(huán)境，積極熱情地接待顧客，向顧客推薦商品，并幫助其做出恰當(dāng)?shù)倪x擇；5、運(yùn)用各種銷售技巧，營造顧客在賣場(chǎng)的參與氣氛，提高顧客的購買愿望，提升賣場(chǎng)的營業(yè)額；6、通過你的服務(wù)，向顧客展示良好的企業(yè)形象，提高企業(yè)及品牌的知名度；7、及時(shí)妥善處理顧客抱怨，收集顧客對(duì)商品賣場(chǎng)的意見、建議和期望，并將信息反饋給企業(yè)，以幫助企業(yè)改善經(jīng)營策略和服務(wù)水平；8、收集競(jìng)爭對(duì)手的產(chǎn)品、價(jià)格、市場(chǎng)等方面信息，并將信息反饋給企業(yè)，為企業(yè)的經(jīng)營決策提供參考；9、按照規(guī)定完成每日、周、月的報(bào)表等填寫工作，做好專柜銷售記錄和定期盤點(diǎn)庫存，確保商品賬實(shí)相符。

倉儲(chǔ)部工作職責(zé)（一）倉庫主管的工作職責(zé)

1、及時(shí)、準(zhǔn)確維護(hù)庫存管理系統(tǒng)，確保倉庫物品的帳、物兩者一致，倉庫區(qū)域劃分明確，貨品標(biāo)識(shí)清楚；2、保證倉庫物品的安全性；做好倉庫產(chǎn)品的出入存管理，嚴(yán)格按流程要求出入庫；3、與公司密切配合，及時(shí)向公司反饋產(chǎn)品的短缺或過量采購等異常情況；4、對(duì)貨品管理的有序性、安全性、完整性及有效性負(fù)責(zé)，對(duì)貨品實(shí)行分區(qū)存放管理，確保庫容庫貌；定期或不定期向財(cái)務(wù)部報(bào)告部品存貨質(zhì)量情況及呆滯積壓產(chǎn)品的分布，按要求定期填制提交呆滯報(bào)廢產(chǎn)品的處理申請(qǐng)表。5、做好倉庫各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作；6、積極配合領(lǐng)導(dǎo)部門的考核管理，月底按考核結(jié)果執(zhí)行獎(jiǎng)罰制度，根據(jù)考核評(píng)分提出倉庫內(nèi)部管理的調(diào)整措施和方案，避免錯(cuò)誤重犯；7、下班后倉庫衛(wèi)生及安全檢查，電源、門、窗，杜絕安全隱患8、負(fù)責(zé)將有關(guān)倉庫數(shù)據(jù)信息及時(shí)報(bào)公司，具體報(bào)送的有：

（1）庫存產(chǎn)品動(dòng)態(tài)及物料庫齡分析（每月27日）；

（2）呆滯物料統(tǒng)計(jì)表（每月27日）；

（3）月度倉管員的內(nèi)部考核表（每月最后一天）；9、嚴(yán)格遵守公司配發(fā)貨制度，堅(jiān)持原則性又要講求靈活性；保障產(chǎn)品配發(fā)及時(shí)，杜絕出現(xiàn)多發(fā)、少發(fā)、漏發(fā)等現(xiàn)象；備注：倉庫主管的工作流程及標(biāo)準(zhǔn)

1、入庫：

A、成品來貨：檢查入庫產(chǎn)品的數(shù)量及質(zhì)量，12小時(shí)內(nèi)完成填寫入庫單交采購，不符現(xiàn)象及時(shí)通知相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行調(diào)整；

B、客戶退貨：驗(yàn)收客戶退貨的數(shù)量和質(zhì)量，24小時(shí)內(nèi)詳細(xì)填寫退貨產(chǎn)品整理單交客服，并有權(quán)督促客服及時(shí)出據(jù)處理結(jié)果，嚴(yán)格執(zhí)行72小時(shí)退貨制，還原入庫或返回客戶，相關(guān)單據(jù)妥善保存。

C、公司允許退回的不合格的產(chǎn)品在48小時(shí)內(nèi)完成整理還原入庫，特殊情況靈活掌控，不得出現(xiàn)積壓報(bào)損現(xiàn)象，否則由負(fù)責(zé)人承擔(dān)相應(yīng)損失；

2、出庫：

A、客戶訂貨：根據(jù)財(cái)務(wù)出據(jù)的四聯(lián)發(fā)貨單配貨，嚴(yán)格執(zhí)行見單48小時(shí)發(fā)貨制，且按公司規(guī)定的規(guī)格配發(fā)，不符現(xiàn)象及時(shí)通知財(cái)務(wù)進(jìn)行調(diào)整?？蛻粲嗀浥浒l(fā)準(zhǔn)確，不得出現(xiàn)多發(fā)、少發(fā)和漏發(fā)現(xiàn)象，否則當(dāng)事人承擔(dān)相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失；銷售白聯(lián)單于次日9：00前交財(cái)務(wù)；

B、配貨單上寫明配貨人員和復(fù)檢人員；發(fā)貨標(biāo)簽的客戶收貨資料，準(zhǔn)確填寫，字跡清楚；

C、每日記錄發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表，注明客戶名稱、發(fā)貨件數(shù)及發(fā)貨時(shí)間；

3、倉儲(chǔ)區(qū)內(nèi)產(chǎn)品分類存放整齊，保證產(chǎn)品的安全衛(wèi)生，即：外漏產(chǎn)品及時(shí)遮蓋，產(chǎn)品表層無灰塵，退回產(chǎn)品48小時(shí)內(nèi)完成還原；由于存儲(chǔ)不當(dāng)造成產(chǎn)品瑕疵的，由相關(guān)負(fù)責(zé)人承擔(dān)相關(guān)損失；

4、根據(jù)轄區(qū)內(nèi)產(chǎn)品的庫存下限，及時(shí)通知公司補(bǔ)充，同時(shí)將呆滯過量的產(chǎn)品向公司反映；

5、根據(jù)工作業(yè)務(wù)，合理安排每日的工作項(xiàng)目，保障工作有序進(jìn)行，不能因配貨繁忙忽視其他的工作項(xiàng)目。

6、倉儲(chǔ)區(qū)內(nèi)外來人員謝絕入內(nèi)，倉儲(chǔ)門窗電源及時(shí)關(guān)閉，保障公司的財(cái)產(chǎn)安全。

7、暫借物料可寫書面借出憑證，并督促兩日內(nèi)歸還，超過時(shí)間，交