縣蒸水防洪工程項目可行性研究報告

Xx縣蒸水防洪項目可行性研究報告編制單位：鄭州經(jīng)略智成企業(yè)管理咨詢有限公司第一章項目提要1.1項目名稱ＸＸ縣蒸水防洪工程1.2主管部門ＸＸ縣人民政府1.3承擔單位ＸＸ縣城建投資有限公司1.4建設地點ＸＸ縣ＸＸ鎮(zhèn)1.5建設性質新建1.6項目概述隨著市場經(jīng)濟體制的不斷完善，城市經(jīng)濟的迅速發(fā)展，城市人口的不斷增加，ＸＸ縣現(xiàn)有城區(qū)所提供的整體功能已不能滿足人們的物質及精神生活的需要，為加快ＸＸ縣的城市建設，適應區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的步伐，ＸＸ縣委、縣政府提出了城市建設“東進南拓”的戰(zhàn)略方針，擬將蒸水河以南的英南片區(qū)作為縣城南部居住區(qū)。本項目建設的沿江防洪工程及城市道路建設工程是英南新區(qū)規(guī)劃中城市防洪工程的重要組成部分，項目東接濱江東路，西至英南新區(qū)經(jīng)13路，規(guī)劃用地約1071畝，其中項目建設用地171畝，開發(fā)用地900畝，東西長約3158米，南北最寬約111.5米，最窄77米。項目建設內容分為防洪堤和城市道路兩大部分，其中：防洪堤設計標高堤上為67.76m，堤下為63.60m，寬度為14m，工程主要內容及規(guī)模為堤防加高培厚；城市道路設計標準為城市次干道，路幅寬為30m，車行道為16m，人行道及綠化帶為2×7m。1.7建設期限2009年1月～2010年6月1.8總投資及資金籌措項目總投資6464萬元，其項目建設資金籌措方式為：項目業(yè)主自籌2464萬元，申請開發(fā)銀行貸款4000萬元。1.9項目效益本項目是根據(jù)ＸＸ縣委、縣政府提出的城市建設“東進南拓”的戰(zhàn)略方針，按照ＸＸ縣總體規(guī)劃及ＸＸ縣英南片區(qū)控制性詳細規(guī)劃的要求，以提高城市品位，改善城市經(jīng)濟和社會發(fā)展環(huán)境，帶動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展為目的基礎設施建設工程，由ＸＸ縣城建投資有限公司負責項目規(guī)劃區(qū)域內的防洪堤及城市道路等基礎設施建設，其投資按政府相關政策，通過對項目建設區(qū)域內的土地進行開發(fā)獲得收益。項目建成后，將加強城鄉(xiāng)的結合，提高蒸水河沿岸的抗洪能力，改善現(xiàn)有生態(tài)環(huán)境，使項目區(qū)域內的經(jīng)濟和人民生活水平實現(xiàn)生態(tài)發(fā)展模式的良性增長；有利于加快城市和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，帶動該區(qū)的周邊土地開發(fā)和土地升值，同時通過該項目的建設亦能刺激建筑、建材等相關行業(yè)的發(fā)展，對促進城市經(jīng)濟發(fā)展起到積極作用。1.10主要技術指標項目主要技術經(jīng)濟指標序號項目單位指標備注1總用地面積畝1071其中建設用地畝171開發(fā)用地畝9002防洪堤工程其中堤上標高m67.76堤下標高m63.60堤寬m14堤長m31583城市道路工程其中路幅寬m30道路長度m31584項目總投資萬元64645財務內部收益率%17.49所得稅前財務內部凈現(xiàn)值萬元3438.71所得稅前投資回收期年5.73所得稅前6財務內部收益率%11.78所得稅后財務內部凈現(xiàn)值萬元1582.02所得稅后投資回收期年6.78所得稅后7投資利潤率%9.008投資利稅率%23.419項目盈虧平衡點%59.98第二章項目建設的必要性和可行性2.1項目建設的必要性(1)項目建設是改善生態(tài)環(huán)境，實現(xiàn)ＸＸ縣城市生態(tài)經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的需要我國近20年的經(jīng)濟發(fā)展經(jīng)驗告訴我們，采用生態(tài)經(jīng)濟的增長發(fā)展模式是實現(xiàn)經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的最佳方式。建立一種以生態(tài)法則為導向的經(jīng)濟，并使它逐步覆蓋整個城市群區(qū)，是縣域經(jīng)濟發(fā)展必須走的道路。沿江防洪工程的建設在自然生態(tài)經(jīng)濟的主題下，結合城市道路的建設，使沿江的自然生態(tài)得到一定程度的改善，提高沿線的防洪治澇能力，減少洪澇災害損失，改善生態(tài)環(huán)境，加強城鄉(xiāng)的結合，使項目區(qū)域內的經(jīng)濟和人民生活水平實現(xiàn)生態(tài)發(fā)展模式的良性增長。(2)項目建設是突出湖湘文化和特色景觀的需要受枯水期和豐水期水位變化大的影響，蒸水河沿岸修建的堤壩降低了城市居民的親水性，使濱水景觀變得單調。同時，由于沿岸多為岸堤、淺丘和稻田，地形起伏不大，景觀多為平面組合，重點景區(qū)數(shù)量少，城市建設雜亂現(xiàn)象較為明顯。另外，雖然沿岸擁有很多有價值的歷史人文景觀，但或因長久失修，或因缺乏地域連貫性，都未形成鮮明的湖湘文化特色。本項目的建設將徹底改變這種現(xiàn)狀。首先，采用路堤結合的方式使人們可以直接通過堤或路親臨水邊，大大提高了親水性；同時，項目的建設使道路和蒸水河層次豐富、有機地融合成一體，配合沿途綠化和特色景觀的設計，使沿江的景觀大為改觀；此外，道路的修建還將沿江的歷史人文景觀連貫起來，使?jié)鉂獾暮嫖幕?、淵源凝厚的文明歷史貫穿整個蒸水風光帶，為其注入精神和活力，突出沿江景觀的鮮明特色。(3)項目建設是加快ＸＸ縣城市現(xiàn)代化步伐，提高城市品位的需要本項目的建設，符合ＸＸ縣委、縣政府提出的“東進南拓”的城市空間發(fā)展戰(zhàn)略。沿江防洪工程及城市道路建設工程是ＸＸ縣英南新區(qū)總體規(guī)劃中城市防洪工程的重要組成部分。它的建設將有利于改善英南新區(qū)的基礎設施現(xiàn)狀，從而帶動新城區(qū)的發(fā)展，加快ＸＸ縣城市的現(xiàn)代化建設，提高整個城市的品位。(4)項目建設是提高人民生活質量的需要隨著我國人民生活水平的提高，溫飽問題得到基本解決，人們開始追求更高層次的滿足，適當?shù)男蓍e和幽雅的環(huán)境越來越成為人們日常生活中不可缺少的組成部分。蒸水河穿越ＸＸ縣城區(qū)，沿岸是很多城市居民休憩放松的首選場所。本項目的實施，可充分利用蒸水河自然的秀美景色，與城市道路、岸線整治、污廢水排泄等市政建設相結合，既美化了環(huán)境，又使擁擠的交通條件得以改善，同時還可增加游覽觀賞和娛樂休息場地，有利于提高人們的生活質量。2.2項目建設的可行性2.2.1編制依據(jù)本報告主要以下列文件和基本資料為編制依據(jù)：(1)經(jīng)國務院批準由國家計委和國家經(jīng)貿委發(fā)布的《當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術目錄（2000年修訂）》；(2)中華人民共和國交通部發(fā)布的《公路工程技術標準(JTGB012003)》；(3)中華人民共和國建設部發(fā)布的行業(yè)標準《城市道路設計規(guī)范》；(4)《湘江流域規(guī)劃》(5)《ＸＸ縣總體規(guī)劃（2006-2020）》；(6)《湖南?。兀乜h城市防洪規(guī)劃》(7)《ＸＸ縣英南片區(qū)控制性詳細規(guī)劃》；(8)國家現(xiàn)行的有關行業(yè)規(guī)范、規(guī)程、標準；(9)國家發(fā)改委、建設部聯(lián)合頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第3版)；(10)項目建設單位提供的項目有關基礎資料。2.2.2編制范圍(1)調查、了解建設項目及項目區(qū)現(xiàn)狀；(2)對項目建設的必要性、有利條件進行分析，確定建設規(guī)模；(3)提出項目建設的內容及方案；(4)擬定項目建設進度；(5)對項目建設總投資進行估算，對效益進行分析；(6)對項目的可行性提出結論性意見和建議。2.2.3項目建設基本條件(1)符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策城市基礎設施建設，符合國家投資方向，本項目的建設是ＸＸ縣委、縣政府加快城市化進程、推進ＸＸ縣經(jīng)濟快速發(fā)展的重大舉措，ＸＸ縣委、縣政府對其開發(fā)建設在政策、體制、資金等方面給予了強有力的支持，產(chǎn)業(yè)導向和政府各方面的優(yōu)惠政策為項目建設提供了有利的政策條件。(2)自然條件綠地、農(nóng)田、水體等自然生態(tài)空間格局基礎好。地層穩(wěn)定，無地震、泥石流、滑坡等地質災害，地勢平坦、起伏小，土地開發(fā)潛力大。航道背景條件好，航道寬60米以上，平均水深2米，通航水位達98％以上，具有良好的建設基礎。(3)建設施工條件項目施工建設所需電力、給排水、交通道路等配套條件齊全，且鋼筋、砂石、水泥等大宗原料可做到就近供應取材，能節(jié)省大量運輸費用。同時，項目地域沿江縱深0.5公里以內，建筑設施、廠礦企業(yè)和居民較少，在項目建設過程中征地拆遷費用較少，且地勢平坦，有利于建筑施工。(4)技術條件該項目市政工程，其建設所需均為已經(jīng)成熟的技術，只要滿足施工資質條件的施工企業(yè)均能承擔施工任務。項目建成后的經(jīng)營和管理，項目承辦單位經(jīng)驗豐富，故技術條件已具備。(5)環(huán)境條件項目場址位于ＸＸ縣英南村，此地域紅線范圍內的用地基本為農(nóng)田、菜地及村民居住用地，另外還有堆場用地，道路場址為防洪堤，方便工程建設，故環(huán)境條件較好。(6)社會條件本項目建設目的旨在提高蒸水河沿岸的防洪能力及改善生態(tài)環(huán)境，將得到社會廣泛的支持，故社會條件較好。(7)施工條件項目地處ＸＸ縣，施工所需建材均極易就地解決或從市場購得，ＸＸ縣有專業(yè)施工隊伍能承擔施工任務。施工用水、電已具備，故施工條件較好。2.2.4項目區(qū)基本情況ＸＸ縣地處湘偏南，湘江中游，因位于南岳衡山之南而得名，東與衡山交界，南毗蒸湘區(qū)、石鼓區(qū)、衡南縣，西鄰邵東、祁東縣，北與雙峰縣接壤。107國道、S315線和S210省道貫穿南北，公路總長1500公里；京珠高速西線潭衡段縱穿南北，吉邵高速衡邵段橫穿東西；總人口113萬，總面積2568平方公里，其中耕地面積90余萬畝。轄26個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，892個村，46個居委會。(1)綜合經(jīng)濟ＸＸ縣2007年共實現(xiàn)GDP101.40億元，首次突破100億元大關，比上年增長13.3%，是1996年以來的最快增幅。其中第一產(chǎn)業(yè)增加值37.22億元，增長3.6%；第二產(chǎn)業(yè)增加值32.93億元，增長19.2%；第三產(chǎn)業(yè)增加值31.25億元，增長18.6%。一二三產(chǎn)業(yè)結構比為36.7:32.5:30.8。(2)農(nóng)業(yè)2007年ＸＸ縣糧食總產(chǎn)量64.26萬噸，其中稻谷產(chǎn)量60.05萬噸。油料種植面積40.73千公頃，總產(chǎn)量6.44萬噸，棉花種植面積7.2千公頃，蔬菜種植面積17.64千公頃，烤煙種植面積0.48千公頃,交售國家1.4萬擔。畜牧水產(chǎn)品繼續(xù)保持平穩(wěn)態(tài)勢，全年仍出欄肉豬184萬頭，?只比上年下降0.54%；出籠家禽1505萬羽，增長1%；水產(chǎn)品產(chǎn)量6.01萬噸，增長9.27%。全年實現(xiàn)農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值61.13億元，增長3.5%，實現(xiàn)農(nóng)林牧漁業(yè)增加值37.22億元，增長3.6%。(3)工業(yè)2007年ＸＸ縣全部工業(yè)增加值29.86億元，增長21.2%，比上年提高8.2個百分點，其中規(guī)模以上工業(yè)增加值16.07億元，增長36.5%。工業(yè)對經(jīng)濟增長的貢獻率達47.7%，比上年提高10.2個百分點，拉動經(jīng)濟增長6.3個百分點。躋身全省新型工業(yè)化“雙百”工程行列的衡利豐陶瓷一期工程已建成投產(chǎn)，恒生制藥擴建工程建設順利推進。全縣規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)原煤生產(chǎn)量4.58萬噸，增長18.96%；大米4.52萬噸，增長28.93%；餅干1.86萬噸，增長16.99%；農(nóng)用氮磷鉀化學肥料總計(折純)4.36萬噸，增長6.58%；水泥40.66萬噸，增長22.1%。全縣規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售率達100.03%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務收入52.94億元，增長45.76%；實現(xiàn)利潤2.89億元，增長180.88%；實現(xiàn)利稅4.04億元，增長194.99%。(4)固定資產(chǎn)投資2007年，ＸＸ縣全社會固定資產(chǎn)投資23.87億元，比上年增長33.7%。其中：城鎮(zhèn)投資14.03億元，增長55.0%；農(nóng)村投資10.08億元，增長14.6%。全年城鎮(zhèn)建設新開工項目15個，完成投資1.5億元。完成了蒸陽大道改造和縣城城雕建設，新建了19座公交車候車亭。沿S315線縣城至市郊鋪設了自來水管網(wǎng)，架設了高壓輸電線路，新裝了579桿路燈，實現(xiàn)了通水、通電和亮化、美化。年末城鎮(zhèn)人口31.09萬人，城鎮(zhèn)化率達到27.89%，比上年提高4.33個百分點。(5)國內貿易2007年，ＸＸ縣社會消費品零售總額29.76億元，增長15.7%。分地域看，縣級消費品零售額12.44億元，縣以下零售額17.32億元，分別增長17.4%和14.4%。分行業(yè)看，批發(fā)零售貿易業(yè)零售額24.09億元，增長15.7%；住宿餐飲業(yè)5.48億元，增長15.9%；其他行業(yè)0.19億元，增長5.7%。(6)人口和人民生活2007年末，ＸＸ縣總人口為111.47萬人，比上年末減少1.33萬人。其中城鎮(zhèn)人口31.09萬人，鄉(xiāng)村人口80.36萬人。據(jù)縣調查隊抽樣調查顯示，2007年全縣城鎮(zhèn)居民人均可支配收入8229元，比上年增加1156元，增長16.35%。人均消費支出6564元，同比增加1544元，增長30.76%。人均家庭總收入中，工薪收入5695元，增加365元；經(jīng)營凈收入1566元，增加611元；財產(chǎn)性收入160元，減少10元；轉移性收入998元，增加336元。2.2.5可行性研究報告其它詳細內容見下面各章節(jié)。第三章承擔單位基本概況ＸＸ縣城建投資有限公司于2005年10月重新組建，坐落于ＸＸ鎮(zhèn)春風東路，注冊資金3億元整，是以經(jīng)營城市資本為依托的國有獨資有限責任公司，性質為企業(yè)單位。公司設立董事會和監(jiān)事會，董事會設董事長一名，副董事長一名，董事由財政、建設、經(jīng)開區(qū)等部門組成；監(jiān)事會設監(jiān)事會主席一名，監(jiān)事由審計、紀檢、統(tǒng)計部門組成，總經(jīng)理由董事會聘任，設總經(jīng)理一名、副總經(jīng)理一名、紀檢組長一名、財務總監(jiān)一名；公司下設行政人事部、財務審計部、工程發(fā)展部、土地開發(fā)部、社會工作部五個部門。法定代表人：李育和。ＸＸ縣城建投資有限公司的經(jīng)營范圍主要是：經(jīng)營政府授權的國有資產(chǎn)、履行投資主體職能；管理和組織實施政府指定由本公司作為業(yè)主的建設投資項目；管理和使用由政府安排給本公司的財政性建設資金，保障資金安全和增值；舊城改造開發(fā)、房地產(chǎn)綜合開發(fā)、建設物資經(jīng)營貿易；統(tǒng)一經(jīng)營政府授權的廣告經(jīng)營拍賣權等城市資源。其職責職能是：代表ＸＸ縣人民政府籌集、使用、管理城市建設資金，代表ＸＸ縣人民政府營運城市資源、城市建設項目。ＸＸ縣城建投資有限公司受ＸＸ縣政府直接領導，具有較強的政府背景，是ＸＸ縣唯一享有政府信用支持的城建主體地位的單位，在職能上按照政府意圖和市場化的運作相結合的原則，履行投融資職能，長期享有縣政府相關優(yōu)惠政策支持；在項目選擇和實施上按照政府批準的城市建設規(guī)劃和城市總體規(guī)劃的要求，秉看重點項目優(yōu)先建設的方針負責具體實施；在財政關系上，縣財政對城建投公司的申貸資金承諾補貼還款，對城建投公司投資的公益性項目資金直接列入財政預算；或是由政府劃撥相應的土地作為還貸保障。公司具有完善的企業(yè)管理制度、先進的經(jīng)營理念和現(xiàn)代化的科技力量，并匯集了一批高素質人才，以其雄厚的資金和技術實力，勝人一籌的經(jīng)營策略，全心全意致力于ＸＸ縣范圍內的所有城市建設投資管理。第四章本項目相關規(guī)劃4.1規(guī)劃背景根據(jù)ＸＸ縣人民政府的統(tǒng)一安排，由ＸＸ縣城建投資有限公司負責項目規(guī)劃區(qū)域內的城市道路及基礎設施建設，組織ＸＸ縣蒸水防洪工程項目前期土地報批等相關資料準備工作，其投資按政府相關政策，通過對項目建設區(qū)域內的土地進行開發(fā)獲得收益。4.2所處區(qū)位分析ＸＸ縣蒸水防洪工程位于蒸水河以南的ＸＸ縣英南新區(qū)，該區(qū)域北臨蒸水河，南于峴山陽塘村接壤，西與保安村搭界，東與天星村相鄰。規(guī)劃區(qū)地勢平坦，從北向南地勢依次增高，北部為平原，南部以丘陵為主，整個地形基本呈梯形，坡度在0.01-2%之間，區(qū)內最高標高為66.8m，最低標高為64.2m。4.3項目建設在規(guī)劃中的定位在總體規(guī)劃指導下，立足于縣城社會、經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)實條件，以蒸水河為紐帶，以沿江防洪及城市道路縱貫全區(qū)，集城鄉(xiāng)生態(tài)、人文生態(tài)、旅游休閑、交通、防洪等功能于一體，空間布局合理，基礎設施完善，特色鮮明，生態(tài)環(huán)境和諧的集約型濱水發(fā)展帶?？傮w上確定為防洪和道路兩大功能。將其建設成為配套實施完善、交通便捷、生活安全舒適、具有一定生態(tài)特色、環(huán)境優(yōu)良的高品質高品位的休閑居住區(qū)。4.4現(xiàn)狀條件分析㈠用地現(xiàn)狀本次劃定的ＸＸ縣蒸水防洪工程用地范圍約為1574畝，其中項目建設用地474畝，開發(fā)用地1100畝。紅線范圍內的用地基本為農(nóng)田、菜地及村民居住用地，另外還有堆場用地?，F(xiàn)狀生態(tài)環(huán)境較好，距ＸＸ縣老城區(qū)與經(jīng)濟開發(fā)區(qū)較近，靈水寺大橋的建成及縱貫ＸＸ縣城區(qū)的主干道英南大道的建設，使其交通便利，有利于加速與老城區(qū)和經(jīng)濟開發(fā)區(qū)之間的銜接。但該區(qū)域城市基礎設施的建設不完善，仍有待加強。㈡現(xiàn)狀道路現(xiàn)狀蒸水河大堤堤上道路寬度約為2-3米，基本為土路，且路況條件較差，大堤路與城市現(xiàn)狀道路銜接不通暢。4.5用地控制本次劃定的蒸水防洪工程用地范圍約為畝，均為防洪堤工程及道路工程用地。4.6道路交通防洪堤堤上道路，規(guī)劃控制寬度4m。沿江路，城市次干路，為一級公路，道路及綠化控制寬度77-111.5m左右。第五章項目建設方案5.1建設的指導思想認真貫徹落實科學發(fā)展觀，以提高城鎮(zhèn)化水平為宗旨，堅持以人為本，事實全面、協(xié)調和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，通過該項目的建設加快ＸＸ縣城市基礎設施建設的步伐、改善投資環(huán)境和市民生活環(huán)境，為實現(xiàn)全面建設小康社會的戰(zhàn)略目標做出貢獻。5.2建設的原則(1)項目建設以《ＸＸ縣城市總體規(guī)劃》和《ＸＸ縣英南片區(qū)控制性詳細規(guī)劃》為基礎，堅持前瞻性和可持續(xù)發(fā)展的原則。(2)城鎮(zhèn)公路規(guī)劃和建設與城鎮(zhèn)化建設相配套、與各項社會事業(yè)發(fā)展相適應的原則。(3)最大限度地節(jié)約資源和保護環(huán)境，走可持續(xù)發(fā)展道路的原則。(4)重視項目區(qū)的現(xiàn)有地形和地貌，從實際出發(fā)，堅持管網(wǎng)就位，排水就近，標高就勢的原則。(5)生態(tài)效益，社會效益和經(jīng)濟效益相統(tǒng)一的原則。5.3建設條件5.3.1地理位置ＸＸ縣蒸水防洪工程建設地點位于ＸＸ縣英南村，距ＸＸ縣城中心2公里，距ＸＸ市18公里，交通較為便利，環(huán)境優(yōu)雅。5.3.2地形、地貌、地震該區(qū)地勢平坦，地面開闊，地勢起伏和緩，地面標高，平原地為65.4-67.7米，崗地在98-128之間。地貌類型是以溪谷平原為主，根據(jù)國家地震局《中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖》(GBl8306--2001)，ＸＸ縣為6度以下地震區(qū)，屬于少震或無震區(qū)。5.3.3地質根據(jù)周邊建筑物的地質勘察結果，該建筑場地位于湘江二級地之上，施鉆土層為第四紀更新世[Q2]沖積層，場地土層由上而下為：耕土層，層厚0.0—2.3米；粘土，棕黃色，硬塑密狀態(tài)，網(wǎng)紋狀結構，層厚0.0—1.4米；粘土，黃色，硬塑密狀態(tài)，網(wǎng)紋狀結構，部分含鐵錳氧化物，層厚2.4—5.0米；輕亞粘土，黃色，棕黃色，硬可塑中密狀態(tài)，含微量云母碎片，層厚0.0—0.9米；母礫、黃色，棕黃色、棕褐色，中密狀態(tài)，含石菜質園礫，中砂，細砂，粘粒，層厚1.8—3.9米；砂卵石，黃色，棕黃色、棕褐色，中密，含卵石、粗中砂、細粉砂，粘在母礫之下的土層。除耕土層外，其余土層均可以作為天然地基，容許承載力［P］值均在20t/m2以上。5.3.4水文該區(qū)周圍池塘星羅棋布，蒸水河是ＸＸ縣生產(chǎn)和生活飲用主要水源，同時又是該區(qū)生活污水的受納水體。該江段歷年最大流量312m3/s，最小流量為0.18m3/s，平均流量為45.83m3/s，豐水期4-6月，枯水期12-2月，年平均水位59.31m，年平均水溫18.5℃，最高水溫38.5℃，最低水溫0℃。5.3.5氣候、氣象該區(qū)地處湘中偏南，屬亞熱帶季風濕潤氣候，又具有大陸性強的盆地氣候特點，光資源豐富，多年平均氣溫17.9℃，歷年最高氣溫40.8℃，最低氣溫零下8.3℃。多年平均降雨量為1237.2mm，主要集中在春、夏二季。多年平均雨日155.3天，相對濕度79％，年平均氣壓1004hp。日照日數(shù)1751.9小時，夏季日照多，春季次之，冬季最少，常年主導風向為北風，夏季主導風向為南風，年平均風速7.8m/s，最大風速24.0m/s。5.3.6環(huán)境空氣根據(jù)環(huán)境監(jiān)測站空氣監(jiān)測結果，區(qū)內及周邊空氣環(huán)境中二氧化硫日均值濃度范圍為0.004—0.100毫克/標立方米，總懸浮顆粒日均值濃度范圍為0.050—0.162毫克/標立方米。空氣環(huán)境質量符合《空氣環(huán)境質量標準》GB3095-96中的二級標準。5.3.7地表水質斷面pH值7.64—8.05，化學耗氧量1.95—5.03mg/1，石油類0.002—0.06mg/1，氨氮0.01—1.25mg/1，揮發(fā)酚0.001—0.004mg/1，硫酸鹽8.3—37.2mg/1。該區(qū)域地表水環(huán)境質量基本能達到《地表水環(huán)境質量標準》GB3838-2002中的Ⅲ類標準。5.3.8地下水質該區(qū)域地下水環(huán)境質量達到《地下水質量標準》GB/T4848-93中的Ⅲ類標準，區(qū)域地下水質質量良好。5.3.9沿線筑路條件(1)粘土：沿線廣泛出露中密軟塑粘土、亞粘土，土質良好。(2)砂礫石：主要分布于蒸水、湘江河床中，主要成分為石英，砂質良好，儲量豐富。(3)塊片石：主要來自甘溪料場，為厚層石灰?guī)r，一般可達三級石料以上，可用做構造物或其它工程用石料。(4)鋼材：需求量較大，質量要求高，需有計劃地向廠家定貨。(5)瀝青：需求質量高，但量不大，宜采用進口瀝青。(6)水泥：ＸＸ縣內水泥生產(chǎn)的高標號水泥穩(wěn)定可靠，可滿足工程所需。(7)木材：ＸＸ縣木材資源充足。5.4建設內容及規(guī)模ＸＸ縣蒸水防洪工程的具體建設內容包括防洪工程及沿江道路兩大部分。(1)防洪工程本項目防洪工程建設主要為ＸＸ縣英南片區(qū)，防洪標準采用20年一遇，治澇標準采用閉閘期10年一遇，防洪堤設計標高堤上為67.76m，堤下為63.60m，堤底寬度為14m，堤頂寬度4m，工程主要建設內容為堤防加高培厚0.3m，護坡護腳加固?？傞L度3158m。(2)道路工程沿江路東接濱江東路，經(jīng)英南村中和組、洪里組、木陂組、養(yǎng)和組、團結組、黃老屋組、唐埠組、衛(wèi)星組、橋邊組，西至英南新區(qū)經(jīng)13路，全長3158m。全線道路采用城市次干道Ι級標準，設計行車速度V=40km/h，路幅寬度30m，最大縱坡2%，雙向四車道；車行道為16m，人行道及綠化帶為2×7m。5.5豎向設計現(xiàn)狀大堤豎向高程為66.75米～67.31米，堤內豎向高程約為67.05米～67.47米，一般地段豎向高程均在64.40米～66.50米左右，。規(guī)劃大堤標高67.76米左右，向兩側逐步緩降，堤外通過豎向及平面的處理構筑豐富的公共活動空間，堤內則通過種植喬灌木形成濱水景觀。第六章工程技術方案6.1工程設計概況6.1.1防洪工程針對ＸＸ縣城的防洪治澇工程現(xiàn)狀及存在的問題，確定本次防洪治澇工程的任務為：通過加固和新修防洪堤、整修改建穿堤建筑物、新建排澇設施、河道清障等工程措施和非工程措施，提高城市防洪治澇標準，保障人民生命財產(chǎn)安全和主要交通干線暢通，同時結合市政建設，保障和加速城市經(jīng)濟發(fā)展。根據(jù)《中華人民共和國防洪標準（GB50201—94）》的規(guī)定，綜合其重要程度，確定ＸＸ縣城為一般城鎮(zhèn)，Ⅳ等城市，其防洪標準為20年一遇。依據(jù)《水利工程水利計算規(guī)范(SLl04-95)》，參照《水利動能設計手冊(治澇分冊)》，比照縣級城市同類工程，治澇標準確定為10年一遇24h暴雨24h排干。6.1.2城市道路本項目平面線型及路幅斷面嚴格按照《ＸＸ縣總體規(guī)劃》、《ＸＸ縣英南片區(qū)控制性詳細規(guī)劃》和《城市道路設計規(guī)范》的要求設置，各主要控制點的坐標與規(guī)劃中的坐標一致，沿線設計標準為城市次干道Ⅰ級標準，計算行車速度為40km/h。6.2設計依據(jù)(1)《ＸＸ縣總體規(guī)劃（2006-2020）》(2)《ＸＸ縣英南片區(qū)控制性詳細規(guī)劃》(3)《防洪標準》(GB50201-94)(4)《堤防工程設計規(guī)范》(GB50286-98)(5)《城市防洪工程設計規(guī)范》(CJJ50-92)(6)《泵站設計規(guī)范》(GB50265-97)(7)《水閘設計規(guī)范》(SL265-2001)(8)《城市道路設計規(guī)范》CJJ37-90(9)《方便殘疾人使用的城市道路和建設物設計規(guī)范》JGJ50-88(10)《室外排水設計規(guī)范》GBJ14-87(11)《城市道路照明設計標準》GJJ45-91(12)《城市道路交通規(guī)劃設計規(guī)范》GB50220-95(13)《城市工程管線綜合規(guī)劃規(guī)范》(GB50289-98)(14)電纜敷設運行規(guī)程(15)《城市道路和建筑物無障礙設計規(guī)范》JGJ50-20016.3工程技術方案6.3.1防洪工程堤線布置根據(jù)防洪工程總體規(guī)劃方案，按上述堤線布置原則，在1/1000地形圖上進行堤線布置。本項目堤線布置為英南片區(qū)全線，東接濱江東路，經(jīng)英南村中和組、洪里組、木陂組、養(yǎng)和組、團結組、黃老屋組、唐埠組、衛(wèi)星組、橋邊組，西至英南新區(qū)經(jīng)13路，全長3158m。堤型選擇城市防洪堤堤線長，地形復雜，河岸建筑物密集，必須選擇合理、經(jīng)濟、美觀的堤防型式。堤防工程的型式應按照因地制宜，就地取材的原則，根據(jù)河岸地形的不同分布情況，結合已建擋土墻、市政設施布局、城市規(guī)劃及城市建設的發(fā)展等因素綜合比較確定。本段堤防堤型斷面采用已實施堤段的堤型斷面加防浪墻，堤頂寬4m，路面寬8m，堤內側人行道寬5m?？紤]到本次設計任務和建設資金情況，本堤段只考慮堤防部分工程量。堤基處理堤基處理應根據(jù)堤防工程級別、堤高、堤基條件和滲流控制要求，選擇經(jīng)濟合理的方案。堤基處理應滿足滲流控制、穩(wěn)定和變形的以下要求：(1)滲流控制應保證堤基及背水側堤腳外土層的滲透穩(wěn)定；(2)堤基穩(wěn)定應進行靜力穩(wěn)定計算；(3)竣工后堤基和堤身的總沉降量和不均勻沉降量應不影響堤防的安全運用。本工程根據(jù)地質提供的資料分析，堤基主要為粉質粘土、含少量礫的粘土、砂卵石、巖基組成，參照類似工程的經(jīng)驗，按以上要求進行了計算，只需對堤基進行常規(guī)處理。堤防工程設計(1)筑堤土料：防洪堤的土料來源有2個土料場，分布在擬建堤防附近。土料成分為Q2al沖積堆積之網(wǎng)紋狀粘土或K2d殘坡積含風化碎石粘土。選用選定料場的粘土和粉質粘土（利用部分開挖土料），最大干容重15.7KN/m3左右，粘粒含量為15％～30％，塑性指數(shù)為15～20，且不含植物根莖、磚瓦垃圾等雜質。(2)填筑標準：壓實度不小于0.92，設計干容重r=15KN/m3，含水量控制在20%～25%，堤身填土主要物理力學指標為：最大干容重15.1～16.0KN/m3,內摩擦角φ=18°～20°,凝聚力25Kpa,最優(yōu)含水量18.9～227%（填筑土料與最優(yōu)含水率的允許偏差為±3%），滲透系數(shù)2.5×10-5cm/s。工程數(shù)量ＸＸ縣蒸水防洪工程建設總工程量包括：土方開挖24.14萬m3，土方填筑63.74萬m3，漿砌石6.87萬m3，拋石0.36萬m3，草皮護坡17.87萬m3，砼0.89萬m3，砂卵石墊層0.45萬m3，泥結石路面5.62鋼筋砼管250m。6.3.2城市道路路基工程(1)基邊坡設計填方邊坡坡率：8m以內為1∶1.5，大于8m為1∶1.75，且在坡率變化處設寬1.5m的碎落臺。挖方邊坡坡率：路塹土質或強風化巖質邊坡為1∶1-1∶1.5，8m以內邊坡為1∶1，邊坡高度在8～20m以內時，邊坡為1∶1.25，邊坡高度大于20m時，坡率為1∶1.5，在坡率變化處，均設置2m寬碎落臺，在距坡頂5m以外設置截水溝，以匯集并排除路基邊坡上側的地表徑流。(2)路基壓實標準與壓實度路基壓實度：填方路基的路床、零填及路塹路床的壓實度應大于95％，上路堤和下路堤壓實度應大于93％。特殊路基應根據(jù)地質條件盡可能采用簡便、經(jīng)濟的方法處理，軟土路基采用清淤換填的方法。填方路基應分層鋪筑、均勻壓實，填料應采用指定的料場且經(jīng)過實驗確認后方能鋪筑，路基壓實度及填料規(guī)格應滿足表列數(shù)值要求，當填筑無法滿足規(guī)范要求時，必須及時采取適當?shù)奶幚砘驌Q填措施。路面工程根據(jù)《城市道路設計規(guī)范》、《水泥混凝土路面設計規(guī)范》確定路面設計邊準軸載為BZZ-100KN，道路設計年限為30年。具體路面結構方案如下：(1)機動車道、非機動車車道新建路面設計為瀝青砼路面，面層為上中下三層，分別為4cm細粒式瀝青砼(AC-3)。上面層和中面層瀝青采用SBS改性，下面層瀝青采用重兗瀝青AH-70；基層表面設置透層，透層瀝青可采用乳化瀝青或液體瀝青；基層采用上下兩層，上基層為18cm厚6%水泥穩(wěn)定砂礫，下基層為15cm厚4%水泥穩(wěn)定砂礫；底基層采用15cm厚天然砂礫墊層。路面結構厚度63.5cm。(2)流水板、路緣石、花壇欄石結構設計流水板采用C25砼道牙(長50cm，寬15cm，高40cm)，花壇欄石采用紅磚砌筑，外露部分貼花崗巖，其余部分用1：2水泥砂漿抹面。欄石寬30cm，高40cm。高出人行道30cm。(3)人行道結構設計采用彩色砼C25人行道板(規(guī)格為25cm×25cm×6cm)，其下用2cm厚1：2水泥砂漿墊層鋪砌筑，基層為15cm厚4%水泥穩(wěn)定砂礫。人行道結構總厚23cm。6.4管線工程方案6.4.1給排水工程(1)給水管布置在道路右側，管徑為D400，為PE管，沿道路每隔120米在道路人行道布置室外消火栓。(2)排水采用雨、污水分流制，建設區(qū)域內污水經(jīng)排污干管匯集后，利用重力向下流至泵站房，經(jīng)提升泵排至污水處理廠，管材選用D800鋼筋混凝土Ⅰ級管；區(qū)內雨水由雨水管匯集后，利用重力向下流至泵站房，經(jīng)泵站抽出排入蒸水河，管材選用D1000鋼筋混凝土Ⅰ級管。排水管道最小縱坡控制為3‰。(3)鋼筋混凝土排水管道敷設時管基原則上采用120度混凝土基礎，在地基特殊地段可酌情采用180度混凝土基礎。(4)雨水進水井選用邊溝式單篦雨水井，連接支管為D300混凝土管，取I=0.010，雨水進水井均落底0.3m。(5)排水管溝回填各層密實度要求與路基一致，基礎承載力應大于150kpa。為保證排水管材質量，鋼筋混凝土排水管規(guī)格及外壓荷載須參照《給排水標準圖集》（1997版）95S222/33執(zhí)行，車行道下雨水管均采用Ⅱ級管。(6)為安全起見，同時考慮到強度要求，雨水進水井篦子、排水檢查井井蓋、基座均采用鋼骨架再生樹脂復合材料制品。(7)沿路收集的雨污水分段排入現(xiàn)狀排水溝渠，污水近期也分段排入兩處現(xiàn)狀排水溝渠，遠期通過工業(yè)集聚區(qū)污水系統(tǒng)接至工業(yè)集聚區(qū)污水處理廠。(8)管道施工放線以道路設計的有關豎向平面設計為依據(jù)。(9)溝槽回填壓實應逐層進行，管頂以上50cm范圍內，應采用輕夯壓實，管道兩側壓實面的高差不應超過30cm。(10)路面范圍內的檢查井、雨水口井室周圍應采用沙礫回填，其回填寬度為40cm。(11)排水管道安裝完畢后，應做閉水試驗，并按《給排水管道工程施工及驗收規(guī)范》（GB50268-97）執(zhí)行。6.4.2照明(1)設計指標：機動車道路面平均照度Eav＝15LX，人行道路面平均照度為機動車道路照度的1/2。(2)照明光源和燈具：選用高壓鈉燈作為本項目照明光源，單燈功率為250W，其功率因數(shù)由配套的電容器補償?shù)?.85以上，燈具為截光型防火防塵燈，平均間距40M左右，燈桿采用熱鍍鋅鋼燈桿，桿高10M，燈桿設鑄鐵基座，內裝燈具附件和轉接接線端子，燈基礎為混凝土基礎。(3)照明干線采用VV-KV型電力電纜，埋深0.8米，干線至燈頭采用BVV-0.5KV-2×2.5。照明電源為380/220V，三相四線制每一回路采用三相間隔配電，電壓等級為10KV/0.4KV/0.23KV。(4)道路照明供電電源就近由變電所引入，路燈設施施工應按《城市道路照明工程施工規(guī)程》執(zhí)行。6.4.3電力、電信(1)電力電信工程系本項目強弱電配套工程，主要為路段內電力電信及其他弱點電纜敷設預置通道。沿道路右側布置電力線路，于左側布置電信線路。(2)沿電信電纜線路縱向每隔90M設置電纜井，沿電力電纜線路縱向每隔50M設置電纜井，另在電纜分支、轉換及變接處設置電纜井，沿道路縱向電力電纜護管為6xD200CPVC管，電信電纜護管為12Xd100HDPE管。(3)考慮到本項目的道路路幅寬度，電力電信入地敷設無法隨道路施工同步實施，近期電力電信線路可考慮在路燈位置架空敷設，遠期按規(guī)劃位置入地敷設，但交叉口及其他路段橫穿道路電纜護管須作預埋。(4)所有電纜護管使用前，均須進行檢測，符合《電氣安裝用導管的技術要求·通用要求》（GB/T13381.1-92）及其它相關國家標準后方可使用。6.4.4管線工程綜合(1)考慮到道路建成后各類地下管線較多，綜合布置地下管線產(chǎn)生矛盾時，應按下列原則處理：a、壓力管讓自流管b、管徑小的讓管徑大的c、易彎曲的讓不易彎曲的d、臨時性的讓永久性的(2)各類地下管線平行或交叉布置時，其水平及垂直間距須符合《城市工程管線綜合規(guī)劃規(guī)范》（GB50289-98）。6.5交通工程及沿線設施本項目交通安全設施主要包括：標線和標牌和標線。交通安全設施用以保證車輛行車安全，減少并防止交通事故的發(fā)生，其設置原則是：大型平面交叉設指路、警告和指示標志，與機耕道平交僅設警告標志。警告、禁令、指示標志，采用邊長為300×160cm長方形板、邊長為110cm的三角形、直徑100cm的圓形板，按國標要求設計其圖案，由白、紅、黃、黑等顏色構成，交叉口標志字高采用30~60cm。標線按城市道路雙向六車道畫線。標線采用熱熔型反光涂料，其厚度為2.8mm或4.5mm，涂料中應混合占總重量15~23%的玻璃微珠。第七章環(huán)境保護與節(jié)能7.1環(huán)境保護本項目屬城市基礎設施建設，是社會公共設施，建成后，項目本身無有毒氣體、水、煙的排放。主要是過路車輛產(chǎn)生的廢氣物對周圍產(chǎn)生污染。規(guī)劃應充分考慮現(xiàn)狀環(huán)境，不破壞現(xiàn)有灌溉渠道，防止泥沙流造成淤塞。在人流集中地段，留出大量空間建廣場，能集聚分流、疏散車輛，緩解城市道路的壓力。同時建設廣場綠地和進行道路綠化，形成小氣候生態(tài)環(huán)境體系。7.1.1項目施工與運營對環(huán)境的影響本堤路的建設對生態(tài)環(huán)境、水環(huán)境、社會環(huán)境、聲環(huán)境、大氣環(huán)境的影響主要表現(xiàn)以下幾個方面：(1)施工中水土流失和材料運輸，以及施工期間和運營期的排放物對水體、土體產(chǎn)生的污染。(2)施工期間的施工機械、運輸車輛，運營期的交通噪聲對沿線居民區(qū)等敏感點產(chǎn)生的噪聲污染。(3)施工期的粉塵、揚塵和瀝青煙，運營期的汽車廢氣對沿線環(huán)境空氣質量產(chǎn)生一定的不利影響。本工程環(huán)保對策是“以防為主，防治結合”，因地制宜合理使用土地，增加植被，保護自然環(huán)境，加強管理與檢測，防止污染。7.1.2環(huán)保措施本工程環(huán)保在測設過程中重點注意以下幾個方面：(1)道路經(jīng)過居民房時采用一定的減緩噪聲、廢氣污染措施，以減少道路建設給當?shù)鼐用竦纳瞽h(huán)境造成的不良影響，路面選用減噪效果較好的瀝青混凝土路面結構。線型設計應注重與周圍環(huán)境及城市配套設施相協(xié)調。(2)設置完善的排水，加強路基及沿河防護，最大限度地避免水土流失。(3)施工中注意環(huán)境保護，合理選擇施工場地，減少施工期間污水、廢料、噪音、占地，竣工后應及時清理堆積物、臨時工程及廢棄物，恢復原有地貌景觀。(4)重視景觀美化設計，使自然景觀與道路工程達到有機的協(xié)調。7.1.3水土保持為盡量減少道路建設所造成的水土流失危害，擬采取以下治理措施：(1)取土區(qū)規(guī)劃盡量與其他開發(fā)性建設用地平整相結合，盡量減少破壞植被；(2)取土區(qū)取土必須保證開挖山體一定的穩(wěn)定性，邊坡杜絕陡坡，避免山體滑坡形成泥石流；(3)取土區(qū)每一個取土場用完后，及時植樹種草；(4)挖方路段上邊坡建擋土墻或骨架護坡；(5)所有路段下邊坡及時削坡壓成型后植樹種草。7.1.4道路配套建設在道路建設的同時，要考慮今后人為產(chǎn)生的生活污染，同步安排好排污管道，為今后的污水處理留有空間，新建公廁、垃圾站、停車場及公交車站臺。7.1.5在交通管制上，嚴禁超標排放廢氣車輛上路。7.2道路綠化道路的修建，為避免對生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生破壞和影響，應對沿線生態(tài)環(huán)境的保護采取有力的措施，對綠化帶及人行道進行充分的綠化，種植花草與常綠樹，使道路兩側形成綠化屏障，既可美化環(huán)境，又能有效地降低噪聲和車輛產(chǎn)生的廢氣、廢油和灰塵對周圍環(huán)境的污染。在道路建設時，應考慮在車行道兩側以喬木為主的密集綠化帶，以減少粉塵和噪音污染。綠化施工注重植被的多樣性和適宜性，平面綠化與立體綠化相結合，綠化與景觀小品相結合，注重了美化效果。7.3節(jié)能在項目建成后，主要能源消耗為電能，節(jié)能措施為：(1)完善制度，加強管理，杜絕浪費。(2)路燈配變電室，布置于負荷中心，采用節(jié)能變壓器。(3)采用低壓電器和高效節(jié)能燈具。(4)供電設備采用安全節(jié)能器材，線路采用銅芯電線、電纜供電。第八章組織與管理8.1組織機構ＸＸ縣蒸水風光帶建設工程已經(jīng)由ＸＸ縣委、縣政府成立了開發(fā)建設協(xié)調領導小組，交由ＸＸ縣城建投資有限公司負責組織工程建設實施，成立該項基礎設施建設項目部。8.2崗位定員ＸＸ縣蒸水風光帶建設工程項目部崗位人員安排，如下表：崗位定員表序號部門人數(shù)備注1董事會42辦公室33財務部24工程部35總務部36策劃營銷部12合計27不含臨時招聘人員第九章實施進度與招投標9.1項目實施進度本項目總投資6464萬元，計劃2009年1月至2010年6月完成，本項目建設期限為18個月，建設工程分四個階段實施：一是前期準備階段，時間為2009年1月至2009年3月，主要是完成立項、設計、規(guī)劃報建等前期工作。二是路基工程施工階段，時間為2009年3月2009年12月，主要完成：征地、拆遷安置，路基土石方，防洪堤加固及排水工程。三是路面及附屬工程，時間為2010年1月2010年5月，主要完成：給水、電力、電信、煤氣管道鋪設，水泥路面、路燈、人行道板及綠化等。四是工程驗收階段，擬定2010年6月組織進行全路段初步驗收。項目各項建設進度詳見表9-1。項目建設進度表表9-1日期項目20092010123456789101112123456規(guī)劃設計土地征購三通一平項目招標建筑工程下水道供水管道地下電纜路面工程路燈綠化驗收9.2項目招投標9.2.1招標的依據(jù)為了確保工程建設項目質量，提高投資的使用效果，規(guī)范招標投標活動，加強對建設項目的監(jiān)督管理，根據(jù)2001年6月18日國家計委發(fā)布的《工程建設項目可行性研究報告增加招標內容和核準招標事宜暫行規(guī)定》（第9號令）的要求，特編制本章節(jié)。(1)中華人民共和國招標投標法；(2)國家計委第3號令《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準的規(guī)定》；(3)國家計委第9號令《建設項目可行性研究報告增加招標內容和核準招標事項的暫行規(guī)定》；(4)湖南省實施《中華人民共和國招標投標法》辦法；(5)《ＸＸ市人民政府關于進一步規(guī)范我市招標投標工作的若干意見》。9.2.2項目招標的類別為了實施《中華人民共和國招標投標法》，湖南省人大制定了《湖南省實施<中華人民共和國招標投標法>辦法》、《辦法》就工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準做了明確的規(guī)定。本項目屬于《辦法》中第十一條“項目總投資額在一千萬元人民幣以上”的規(guī)模標準，因此，屬于必須進行招標的項目類別。9.2.3招標范圍、形式和方式(1)招標范圍項目的勘察、設計、市政工程、安裝工程及監(jiān)理(2)招標的組織形式委托招標(3)招標方式公開招標9.2.4招標情況說明本項目的部分設備、重要材料單項的價格數(shù)額不大，而且在市場上可以自由采購的可不進行招標，大宗設備則進行招標。如若建設單位變更招標組織形式，擬自行招標的，建設單位應按照《工程建設項目自行招標試行辦法》（國家計委第5號令）的規(guī)定，向項目審批部門報送書面材料，由審批部門核準。如若改變招標方式，擬采用邀請招標的，建設單位應根據(jù)“湖南省實施《中華人民共和國招標投標法》辦法”的第十六條，對采用邀請招標的理由作出說明，報審批部門核準。如若不采用招標方式，建設單位應根據(jù)《辦法》的第二章第五條做出說明，由審批部門核準。項目招標基本情況詳見表9-2。招標基本情況表表9-2招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式備注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察√√√設計√√√市政工程√√√安裝工程√√√監(jiān)理√√√設備重要材料其他情況說明：本項目的部分設備和材料，單項價格數(shù)額不大，而且在市場上可以自由采購，部分設備我單位可以自行安裝，故不進行招標。建設單位蓋章年月日第十章投資估算與資金籌措10.1投資估算的方法和依據(jù)(1)湖南省建委頒發(fā)的湘建[1995]監(jiān)安第318號文件《湖南省市政工程單位估算表》。(2)《湖南省市政工程取費標準》。(3)國家發(fā)改委、建設部頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》。投資估算方法，根據(jù)道路設計標準，按照湖南省市政工程概算定額和本地同類工程概算對工程費用進行估算。10.2投資估算本項目總投資6464萬元，其中：工程費用4081萬元，工程其他費用1849萬元，預備費用296萬元，專項費用238萬元。項目總投資估算的構成詳見表10-1。10.3資金籌措本項目總投資6464萬元，資金來源方式如下：(1)項目業(yè)主自籌2464萬元；(2)申請銀行貸款4000萬元。

項目總投資估算表表10-1單位：萬元序號項目名稱建筑工程費設備購置費安裝工程費其他費用合計比例（％）1工程費用2959614508408163.12％1.1防洪堤工程18224652523121.2電排站工程9561011.3涵閘工程544581.4城市道路工程113711371.5給排水管網(wǎng)工程1931931.6電力、電信系統(tǒng)2802802工程其他費用1849184928.60％2.1三通一平費3423422.2土地征購補償費119711972.3工程設計勘察費1201202.4工程監(jiān)理費90902.5前期工程費60602.6建設單位管理費40403預備費用2962964.58％3.1基本預備費2962964專項費用2382383.68％4.1銀行貸款利息2382385建設投資合計295961450823836464比例（％）45.78％9.50％7.86％36.86％100％第十一章經(jīng)濟評價11.1經(jīng)濟評價說明(1)本經(jīng)濟評價參照國家計委和建設部發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）的有關原則和方法，對投入產(chǎn)出項目進行財務評價。(2)所得稅率根據(jù)財政部《中華人民共和國企業(yè)所得稅暫行條例》執(zhí)行，本項目應納所得稅額為年利潤的25％。(3)盈余公積金按稅后利潤的10%提取。(4)根據(jù)中國人民銀行2008年12月起上調金融機構存貸款利率的決定，本項目貸款利率按調整后的貸款基本利率測算；本項目貸款屬五年以上的長期貸款，貸款基本利率為5.94%計算。(5)本項目的計算期為11年。11.2基礎數(shù)據(jù)(1)銷售收入、銷售稅金及附加估算本工程建成后，可開發(fā)用地為900畝，參照當?shù)仄骄袌鰞r格，該項目定價為30萬元/畝，其土地開發(fā)銷售分10年完成，每年按平均開發(fā)銷售90畝計，年均銷售收入為2700萬元。項目銷售總收入為27000萬元。根據(jù)中華人民共和國稅收政策，本項目應征收營業(yè)稅、土地出讓金及土地交易契稅，稅率分別為5%、25%和4%征收。城市維護建設稅和教育附加分別按營業(yè)的7%和3%計取。(銷售收入、銷售稅金及附加估算詳見附表2)(2)資金籌措及投入計劃本項目總投資6464萬元，計劃第一年投入5000萬元，第二年投入1464萬元。資金來源主要由自有資金、銀行貸款構成。(資金使用計劃詳見附表1)(3)貸款利息及償還計劃本項目計劃貸款4000萬元，第一年貸款4000萬元，貸款期第一年只還息不還本，從貸款期第二年開始償還本金，分10年還清。(貸款期限及貸款利息估算詳見附表8)(4)總成本費用總成本費用包括項目總投資、土地開發(fā)成本、人員工資、銷售費、管理費、其他費用及銀行貸款利息構成。其取費標準為：土地開發(fā)成本參照當?shù)赝愋晚椖康拈_發(fā)成本，為2萬元/畝計算；項目定員27人，人員工資及福利費用按2.16萬元/人?年計算；銷售費用按項目年均收入的5%計算；管理費按年均工資及福利費的50%計算；其他費用按年均銷售費用的50%計算。項目計算期內總成本費用為11867.63萬元。(總成本費用表詳見附表3)(5)利潤估算本項目完成后，計算期內的年均營業(yè)收入2700萬元，年均總成本費用1186.76萬元，年均營業(yè)稅金及附加148.5萬元，年均土地出讓金及契稅783萬元，年均利潤總額為581.74萬元，年均所得稅278.1萬元，年均稅后利潤303.64萬元。(利潤分配情況詳見附表6)11.3財務盈利性分析財務盈利性分析主要包括計算財務內部收益率、投資回收期、財務凈現(xiàn)值、投資利潤率和投資利稅率等指標。(財務現(xiàn)金流量詳見附表4)財務內部收益率運用財務現(xiàn)金流量表，由財務內部收益率表達式：t=1(CI-CO)t(1+FIRR)-t=0t=1式中：CI------現(xiàn)金流入量CO------現(xiàn)金流出量（CI-CO）------第t年的凈現(xiàn)金流量n-------計算期經(jīng)計算：FIRR1=17.49%（所得稅前）FIRR2=11.78%（所得稅后）高于行業(yè)基準收益率的6%。(2)投資回收期（Pt）投資回收期即投資返本年限，是以項目的凈收益抵償全部投資所需時間，經(jīng)計算：(CI-CO)t=0t=1t=1Pt1=5.73年（所得稅前）Pt2=6.78年（所得稅后）(3)財務凈現(xiàn)值（FNPV）財務凈現(xiàn)值是反映項目在計算期內獲利能力的指標，按社會折現(xiàn)率ic=6%的凈現(xiàn)值由式：FNPV=(CI-CO)t(1+ic)-t計算t=1t=1FNPV1=3438.71萬元（所得稅前）FNPV2=1582.02萬元（所得稅后）(4)投資利潤率投資利潤率=（年均利潤總額/總投資額）×100%=581.74/6464×100%=9.00%(5)投資利稅率投資利稅率=（年均利稅總額/總投資）×100%=1513.24/6464×100%=23.41%11.4風險性分析(1)敏感性分析為了了解項目在實施過程中，單因素的變化對項目的影響程度，分別對固定投資、經(jīng)營成本和銷售價格作了提高5%和降低5%的單因素變化對內部收益率影響的敏感性分析，詳見表11-1。財務敏感性分析表表11-1序號項目變化率財務內部收益率財務內部凈現(xiàn)值動態(tài)投資回收期1固定投資5％10.501281.027.09-5％13.171883.026.472經(jīng)營成本5％