大連關(guān)于成立智能計量儀表公司可行性研究報告

大連關(guān)于成立智能計量儀表公司可行性研究報告xxx集團(tuán)有限公司

目錄第一章籌建公司基本信息 9一、公司名稱 9二、注冊資本 9三、注冊地址 9四、主要經(jīng)營范圍 9五、主要股東 9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù) 10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) 10公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù) 12公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) 12六、項目概況 12第二章公司成立方案 16一、公司經(jīng)營宗旨 16二、公司的目標(biāo)、主要職責(zé) 16三、公司組建方式 17四、公司管理體制 17五、部門職責(zé)及權(quán)限 18六、核心人員介紹 22七、財務(wù)會計制度 23第三章項目背景、必要性 27一、行業(yè)基本風(fēng)險特征 27二、智能計量儀表行業(yè)發(fā)展概況 28三、項目實施的必要性 30第四章市場預(yù)測 32一、市場規(guī)模 32二、行業(yè)壁壘 34三、智能水表行業(yè)發(fā)展概況及趨勢 36第五章發(fā)展規(guī)劃分析 40一、公司發(fā)展規(guī)劃 40二、保障措施 41第六章法人治理結(jié)構(gòu) 44一、股東權(quán)利及義務(wù) 44二、董事 48三、高級管理人員 53四、監(jiān)事 55第七章項目風(fēng)險分析 58一、項目風(fēng)險分析 58二、項目風(fēng)險對策 60第八章環(huán)境保護(hù)分析 63一、編制依據(jù) 63二、環(huán)境影響合理性分析 64三、建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析 66四、建設(shè)期水環(huán)境影響分析 68五、建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析 69六、建設(shè)期聲環(huán)境影響分析 69七、營運期環(huán)境影響 70八、環(huán)境管理分析 71九、結(jié)論及建議 72第九章項目選址方案 74一、項目選址原則 74二、建設(shè)區(qū)基本情況 74三、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展 78四、社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo) 80五、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向 81六、項目選址綜合評價 84第十章經(jīng)濟(jì)效益及財務(wù)分析 85一、基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取 85二、經(jīng)濟(jì)評價財務(wù)測算 85營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 85綜合總成本費用估算表 87利潤及利潤分配表 89三、項目盈利能力分析 89項目投資現(xiàn)金流量表 91四、財務(wù)生存能力分析 92五、償債能力分析 92借款還本付息計劃表 94六、經(jīng)濟(jì)評價結(jié)論 94第十一章項目進(jìn)度計劃 95一、項目進(jìn)度安排 95項目實施進(jìn)度計劃一覽表 95二、項目實施保障措施 96第十二章項目投資分析 97一、投資估算的依據(jù)和說明 97二、建設(shè)投資估算 98建設(shè)投資估算表 100三、建設(shè)期利息 100建設(shè)期利息估算表 100四、流動資金 101流動資金估算表 102五、總投資 103總投資及構(gòu)成一覽表 103六、資金籌措與投資計劃 104項目投資計劃與資金籌措一覽表 104第十三章項目總結(jié) 106第十四章附表附件 107主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 107建設(shè)投資估算表 108建設(shè)期利息估算表 109固定資產(chǎn)投資估算表 110流動資金估算表 110總投資及構(gòu)成一覽表 111項目投資計劃與資金籌措一覽表 112營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 113綜合總成本費用估算表 114固定資產(chǎn)折舊費估算表 115無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 115利潤及利潤分配表 116項目投資現(xiàn)金流量表 117借款還本付息計劃表 118建筑工程投資一覽表 119項目實施進(jìn)度計劃一覽表 120主要設(shè)備購置一覽表 121能耗分析一覽表 121報告說明預(yù)計我國水表行業(yè)規(guī)模有望于2021年達(dá)到162億元，2019至2021年三年的復(fù)合增速為17.5%，主要受益于智能水表規(guī)模的快速增長；預(yù)計我國智能水表行業(yè)規(guī)模有望于2021年達(dá)到130億元，2019至20121年三年的復(fù)合增速為24.4%。產(chǎn)品出貨量上，預(yù)計到2021年，水表產(chǎn)品出貨量達(dá)到1.34億臺，智能水表出貨量達(dá)到5426萬臺，智能水表出貨量滲透率達(dá)到41%。xxx集團(tuán)有限公司主要由xx投資管理公司和xxx（集團(tuán)）有限公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資307.50萬元，占xxx集團(tuán)有限公司25%股份；xxx（集團(tuán)）有限公司出資923萬元，占xxx集團(tuán)有限公司75%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資19122.34萬元，其中：建設(shè)投資15444.34萬元，占項目總投資的80.77%；建設(shè)期利息352.47萬元，占項目總投資的1.84%；流動資金3325.53萬元，占項目總投資的17.39%。項目正常運營每年營業(yè)收入35400.00萬元，綜合總成本費用28918.46萬元，凈利潤4730.57萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率18.01%，財務(wù)凈現(xiàn)值5459.20萬元，全部投資回收期6.25年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。經(jīng)分析，本期項目符合國家產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，項目建設(shè)及投產(chǎn)的各項指標(biāo)均表現(xiàn)較好，財務(wù)評價的各項指標(biāo)均高于行業(yè)平均水平，項目的社會效益、環(huán)境效益較好，因此，項目投資建設(shè)各項評價均可行。建議項目建設(shè)過程中控制好成本，制定好項目的詳細(xì)規(guī)劃及資金使用計劃，加強項目建設(shè)期的建設(shè)管理及項目運營期的生產(chǎn)管理，特別是加強產(chǎn)品生產(chǎn)的現(xiàn)金流管理，確保企業(yè)現(xiàn)金流充足，同時保證各產(chǎn)業(yè)鏈及各工序之間的銜接，控制產(chǎn)品的次品率，贏得市場和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。籌建公司基本信息公司名稱xxx集團(tuán)有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）注冊資本1230萬元注冊地址大連xxx主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事智能計量儀表相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）主要股東xxx集團(tuán)有限公司主要由xx投資管理公司和xxx（集團(tuán)）有限公司發(fā)起成立。（一）xx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司堅持提升企業(yè)素質(zhì)，即“企業(yè)管理水平進(jìn)一步提高，人力資源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，人員素質(zhì)進(jìn)一步提升，安全生產(chǎn)意識和社會責(zé)任意識進(jìn)一步增強，誠信經(jīng)營水平進(jìn)一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。公司不斷建設(shè)和完善企業(yè)信息化服務(wù)平臺，實施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項行動，推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務(wù)，促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營管理各個環(huán)節(jié)中的應(yīng)用，業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務(wù)平臺，培育產(chǎn)業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價值鏈，促進(jìn)帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額6342.115073.694756.58負(fù)債總額3736.002988.802802.00股東權(quán)益合計2606.112084.891954.58公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入25457.8920366.3119093.42營業(yè)利潤6309.785047.824732.34利潤總額5112.474089.983834.35凈利潤3834.352990.792760.73歸屬于母公司所有者的凈利潤3834.352990.792760.73（二）xxx（集團(tuán)）有限公司基本情況1、公司簡介公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基本保障，堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經(jīng)濟(jì)利益的理念，確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位，進(jìn)一步明確了全面合規(guī)管理責(zé)任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查，加強合規(guī)風(fēng)險防控，確保依法管理、合規(guī)經(jīng)營。嚴(yán)格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求，重點領(lǐng)域合規(guī)管理不斷強化，各部門分工負(fù)責(zé)、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐步建立，廣大員工合規(guī)意識普遍增強，合規(guī)文化氛圍更加濃厚。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額6342.115073.694756.58負(fù)債總額3736.002988.802802.00股東權(quán)益合計2606.112084.891954.58公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入25457.8920366.3119093.42營業(yè)利潤6309.785047.824732.34利潤總額5112.474089.983834.35凈利潤3834.352990.792760.73歸屬于母公司所有者的凈利潤3834.352990.792760.73項目概況（一）投資路徑xxx集團(tuán)有限公司主要從事關(guān)于成立智能計量儀表公司的投資建設(shè)與運營管理。（二）項目提出的理由熱量表市場方面，近年來我國企業(yè)經(jīng)過自主研發(fā)，結(jié)合中國水質(zhì)較差的情況，將無磁技術(shù)、超聲波技術(shù)、電池供電技術(shù)應(yīng)用于熱量表產(chǎn)品，不斷進(jìn)行產(chǎn)品的科技創(chuàng)新，熱量表產(chǎn)品的核心技術(shù)發(fā)展速度較快，行業(yè)競爭充分，集中度不高?？傮w看，“十三五”時期是大連經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期。需要在國家戰(zhàn)略布局中把握重大機遇，積極主動適應(yīng)、把握和引領(lǐng)新常態(tài)，堅持發(fā)展實體經(jīng)濟(jì)大方向，著力發(fā)揮創(chuàng)新和開放引領(lǐng)作用，全力解決產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級、經(jīng)濟(jì)增長動力轉(zhuǎn)換、提高供給體系質(zhì)量效率、培育發(fā)展新動力等關(guān)鍵問題，全面提升社會民生事業(yè)發(fā)展水平，使城鄉(xiāng)居民更多更好地共享發(fā)展成果。同時，要進(jìn)一步增強憂患意識和風(fēng)險意識，著力在化解矛盾、補齊短板上取得新突破，保障新常態(tài)下經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。（三）項目選址項目選址位于xx（待定），占地面積約42.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx套智能計量儀表的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項目建筑面積53409.38㎡，其中：生產(chǎn)工程38716.27㎡，倉儲工程6604.42㎡，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施4673.59㎡，公共工程3415.10㎡。（六）項目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資19122.34萬元，其中：建設(shè)投資15444.34萬元，占項目總投資的80.77%；建設(shè)期利息352.47萬元，占項目總投資的1.84%；流動資金3325.53萬元，占項目總投資的17.39%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：35400.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：28918.46萬元。3、凈利潤（NP）：4730.57萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.25年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率：18.01%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值：5459.20萬元。（八）項目進(jìn)度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。（九）項目綜合評價由上可見，無論是從產(chǎn)品還是市場來看，本項目設(shè)備較先進(jìn)，其產(chǎn)品技術(shù)含量較高、企業(yè)利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強，具有良好的社會效益及一定的抗風(fēng)險能力，因而項目是可行的。公司成立方案公司經(jīng)營宗旨根據(jù)國家法律、行政法規(guī)的規(guī)定，依照誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則，以專業(yè)經(jīng)營的方式管理和經(jīng)營公司資產(chǎn)，為全體股東創(chuàng)造滿意的投資回報。公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、智能計量儀表行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照《公司法》等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。公司組建方式xxx集團(tuán)有限公司主要由xx投資管理公司和xxx（集團(tuán)）有限公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資307.50萬元，占xxx集團(tuán)有限公司25%股份；xxx（集團(tuán)）有限公司出資923萬元，占xxx集團(tuán)有限公司75%股份。公司管理體制xxx集團(tuán)有限公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實施員工培訓(xùn)計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財務(wù)部1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細(xì)則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負(fù)責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負(fù)責(zé)投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會批準(zhǔn)的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進(jìn)行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負(fù)責(zé)對部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。核心人員介紹1、馬xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。2、覃xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。3、邵xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、方xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。5、徐xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。6、周xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。7、金xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。8、廖xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。財務(wù)會計制度（一）財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度。2、公司年度財務(wù)會計報告、半年度財務(wù)會計報告和季度財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。3、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當(dāng)年稅后利潤時，提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。7、公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利。公司將實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配辦法，并遵守下列規(guī)定：（1）公司的利潤分配應(yīng)重視對投資者的合理投資回報；在有條件的情況下，公司可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅；（2）原則上公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近3年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%；但具體的年度利潤分配方案仍需由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況擬訂合適的現(xiàn)金分配比例，報公司股東大會審議；（3）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會批準(zhǔn)后實施。審計負(fù)責(zé)人向董事會負(fù)責(zé)并報告工作。第三節(jié)會計師事務(wù)所的聘任3、公司聘用會計師事務(wù)所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務(wù)所。4、公司保證向聘用的會計師事務(wù)所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務(wù)所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務(wù)所時，提前30天事先通知會計師事務(wù)所，公司股東大會就解聘會計師事務(wù)所進(jìn)行表決時，允許會計師事務(wù)所陳述意見。會計師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會說明公司有無不當(dāng)情形。項目背景、必要性行業(yè)基本風(fēng)險特征1、產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險智能計量儀表行業(yè)市場空間與下游的產(chǎn)業(yè)政策和投資安排高度相關(guān)。下游投資規(guī)模可能受國家產(chǎn)業(yè)政策、經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、各地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平、科學(xué)技術(shù)進(jìn)步情況等多種因素影響，因而具有不可預(yù)見性。未來如產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生較大的不利變動，行業(yè)下游投資規(guī)模下降，招標(biāo)量減少，則行業(yè)規(guī)?？赡軙陆?，繼而直接影響行業(yè)內(nèi)各企業(yè)的業(yè)績水平。2、高端技術(shù)人緊缺風(fēng)險隨著智能計量儀器行業(yè)的加速發(fā)展，產(chǎn)品更新的頻率逐漸加快。從產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)都需要有高端技術(shù)人才支持。與此同時，產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)涉及微電子技術(shù)、計算機技術(shù)、通信技術(shù)、自動控制技術(shù)、新材料技術(shù)等多領(lǐng)域技術(shù)，從事相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計生產(chǎn)的人員，不但要具有上述技術(shù)、技能，而且要將這些方面的知識融會貫通，需要長時間的經(jīng)驗積累，行業(yè)高端技術(shù)人才相對缺乏，將限制行業(yè)的發(fā)展。3、競爭加劇的風(fēng)險生產(chǎn)智能計量儀表的企業(yè)眾多，市場競爭激烈，集中度分散，各企業(yè)份額普遍較低。雖然進(jìn)入行業(yè)具有技術(shù)和資質(zhì)等壁壘，但隨著行業(yè)規(guī)模的擴大，行業(yè)受關(guān)注度提高，仍可能吸引部分企業(yè)加入競爭，從而使得行業(yè)面臨競爭加劇的風(fēng)險。智能計量儀表行業(yè)發(fā)展概況我國計量儀表行業(yè)經(jīng)歷了從機械表到智能表的演變，而智能表也經(jīng)歷了從預(yù)付費智能表（IC卡預(yù)付費表）再到智能遠(yuǎn)傳表進(jìn)而逐步進(jìn)化到電子表的演變。當(dāng)前，我國表計市場處在普通機械表、智能表共存的局面。智能遠(yuǎn)傳表相比IC卡預(yù)付費表來說，可實現(xiàn)遠(yuǎn)程抄表、遠(yuǎn)程閥控、故障檢測、異常報警等功能。近幾年智能遠(yuǎn)傳表發(fā)展迅速，過去是有線傳輸方式，近十年向無線方式轉(zhuǎn)變，但前期無線解決方案不完善，限制了智能遠(yuǎn)傳表的使用量。目前，已經(jīng)鋪設(shè)的智能水、氣表以智能IC表、2G表和少量的自組網(wǎng)表組成，其將全面向NB-IOT過渡升級。智能計量儀表是對傳統(tǒng)機械計量儀表的替代，將機械刻度表度數(shù)數(shù)據(jù)化，并通過內(nèi)置無線通信模塊接入網(wǎng)絡(luò)，向電網(wǎng)、水務(wù)、燃?xì)狻⒐崞髽I(yè)的數(shù)據(jù)中心提供用戶的使用數(shù)據(jù)，實現(xiàn)遠(yuǎn)程抄表、動態(tài)監(jiān)測、資源優(yōu)化配置等目標(biāo)。水電燃?xì)獗硎撬鶎俟彩聵I(yè)企業(yè)的計量和結(jié)算工具，以此為基礎(chǔ)完成供應(yīng)和計費服務(wù)，表計的精確度、讀取頻率和用戶繳費的及時程度都直接影響到公共事業(yè)企業(yè)的效益和資金回籠率。過去傳統(tǒng)的人工抄表需要挨家挨戶記錄，耗費企業(yè)大量的人工成本，并且計費采取紙質(zhì)賬單的形式發(fā)送給客戶再進(jìn)行繳費，費時費力，企業(yè)和民眾的體驗都不良好。為了改變這種現(xiàn)狀，國家開始推行智能表計改造，智能表計是指智能化信息化的燃?xì)獗怼㈦姳?、水表等，我國的表計行業(yè)正在經(jīng)歷過了從機械表到智能表的升級，和傳統(tǒng)的人工抄表相比，智能表優(yōu)化了資源配置提升了工作效率。從目前的滲透率來看，水電燃?xì)馊斜碛嬛?，電表的智能化普及最早也最快，滲透率達(dá)到90%以上，根據(jù)“十三五”規(guī)劃，2020年將會完成智能電表全面覆蓋，市場提升空間有限，未來智能表計的市場空間主要來自于燃?xì)獗砗退硇袠I(yè)。燃?xì)獗砗退淼闹悄芑脑旃?jié)奏較慢，滲透率分別為50%和30%左右，而我國現(xiàn)存燃?xì)獗砑s為1.5億臺，水表約為3.5億臺；智能熱量表市場主要集中于黑龍江、吉林、遼寧等北方15個供暖地區(qū)，季節(jié)性明顯，滲透率也較低。所以目前來看，智能電表預(yù)計未來的增量主要來自新建住宅及替換，相對平穩(wěn)，智能燃?xì)獗?、水表、熱量表還有很大的提升空間?，F(xiàn)在常見的智能表計有四種，分別是IC卡預(yù)付表、有線遠(yuǎn)傳表、短距離無線表和物聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)傳表，前三種為早期的智能表計解決方案，但都有數(shù)據(jù)傳輸穩(wěn)定性差、數(shù)據(jù)安全性差、功耗高、網(wǎng)絡(luò)覆蓋等問題，一定程度上阻礙了智能表計的廣泛應(yīng)用。物聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)傳表主要使用2G和NB-IoT兩種通訊方式，隨著2G逐漸退網(wǎng)，NB-IoT又具有高安全、廣覆蓋、功耗低、大連接和低成本五大優(yōu)勢特性，從2016年以來，我國運營商也逐漸加大對NB-IoT網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的投入，目前基站已經(jīng)基本覆蓋全國，解決了覆蓋問題后，NB-IoT將成為智能表計的主流選擇。項目實施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過100%。預(yù)計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎(chǔ)。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。市場預(yù)測市場規(guī)模1、新一代智能電表替換開啟，年化空間有望超200億經(jīng)機械表、機電一體表、電子表、智能電表四代產(chǎn)品，當(dāng)前電能表已步入新一代智能電表階段，作為“能源路由器”解決數(shù)據(jù)采集與傳輸痛點，支撐泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)。新一代智能電表滿足國際IR46技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，采取多芯、多模組架構(gòu)，支持HPLC通信，可根據(jù)具體應(yīng)用場景加裝多元化功能模塊。新一代智能電表管理芯、計量芯等顯著升級，新增復(fù)合識別模塊，元器件成本與生產(chǎn)成本均有所提升，以單相表為例，平均價值量有望從上一代產(chǎn)品的150元大幅提升至300元以上。當(dāng)前國家電網(wǎng)智能電表存量規(guī)模預(yù)計已接近5億只，全部替換為新一代智能電表對應(yīng)需求空間高達(dá)1500億元，考慮到新一代智能電表有望于2021年正式招標(biāo)，未來幾年智能電表需求將由舊表持續(xù)規(guī)模化更新與新一代智能電表逐步替換共同支撐。2、智能水表行業(yè)滲透率逐步提高，行業(yè)規(guī)模有望于2021年達(dá)到130億元2010年以來我國水表和智能水表的產(chǎn)量都呈上升趨勢，智能水表的滲透率仍然較低，仍有廣闊發(fā)展空間。截至2019年底，全國水表保有量約3.5億臺，智能水表產(chǎn)量的滲透率近年來持續(xù)增長，從2010年的11%上升至2017年的23%，2018年國內(nèi)智能水表產(chǎn)量的滲透率將近30%，預(yù)計到2020年我國智能水表滲透率將達(dá)到40%-50%。目前在一線城市或沿海發(fā)達(dá)地區(qū)推廣較快，后續(xù)會向二三線城市進(jìn)行蔓延。目前全球水表每年產(chǎn)量超過上億臺，中國是全球最大的水表制造國。根據(jù)測算，2016年國內(nèi)水表行業(yè)規(guī)模約77.1億元，智能水表的行業(yè)市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到44.6億元，智能水表規(guī)模保持高速增長。預(yù)計我國水表行業(yè)規(guī)模有望于2021年達(dá)到162億元，2019至2021年三年的復(fù)合增速為17.5%，主要受益于智能水表規(guī)模的快速增長；預(yù)計我國智能水表行業(yè)規(guī)模有望于2021年達(dá)到130億元，2019至20121年三年的復(fù)合增速為24.4%。產(chǎn)品出貨量上，預(yù)計到2021年，水表產(chǎn)品出貨量達(dá)到1.34億臺，智能水表出貨量達(dá)到5426萬臺，智能水表出貨量滲透率達(dá)到41%。3、智能燃?xì)獗硇袠I(yè)規(guī)模超80億元，政策推動行業(yè)快速發(fā)展《2019-2025年中國智能燃?xì)獗硇袠I(yè)市場前景分析及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年我國燃?xì)獗懋a(chǎn)量約5220.1萬臺，進(jìn)口量約608萬臺，出口量約1.4萬個，國內(nèi)燃?xì)獗硇枨罅考s4613.6萬臺。其中智能燃?xì)獗硇枨罅?302萬臺，占燃?xì)獗砜傂枨罅康?1.57%。截至2019年，智能燃?xì)獗硎袌鲆?guī)模已超過80億元，同比增長25%。隨著天然氣的普及和在“煤改氣”工程相關(guān)政策的推動下，智能燃?xì)獗硇袠I(yè)的發(fā)展動力充足。4、智慧管網(wǎng)建設(shè)及南方新市場新需求促進(jìn)智能熱量表行業(yè)高速增長智能熱量表主要用于北方地區(qū)，與其他幾種智能表相比，熱量表在一個不成熟的市場和一個沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的行業(yè)中增長緩慢。2018年中國智能熱量表市場規(guī)模約為40.1億元。未來南方城市也可能會在冬天供暖，這將會產(chǎn)生對熱量表的新需求。隨著智慧熱網(wǎng)建設(shè)、熱量表計量收費逐漸普及，中國智能熱量表未來市場規(guī)模將高速增長，2025年將達(dá)226.2億元。行業(yè)壁壘1、技術(shù)壁壘智能計量儀表的研發(fā)、生產(chǎn)包含了微電子技術(shù)、計算機技術(shù)、通信技術(shù)、自動控制技術(shù)、新材料技術(shù)等多項技術(shù)的集成應(yīng)用，屬于技術(shù)密集型行業(yè)。其中，智能電表除具有普通電表所有功能外，還具有實時監(jiān)控、自動控制、信息交互及數(shù)據(jù)處理等功能，涉及諸多高端技術(shù)領(lǐng)域，技術(shù)水平要求高、產(chǎn)品設(shè)計方案架構(gòu)復(fù)雜。而相關(guān)的能力和技術(shù)只有經(jīng)過長時間的項目實踐和自主的技術(shù)研發(fā)才能逐漸掌握，同時新標(biāo)準(zhǔn)、新規(guī)劃也在不斷地發(fā)布實施，新進(jìn)入的企業(yè)難以在短時間內(nèi)完成積累。企業(yè)必須擁有精通集成電路、軟件開發(fā)、計量檢測和通信技術(shù)等方面的人才、相應(yīng)的技術(shù)經(jīng)驗的積累以及技術(shù)研發(fā)的持續(xù)創(chuàng)新機制，才能夠在行業(yè)中立足并建立競爭優(yōu)勢。由于缺乏技術(shù)沉淀和經(jīng)驗積累，新進(jìn)企業(yè)很難在短期內(nèi)取得技術(shù)競爭優(yōu)勢并對現(xiàn)有競爭格局產(chǎn)生沖擊，所以行業(yè)的技術(shù)研發(fā)門檻較高。2、資質(zhì)壁壘智能計量儀表屬于法定計量器具，生產(chǎn)企業(yè)須符合《中華人民共和國計量法》規(guī)定。下游客戶的采購方式多為集中招投標(biāo)，對投標(biāo)人資質(zhì)提出了明確要求，如產(chǎn)品設(shè)計能力、生產(chǎn)能力和檢測能力、歷史業(yè)績、專用資質(zhì)業(yè)績要求、專業(yè)檢驗檢測機構(gòu)出具的產(chǎn)品全性能試驗報告、有效認(rèn)證證書、良好的財務(wù)狀況和商業(yè)信用、供應(yīng)商資質(zhì)能力核實證明等。只有符合相關(guān)要求的企業(yè)才具備相應(yīng)的投標(biāo)資質(zhì)，新加入企業(yè)很難迅速進(jìn)入行業(yè)參與競爭。3、研發(fā)經(jīng)驗壁壘由于智能計量儀表行業(yè)是技術(shù)密集行行業(yè)，產(chǎn)品的實際運用效果需要長時間的考驗和驗證，穩(wěn)定、可靠的質(zhì)量需要持續(xù)不斷的產(chǎn)品改進(jìn)，而產(chǎn)品的改進(jìn)，在設(shè)計過程中沒有成熟理論經(jīng)驗和參數(shù)，研發(fā)經(jīng)驗需要長時間累積。行業(yè)特點決定了研發(fā)經(jīng)驗成為本行業(yè)的進(jìn)入壁壘。4、品牌壁壘智能計量儀表產(chǎn)品要求可靠性高、穩(wěn)定性強，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)劣直接影響客戶對于產(chǎn)品的滿意程度。客戶在選擇供應(yīng)商時，會對企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)驗、成功案例、技術(shù)服務(wù)能力、履約能力等均提出較高要求，品牌效應(yīng)是進(jìn)入客戶招標(biāo)入圍和影響投標(biāo)情況的一個重要考量因素。良好的品牌及聲譽是對產(chǎn)品質(zhì)量、履約能力的體現(xiàn)，也是客戶選取智能電表供應(yīng)商的重要參考依據(jù)。因此，企業(yè)需要在行業(yè)內(nèi)擁有多年的生產(chǎn)運營經(jīng)驗和成果，樹立良好的品牌形象，才能獲得客戶的認(rèn)同。這些特點有利于市場先入者的業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展，而對新的市場競爭者形成了較高的進(jìn)入壁壘。智能水表行業(yè)發(fā)展概況及趨勢1、智能水表行業(yè)發(fā)展概況水表是測量水流量的儀表，大多是水的累計流量測量，一般分為容積式水表和速度式水表兩類，起源于英國，水表的發(fā)展已有近二百年的歷史，選擇水表規(guī)格時，應(yīng)先估算通常情況下所使用流量的大小和流量范圍，然后選擇常用流量最接近該值的那種規(guī)格的水表作為首選。自19世紀(jì)英國發(fā)明第一臺水表至今，水表產(chǎn)業(yè)已有一百多年發(fā)展歷史。水表產(chǎn)品也從全機械結(jié)構(gòu)形式發(fā)展到如今的由機械水表、智能表等組成的門類齊全、功能多樣的水計量儀器儀表產(chǎn)品系列。目前全球水表每年總需求量約上億臺，主要生產(chǎn)國有德國、法國、意大利、英國、波蘭、捷克、中國、日本、美國等，中國已成為全球水表制造大國之一。由于世界水表需求量持續(xù)增長，除經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家處于平穩(wěn)適量增加狀態(tài)，每年只對到期水表進(jìn)行淘汰更新外，大量發(fā)展中國家的水表需求量明顯增加，如南美部分國家、南非、亞洲部分國家、俄羅斯及其鄰國。隨著全球缺水問題日益嚴(yán)重，為了減少水資源浪費、提高管理效率、節(jié)約人工成本，智能水表正在被廣泛應(yīng)用。我國水表產(chǎn)業(yè)從上世紀(jì)三十年代開始起步，發(fā)展一直較為緩慢，自上世紀(jì)九十年代開始，我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)持續(xù)高速發(fā)展，水表產(chǎn)業(yè)也快速發(fā)展，相關(guān)企業(yè)數(shù)量、產(chǎn)品產(chǎn)量和品種規(guī)格都有大幅增長，同時各種智能水表和水表抄表系統(tǒng)等新型產(chǎn)品也開始興起及應(yīng)用。由于國內(nèi)的智能水表和國外相比，起步時間相當(dāng)，而我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)的高速發(fā)展為智能表發(fā)展提供了較大的市場，國內(nèi)企業(yè)創(chuàng)新活躍，經(jīng)過近二十年的快速發(fā)展，國內(nèi)智能水表性能和技術(shù)指標(biāo)已達(dá)到國際先進(jìn)水平。2、智能水表行業(yè)發(fā)展趨勢（1）國家政策支持智能水表行業(yè)快速發(fā)展國家最嚴(yán)格的水資源管理及水務(wù)相關(guān)政策的出臺，新型城鎮(zhèn)化、智慧城市、海綿城市、節(jié)水型城市的建設(shè)，國家“一帶一路”戰(zhàn)略、鼓勵企業(yè)“走出去”等政策的推行，供排水企業(yè)及工農(nóng)業(yè)、企事業(yè)單位用水與節(jié)水的信息化、智能化和網(wǎng)絡(luò)化工作進(jìn)程的加快，居民與農(nóng)業(yè)用水階梯水價政策的實施，直飲水供水系統(tǒng)的建設(shè)，以及用戶需求的多樣性與復(fù)雜性，都給水表企業(yè)提供了巨大的發(fā)展空間和廣闊的市場機會。我國水表市場處在普通機械水表、智能水表共存的局面。隨著階梯水價、一戶一表制度的深入推行、6年強制檢定所帶來的舊水表定期輪換及管網(wǎng)現(xiàn)代化建設(shè)的需求，智能水表將在未來的居民生活用水、工業(yè)生產(chǎn)用水中起到更大的作用。（2）智能水表解決行業(yè)痛點，產(chǎn)品升級大勢所趨智能水表相對于人工抄表而言成本低、數(shù)據(jù)更準(zhǔn)確、信息上報及時。智能水表可實現(xiàn)遠(yuǎn)程抄讀和實時抄讀，數(shù)據(jù)客觀、準(zhǔn)確，既可實時讀取、實時監(jiān)控表具的運行狀況，又可加載水質(zhì)、水壓等監(jiān)測數(shù)據(jù)，方便水務(wù)公司進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和加強用水管理，還可以提供智能收費等管理和服務(wù)，解決了機械水表人工抄讀效率低、抄錄數(shù)據(jù)誤差大、自來水公司長期墊資運營等狀況。以抄錄數(shù)據(jù)誤差為例，每年可為水務(wù)公司減少損失百億元。目前，由于漏水、計量精度低以及管理上的漏洞，國內(nèi)水務(wù)公司的產(chǎn)銷差損失比較大，而如果在主要節(jié)點上安裝智能水表，就可以很大程度上節(jié)約水資源，降低產(chǎn)銷差。按照2018年國家統(tǒng)計局公布的全國水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)營業(yè)收入2658億元計算，假設(shè)經(jīng)過智能水表改造可降低5%左右的產(chǎn)銷差率，則可以每年為水務(wù)公司減少133億的誤差損失。此外，現(xiàn)階段我國智能水表總體智能化水平不高，主要以低端的IC卡水表為主，無線遠(yuǎn)傳智能水表僅占整個智能水表市場的不到30%。隨著智能水表滲透率逐步提高以及水務(wù)需求的提升，無線遠(yuǎn)傳水表所占比重也將逐步提高，進(jìn)一步減少人工抄讀帶來的人工費用和抄錄延時。（3）智能水表處在滲透率快速提升階段，帶動行業(yè)規(guī)模增大智能水表行業(yè)進(jìn)入加速上升期，智能水表產(chǎn)銷量復(fù)合增速21%左右，明顯快于機械水表。城鎮(zhèn)化建設(shè)提升了水表總體需求并提高了水表智能化比例，智慧城市建設(shè)和階梯水價政策加速推動了智能水表替換機械水表。2016年我國智能水表產(chǎn)銷量分別為1925萬臺、1907萬臺，銷售量同比增長18.83%，實現(xiàn)銷售額約為43.1億元，同比增長約為17.76%?；仡?010年至2016年，國內(nèi)水表產(chǎn)量年均增長9.3%，其中普通水表年均增長7.3%，智能水表年均增長21.1%；國內(nèi)水表市場需求量年均增長9.8%，其中普通水表年均增長6.9%，智能水表年均增長21.5%。發(fā)展規(guī)劃分析公司發(fā)展規(guī)劃（一）戰(zhàn)略目標(biāo)與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供高質(zhì)量產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)與整體解決方案，為成為百億級產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業(yè)，以先進(jìn)的技術(shù)和高品質(zhì)的產(chǎn)品滿足產(chǎn)品日益提升的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)進(jìn)步要求，為國內(nèi)外生產(chǎn)商率先提供多種產(chǎn)品，為提升轉(zhuǎn)換率和品質(zhì)保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻(xiàn)，同時通過與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)客戶緊密合作，為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務(wù)增長和持續(xù)的收益。公司通過產(chǎn)品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)深度融合，建立創(chuàng)新引領(lǐng)、合作共贏的模式，再造行業(yè)新格局。（三）未來規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優(yōu)的產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)的理念，充分發(fā)揮公司在技術(shù)以及膜工藝技術(shù)的扎實基礎(chǔ)及創(chuàng)新能力，為成為百億級產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整所需的領(lǐng)域積極布局。致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供中高端技術(shù)服務(wù)與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發(fā)展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發(fā)展機遇，利用獨立創(chuàng)新、聯(lián)合開發(fā)、并購和收購等多種方法，掌握國際領(lǐng)先的技術(shù)，使得公司真正成為國際領(lǐng)先的創(chuàng)新型企業(yè)。保障措施(一)加強組織領(lǐng)導(dǎo)建立部門協(xié)同、上下聯(lián)動的產(chǎn)業(yè)工作協(xié)調(diào)機制。制定具體實施方案，明確相關(guān)部門責(zé)任分工，強化工作督導(dǎo)，抓好規(guī)劃落實，統(tǒng)籌推進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展。積極探索建立產(chǎn)業(yè)運行統(tǒng)計監(jiān)測體系。結(jié)合本地實際，制定本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，建立本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展的工作推進(jìn)機制，完善配套政策。支持產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)體系各類協(xié)會、學(xué)會、商會等社會組織發(fā)展，加強行業(yè)自律、規(guī)范行業(yè)發(fā)展。(二)充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會的作用，推動產(chǎn)業(yè)行業(yè)社會化管理成立區(qū)域產(chǎn)業(yè)協(xié)會，統(tǒng)一對全行業(yè)的指導(dǎo)。建立行業(yè)發(fā)展研究咨詢機制，針對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題，委托協(xié)會開展調(diào)研，提供發(fā)展戰(zhàn)略、項目投資、技術(shù)創(chuàng)新等決策咨詢服務(wù)，引導(dǎo)企業(yè)和投資者落實國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，加強行業(yè)自律，提高行業(yè)整體素質(zhì)。(三)加強宣傳培訓(xùn)，提升各方意識積極宣傳政策措施，加大組織相關(guān)部門監(jiān)管人員的培訓(xùn)力度，充分發(fā)揮輿論的導(dǎo)向與宣傳作用，通過推廣成功示范經(jīng)驗，營造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良好氛圍。進(jìn)一步提高公眾對其重要性的認(rèn)識，加強對外技術(shù)交流與合作，不斷提高區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。(四)集聚創(chuàng)新人才堅持把引才、聚才放在發(fā)展產(chǎn)業(yè)的最優(yōu)先位置，切實落實好創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)的各項政策。注重育才。建立高層次創(chuàng)新人才成長機制，培育一批與國際接軌、具有探索精神的管理類、技術(shù)類領(lǐng)軍人才。鼓勵高等院校和職業(yè)技術(shù)院校根據(jù)發(fā)展需要和辦學(xué)能力，積極調(diào)整學(xué)科和專業(yè)設(shè)置，培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)相關(guān)人才。鼓勵企業(yè)與高校、科研院所合作，動態(tài)化、訂單式培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)人才。鼓勵企業(yè)通過股權(quán)、期權(quán)、分紅等激勵方式，調(diào)動人員創(chuàng)新創(chuàng)造積極性。(五)強化規(guī)劃指導(dǎo)各地區(qū)要結(jié)合當(dāng)?shù)貙嶋H，制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃，明確發(fā)展方向和目標(biāo)，合理布局。按照國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入條件，強化規(guī)劃指導(dǎo)，加強協(xié)調(diào)配合，規(guī)范管理。加強產(chǎn)業(yè)市場監(jiān)管，凈化產(chǎn)業(yè)市場。(六)加強質(zhì)量管理推動行業(yè)建立全員、全方位、全生命周期的質(zhì)量管理體系，深入推進(jìn)重點產(chǎn)品的質(zhì)量對標(biāo)和達(dá)標(biāo)工作。結(jié)合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理規(guī)程與市場準(zhǔn)入制度的實施，加強企業(yè)質(zhì)量管理體系建設(shè)。法人治理結(jié)構(gòu)股東權(quán)利及義務(wù)股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。股東為單位的，股東單位內(nèi)部對公司收購、出售資產(chǎn)、對外擔(dān)保、對外投資等事項的決策有相關(guān)規(guī)定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應(yīng)依據(jù)公司章程及公司制定的相關(guān)制度確定決策程序。股東單位可自行履行內(nèi)部審批流程后由其代表依據(jù)《公司法》、公司章程及公司相關(guān)制度參與公司相關(guān)事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議和財務(wù)會計報告；2、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關(guān)信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認(rèn)定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。公司根據(jù)股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應(yīng)當(dāng)向公司登記機關(guān)申請撤銷變更登記。4、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；5、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報告。6、公司的股東或?qū)嶋H控制人不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。如果存在股東占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所應(yīng)分配的紅利，以償還被其占用或者轉(zhuǎn)移的資金、資產(chǎn)及其他資源?？毓晒蓶|發(fā)生上述情況時，公司應(yīng)立即申請司法系統(tǒng)凍結(jié)控股股東持有公司的股份?？毓晒蓶|若不能以現(xiàn)金清償占用或轉(zhuǎn)移的公司資金、資產(chǎn)及其他資源的，公司應(yīng)通過變現(xiàn)司法凍結(jié)的股份清償。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員負(fù)有維護(hù)公司資金、資產(chǎn)及其他資源安全的法定義務(wù)，不得侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源或協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員違反上述規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。造成嚴(yán)重后果的，公司董事會對于負(fù)有直接責(zé)任的高級管理人員予以解除聘職，對于負(fù)有直接責(zé)任的董事、監(jiān)事，應(yīng)當(dāng)提請股東大會予以罷免。公司還有權(quán)視其情節(jié)輕重對直接責(zé)任人追究法律責(zé)任。7、公司的控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。違反規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司的控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）公司為控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)墊付工資、福利、保險、廣告等費用和其他支出；（2）公司代控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)償還債務(wù)；（3）有償或者無償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)；（4）不及時償還公司承擔(dān)控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)的擔(dān)保責(zé)任而形成的債務(wù)；（5）公司在沒有商品或者勞務(wù)對價情況下提供給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)使用資金；8、控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得在公司掛牌后新增同業(yè)競爭。9、公司股東、實際控制人、收購人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)，及時披露公司控制權(quán)變更、權(quán)益變動和其他重大事項，并保證披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。公司股東、實際控制人、收購人應(yīng)當(dāng)積極配合公司履行信息披露義務(wù)，不得要求或者協(xié)助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實際控制人及其他知情人員在相關(guān)信息披露前負(fù)有保密義務(wù)，不得利用公司未公開的重大信息謀取利益，不得進(jìn)行內(nèi)幕交易、操縱市場或者其他欺詐活動。11、通過接受委托或者信托等方式持有或?qū)嶋H控制的股份達(dá)到5%以上的股東或者實際控制人，應(yīng)當(dāng)及時將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務(wù)。12、公司控股股東、實際控制人及其一致行動人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)的，應(yīng)當(dāng)公平合理，不得損害公司和其他股東的合法權(quán)益?？毓晒蓶|、實際控制人及其一致行動人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)時存在下列情形的，應(yīng)當(dāng)在轉(zhuǎn)讓前予以解決：（1）違規(guī)占用公司資金；（2）未清償對公司債務(wù)或者未解除公司為其提供的擔(dān)保；（3）對公司或者其他股東的承諾未履行完畢；（4）對公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項。董事1、公司設(shè)董事會，對股東大會負(fù)責(zé)。2、董事會由9名董事組成（其中獨立董事3人），設(shè)董事長1人3、董事會行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項；（7）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（8）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項。4、公司董事會應(yīng)當(dāng)就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計意見向股東大會作出說明。5、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。6、董事會應(yīng)當(dāng)確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評審，并報股東大會批準(zhǔn)。7、董事會設(shè)董事長1人，由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。8、董事長行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權(quán)。9、董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。10、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。11、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。12、董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：于會議召開三日之前以電話、傳真或電子郵件的方式通知全體董事。13、董事會會議通知包括以下內(nèi)容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。14、董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行一人一票。15、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項提交股東大會審議。16、董事會決議表決方式為：董事以舉手表決方式或者以書面表決方式。董事會臨時會議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真方式或召開電話會議的方式進(jìn)行并作出決議，并由參會董事簽字。17、董事會會議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。18、董事會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于10年。19、董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：（1）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（3）會議議程；（4）董事發(fā)言要點；（5）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。高級管理人員1、公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會聘任或解聘。公司可設(shè)副總經(jīng)理，由董事會聘任或解聘。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)和董事會秘書為公司高級管理人員。董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員。財務(wù)總監(jiān)是公司的財務(wù)負(fù)責(zé)人。董事會秘書負(fù)責(zé)信息披露事務(wù)，是公司的信息披露負(fù)責(zé)人。2、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時適用于高級管理人員。財務(wù)負(fù)責(zé)人作為高級管理人員，除符合前款規(guī)定外，還應(yīng)當(dāng)具備會計師以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格，或者具有會計專業(yè)知識背景并從事會計工作三年以上。本章程關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔(dān)任除董事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級管理人員。4、總經(jīng)理和其他高級管理人員每屆任期3年，連聘可以連任。5、總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）主持公司的經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)；（7）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（8）擬定公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘用和解聘；（9）本章程或董事會授予的其他職權(quán)。6、總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)列席董事會會議。非董事總經(jīng)理在董事會上沒有表決權(quán)。7、總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)制定總經(jīng)理工作細(xì)則，報董事會批準(zhǔn)后實施。8、總經(jīng)理工作細(xì)則包括下列內(nèi)容：（1）總經(jīng)理會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總經(jīng)理及其他高級管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；（3）公司資金、資產(chǎn)運用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會、監(jiān)事會的報告制度；（4）董事會認(rèn)為必要的其他事項。9、總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞動合同規(guī)定。10、公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)由總經(jīng)理提名，董事會聘任，副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，向其匯報工作，并根據(jù)分派業(yè)務(wù)范圍履行相關(guān)職責(zé)。11、總經(jīng)理及其他高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。監(jiān)事1、公司設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，監(jiān)事會設(shè)主席1人。監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不低于1/3。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會選舉產(chǎn)生。2、監(jiān)事會行使下列職權(quán)：（1）應(yīng)當(dāng)對董事會編制的公司定期報告進(jìn)行審核并提出書面審核意見；（2）檢查公司財務(wù)；（3）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（4）當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；（5）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會職責(zé)時召集和主持股東大會；（6）向股東大會提出提案；（7）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；（8）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時，可以聘請會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機構(gòu)協(xié)助其工作，費用由公司承擔(dān)。3、監(jiān)事會每6個月至少召開一次會議。監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。監(jiān)事會決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。4、監(jiān)事會制定監(jiān)事會議事規(guī)則，明確監(jiān)事會的議事方式和表決程序，以確保監(jiān)事會的工作效率和科學(xué)決策。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事會會議記錄作為公司檔案保存10年。5、監(jiān)事會會議通知包括以下內(nèi)容：（1）舉行會議的日期、地點和會議期限；（2）事由及議題；（3）發(fā)出通知的日期。項目風(fēng)險分析項目風(fēng)險分析（一）政策風(fēng)險本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策。項目實施后，可以向市場提供需要的相關(guān)系列產(chǎn)品，同時穩(wěn)定企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營，增加就業(yè)崗位，保障社會和諧，符合國家發(fā)展和諧社會的要求。根據(jù)市場調(diào)研分析，該系列產(chǎn)品市場空間大，需求旺盛，競爭力強，同時產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理，產(chǎn)品靈活，因此政策風(fēng)險很小。（二）社會風(fēng)險本項目選址地勢平坦，市政設(shè)施配套齊全，交通便捷，是建設(shè)該項目的理想地段。周邊無任何文物古跡，礦產(chǎn)資源以煙煤為主，是非生態(tài)脆弱區(qū)。因此，分析該項目社會風(fēng)險小。（三）經(jīng)濟(jì)風(fēng)險經(jīng)濟(jì)因素在項目的全壽命周期內(nèi)長期存在，影響頻率高，交叉作用多見，原因較為復(fù)雜。主要有合同風(fēng)險（如合同履約與變更問題，爭議與索賠，合同的條款確定等）、建設(shè)成本風(fēng)險（包括涉及到項目的建設(shè)成本的融資問題、財務(wù)問題、利率與匯率波動、通貨膨脹和物價波動問題等）、項目的竣工風(fēng)險（主要是指項目的進(jìn)度計劃和竣工時間的不確定性）、稅收政策的風(fēng)險（指項目在建設(shè)期和運營期內(nèi)負(fù)擔(dān)的稅賦和稅率、稅種變化的不確定性）。而對于以上各種風(fēng)險，除非不可抗力的原因造成外，大部分風(fēng)險是人為可控的，如合同風(fēng)險、項目竣工風(fēng)險等通常在執(zhí)行過程中通過嚴(yán)格的程序化控制，其風(fēng)險是可以接受的。本節(jié)不做分析。其他風(fēng)險分析如下：1、稅收風(fēng)險：目前及未來幾年，由于國家采用的是刺激消費，造福民生的宏觀政策，稅收應(yīng)是越來越寬松的，因此，本項目不存在稅收風(fēng)險。2、利率匯率風(fēng)險、通貨膨脹風(fēng)險和物價波動風(fēng)險：目前世界金融危機已波及全球，原材料、產(chǎn)品的價格波動會產(chǎn)生一定的影響。這些風(fēng)險對本項目而言，是可以接受的。3、財務(wù)風(fēng)險：就項目財務(wù)的評價報告可以看出，本項目的靜態(tài)與動態(tài)盈利能力超過了行業(yè)的基本標(biāo)準(zhǔn)，財務(wù)評價結(jié)果是良好的。（四）技術(shù)風(fēng)險本項目涉及的生產(chǎn)技術(shù)為本公司既有技術(shù)，生產(chǎn)工藝、檢測技術(shù)成熟，原材料有穩(wěn)定供應(yīng)渠道，生產(chǎn)操作條件溫和、易控，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。本項目的技術(shù)風(fēng)險較小。（五）管理風(fēng)險項目由于管理原因而產(chǎn)生的安全、質(zhì)量、責(zé)任事故影響惡劣，且后果損失巨大，其中多數(shù)因管理組織方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏于對人員的管理教育而產(chǎn)生道德行為風(fēng)險和職業(yè)責(zé)任風(fēng)險。項目風(fēng)險對策（一）加強項目建設(shè)及運營管理本項目的建設(shè)采用招標(biāo)方式選擇工程設(shè)計承包商，在保證建設(shè)質(zhì)量的同時，努力降低建設(shè)投資和設(shè)備采購成本。項目建設(shè)按照國家有關(guān)規(guī)定，招標(biāo)選擇項目監(jiān)理，確保項目的建設(shè)質(zhì)量、建設(shè)工期和降低項目造價。建成投入運營后，加強管理降低生產(chǎn)成本，構(gòu)成較大的價格變動空間，以增強企業(yè)的市場競爭能力。（二）采取多元化融資方式選擇多種籌集建設(shè)資金的渠道，緊緊抓住國家鼓勵和支持行業(yè)發(fā)展的大好機遇，積極爭取政府資金的支持和吸收社會其他資金投入，盡可能的降低債務(wù)投資的比例，從而從根本上降低償債壓力和風(fēng)險。（三）政策風(fēng)險對策為應(yīng)對所得稅優(yōu)惠、出口退稅政策調(diào)整的風(fēng)險，公司一方面應(yīng)抓住時機，加大力度實現(xiàn)銷售和收入，加快回收投資。另一方面要注意控制成本和技術(shù)研發(fā)，保持公司的核心競爭力。（四）市場風(fēng)險對策1、加強市場開拓。加強市場開發(fā)，建立有效的市場開拓網(wǎng)絡(luò)和體制，采取必要的宣傳和市場開拓措施，擴大市場占有率，降低產(chǎn)品成本，以高質(zhì)量和低成本占領(lǐng)市場。通過以上措施擴大和穩(wěn)定市場份額，抵御市場變化帶來的風(fēng)險。2、加大產(chǎn)品宣傳力度，創(chuàng)新營銷手段和方式，開拓新興市場，建立獨立、主動、可控的銷售渠道和銷售網(wǎng)絡(luò)，建立高素質(zhì)的銷售隊伍。企業(yè)計劃通過產(chǎn)品宣傳、博覽會、網(wǎng)絡(luò)、媒體等形式，向顧客宣傳、展示公司產(chǎn)品，吸引客戶推動產(chǎn)品銷售，逐步擴大客戶群，以降低市場風(fēng)險因素的影響。（五）技術(shù)風(fēng)險對策公司將加大對技術(shù)研發(fā)高投入。項目運營過程中將進(jìn)一步引進(jìn)高素質(zhì)的專業(yè)人才，建立高水平的技術(shù)研發(fā)中心，提供先進(jìn)的研發(fā)條件，加強產(chǎn)學(xué)研合作和國內(nèi)外專家的學(xué)術(shù)交流，緊跟世界行業(yè)的前沿信息，不斷開發(fā)掌握新工藝、應(yīng)用新技術(shù)、發(fā)展新產(chǎn)品，注重自主創(chuàng)新和自主知識產(chǎn)權(quán)管理，不斷增強公司的核心競爭力，以化解各種技術(shù)風(fēng)險和未來技術(shù)壁壘的沖擊。（六）資金風(fēng)險對策密切關(guān)注匯率變化，利用各種金融工具防范匯率風(fēng)險。簽訂產(chǎn)品外銷合同時盡量選擇人民幣作為支付貨幣，或者選擇幣值相對穩(wěn)定的外幣作為支付貨幣。環(huán)境保護(hù)分析編制依據(jù)1、《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》2、《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》3、《中華人民共和國大氣污染防治法》4、《中華人民共和國水污染防治法》5、《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》6、《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》7、《中華人民共和國水土保持法》8、《中華人民共和國土地管理法》9、《中華人民共和國森林法》10、《中華人民共和國土壤污染防治法》11、《環(huán)境影響評價技術(shù)導(dǎo)則土壤環(huán)境（試行）》12、《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》13、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》14、《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理條例》15、《建設(shè)項目環(huán)境影響評價分類管理名錄》16、《建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件分級審批規(guī)定》17、《建設(shè)項目環(huán)境影響評價技術(shù)導(dǎo)則總綱》18、《環(huán)境影響評價技術(shù)導(dǎo)則--大氣環(huán)境》19、《環(huán)境影響評價技術(shù)導(dǎo)則--生態(tài)影響》20、《環(huán)境影響評價技術(shù)導(dǎo)則--地表水環(huán)境》21、《環(huán)境影響評價技術(shù)導(dǎo)則--地下水環(huán)境》22、《環(huán)境影響評價技術(shù)導(dǎo)則--聲環(huán)境》23、《建設(shè)項目環(huán)境風(fēng)險評價技術(shù)導(dǎo)則》24、《防治城市揚塵污染技術(shù)規(guī)范》25、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》26、項目建設(shè)單位提供的相關(guān)資料環(huán)境影響合理性分析為更好地發(fā)揮從源頭防范環(huán)境污染和生態(tài)破壞的作用，加快推進(jìn)改善環(huán)境質(zhì)量，建設(shè)項目的審批與管理須落實“生態(tài)保護(hù)紅線、環(huán)境質(zhì)量底線、資源利用上線和環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單”的約束和相符性的要求。（一）生態(tài)紅線相符性建設(shè)項目周邊無自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、飲用水源保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)目標(biāo)，項目所在地不在劃定的生態(tài)紅線范圍內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。因此，本項目的建設(shè)符合生態(tài)紅線保護(hù)要求。（二）與環(huán)境質(zhì)量底線相符性本項目區(qū)域空氣質(zhì)量滿足《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3095-2012）中二級標(biāo)準(zhǔn)；地表水環(huán)境能滿足《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3838-2002）Ⅲ類水體要求；地下水滿足《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T14848-2017）中Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)限值，聲環(huán)境質(zhì)量能滿足《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3096-2008）中2類標(biāo)準(zhǔn)要求。同時，根據(jù)工程分析和環(huán)境影響分析，本項目產(chǎn)生的廢氣經(jīng)處理后均能做到達(dá)標(biāo)排放，對環(huán)境影響較小。施工人員生活污水依托當(dāng)?shù)鼐用裆钗鬯占疤幚硐到y(tǒng)處理，不外排；營運期產(chǎn)生的廢水主要是生活污水、場地沖洗廢水和設(shè)備沖洗廢水。生活污水包括員工糞尿水和盥洗水，其中員工糞尿水經(jīng)旱廁處理后清掏作為周邊農(nóng)肥，不外排；盥洗水經(jīng)沉淀池處理后用作廠區(qū)灑水抑塵。場地沖洗廢水經(jīng)沉淀池處理后用于廠區(qū)灑水抑塵，設(shè)備清洗廢水經(jīng)隔油池+沉淀池處理后用于廠區(qū)灑水抑塵。項目產(chǎn)生的生活垃圾固廢經(jīng)收集后由環(huán)保部門清運處理；粉塵、不合格品、沉渣等固廢收集回用于生產(chǎn)；危險廢物收集后委托資質(zhì)單位處理。所有固廢均進(jìn)行合理處理處置，不外排。因此，本項目符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。（三）資源利用上線相符性本項目原輔材料主要是通過采購獲得，能很好滿足項目生產(chǎn)使用；在項目運營中會消耗一定的電能和水資源，這部分消耗相對于區(qū)域資源利用總量較小，能夠滿足本項目資源利用的需求。建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析（一）揚塵項目施工期主要大氣污染物為水泥和砂石料等建材裝卸、攪拌、堆放及土方開挖、堆放過程中產(chǎn)生的動力粉塵、風(fēng)力揚塵和運輸車輛行駛產(chǎn)生的揚塵、排放的尾氣及撒落在路上的泥土，主要污染因子為TSP、CO、NO2等，影響范圍主要是施工現(xiàn)場附近以及運輸線路附近環(huán)境。在同樣路面清潔情況下，車速越快，揚塵量越大。而在同樣車速情況下，路面清潔度越差，則揚塵量越大。如果在施工期間對車輛行駛的路面實施灑水抑塵，每天灑水4～5次，可使揚塵減少70%左右，有效地控制施工揚塵，將TSP污染距離縮小到20～50m范圍。因此，限速行駛、定時清掃道路、保持路面清潔，車輛加蓋篷布，適當(dāng)灑水是減少汽車運輸揚塵的有效手段。為加強對環(huán)境敏感點鴨壩田村居民點和鴨壩田小學(xué)的保護(hù)，故環(huán)評建議采取如下措施，以防止施工揚塵對該居民點造成污染影響：1、工程開挖土方應(yīng)集中堆放，并及時回填；2、臨時堆放場采取遮蓋篷遮蔽措施，防止物料飄失，建筑材料定點堆存，在天氣干燥，風(fēng)速大于6m/s時，施工現(xiàn)場地面等各揚塵點每天定時灑水抑塵；3、對進(jìn)出項目施工場地的車輛進(jìn)行限制車速，建議行駛車速低于5km/h；4、保持施工場地路面清潔，并定期進(jìn)行清掃。對于施工運輸車輛要禁止超載，同時采取加蓋篷布等措施防止物料灑落；5、避免大風(fēng)天氣進(jìn)行揚塵產(chǎn)生量大的作業(yè)，水泥類物資盡可能不要露天堆放，如果必須露天堆放，也要加蓋防雨布，減少大風(fēng)造成的揚塵；6、項目施工期間使用預(yù)拌商品混凝土，減少現(xiàn)場攪拌混凝土?xí)r產(chǎn)生的揚塵；7、車輛應(yīng)按照批準(zhǔn)的路線和時間進(jìn)行物料、渣土、垃圾的運輸。采取以上措施后，能夠達(dá)到《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095-2012）二類標(biāo)準(zhǔn)要求。（二）汽車尾氣本項目汽車尾氣主要由運輸車輛產(chǎn)生，這類廢氣為無組織排放，產(chǎn)生量較小，且產(chǎn)生時間有限，因此，本次評價對該部分廢氣予以忽略，不做重點評價。項目施工期通過采取定期對車輛進(jìn)行維護(hù)，不使用劣質(zhì)燃油等措施，可減少汽車尾氣的排放。據(jù)此，施工期產(chǎn)生的汽車尾氣對環(huán)境的影響較小，不會對周邊環(huán)境造成明顯的污染。（三）裝修廢氣室內(nèi)裝修過程中產(chǎn)生的裝修廢氣主要有甲醛、苯等有機廢氣，對人體有一定的危害性。裝修廢氣主要來自于裝修材料、油漆、膠黏劑和各種涂料中。為減輕施工期裝修廢氣對工作人員及環(huán)境的影響，建議采取以下措施：1、采用優(yōu)質(zhì)的建筑材料，建筑材料應(yīng)滿足《天然石材產(chǎn)品放射性防護(hù)分類控制標(biāo)準(zhǔn)》要求；2、裝修后做好通風(fēng)換氣，保持空氣新鮮，使室內(nèi)污染物稀釋到不危害人體健康的濃度以下，通風(fēng)次數(shù)不得小于6次/h；3、保持室內(nèi)的空氣流通，或選用確有效果的室內(nèi)空氣凈化器和空氣凈化裝置，可有效去除室內(nèi)的有害氣體；4、可以在室內(nèi)有選擇性的進(jìn)行養(yǎng)花植草，既可美化室內(nèi)環(huán)境，又可降低室內(nèi)有害氣體的濃度。采取以上措施后，施工期產(chǎn)生的廢氣對環(huán)境空氣影響不大。建設(shè)期水環(huán)境影響分析施工期的廢水排放主要來自于施工人員的生活污水。生主要污染因子為COD400mg/L、SS200mg/L、氨氮25mg/L、總磷4mg/L。建設(shè)項目施工期生活污水經(jīng)廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)有的化糞池處理后排入市政污水管網(wǎng)。建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析項目施工期的固體廢棄物主要是施工過程中產(chǎn)生的生活垃圾及廢棄的包裝材料等。故工地生活垃圾及時收集，按環(huán)衛(wèi)部門規(guī)定的方式處理處置。根據(jù)類比資料可知，本項目廢棄的可回收的包裝材料集中收集后外售,不可回收的包裝材料與生活垃圾一起交由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一處理。施工結(jié)束后，上述不利的環(huán)境影響隨之消失。建設(shè)期聲環(huán)境影響分析本項目在施工階段的噪聲主要分為機械噪聲、施工車輛噪聲和施工作業(yè)噪聲。機械噪聲主要由施工機械所造成，如挖土機、打樁機、升降機等等，多為點源；施工車輛噪聲主要是施工車輛進(jìn)出施工現(xiàn)場產(chǎn)生的噪聲，屬于流動噪聲；施工作業(yè)噪聲主要指的是一些零星的敲打聲、裝卸車輛的撞擊聲等。而這些噪聲中對周圍聲環(huán)境影響最大的是機械噪聲。經(jīng)調(diào)查，施工機械開動的時候噪聲源強較高，大約在75~95dB（A），其噪聲源相對穩(wěn)定但作業(yè)時間不穩(wěn)定、波動性大。1、從噪聲源強進(jìn)行控制，盡量采用先進(jìn)的低噪聲液壓施工機械代替氣壓機械。不使用氣錘打樁機，采用長螺旋鉆機。使用商品混凝土，不使用混凝土攪拌機；2、合理制定施工計劃和組織施工，避免高噪聲設(shè)備同時施工，嚴(yán)格按照建筑施工規(guī)定的時間進(jìn)行施工，晚上10點至第二天6點停止一切建筑施工，中午12點至下午2點停止施工；3、承擔(dān)材料運輸?shù)能囕v，進(jìn)入施工現(xiàn)場禁止鳴笛，并要減速慢行，裝卸物料要做到輕拿輕放，最大限度減少對周圍環(huán)境的影響；4、在施工現(xiàn)場設(shè)置告知牌，并隨時注意協(xié)調(diào)與附近居民的關(guān)系。營運期環(huán)境影響（1）廢水項目無生產(chǎn)廢水產(chǎn)生，外排廢水主要為生活污水。生活污水經(jīng)地埋式污水處理裝置處理達(dá)污水處理廠接管標(biāo)準(zhǔn)后通過園區(qū)污水管網(wǎng)排入污水處理廠深度處理，處理