應(yīng)收帳款管理制度范本

第頁共頁應(yīng)收帳款管理制度范本一、收款政策公司的收款政策是確保及時(shí)收取到應(yīng)收賬款，并強(qiáng)調(diào)客戶按時(shí)支付款項(xiàng)。具體政策如下：1.1發(fā)送賬單每月底公司將根據(jù)系統(tǒng)記錄的應(yīng)收賬款情況，向客戶發(fā)送賬單，清楚列明未付款項(xiàng)。1.2提醒付款在發(fā)送賬單后的15天內(nèi)，公司將通過電話、郵件或短信提醒客戶付款，并提供支付方式和賬戶信息。1.3催款措施如果客戶逾期未付款，公司將進(jìn)行適當(dāng)?shù)拇呖畲胧ǖ幌抻陔娫捦ㄖ⑸祥T催收、法律途徑等。1.4檢查付款公司將確保所接受的付款與賬單一致，并及時(shí)記錄入賬。二、信用管理公司將針對客戶的信用狀況進(jìn)行評估，并設(shè)定相應(yīng)的信用額度。具體管理制度如下：2.1信用評估公司將對客戶提供的信用資料進(jìn)行審查，包括但不限于其財(cái)務(wù)報(bào)表、信用記錄等，以評估其還款能力和信用狀況。2.2信用額度設(shè)定根據(jù)客戶的信用評估結(jié)果，公司將設(shè)定相應(yīng)的信用額度，以確定客戶可以購買的最高金額。2.3信用額度調(diào)整公司將根據(jù)客戶的還款記錄和信用評估結(jié)果，定期評估客戶信用額度的調(diào)整。三、欠款管理公司將根據(jù)客戶的欠款情況進(jìn)行管理和追蹤，并采取相應(yīng)的措施以催促付款。具體管理制度如下：3.1欠款記錄公司將準(zhǔn)確記錄客戶的欠款狀況，包括欠款金額、欠款天數(shù)等。3.2欠款催促一旦客戶逾期未付款，公司將及時(shí)進(jìn)行催款，并根據(jù)欠款情況采取相應(yīng)措施。3.3欠款追蹤公司將定期檢查和追蹤欠款情況，及時(shí)采取措施以催促付款。四、壞賬處理公司將針對無法收回的壞賬進(jìn)行及時(shí)處理，并制定相應(yīng)的壞賬處理制度。具體管理制度如下：4.1壞賬核銷當(dāng)客戶的欠款逾期超過一定期限后，公司將對該筆款項(xiàng)進(jìn)行核銷，并記錄為壞賬。4.2壞賬準(zhǔn)備金公司將根據(jù)歷史數(shù)據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)控制考慮，設(shè)立一定的壞賬準(zhǔn)備金，以應(yīng)對可能發(fā)生的壞賬損失。4.3壞賬調(diào)整公司將定期檢查壞賬準(zhǔn)備金的余額，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整，確保資金的有效利用。五、應(yīng)收賬款監(jiān)控公司將建立并維護(hù)有效的應(yīng)收賬款監(jiān)控系統(tǒng)，以確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決任何問題。具體管理制度如下：5.1應(yīng)收賬款報(bào)告公司將定期生成應(yīng)收賬款報(bào)告，詳細(xì)列明客戶的欠款情況和其他相關(guān)信息。5.2應(yīng)收賬款分析公司將對應(yīng)收賬款進(jìn)行分析，以確定付款延遲的原因，并采取相應(yīng)的措施解決問題。5.3應(yīng)收賬款提醒在客戶逾期未付款時(shí)，公司將通過電話、郵件或短信提醒客戶付