單位財政專項資金自查報告

單位財政專項資金自查報告一、概述為落實《中華人民共和國財政違法行為行政處罰條例》等有關(guān)規(guī)定，加強財務(wù)管理，保障單位財產(chǎn)及財政資金安全，我單位于xxxx年xx月xx日至xx年xx月xx日為期15天開展財政專項資金自查工作。本次自查旨在全面、客觀、真實地反映我單位財政專項資金使用情況，檢查重點為我單位接受、使用、管理財政專項資金情況是否符合規(guī)定。自查過程中，我單位將不顧形式，積極配合，真實核查，確保本次報告的真實性、可靠性和準(zhǔn)確性。二、自查內(nèi)容自查內(nèi)容主要分為三個方面：1、財政專項資金的獲得情況檢查獲得財政專項資金是否符合國家相關(guān)業(yè)務(wù)和補貼政策，是否有合規(guī)證明文件。我單位未發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定獲得財政專項資金的情況。2、財政專項資金支出和使用情況本次自查對我單位2018年度及2019年度的財政專項資金的支出和使用情況進行了全面檢查，主要包括：支出明細(xì)及票據(jù)憑證是否齊全、準(zhǔn)確；財務(wù)報表是否通過財政殘聯(lián)或者機構(gòu)等部門審批；資金是否按規(guī)定用于專項支出。本次自查結(jié)果顯示，我單位在財政專項資金的支出和使用上執(zhí)行制度規(guī)定，全部合規(guī)。3、財政專項資金管理情況針對財政專項資金管理情況，本次自查主要檢查了以下方面：財政專項資金的收支管理規(guī)定是否健全；財政專項資金賬戶是否與會計核算相一致；財政專項資金收支記錄是否詳細(xì)準(zhǔn)確。經(jīng)過檢查和比對，我單位財政專項資金管理規(guī)定健全、賬戶與會計核算一致，記錄詳細(xì)準(zhǔn)確。三、自查結(jié)果經(jīng)過自查，我單位未發(fā)現(xiàn)財政專項資金違規(guī)現(xiàn)象。同時也發(fā)現(xiàn)了一些問題，如制度規(guī)定的不夠具體，識別、排序等財務(wù)工作薄弱等問題，經(jīng)過整改，問題已解決并做出了相應(yīng)措施。四、自查建議結(jié)合自查情況，我單位向上級提出落實財政專項資金管理規(guī)定，健全財務(wù)內(nèi)部控制制度的要求。提高財務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)，加強對財務(wù)人員的培訓(xùn)，提高工作效率，加強財務(wù)人員的教育，使財務(wù)規(guī)范、正確。對財政專項資金的用途，應(yīng)嚴(yán)格履行相關(guān)規(guī)定。對于不符合相關(guān)規(guī)定的情況應(yīng)及時處理，做到不改變科學(xué)的財務(wù)管理方法，不突向市場經(jīng)濟類型財務(wù)管理的偏差。五、結(jié)論自查結(jié)果表明，我單位財政專項資金支出和使用情況合規(guī)，財政專項資金管理規(guī)定健全，但也存在問題，建議落實相關(guān)制度規(guī)定，進一步加強財務(wù)管理。經(jīng)初步分析，我單位財政專項資金管理有以下優(yōu)點：規(guī)章制度完備，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；財務(wù)人員的責(zé)任心強，業(yè)務(wù)素質(zhì)高；具備比較好的內(nèi)部控制機