2023財務(wù)合同管理制度

財務(wù)合同管理制度一、引言本文檔旨在建立一個規(guī)范的財務(wù)合同管理制度，確保公司內(nèi)的財務(wù)合同管理流程得到統(tǒng)一，并提供與合同管理相關(guān)的指導(dǎo)和規(guī)范。合理的合同管理對公司的財務(wù)管理非常重要，能夠保障公司的權(quán)益，提高合同執(zhí)行效率，降低合同風(fēng)險。二、適用范圍本財務(wù)合同管理制度適用于公司內(nèi)所有與財務(wù)合同管理相關(guān)的工作人員和部門。三、合同管理流程3.1合同的簽訂審核階段合同的起草合同的審核：由相關(guān)部門進(jìn)行審核，包括合同的合規(guī)性、風(fēng)險評估等。合同的法務(wù)審核：由公司法務(wù)部門負(fù)責(zé)進(jìn)行法務(wù)審核。簽訂階段合同的簽署：經(jīng)過審核的合同由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人進(jìn)行簽署。合同掃描件備份：簽署后將合同原件進(jìn)行掃描備份，并保存在指定的網(wǎng)絡(luò)或服務(wù)器上。歸檔階段合同的歸檔：簽署完畢的合同歸檔存放，確保合同能夠方便查找和管理。3.2合同的執(zhí)行合同履行監(jiān)督合同執(zhí)行情況：由合同管理部門負(fù)責(zé)對合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督，并記錄相關(guān)信息。跟進(jìn)合同變更：如有合同變更的情況，及時跟進(jìn)并進(jìn)行相應(yīng)的合同變更手續(xù)。結(jié)算與支付合同付款申請：由相關(guān)部門按合同約定的履行情況提出支付申請。合同款項的支付：由財務(wù)部門負(fù)責(zé)將合同款項支付給合作方。監(jiān)督合同結(jié)算：跟進(jìn)合同結(jié)算情況，確保金額的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。3.3合同的歸檔與銷毀合同歸檔合同歸檔存放：已履行完畢的合同歸檔存放，確保合同的安全和可查閱性。合同銷毀合同銷毀申請：合同管理部門或財務(wù)部門負(fù)責(zé)提出合同銷毀申請。合同銷毀審批：負(fù)責(zé)合同管理的高級管理層對合同銷毀申請進(jìn)行審批。合同銷毀執(zhí)行：由指定的部門負(fù)責(zé)對合同進(jìn)行銷毀，并記錄相應(yīng)的銷毀證明。四、合同管理的責(zé)任與義務(wù)合同管理部門的責(zé)任與義務(wù)負(fù)責(zé)合同的起草、審核、簽署等工作。監(jiān)督合同的執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)合同的歸檔和銷毀工作。相關(guān)部門的責(zé)任與義務(wù)根據(jù)合同約定履行相應(yīng)的義務(wù)。如有合同變更的情況，及時通知合同管理部門進(jìn)行變更手續(xù)。財務(wù)部門的責(zé)任與義務(wù)負(fù)責(zé)合同付款申請和支付工作。跟進(jìn)合同結(jié)算情況。五、合同管理的風(fēng)險控制合同風(fēng)險評估在合同審核階段，對合同的風(fēng)險進(jìn)行評估。針對高風(fēng)險合同，加強合同履行監(jiān)督，并審慎進(jìn)行合同簽署。合同變更的控制對于需要進(jìn)行合同變更的情況，嚴(yán)格按照合同變更流程進(jìn)行操作，確保合同變更的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。合同歸檔與銷毀的安全性控制合同歸檔的存放位置應(yīng)具備安全且可靠的控制措施，防止合同丟失或被篡改。合同銷毀應(yīng)按照規(guī)定的流程和程序進(jìn)行，并做好相應(yīng)的銷毀記錄和證明。六、附則本制度由財務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。本制度自發(fā)布之日起生效。如有需要，本制度可根據(jù)實際情況進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整和修改。為財務(wù)合同管理制度