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文檔簡介

第頁共頁出納兼行政的日常工作職責描述模版一、財務部分作為一名出納兼行政，你將負責以下財務方面的工作：1.現(xiàn)金管理：-負責每日現(xiàn)金的收付工作，包括現(xiàn)金存取、各項費用和款項的支付等；-協(xié)助制定和執(zhí)行現(xiàn)金管理政策和程序，確保現(xiàn)金的安全和準確性；-定期進行現(xiàn)金盤點，確保賬面現(xiàn)金和實際現(xiàn)金的一致性；-維護并更新現(xiàn)金流量表，及時反饋現(xiàn)金情況給財務主管。2.銀行業(yè)務：-管理公司銀行賬戶的開戶、銷戶和變更等手續(xù)；-負責銀行賬戶的日常資金調(diào)撥、匯款和回款等工作；-確保銀行賬戶的余額準確，及時預警和處理異常情況；-處理銀行對賬單，及時核對銀行余額和賬目的一致性。3.費用報銷：-收集并審核員工的費用報銷單據(jù)，確保其合規(guī)和真實性；-審核費用報銷單并及時進行付款；-維護并協(xié)助編制費用報銷明細表，及時更新費用信息。4.財務報表：-協(xié)助財務主管進行每月財務報表的編制和分析；-收集并整理相關會計憑證和賬目，確保其準確性和完整性；-協(xié)助進行財務指標的監(jiān)控和分析，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。二、行政部分作為一名出納兼行政，你還將負責以下行政方面的工作：1.辦公設備管理：-管理公司的辦公設備和維修保養(yǎng)工作，確保設備的正常使用；-負責辦公用品的采購和庫存管理，及時更新和補充物資。2.文件和資料管理：-管理公司的文件和資料，包括文件的存檔、整理和歸檔等工作；-定期進行文件清理和整理，確保文件的可追溯性和機密性。3.會議和活動支持：-協(xié)助組織和安排公司的會議和活動，包括會議室預訂、會議材料的準備、餐飲服務等；-提供會議和活動的后勤支持，確保活動的順利進行。4.行政支持：-協(xié)助解決員工日常工作中的行政問題，提供相關的支持和幫助；-協(xié)助管理公司的辦公環(huán)境，包括辦公區(qū)域的清潔和維護、辦公設備的維修等；-協(xié)助處理來訪客戶和電話咨詢，提供優(yōu)質(zhì)的客戶服務。以上僅為出納兼行政的日常工作職責的一般描述模板，具體的工作職責可能會因公司的規(guī)模和需求而有

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