分公司出納崗位職責范本

第頁共頁分公司出納崗位職責范本一、崗位概述分公司出納作為財務部門的核心職能之一，負責公司現(xiàn)金、銀行、票據(jù)等日常流動性的管理工作，同時協(xié)助財務部門完成相關財務核算、報表的編制工作。分公司出納崗位要求具備一定的財務、稅務、銀行等專業(yè)知識，熟悉相關財務軟件和辦公軟件的使用，具備較強的計算、分析、溝通和團隊協(xié)作能力，注重細節(jié)，具備高度的責任心和保密意識。二、職責細則1.日?，F(xiàn)金收付款管理（1）按照公司制定的現(xiàn)金管理制度，負責公司現(xiàn)金收付款的管理。（2）日常對公司備用金、零用錢等進行支出報銷，確保支出符合相關政策規(guī)定，核實并保留相關憑證。（3）負責日常的現(xiàn)金結(jié)算工作，包括收款、付款、找零等，確保收付款的準確性和及時性。（4）日常了解公司各業(yè)務部門的現(xiàn)金需求，根據(jù)需求進行現(xiàn)金的調(diào)撥和分配工作。2.銀行業(yè)務處理（1）負責公司銀行賬戶的日常管理工作，包括賬戶開戶、銷戶、掛失、修改賬戶信息等。（2）負責銀行充值、提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等操作，確保銀行賬戶資金的安全和準確。（3）負責銀行存款利息、手續(xù)費等的核對和處理。（4）協(xié)助財務部門與銀行進行資金清算、對賬等工作。3.票據(jù)管理（1）負責公司票據(jù)的管理工作，包括收集、整理、存檔等。（2）對票據(jù)進行審核和登記，確保票據(jù)的真實性和合法性，防范票據(jù)風險。（3）負責公司票據(jù)的兌換、背書、支票的保管與管理等工作。4.財務報表編制（1）協(xié)助財務主管進行財務數(shù)據(jù)的收集、整理和核對工作。（2）負責填制、復核、歸檔各項財務報表，確保報表的準確性和及時性。（3）參與編制公司的年度財務預算，對財務數(shù)據(jù)進行分析和調(diào)整。5.財務審計支持（1）配合財務部門進行財務審計，負責提供相關的財務數(shù)據(jù)和票據(jù)原始憑證。（2）協(xié)助審計師對公司財務報表進行審計和核對。（3）整理和歸檔審計報告和審計備查資料，確保資料的完整性和保密性。6.其他工作（1）協(xié)助財務主管處理日常財務事宜，提供必要的統(tǒng)計和分析報告。（2）及時關注相關法規(guī)、政策變化，了解并跟進行業(yè)的財務、稅務動態(tài)。（3）積極參與公司財務培訓和外部學習，提升專業(yè)素質(zhì)和工作能力。三、任職要求1.大專及以上學歷，財務、會計、金融等相關專業(yè)背景。2.熟悉相關財務、稅務法規(guī)，熟練掌握相關財務軟件和辦公軟件的使用。3.具備一年以上財務或出納工作經(jīng)驗，熟悉公司財務核算、報表編制流程。4.具備一定的溝通、協(xié)調(diào)和團隊合作能力，注重細節(jié)，嚴格遵守財務紀律和保密規(guī)定。5.具備一定的應變能力和抗壓能力，能夠適應一定的工作壓力。6.具備良好