現(xiàn)金出納崗位職責

現(xiàn)金出納崗位職責現(xiàn)金出納崗位職責1、負責日常收支的管理和核對;2、辦公室基本賬務的核對;3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關(guān)資料;6、負責開具各項票據(jù);7、配合負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。現(xiàn)金出納崗位職責21、負責盤點庫存現(xiàn)金，核對相關(guān)報表與憑證，做到賬實、賬表、賬證、賬帳相符;2、負責銀行賬戶的日常結(jié)算及銀行存款日記賬，填寫、保管憑證，辦理柜臺業(yè)務，處理每月銀行的對賬事宜及部分工商及稅務的外勤工作;3、負責合同的整理與保管，并配合相關(guān)電匯、電商等支付平臺轉(zhuǎn)賬事宜;現(xiàn)金出納崗位職責全文共1頁，當前為第1頁?，F(xiàn)金出納崗位職責全文共1頁，當前為第1頁。5、協(xié)助會計人員報稅、工資發(fā)放、整理每日和每月單據(jù)及相關(guān)數(shù)據(jù)報表現(xiàn)金出納崗位職責31、根據(jù)付款申請及付款報表明細錄入款項劃撥業(yè)務;2、根據(jù)銀行回單錄入企業(yè)內(nèi)部銀行間轉(zhuǎn)賬業(yè)務并完成結(jié)算;3、根據(jù)付款報表及支票存根完成現(xiàn)金、支票核銷業(yè)務;4、登記現(xiàn)金、支票核銷臺賬，每周提供核銷報表，每月編制對賬報告;5、根據(jù)調(diào)賬通知及未達賬項通知錄入調(diào)整事務處理;6、完成領導交辦的其它任務。現(xiàn)金出納崗位職責41.負責現(xiàn)金銀行票據(jù)、密碼器、U盾的收入保管、簽發(fā)支付工作。2.及時準確編制記賬憑證，定期上繳各種完整的原始憑證。3.及時與銀行定期對賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。4.辦理公司所有的現(xiàn)金銀行收支事項，核對銀行收款及網(wǎng)上支付，做到日清月結(jié)。5.建立健全出納各種電子賬目，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬?，F(xiàn)金出納崗位職責全文共2頁，當前為第2頁?，F(xiàn)金出納崗位職責全文共2頁，當前為第2頁。7.配合總賬會計做好每月的個稅申報匯總。8.管理銀行賬戶，負責每月領取公司水電、電話費增值稅發(fā)票。9.負責公司專利費續(xù)費的查詢及付款申請。10.完成上級主管交辦的其他工作。現(xiàn)金出納崗位職責51.負責公司收付款日常工作;2.負責登記出納日記賬和編制資金報表，包括現(xiàn)金、銀行存款和票據(jù);3.負責每月出納與會計核對資金科目賬;4.配合各部門查詢收款情況及其他臨時安排的工作?，F(xiàn)金出納崗位職責61、負責企業(yè)日常業(yè)務核算中收付結(jié)算業(yè)務，網(wǎng)銀管理;2、維護日常業(yè)務中的票據(jù)臺賬。收款明細臺賬;3、跟蹤票據(jù)類業(yè)務的兌付情況，及時提醒會計主管，資金兌付狀況;4、打印銀行對賬單，銀行流水回單。并提供給應收應付會計做賬務處理;現(xiàn)金出納崗位職責全文共3頁，當前為第3頁?，F(xiàn)金出納崗位職責全文共3頁，當前為第3頁。6、配合會計師事務所的審計業(yè)務，提供其所需要資料;7、領導安排的其他任務。現(xiàn)金出納崗位職責71.負責現(xiàn)金日記賬;2.負責與銀行業(yè)務對接;3.負責公司報銷業(yè)務?，F(xiàn)金出納的主要工作職責一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。四、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿?，F(xiàn)金出納崗位職責全文共4頁，當前為第4頁?，F(xiàn)金出納崗位職責全文共4頁，當前為第4頁。七、負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。八、負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。篇二主要負責體檢部的收費工作并且根據(jù)體檢金額開具相應的發(fā)票。負責各科室收賬工作，進行日報核對與整理，并編制各科室日報表。負責保險公司保單的核對工作，并在系統(tǒng)做相應的處理。及時整理裝訂各科室月報表，按期歸檔，保管好報表等財務資料。以上所有報表做完后提交給蔡文娣，由其審核無誤后，打印出來提交吃萌萌。領導安排的其他相關(guān)工作。篇三1、負責公司各項業(yè)務的收款、開票和結(jié)算事宜;現(xiàn)金出納崗位職責全文共5頁，當前為第5頁?，F(xiàn)金出納崗位職責全文共5頁，當前為第5頁。3、整理收