財務(wù)管理部崗位工作手冊出納

,財務(wù)管理部崗位工作手冊出納匯報人：CONTENTS目錄01.添加目錄標(biāo)題02.出納崗位概述03.出納崗位工作流程04.出納崗位工作規(guī)范05.出納崗位風(fēng)險管理06.出納崗位工作考核與評價PARTONE單擊添加章節(jié)標(biāo)題PARTTWO出納崗位概述崗位職責(zé)負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的收付和保管負(fù)責(zé)支票、匯票等票據(jù)的簽發(fā)和保管負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立、變更和注銷負(fù)責(zé)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表和現(xiàn)金盤點表負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等相關(guān)部門的溝通和協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)財務(wù)報表的編制和報送工作內(nèi)容03負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立、變更和注銷01負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的收付和結(jié)算02負(fù)責(zé)支票、匯票等票據(jù)的保管和開具07負(fù)責(zé)出納崗位的日常管理和監(jiān)督05負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等相關(guān)部門的溝通和協(xié)調(diào)06負(fù)責(zé)出納賬簿的登記和保管04負(fù)責(zé)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表和現(xiàn)金盤點表工作要求具備良好的職業(yè)道德和職業(yè)素養(yǎng)熟悉出納崗位的工作流程和操作規(guī)范具備較強的溝通能力和團(tuán)隊協(xié)作能力具備一定的財務(wù)知識和技能，能夠熟練使用財務(wù)軟件和工具PARTTHREE出納崗位工作流程現(xiàn)金收付流程現(xiàn)金支付：根據(jù)審批后的付款單據(jù)，支付現(xiàn)金，并登記現(xiàn)金日記賬接收現(xiàn)金：核對金額、數(shù)量，確認(rèn)無誤后接收登記現(xiàn)金日記賬：記錄現(xiàn)金收入、支出情況，確保賬實相符現(xiàn)金盤點：定期對現(xiàn)金進(jìn)行盤點，確保賬實相符，如有差異及時查明原因并處理銀行結(jié)算流程接收客戶付款：核對付款金額、付款方式等信息開具收據(jù)：為客戶開具收據(jù)，并記錄收款信息銀行轉(zhuǎn)賬：將收到的款項轉(zhuǎn)入公司賬戶銀行對賬：定期與銀行進(jìn)行對賬，確保賬目相符編制銀行結(jié)算單：根據(jù)銀行對賬結(jié)果，編制銀行結(jié)算單歸檔：將銀行結(jié)算單和相關(guān)憑證歸檔保存票據(jù)管理流程接收票據(jù)：接收客戶或供應(yīng)商的票據(jù)，包括發(fā)票、收據(jù)等審核票據(jù)：核對票據(jù)信息，確保無誤登記票據(jù)：將票據(jù)信息登記到臺賬中，便于查詢和管理保管票據(jù)：將票據(jù)妥善保管，防止丟失或損壞票據(jù)傳遞：將票據(jù)傳遞到相關(guān)部門或人員，如財務(wù)部門、采購部門等票據(jù)歸檔：將已處理的票據(jù)進(jìn)行歸檔，便于日后查詢和審計印章管理流程添加標(biāo)題添加標(biāo)題添加標(biāo)題添加標(biāo)題印章的使用：出納員在使用印章時，需要嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行，不得擅自使用。印章的領(lǐng)取和歸還：出納員需要從財務(wù)部領(lǐng)取印章，并在使用完畢后及時歸還。印章的保管：出納員需要將印章妥善保管，避免丟失或損壞。印章的登記：出納員在使用印章時，需要做好登記，記錄使用情況。PARTFOUR出納崗位工作規(guī)范現(xiàn)金管理規(guī)范現(xiàn)金收付：嚴(yán)格按照公司規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金收付，確?，F(xiàn)金安全現(xiàn)金盤點：定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點，確保賬實相符現(xiàn)金日記賬：每日登記現(xiàn)金日記賬，確保賬目清晰現(xiàn)金支票：嚴(yán)格按照公司規(guī)定使用現(xiàn)金支票，確保支票安全銀行賬戶管理規(guī)范銀行賬戶的開立、變更和注銷銀行賬戶的權(quán)限管理銀行賬戶的余額管理和監(jiān)控銀行賬戶的定期對賬和審計票據(jù)管理規(guī)范票據(jù)種類：現(xiàn)金、支票、匯票等票據(jù)使用：嚴(yán)格按照規(guī)定使用，不得擅自更改票據(jù)登記：詳細(xì)記錄票據(jù)的收付情況，確保賬實相符票據(jù)保管：專人負(fù)責(zé)，定期盤點，確保安全印章管理規(guī)范印章種類：公司公章、財務(wù)專用章、發(fā)票專用章等印章保管：專人負(fù)責(zé)，確保印章安全印章使用：嚴(yán)格按照規(guī)定使用，不得擅自使用印章登記：使用印章時，需進(jìn)行登記，記錄使用情況印章檢查：定期檢查印章，確保印章完好無損印章丟失：如印章丟失，應(yīng)及時報告，并采取相應(yīng)措施PARTFIVE出納崗位風(fēng)險管理現(xiàn)金風(fēng)險管理現(xiàn)金盤點：定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點，確保賬實相符現(xiàn)金管理：確?，F(xiàn)金安全，防止丟失、被盜、損壞等風(fēng)險現(xiàn)金收支：確保現(xiàn)金收支平衡，防止現(xiàn)金短缺或過?，F(xiàn)金預(yù)算：制定合理的現(xiàn)金預(yù)算，確保資金周轉(zhuǎn)順暢銀行賬戶風(fēng)險管理風(fēng)險識別：賬戶被盜、詐騙、洗錢等風(fēng)險銀行賬戶分類：基本賬戶、一般賬戶、臨時賬戶等賬戶管理職責(zé)：確保賬戶安全、合規(guī)使用風(fēng)險控制措施：加強賬戶管理、定期檢查、及時報告異常情況票據(jù)風(fēng)險管理票據(jù)真?zhèn)巫R別：確保票據(jù)的真實性和有效性票據(jù)保管：妥善保管票據(jù)，防止丟失或損壞票據(jù)流轉(zhuǎn)：確保票據(jù)流轉(zhuǎn)過程的合規(guī)性和安全性票據(jù)結(jié)算：確保票據(jù)結(jié)算的準(zhǔn)確性和及時性印章風(fēng)險管理印章種類：財務(wù)專用章、法人章、發(fā)票專用章等印章保管：專人負(fù)責(zé)，定期檢查，確保安全印章使用：嚴(yán)格按照規(guī)定使用，不得擅自使用印章丟失：及時報告，及時補辦，防止被冒用PARTSIX出納崗位工作考核與評價工作考核標(biāo)準(zhǔn)出納崗位工作職責(zé)：負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的收付、登記、核對等工作持續(xù)改進(jìn)：不斷學(xué)習(xí)新知識，提高業(yè)務(wù)能力，適應(yīng)公司發(fā)展需要團(tuán)隊合作：與同事保持良好溝通，共同完成工作任務(wù)工作態(tài)度：認(rèn)真負(fù)責(zé)，遵守公司規(guī)章制度，按時完成工作任務(wù)工作效率：提高工作效率，減少差錯率，提高服務(wù)質(zhì)量工作質(zhì)量：保證賬務(wù)準(zhǔn)確無誤，及時上報財務(wù)報表，確保資金安全工作評價方法工作績效：根據(jù)出納崗位的工作職責(zé)和任務(wù)，對員工的工作績效進(jìn)行評價工作態(tài)度：評價員工的工作態(tài)度，包括責(zé)任心、敬業(yè)精神、團(tuán)隊合作等專業(yè)技能：評價員工的專業(yè)技能，包括會計知識、出納技能、財務(wù)管理能力等溝通能力：評價員工的溝通能力，包括與同事、領(lǐng)導(dǎo)、客戶等溝通能力創(chuàng)新能力：評價員工的創(chuàng)新能力，包括解決問題的能力、提出改進(jìn)建議的能力等綜合素質(zhì)：評價員工的綜合素質(zhì)，包括職業(yè)道德、職業(yè)素養(yǎng)、個人品質(zhì)