出納工作職責(zé)范圍范文

第頁(yè)共頁(yè)出納工作職責(zé)范圍范文一、綜述出納是企業(yè)財(cái)務(wù)部門中非常重要的一個(gè)職位，他主要負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金資金的管理和賬務(wù)的處理工作。出納工作的職責(zé)范圍較廣，主要包括現(xiàn)金收付、資金管理、賬務(wù)處理等多個(gè)方面。下面將對(duì)出納工作的職責(zé)范圍進(jìn)行詳細(xì)的解讀。二、現(xiàn)金收付1.現(xiàn)金收付記錄：出納需要準(zhǔn)確記錄企業(yè)的現(xiàn)金收付情況，包括現(xiàn)金的來(lái)源和去向，并對(duì)其進(jìn)行明細(xì)賬務(wù)處理。2.現(xiàn)金支付：根據(jù)企業(yè)的財(cái)務(wù)制度和審批流程，負(fù)責(zé)對(duì)外支付現(xiàn)金，確保支付的準(zhǔn)確和及時(shí)。3.現(xiàn)金的收取和存儲(chǔ)：負(fù)責(zé)接收企業(yè)內(nèi)部人員的現(xiàn)金，對(duì)其進(jìn)行清點(diǎn)和存儲(chǔ)，并做好相關(guān)憑證的記錄。三、資金管理1.銀行存款管理：負(fù)責(zé)企業(yè)銀行存款賬戶的管理和監(jiān)控，確保賬戶余額的準(zhǔn)確和充足，及時(shí)辦理存款和取款業(yè)務(wù)。2.銀行流水核對(duì)：對(duì)企業(yè)銀行賬戶的流水進(jìn)行核對(duì)，確保銀行賬戶與企業(yè)的資金運(yùn)營(yíng)情況一致。3.現(xiàn)金流量管理：對(duì)企業(yè)的現(xiàn)金流量進(jìn)行監(jiān)控和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決資金周轉(zhuǎn)不暢的問題。4.資金預(yù)測(cè)和計(jì)劃：根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況和預(yù)算計(jì)劃，對(duì)企業(yè)的資金需求進(jìn)行預(yù)測(cè)和計(jì)劃，提前做好資金的調(diào)配和安排。四、賬務(wù)處理1.憑證的錄入和審核：負(fù)責(zé)企業(yè)的日常憑證的錄入和審核工作，確保憑證的準(zhǔn)確和完整。2.賬務(wù)科目的核對(duì)和調(diào)整：對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行核對(duì)和調(diào)整，保證賬務(wù)的準(zhǔn)確和規(guī)范。3.月度、季度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表的編制：根據(jù)企業(yè)的財(cái)務(wù)制度和規(guī)定，準(zhǔn)確編制和提交月度、季度、年度的財(cái)務(wù)報(bào)表。4.財(cái)務(wù)分析和報(bào)告：對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析和報(bào)告，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策提供參考依據(jù)。五、票據(jù)和往來(lái)款項(xiàng)管理1.票據(jù)管理：對(duì)企業(yè)的票據(jù)進(jìn)行管理，包括票據(jù)的收集、登記、保管和結(jié)算等工作。2.往來(lái)款項(xiàng)的核對(duì)和清理：核對(duì)企業(yè)的往來(lái)款項(xiàng)，對(duì)逾期未收或未付款項(xiàng)進(jìn)行清理和催收工作。六、稅務(wù)和金融機(jī)構(gòu)往來(lái)1.稅務(wù)申報(bào)：負(fù)責(zé)企業(yè)的稅務(wù)申報(bào)工作，確保按時(shí)準(zhǔn)確地申報(bào)各項(xiàng)稅種。2.金融機(jī)構(gòu)往來(lái)：負(fù)責(zé)與銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司等金融機(jī)構(gòu)的往來(lái)合作，確保企業(yè)的資金安全和合規(guī)經(jīng)營(yíng)。七、資料保存和檔案管理1.保存和歸檔企業(yè)的財(cái)務(wù)資料：負(fù)責(zé)企業(yè)財(cái)務(wù)資料的保存和整理，確保資料的完整和安全。2.檔案管理：負(fù)責(zé)企業(yè)的財(cái)務(wù)文件和檔案的管理，確保文件和檔案的完整和規(guī)范。八、其他工作1.參與企業(yè)的財(cái)務(wù)部門和其他部門的協(xié)調(diào)工作，確保財(cái)務(wù)工作的順利進(jìn)行。2.參與企業(yè)的年度審計(jì)、財(cái)務(wù)驗(yàn)收等工作。3.根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的安排，完成其他與財(cái)務(wù)相關(guān)的工作。綜上所述，出納工作的職責(zé)范圍較廣，涉及到現(xiàn)金收付、資金管理、賬務(wù)處理、票據(jù)和往來(lái)款項(xiàng)管理、稅務(wù)和金融機(jī)構(gòu)往來(lái)、資料保存和檔案管理等多個(gè)方面的工作。出納需要具備