出納兼文員工作職責(zé)范文

第頁共頁出納兼文員工作職責(zé)范文（____字）一、崗位背景介紹出納兼文員是企業(yè)財務(wù)部門中的重要職位，主要負(fù)責(zé)財務(wù)數(shù)據(jù)的記錄、資金的管理和文檔的歸檔等工作。出納兼文員需要具備一定的財務(wù)知識和文檔處理能力，能夠熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件。二、工作職責(zé)1.日常財務(wù)處理（1）負(fù)責(zé)收款、付款等現(xiàn)金事務(wù)的處理，確保資金的安全與準(zhǔn)確性；（2）編制和審核各類財務(wù)憑證，如收款憑證、付款憑證等；（3）進(jìn)行日常的財務(wù)錄入工作，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性；（4）參與月末的財務(wù)結(jié)算工作，如銀行對賬、差旅報銷等。2.資金管理（1）負(fù)責(zé)企業(yè)資金日常的監(jiān)管與管理，確保資金的安全與流動性；（2）進(jìn)行資金的儲蓄和調(diào)撥，合理安排企業(yè)的資金使用；（3）協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行資金預(yù)測和資金計劃的編制；（4）與銀行進(jìn)行日常的資金結(jié)算和對賬工作。3.文檔處理（1）負(fù)責(zé)各類文檔的歸檔和保存工作，包括財務(wù)文件、業(yè)務(wù)合同等；（2）協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行各類報表的編制和整理工作；（3）負(fù)責(zé)文檔的復(fù)印和傳真等工作，確保各類文件的傳遞與保存；（4）處理公司來往郵件和傳真，及時轉(zhuǎn)交相關(guān)人員。4.協(xié)助其他工作（1）協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行財務(wù)數(shù)據(jù)的分析和報告的編制工作；（2）協(xié)助公司內(nèi)部審計和外部審計的工作，提供所需的財務(wù)文件和資料；（3）負(fù)責(zé)公司財務(wù)軟件的使用和維護(hù)，保證軟件系統(tǒng)的正常運行；（4）協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行其他與財務(wù)相關(guān)的工作。三、工作要求1.學(xué)歷與專業(yè)（1）本科或以上學(xué)歷，財務(wù)、會計或相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。（2）熟悉財務(wù)和會計相關(guān)知識，具備一定的財務(wù)分析能力。2.工作經(jīng)驗（1）有一年以上財務(wù)或文員工作經(jīng)驗，具備一定的財務(wù)操作和文檔處理能力；（2）熟悉財務(wù)軟件和辦公軟件的使用，如ERP、Excel、Word等。3.技能要求（1）熟悉財務(wù)流程和相關(guān)法律法規(guī)，能夠獨立完成財務(wù)操作；（2）具備良好的溝通能力和團(tuán)隊協(xié)作精神，能夠與其他部門進(jìn)行良好的協(xié)調(diào)；（3）具備較強(qiáng)的責(zé)任心和細(xì)致的工作態(tài)度，能夠承擔(dān)較大的工作壓力；（4）具備一定的英語讀寫能力，能夠處理英文文檔和郵件。四、工作流程1.收到公司來往郵件和傳真，根據(jù)內(nèi)容轉(zhuǎn)交給相關(guān)人員處理；2.處理公司收款和付款事務(wù)，編制相應(yīng)的收款憑證和付款憑證；3.進(jìn)行日常的財務(wù)錄入工作，包括各類財務(wù)憑證的錄入和數(shù)據(jù)的核對；4.進(jìn)行資金的儲蓄和調(diào)撥工作，確保資金的安全與流動性；5.準(zhǔn)備月末的財務(wù)結(jié)算工作，包括銀行對賬、差旅報銷等；6.負(fù)責(zé)各類文檔的歸檔和保存工作，包括財務(wù)文件、業(yè)務(wù)合同等；7.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行各類報表的編制和整理工作，提供所需的財務(wù)數(shù)據(jù)；8.處理公司來往郵件和傳真，及時轉(zhuǎn)交相關(guān)人員處理；9.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行其他與財務(wù)相關(guān)的工作，如審計、軟件維護(hù)等。五、工作總結(jié)出納兼文員作為企業(yè)財務(wù)部門中的一員，承擔(dān)著重要的財務(wù)數(shù)據(jù)處理和文檔管理的工作。準(zhǔn)確、及時地完成工作任務(wù)，能夠保證財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和財務(wù)信息的有效性，對企業(yè)的財務(wù)狀況和經(jīng)營決策起到重要的支持作用。因此，出納兼文員需要具備一定的財務(wù)知識和文檔處理能力，能夠熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件。同時，出納兼文員需要具備良好的溝通能力和團(tuán)隊協(xié)作精神，能夠與其他部門進(jìn)行良好的協(xié)調(diào)，確保工作的順利進(jìn)行。出納兼文員的工作需要細(xì)心和耐心，要