會計(jì)電算化的基本操作流程

會計(jì)電算化的基本操作流程作者:日期:

會計(jì)電算化的工作流程一、 建帳（設(shè)操作員、建立帳套）1、 系統(tǒng)管理一系統(tǒng)一注冊一用戶名選Admin一確定2、 權(quán)限一操作員一增加一輸入編號、姓名一增加一退出3、 建帳一帳套一建立一輸入帳套號、啟用期、公司簡稱一下一步一公司全稱、簡稱一下一步一企業(yè)性質(zhì)、行業(yè)類別設(shè)置一工業(yè)'商業(yè)、新會計(jì)科目制度一帳套主管選擇一下一步、建帳一科目編碼設(shè)置一將會計(jì)科目長度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三個(gè)2級科目）一下一步一小數(shù)位選擇一下一步一建帳成功4、 權(quán)限一權(quán)限一選帳套號一選操作員一增加一選權(quán)限（或直接在“帳套主管”處打勾）一確認(rèn)二、 系統(tǒng)初始化進(jìn)入總帳，點(diǎn)擊系統(tǒng)初始化。1、會計(jì)科目設(shè)置增加科目會計(jì)科目一增加一輸入編碼、中文名稱（如100201一中國銀行，550201一差旅費(fèi)）點(diǎn)增加，確認(rèn)。設(shè)輔助核算點(diǎn)擊相關(guān)科目，如1131應(yīng)收賬款，雙擊應(yīng)收賬款，點(diǎn)修改，在輔助核算欄中，點(diǎn)擊“客戶往來”一確認(rèn)。另2121應(yīng)付賬款，點(diǎn)修改，在輔助核算欄中，點(diǎn)擊“供應(yīng)商往來”一確認(rèn)。

指定科目一系統(tǒng)初始化一會計(jì)科目一編輯一指定科目一現(xiàn)金總帳科目一雙擊1001現(xiàn)金一確認(rèn)。銀行總帳科目一雙擊1002銀行存款一確認(rèn)。2、 憑證類別一記賬憑證或收、付、轉(zhuǎn)憑證3、 結(jié)算方式一點(diǎn)擊增加一保存如編碼1名稱支票結(jié)算101現(xiàn)金支票102轉(zhuǎn)帳支票2貸記憑證4、 客戶/供應(yīng)商分類一點(diǎn)擊增加一保存如編碼1名稱支票結(jié)算101現(xiàn)金支票102轉(zhuǎn)帳支票2貸記憑證4、 客戶/供應(yīng)商分類一點(diǎn)擊增加一保存如編碼01名稱上海02浙江或01華東02華南5、 客戶/供應(yīng)商檔案錄入一點(diǎn)擊所屬類別一點(diǎn)擊增加一編號、全稱、簡稱一保存

6、錄入期初余額若年初啟用，則直接錄入年初余額。若年中啟用，則需輸入啟用時(shí)的月初數(shù)（期初余額）并輸入年初至啟用期初的累計(jì)發(fā)生額。損益類科目的累計(jì)發(fā)生額也需錄入。有輔助核算的科目錄入期初數(shù)一直接輸入累計(jì)發(fā)生額輸入期初余額時(shí)須雙擊，在彈出的窗口點(diǎn)擊增加一輸入客戶、摘要、方向、金額一退出自動(dòng)保存三、填制憑證1、 填制憑證點(diǎn)擊填制憑證按鈕一在彈出的對話框中點(diǎn)增加按鈕一分別錄入憑證類別、附單據(jù)數(shù)、摘要、憑證科目、金額直至本張憑證錄入完成一如果要繼續(xù)增加直接點(diǎn)增加就可以；如果不需要繼續(xù)增加點(diǎn)擊保存后退出即可。注意：損益類科目中收入類科目發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)的只能做貸方，費(fèi)用類只能做在借方。2、 刪除憑證當(dāng)發(fā)現(xiàn)憑證做錯(cuò)時(shí)可以進(jìn)行刪除。刪除前也要取消審核、記賬、和結(jié)賬。具體操作為：在填制憑證中一標(biāo)題欄中“制單”按鈕一下拉菜單下的“作廢/恢復(fù)”一

再點(diǎn)“制單”下的“整理憑證，，一選擇月份一確定一選擇要?jiǎng)h除的憑證，一般點(diǎn)全選一確定—是即可。四、 審核憑證承消審核注意：不能與制單人為同一人1、 換人審核/取消審核文件一重新注冊一換用戶名（非制單人）、選日期一確定2、 點(diǎn)擊審核憑證一審核憑證一選憑證類別、月份一確認(rèn)一確定一彈出憑證單張審核/單張取消審核一則直接點(diǎn)擊審核/取消批量審核/批量取消審核一則點(diǎn)擊工具欄“文件，'旁的“審核”一成批審核憑證/成批取消審核五、 記賬點(diǎn)擊記賬一選擇記賬范圍或全選一下一步一下一步一記賬一確定注意：審核之后才能記賬；上月未結(jié)賬，本月不能記賬。六、 自動(dòng)轉(zhuǎn)帳1、 匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)一選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份、外幣幣種一點(diǎn)擊右邊放大鏡一輸入?yún)R兌損益入帳科目5503—確定—全選—確定—生成一張憑證—保存（有外幣業(yè)務(wù)的才需結(jié)轉(zhuǎn)）2、 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)一點(diǎn)擊右邊放大鏡一選擇憑證類別，輸入本年利潤科目3131一確定一選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份一全選一確定一生成一張憑證一保存

注意：自動(dòng)生成的憑證也要審核、記賬。七、 結(jié)賬期末處理一月末結(jié)賬一選擇結(jié)賬月份一下一步一對賬一下一步一下一步一結(jié)賬八、 UFO報(bào)表1、進(jìn)入U(xiǎn)FO報(bào)表一點(diǎn)擊文件一打開一選擇報(bào)表所在文件夾一選擇報(bào)表模板（如資產(chǎn)負(fù)債表）七、 結(jié)賬期末處理一月末結(jié)賬一選擇結(jié)賬月份一下一步一對賬一下一步一下一步一結(jié)賬八、 UFO報(bào)表1、 進(jìn)入U(xiǎn)FO報(bào)表—點(diǎn)擊文件—打開—選擇報(bào)表所在文件夾—選擇報(bào)表模板（如資產(chǎn)負(fù)債表）2、 左下角“格式”或“數(shù)據(jù)”，在格式狀態(tài)下輸入公式，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入數(shù)據(jù)。3、 在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，打開報(bào)表模板，在最上一排工具欄上一點(diǎn)擊數(shù)據(jù)一賬套初始一輸入賬套號、會計(jì)年度一確認(rèn)一再點(diǎn)擊數(shù)據(jù)一關(guān)鍵字一錄入一輸入年、月、日一確認(rèn)一是否重算第x頁一是注意：a.如出現(xiàn)“是否重算全表”一則點(diǎn)“否”若要追加表頁一點(diǎn)擊編輯一表頁一輸入增加的頁數(shù)一確認(rèn)如果報(bào)表的數(shù)據(jù)不對，可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢余額及發(fā)生額表進(jìn)行核對。如果總賬中的數(shù)據(jù)與報(bào)表的數(shù)據(jù)一致，但與實(shí)際

數(shù)不對時(shí)，有可能是憑證錄入有錯(cuò)誤。報(bào)表應(yīng)該是在所有憑證處理完記賬后制作，通?？梢栽履┙Y(jié)賬后再做。九、備份1、 在D盤新建文件夾，如“用友備份”，再建二級文件夾，如名“050630”2、 進(jìn)入系統(tǒng)管理一點(diǎn)擊系統(tǒng)一注冊一選用戶名admin一確定3、 賬套一輸出一選擇賬套一確認(rèn)4、 選擇備份文件夾一。\用友備份\050630一確認(rèn)十、反記賬、反結(jié)賬1、 反記賬一進(jìn)入總賬一點(diǎn)擊期末處理一試算并對賬一選擇需取消記賬的月份一同時(shí)按Ctrl+H一提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”已被