出納崗位的主要工作職責(zé)模版

第頁(yè)共頁(yè)出納崗位的主要工作職責(zé)模版一、資金管理1.日常負(fù)責(zé)公司的資金收付工作，按時(shí)、準(zhǔn)確地完成現(xiàn)金的收取、支付及銀行業(yè)務(wù)等工作；2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款等核對(duì)、登記、統(tǒng)計(jì)及盤(pán)點(diǎn)工作，確保資金的安全和準(zhǔn)確性；3.實(shí)施嚴(yán)格的資金使用、歸還和統(tǒng)計(jì)制度，及時(shí)了解公司各項(xiàng)資金動(dòng)態(tài)和使用情況；4.進(jìn)行資金預(yù)測(cè)和分析，及時(shí)向上級(jí)報(bào)告資金狀況，提出合理的資金調(diào)配建議。二、票據(jù)管理1.熟悉國(guó)內(nèi)外各類(lèi)票據(jù)的常見(jiàn)種類(lèi)、使用規(guī)則和管理要求；2.負(fù)責(zé)公司各類(lèi)票據(jù)的收集、交付、保管和管理；3.對(duì)票據(jù)進(jìn)行審核、檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、糾正票據(jù)錯(cuò)誤或異常情況；4.負(fù)責(zé)票據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析和報(bào)表制作，及時(shí)向上級(jí)報(bào)告票據(jù)相關(guān)情況。三、銀行結(jié)算1.處理公司與銀行之間的日常結(jié)算業(yè)務(wù)，包括支票、匯票、電匯、現(xiàn)金存取等；2.負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)、注銷(xiāo)、合并、解除限制等業(yè)務(wù)；3.定期向銀行查詢(xún)和核對(duì)公司賬戶(hù)余額，確保賬戶(hù)余額的準(zhǔn)確性和及時(shí)性；4.跟蹤銀行賬戶(hù)的變動(dòng)情況，及時(shí)處理銀行賬戶(hù)的異常情況。四、財(cái)務(wù)報(bào)表1.參與編制公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)報(bào)表，如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等；2.定期向上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)提供相關(guān)數(shù)據(jù)和資金情況的報(bào)告，準(zhǔn)確反映公司的財(cái)務(wù)狀況；3.協(xié)助財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析、統(tǒng)計(jì)、預(yù)測(cè)等工作，提供必要的數(shù)據(jù)支持。五、稅務(wù)管理1.了解并遵守國(guó)家、地方稅務(wù)機(jī)關(guān)的相關(guān)規(guī)定和法律法規(guī)；2.及時(shí)辦理公司的稅務(wù)登記、報(bào)稅等手續(xù)，確保公司的稅務(wù)合規(guī)；3.向上級(jí)稅務(wù)機(jī)關(guān)及時(shí)提供相關(guān)稅務(wù)信息和數(shù)據(jù)，配合稅務(wù)稽查等工作；4.負(fù)責(zé)每月的稅金計(jì)算、繳納和申報(bào)工作，及時(shí)了解和掌握公司的稅務(wù)情況。六、其他工作1.協(xié)助財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)和年度結(jié)算工作；2.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。以上是出納崗位的主要工作職