公司現(xiàn)金管理制度模板范本

第頁(yè)共頁(yè)公司現(xiàn)金管理制度模板范本（____字）第一章總則第一條為規(guī)范公司現(xiàn)金管理行為，確保公司資金安全、合理利用現(xiàn)金資源，提高經(jīng)營(yíng)效益，制定本制度。第二條公司現(xiàn)金管理制度適用于公司內(nèi)所有現(xiàn)金相關(guān)崗位和人員，在公司現(xiàn)金管理中具有指導(dǎo)和約束作用。第三條公司現(xiàn)金管理應(yīng)遵循公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則，確保資金的安全、有效使用。第四條公司現(xiàn)金管理制度的制定、修改由財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)，報(bào)經(jīng)董事會(huì)審核并公布，經(jīng)批準(zhǔn)后即為有效。第五條公司現(xiàn)金管理制度的具體執(zhí)行由財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)，各部門(mén)和崗位按照實(shí)際工作需要參與具體操作，予以配合。第二章現(xiàn)金收付管理第六條公司現(xiàn)金收付應(yīng)做到及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。收付款單位和金額應(yīng)與相關(guān)單據(jù)相符。第七條現(xiàn)金收付崗位的人員應(yīng)具備相應(yīng)的財(cái)務(wù)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力，并按照公司的規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)和考核。第八條現(xiàn)金收付單據(jù)應(yīng)詳細(xì)記錄收付的內(nèi)容、金額、時(shí)間等信息，必要時(shí)應(yīng)有相關(guān)證明材料。第九條收款人員在收到現(xiàn)金時(shí)應(yīng)核對(duì)現(xiàn)金的真?zhèn)?、?shù)量和面額，并在收款憑證上簽字確認(rèn)。第十條付款人員在支付現(xiàn)金時(shí)應(yīng)核對(duì)支付對(duì)象和金額，并在付款憑證上簽字確認(rèn)。第十一條現(xiàn)金收付崗位的人員攜帶現(xiàn)金進(jìn)出公司時(shí)，應(yīng)按公司規(guī)定進(jìn)行辦理手續(xù)，確保現(xiàn)金安全。第三章現(xiàn)金保管管理第十二條公司現(xiàn)金應(yīng)設(shè)立專門(mén)的現(xiàn)金保管室，并配備專人進(jìn)行管理。第十三條現(xiàn)金保管室的門(mén)窗應(yīng)加裝防護(hù)措施，保持常年關(guān)閉狀態(tài)。進(jìn)出現(xiàn)金保管室應(yīng)實(shí)行雙人操作，確?，F(xiàn)金安全。第十四條現(xiàn)金保管室應(yīng)明示“禁止抽煙、明火”并設(shè)立明顯標(biāo)識(shí)。第十五條現(xiàn)金保管室應(yīng)具備防火、防盜、防水等必要設(shè)施和設(shè)備。第十六條現(xiàn)金保管室的現(xiàn)金應(yīng)定期點(diǎn)存，并制作存款記錄。第十七條現(xiàn)金保管室應(yīng)按照公司要求進(jìn)行保險(xiǎn)投保，保障現(xiàn)金安全。第十八條現(xiàn)金保管室應(yīng)定期清理現(xiàn)金箱和現(xiàn)金柜，確保現(xiàn)金的完整和存放順序。第十九條現(xiàn)金保管室應(yīng)備有緊急狀況下的應(yīng)急預(yù)案，并定期進(jìn)行演練和檢驗(yàn)。第四章現(xiàn)金流量管理第二十條公司應(yīng)建立合理的現(xiàn)金流量計(jì)劃，確?，F(xiàn)金流量充足，避免出現(xiàn)資金周轉(zhuǎn)不暢的情況。第二十一條公司應(yīng)建立科學(xué)的預(yù)測(cè)、監(jiān)控和分析現(xiàn)金流量的制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決資金缺口。第二十二條公司應(yīng)合理規(guī)劃資金使用時(shí)間和資金來(lái)源，避免資金閑置或短缺情況的發(fā)生。第二十三條公司應(yīng)及時(shí)對(duì)資金需求進(jìn)行計(jì)劃，預(yù)測(cè)短期和長(zhǎng)期的資金需求，確保公司經(jīng)營(yíng)的持續(xù)性。第五章現(xiàn)金利用管理第二十四條公司應(yīng)制定合理的現(xiàn)金利用計(jì)劃，確?，F(xiàn)金能夠最大限度地發(fā)揮經(jīng)濟(jì)效益。第二十五條公司應(yīng)審慎選擇各種現(xiàn)金利用方式，確保風(fēng)險(xiǎn)可控和收益可預(yù)期。第二十六條現(xiàn)金利用應(yīng)遵循市場(chǎng)原則，合理選擇投資方式和對(duì)象，確保資金的安全性和流動(dòng)性。第二十七條公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金利用項(xiàng)目的管控，確保項(xiàng)目的合法性和可行性。第六章監(jiān)督和檢查第二十八條公司應(yīng)建立健全的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，確?，F(xiàn)金管理制度的有效執(zhí)行。第二十九條公司應(yīng)定期對(duì)現(xiàn)金管理制度進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正現(xiàn)金管理中的問(wèn)題。第三十條監(jiān)督和檢查人員應(yīng)獨(dú)立公正，對(duì)現(xiàn)金管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行全面的評(píng)估和檢查。第三十一條對(duì)于違反現(xiàn)金管理制度的行為，將依法追究相應(yīng)責(zé)任，并進(jìn)行相應(yīng)處理。第七章附則第三十二條本制度自發(fā)布之日起實(shí)施，具體執(zhí)行日期由公司決定。第三十三條對(duì)于本制度中未能