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文檔簡介
收據(jù)管理管理制度1.前言為了規(guī)范公司的收據(jù)管理工作,提高收據(jù)管理效率,保障公司財(cái)務(wù)安全,特制定本《收據(jù)管理管理制度》。2.收據(jù)的定義公司所有書面收入和支出的確認(rèn)憑證,包括發(fā)票、收據(jù)、付款憑證等。3.收據(jù)管理流程3.1收據(jù)的領(lǐng)用所有與公司相關(guān)的收據(jù)必須通過領(lǐng)用程序得到授權(quán)領(lǐng)用才可以使用,任何未經(jīng)授權(quán)領(lǐng)用的收據(jù)都是無效的。3.2收據(jù)的登記每張領(lǐng)用的收據(jù)都必須在公司的收據(jù)登記簿上進(jìn)行登記,包括領(lǐng)用人員、領(lǐng)用時間、收據(jù)編號等信息,以便管理者進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和核對。3.3收據(jù)的管理所有領(lǐng)用的收據(jù)都必須妥善保管,存放于專門的安全地方,以防丟失或遺失。3.4收據(jù)的使用領(lǐng)用人員在收到收據(jù)后,必須及時使用,并在收款人、金額等方面進(jìn)行填寫和確認(rèn),確認(rèn)無誤后方可用于公司的實(shí)際業(yè)務(wù)。3.5收據(jù)的歸檔使用完畢的收據(jù)必須在規(guī)定時間內(nèi)歸檔到公司的收據(jù)歸檔處,以便管理人員查閱和核對。3.6收據(jù)的銷毀公司規(guī)定的收據(jù)保留時間為一年,一年后必須進(jìn)行銷毀。銷毀時必須嚴(yán)格按照公司規(guī)定的程序進(jìn)行銷毀,并進(jìn)行相應(yīng)的記錄。4.收據(jù)管理責(zé)任制4.1領(lǐng)用人員領(lǐng)用人員必須嚴(yán)格按照公司規(guī)定的程序進(jìn)行收據(jù)的領(lǐng)用和管理,并必須自行承擔(dān)所有因領(lǐng)用不當(dāng)或管理失誤而引起的責(zé)任。4.2管理人員管理人員必須對所有領(lǐng)用和歸檔的收據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和核對,對于發(fā)現(xiàn)的問題必須及時進(jìn)行處理和記錄,以售后跟進(jìn)。4.3財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)部門必須對于公司的收入和支出進(jìn)行核對,確保所有使用的收據(jù)都是有效的,并進(jìn)行及時記錄。5.收據(jù)管理的技巧5.1手寫標(biāo)記使用收據(jù)時,可以在收款人、金額等方面進(jìn)行手寫標(biāo)記,以便以后的查看和核對。5.2分類保存對于不同類型的收據(jù)可以進(jìn)行分類保存,方便后期的查看和管理。5.3二次確認(rèn)在收到收據(jù)后,可以再次進(jìn)行確認(rèn),確保收據(jù)的正確性和完整性。6.收據(jù)管理的注意事項(xiàng)6.1收據(jù)領(lǐng)用必須得到授權(quán)才能使用。6.2收據(jù)必須妥善保管,存放于專門的安全地方。6.3收據(jù)必須及時歸檔,以便管理人員查閱和核對。6.4收據(jù)使用后必須進(jìn)行記錄,以便財(cái)務(wù)部門進(jìn)行核對。6.5收據(jù)保留期限為一年,一年后必須進(jìn)行銷毀。7.結(jié)束語本《收據(jù)管理管理制
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