公司現(xiàn)金管理制度范本

第頁共頁公司現(xiàn)金管理制度范本第一章總則第一條目的和依據(jù)為規(guī)范公司現(xiàn)金管理行為，提高資金利用效率，防止經營風險，促進公司健康發(fā)展，特制定本制度。本制度的修訂權屬于公司財務部，修訂后須報公司領導審批。第二條適用范圍本制度適用于公司所有部門、員工，在公司范圍內進行現(xiàn)金管理。第三條主要內容本制度主要包括現(xiàn)金的收付、使用、保管、監(jiān)督和領取等方面的管理程序和制度規(guī)定。第二章現(xiàn)金收付管理第四條現(xiàn)金的收付方式公司現(xiàn)金的收付方式包括：現(xiàn)金收款、現(xiàn)金支付、銀行轉賬、電子支付等。第五條現(xiàn)金收付記錄1.現(xiàn)金收款記錄對于現(xiàn)金收款，必須由收款人員及時填寫現(xiàn)金收款單，并妥善保存?，F(xiàn)金收款單包括收款日期、收款項目、收款金額以及收款人簽名等必要信息。2.現(xiàn)金支付記錄對于現(xiàn)金支付，必須由支付人員填寫現(xiàn)金支付憑證或現(xiàn)金支付單，并妥善保存?，F(xiàn)金支付憑證或現(xiàn)金支付單包括支付日期、支付項目、支付金額以及支付人簽名等必要信息。3.銀行轉賬記錄對于銀行轉賬，必須由資金專員填寫銀行轉賬申請，并將申請單交由財務部審批后辦理。同時，資金專員應及時跟進轉賬情況，并記錄相關信息。4.電子支付記錄對于電子支付，必須由資金專員填寫電子支付申請，并將申請單交由財務部審批后辦理。同時，資金專員應妥善保管支付密碼和相關賬戶信息，并及時跟進支付情況，并記錄相關信息。第三章現(xiàn)金使用管理第六條現(xiàn)金使用權限和范圍公司員工使用現(xiàn)金必須經過授權，并限于特定用途和范圍。各部門必須根據(jù)工作需要，合理安排使用現(xiàn)金。第七條現(xiàn)金備用金管理公司設立一定比例的備用現(xiàn)金，用于應急使用。備用現(xiàn)金應由財務部管理，特定財務人員負責備用金的接收、保管和使用，并且備用金的使用必須有相關的申請和批準程序。第八條現(xiàn)金報銷和審批對于員工的現(xiàn)金報銷，必須符合公司的報銷制度規(guī)定，并且必須有詳細的報銷申請和相關憑證，并經過審批程序。第九條現(xiàn)金開支的限制為防止現(xiàn)金管理風險，公司對現(xiàn)金開支設定了一定限制。超過限制數(shù)額的現(xiàn)金開支必須經過高級主管或財務部審批。第四章現(xiàn)金保管管理第十條現(xiàn)金保管責任公司設立專門的現(xiàn)金保管人員，負責現(xiàn)金的保管和交接?，F(xiàn)金保管人員必須具備相應的資格和經驗，且保證現(xiàn)金安全。第十一條現(xiàn)金保管措施1.現(xiàn)金保管應有專門的保管箱或保險柜，必須保持鎖好，并設置密碼，僅保管人員知曉。2.現(xiàn)金保管人員必須定期進行現(xiàn)金盤點，確?，F(xiàn)金的準確性和安全。3.現(xiàn)金保管人員發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金異常時，應及時報告財務部，協(xié)助財務部進行調查處理。第五章監(jiān)督和領取第十二條現(xiàn)金的監(jiān)督公司設立現(xiàn)金監(jiān)督部門，負責對公司各部門和員工的現(xiàn)金收付行為進行監(jiān)督和審核，并定期向公司領導提交現(xiàn)金管理情況報告。第十三條現(xiàn)金領取手續(xù)員工如需領取現(xiàn)金，必須提出書面申請，并經過上級主管或財務部審批后方可領取。第十四條現(xiàn)金的歸還和結算員工如需歸還現(xiàn)金，必須提前告知財務部，由財務部確認并完成相關結算手續(xù)。第六章現(xiàn)金管理違規(guī)處理第十五條違規(guī)行為和處理措施對公司現(xiàn)金管理制度的違規(guī)行為，公司將依據(jù)相關規(guī)定進行相應的處理措施，包括但不限于口頭警告、書面警告、暫停職務、調查處理、紀律處分、追究法律責任等。第十六條返還現(xiàn)金和挽回經濟損失對于員工的現(xiàn)金管理違規(guī)行為，造