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第頁(yè)共頁(yè)小公司財(cái)務(wù)制度及流程模版第一章：引言1.1背景及目的1.2執(zhí)行和適用范圍第二章：財(cái)務(wù)組織與職責(zé)2.1公司財(cái)務(wù)組織結(jié)構(gòu)2.2財(cái)務(wù)部門職責(zé)說明2.3財(cái)務(wù)人員配備和職責(zé)分工第三章：會(huì)計(jì)制度與核算政策3.1會(huì)計(jì)政策3.2制度設(shè)計(jì)與執(zhí)行3.3資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目核算3.4損益表項(xiàng)目核算第四章：財(cái)務(wù)預(yù)算與控制4.1預(yù)算制度與編制4.2預(yù)算執(zhí)行和控制4.3預(yù)算調(diào)整和審批程序第五章：貨幣資金管理5.1現(xiàn)金管理與規(guī)劃5.2銀行存款管理5.3應(yīng)收賬款管理第六章：固定資產(chǎn)管理6.1固定資產(chǎn)購(gòu)置與驗(yàn)收6.2固定資產(chǎn)折舊與處理第七章：應(yīng)付賬款管理7.1供應(yīng)商付款管理7.2應(yīng)付賬款核驗(yàn)與調(diào)整第八章：成本核算與管理8.1成本核算制度與方法8.2成本計(jì)算與管理8.3成本控制與分析第九章：財(cái)務(wù)報(bào)告與分析9.1財(cái)務(wù)報(bào)告制度9.2財(cái)務(wù)指標(biāo)分析9.3與上級(jí)/投資者/銀行的溝通與報(bào)告第十章：風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制10.1風(fēng)險(xiǎn)管理制度10.2內(nèi)部控制制度10.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制第十一章：審計(jì)與合規(guī)11.1內(nèi)部審計(jì)11.2外部審計(jì)11.3合規(guī)檢查程序與要求第十二章：稅務(wù)管理與申報(bào)12.1稅務(wù)申報(bào)制度12.2稅務(wù)籌劃與合規(guī)第十三章：財(cái)務(wù)制度與流程的遵循與監(jiān)督13.1制度執(zhí)行的監(jiān)督13.2違反制度的處理與糾正第十四章：附則14.1參考文件和信息14.2術(shù)語定義14.3修訂歷史以上是一個(gè)小公司財(cái)務(wù)制度及流程模版的大致框架，具體內(nèi)容可以根據(jù)公司實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整和補(bǔ)充。在制定財(cái)務(wù)制度與流程時(shí)，應(yīng)根據(jù)公司的規(guī)模、行業(yè)特點(diǎn)和

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