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財(cái)務(wù)分析與財(cái)務(wù)管理XXXXXX研討所XXX20XX年X月XX1財(cái)務(wù)分析〔1〕為什么要作工程分析？--必要性--能夠性--合理性--風(fēng)險(xiǎn)性2財(cái)務(wù)分析〔2〕幾個(gè)有用的概念：貨幣〔資金〕的時(shí)間價(jià)值貼現(xiàn)現(xiàn)金流動(dòng)態(tài)分析3財(cái)務(wù)分析〔3〕F=P〔1+i)tP=F/(1+i)t4主要義務(wù)：贏利才干分析清償才干分析現(xiàn)金流量分析不確定性分析財(cái)務(wù)分析〔4〕5現(xiàn)金流量分析現(xiàn)金流入：主要是銷售收入現(xiàn)金流出：固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金+運(yùn)營(yíng)本錢+銷售稅金現(xiàn)金流量財(cái)務(wù)分析〔5〕6財(cái)務(wù)分析〔6〕現(xiàn)金流量表12345現(xiàn)金流入現(xiàn)金流出凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)現(xiàn)值？7財(cái)務(wù)分析〔7〕兩個(gè)重要目的NPVIRR8財(cái)務(wù)分析〔8〕IRR=i1+(i2-i1)*|NPV1|/(|NPV1|+|NPV2|)9財(cái)務(wù)分析〔9〕貼現(xiàn)率貼現(xiàn)率的選擇：大于同期銀行利率高于行業(yè)預(yù)期10財(cái)務(wù)管理〔1〕幾個(gè)重要的財(cái)務(wù)報(bào)表現(xiàn)金流管理應(yīng)收帳款的處置企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)控制11財(cái)務(wù)管理〔2〕幾個(gè)重要的財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表?yè)p益表現(xiàn)金流量表其他輔助報(bào)表12財(cái)務(wù)管理〔3〕現(xiàn)金流管理“五大定律〞良好的現(xiàn)金流商務(wù)方式DSO值適宜定位營(yíng)業(yè)收入與資本運(yùn)作評(píng)價(jià)本人的抗風(fēng)險(xiǎn)才干13財(cái)務(wù)管理〔4〕應(yīng)收帳款的處置〔1〕留意資金周轉(zhuǎn)率強(qiáng)化營(yíng)銷管理14財(cái)務(wù)管理〔5〕應(yīng)收帳款的處置〔2〕應(yīng)收帳款證券化保理業(yè)務(wù)15財(cái)務(wù)管理〔6〕內(nèi)部控制五要素控制環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制活動(dòng)信息與溝通監(jiān)視

16財(cái)務(wù)管理〔7〕內(nèi)部控制的關(guān)鍵點(diǎn)審

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