煤礦物資管理制度

第頁共頁煤礦物資管理制度一、總則煤礦物資管理制度的制定是為了規(guī)范煤礦物資管理工作，保證煤礦正常運營和生產(chǎn)，提高煤礦物資的利用率和管理效益。二、管理范圍本制度適用于所有煤礦的物資管理工作，包括但不限于以下內(nèi)容：1.采購、入庫、出庫、庫存盤點、報廢等物資管理流程；2.物資分類、規(guī)格、型號、編碼等管理方法；3.采購合同、送貨單、收貨單、庫存賬務等物資管理文書；4.物資領用、借用、歸還、保管等管理事項；5.物資的保管措施、防火、防爆等安全管理規(guī)定。三、物資管理流程1.采購流程(1)部門提出采購需求，并編制采購計劃；(2)部門向物資采購部門提供采購需求和計劃；(3)物資采購部門根據(jù)需求和計劃進行供應商選擇、招標、談判等采購準備工作；(4)物資采購部門與供應商簽訂采購合同，并提出相關支付要求；(5)供應商按合同要求交付物資，并提供送貨單和質(zhì)量保證書；(6)部門驗收物資，確保數(shù)量和質(zhì)量無誤；(7)物資采購部門審核驗收結果，并進行付款。2.入庫流程(1)物資采購部門將驗收合格的物資移交給庫房管理員；(2)庫房管理員對物資進行入庫登記，包括物資編碼、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息；(3)庫房管理員將物資儲存在指定位置，并進行分類管理；(4)入庫登記單據(jù)和物資信息反饋給物資采購部門和財務部門。3.出庫流程(1)部門提出物資領用需求，并填寫領用申請單；(2)部門向庫房管理員提供領用申請單，并經(jīng)過審核確認；(3)庫房管理員根據(jù)領用申請單準備物資，并記錄出庫信息；(4)部門領取物資，并在領用單上簽字確認；(5)出庫信息反饋給物資采購部門和財務部門。4.庫存盤點流程(1)定期進行庫存盤點，確保庫存數(shù)量和實際數(shù)量一致；(2)庫房管理員按照盤點計劃進行物資清點，并記錄盤點數(shù)據(jù)；(3)盤點結果反饋給物資采購部門和財務部門，并進行調(diào)整。5.報廢流程(1)部門發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問題或無法繼續(xù)使用時，編制報廢申請單；(2)部門提交報廢申請單給庫房管理員，并經(jīng)過審核確認；(3)庫房管理員對報廢物資進行處理，并記錄報廢信息；(4)報廢信息反饋給物資采購部門和財務部門。四、物資分類管理1.根據(jù)物資的性質(zhì)、用途和管理需求，將物資進行分類，并進行編碼；2.物資分類標準統(tǒng)一，明確分類依據(jù)和編碼規(guī)則；3.物資編碼作為唯一標識進行管理，避免重復和混亂；4.物資分類和編碼信息及時更新和維護，確保準確性和有效性。五、物資管理文書1.采購合同：采購雙方簽訂的合同，明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交付期限、質(zhì)量要求等內(nèi)容；2.送貨單：供應商交付物資時提供的單據(jù)，用于庫房管理員對物資進行驗收；3.收貨單：庫房管理員驗收合格的物資后簽發(fā)的單據(jù)，確認物資的數(shù)量和質(zhì)量；4.庫存賬務：記錄物資的入庫、出庫、盤點等信息的賬務記錄；5.領用單：部門領取物資時填寫的單據(jù)，確認領用物資的數(shù)量和用途；6.借用單：部門借用物資時填寫的單據(jù)，確認借用物資的數(shù)量、借用期限和歸還日期；7.歸還單：部門歸還物資時填寫的單據(jù)，確認歸還物資的數(shù)量和日期。六、物資領用和歸還1.領用物資時需填寫領用單，領用人員需簽字確認；2.領用物資按照部門和崗位進行核定，確保合理使用；3.物資借用時需填寫借用單，借用期限不得超過一個月；4.歸還物資時需填寫歸還單，確認歸還物資的數(shù)量和日期；5.物資領用和歸還信息及時反饋給物資采購部門和財務部門。七、物資保管和安全管理1.庫房應設置門禁系統(tǒng)并配備安保人員，確保庫房安全；2.物資應進行分類存放，使用合適的儲存設備和貨架；3.帶有防火、防爆標記的物資應進行單獨存放；4.物資保管人員應進行相關安全培訓，并按規(guī)定執(zhí)行安全管理措施；5.物資保管人員應定期檢查物資儲存狀態(tài)，防止損壞和丟失。八、附則1.物資管理制度應定期進行評估和優(yōu)化，根據(jù)實際情況進行調(diào)整；2.物資管理制度的解釋權歸煤礦管理部門所有；3.物資管理制度的修改和補充須經(jīng)過煤礦相關部門審核和批準；4.本制度自頒布之日起生效，