金蝶日常賬務(wù)處理與期末業(yè)務(wù)

賬務(wù)處理模塊的功能和流程:

西仝，KIS專業(yè)做（教學(xué)砧用）【主界西|

金蝶KIS%

,燈3網(wǎng)玷

主功能選咬彳功能

朱潘理

IK酊十科目

憑證字

輔售管理

-,rSMB

戲式生證

憑證錄入憑證笞度

，宕分M

應(yīng)收應(yīng)付*/

鄉(xiāng)欄式碑?琳

存貨核反我信金琳念咻

數(shù)后至聯(lián)明碘

憑證日照區(qū)?項(xiàng)目分類忌事

、二fIK務(wù)處理

覆K項(xiàng)目明細(xì)事

圓於資產(chǎn)

H目余醐裹

試■不衡表

工資奇理a白目日報(bào)表

憑證心穌

往東核精

報(bào)表與分析犢M(fèi)項(xiàng)目余服表

明末周匯

（項(xiàng)目明他表

的ffl國算項(xiàng)目匯亳表

區(qū)JS項(xiàng)目擔(dān)合表

JM：歷史偃?表

初始化

期末給珠住來對球單

'蒞Sasa底粘分析衰

一、賬務(wù)處理模塊的功能

賬務(wù)處理是財(cái)務(wù)會計(jì)系統(tǒng)中最核心的系統(tǒng),以憑證處理為中心，進(jìn)行賬簿報(bào)

表的管理?？膳c各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)無縫聯(lián)接，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。企業(yè)所有的核算最終在

總賬中體現(xiàn)。

本系統(tǒng)主要功能有：

/多重輔助核算

/提供科目預(yù)算控制

/強(qiáng)大的賬簿報(bào)表查詢

/多幣別核算的處理

/現(xiàn)金流量表的制作

/往來業(yè)務(wù)的核算處理，精確計(jì)算賬齡

/與購銷存系統(tǒng)無縫鏈接

/對購銷存系統(tǒng)生成的憑證提供明細(xì)管理功能

/自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置

期末調(diào)匯的處理

/期末損益結(jié)轉(zhuǎn)

1.多重輔助核算：

在總賬系統(tǒng)中，可對科目設(shè)置最多4個(gè)核算項(xiàng)目進(jìn)行多重輔助核算。并且提供豐

富的核算項(xiàng)目賬簿和報(bào)表，滿足企業(yè)對多種輔助核算信息的項(xiàng)目管理。

2.提供科目預(yù)算控制：

可進(jìn)行科目預(yù)算，科目預(yù)算可在會計(jì)科目中設(shè)置，從而在憑證錄入時(shí)可根據(jù)需要

進(jìn)行各種控制。

3.強(qiáng)大的賬簿報(bào)表查詢：

查詢賬簿報(bào)表時(shí)，可追查至明細(xì)賬直至憑證，同時(shí)可查詢到核算項(xiàng)目信息。有跨

期查詢功能，可以在本期未結(jié)賬的情況下查詢以后期間的數(shù)據(jù)。提供多種核算項(xiàng)

目報(bào)表的查詢，可進(jìn)行多核算項(xiàng)目類別的組合查詢。具體提供的賬簿包括：總分

類賬、明細(xì)分類賬、數(shù)量金額總賬、數(shù)量金額明細(xì)賬、多欄式明細(xì)賬、核算項(xiàng)目

分類總賬、核算項(xiàng)目明細(xì)賬等；具體提供的報(bào)表包括：科目余額表、試算平衡表、

科目日報(bào)表、核算項(xiàng)目余額表、核算項(xiàng)目明細(xì)表、核算項(xiàng)目匯總表、核算項(xiàng)目組

合表、調(diào)匯歷史信息表等。

4.多幣別核算的處理：

期末自動(dòng)進(jìn)行調(diào)匯的處理。而通過調(diào)匯歷史信息表可方便查詢到各種幣別的變動(dòng)

過程。

5.實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流量表的制作：

在憑證錄入時(shí)即可指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目，也可通過T形賬戶，批量指定現(xiàn)金流量

項(xiàng)目，生成現(xiàn)金流量表的主表與附表。同時(shí)現(xiàn)金流量表可進(jìn)行多級次多幣別的查

詢。

6.實(shí)現(xiàn)往來業(yè)務(wù)的核算處理，精確計(jì)算賬齡：

提供基于憑證的往來業(yè)務(wù)核銷，可按數(shù)量與金額兩種核銷方式，準(zhǔn)確計(jì)算數(shù)量金

額的往來業(yè)務(wù)計(jì)算。分段準(zhǔn)確計(jì)算賬齡，利于資金控制以及賬款催收，加強(qiáng)財(cái)務(wù)

管理。

7.與購銷存系統(tǒng)無縫鏈接：

購銷存系統(tǒng)可直接自動(dòng)生成憑證到總賬中，在總賬可直接查詢到購銷存系統(tǒng)生成

的憑證。業(yè)務(wù)單據(jù)與憑證間可相互聯(lián)查。

8.對購銷存系統(tǒng)生成的憑證提供明細(xì)管理功能：

在系統(tǒng)參數(shù)中提供“不允許修改/刪除業(yè)務(wù)系統(tǒng)憑證”的參數(shù)選項(xiàng)，當(dāng)選擇了該

參數(shù)，則不允許修改或刪除購銷存系統(tǒng)機(jī)制憑證，反之則可以修改和刪除。

9.自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置：

系統(tǒng)提供自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置模板，期末時(shí)可由系統(tǒng)自動(dòng)生成轉(zhuǎn)賬憑證，無須人工錄入。

10.期末調(diào)匯的處理：

本功能主要用于對外幣核算的賬戶在期末自動(dòng)計(jì)算匯兌損益，生成匯兌損益轉(zhuǎn)賬

憑證及期末匯率調(diào)整表。

11.期末損益結(jié)轉(zhuǎn)：

期末損益自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，方便快捷核算經(jīng)營成果。

二、賬務(wù)處理模塊與其它系統(tǒng)的接口

1.與固定資產(chǎn)系統(tǒng)的接口

固定資產(chǎn)初始余額可以傳遞到總賬初始余額；固定資產(chǎn)新增、變動(dòng)、清理，折舊

計(jì)提與費(fèi)用分?jǐn)偩缮蓱{證，并傳遞到總賬系統(tǒng)。

2.與出納管理系統(tǒng)的接口

出納管理系統(tǒng)的現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬可以從總賬系統(tǒng)中引入。

3.與工資系統(tǒng)的接口

如果工資管理系統(tǒng)與KIS專業(yè)版賬務(wù)處理系統(tǒng)聯(lián)用時(shí)，其基本設(shè)置中的部門、職

員與幣別信息既可獨(dú)立建立、也可由基礎(chǔ)資料中導(dǎo)入，減少相應(yīng)的工作量，月末

工資數(shù)據(jù)可以根據(jù)費(fèi)用分配的設(shè)定，直接產(chǎn)生費(fèi)用分配憑證傳到總賬系統(tǒng)。

4.與報(bào)表系統(tǒng)的接口

報(bào)表系統(tǒng)可以通過ACCT、ACCTCASH.ACCTEXT等取數(shù)函數(shù)來實(shí)現(xiàn)從總賬系統(tǒng)中取

數(shù)。

5.與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的接口

業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成的憑證傳遞到賬務(wù)處理系統(tǒng)，并可實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)的對賬

功能。

三、系統(tǒng)總體業(yè)務(wù)流程圖

，八v?u,i

四、主要業(yè)務(wù)流程及規(guī)范

(-)憑證處理業(yè)務(wù)

1.憑證處理業(yè)務(wù)流程說明

目實(shí)現(xiàn)憑證的生成、審核、過賬和修改所有的操作

標(biāo)

業(yè)務(wù)用戶在實(shí)現(xiàn)初始化之后，系統(tǒng)已成功啟用。財(cái)務(wù)人員需要以憑證的方式

背記錄公司發(fā)生的實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。同時(shí)，按照實(shí)際的工作要求，對憑證進(jìn)

景行審核、過賬，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤進(jìn)行修改。

適用1.1、各種方式產(chǎn)生的憑證，包括手工憑證、系統(tǒng)生成憑證、模式憑

證、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證、外部引入憑證、憑證沖銷等6種方式產(chǎn)生的憑證。

2.2、憑證的所有處理業(yè)務(wù)，憑證的生成、審核、過賬、修改和刪除。

序

責(zé)任部門責(zé)任人

號

1新增憑證——手工錄入、引入或者系統(tǒng)產(chǎn)生的憑財(cái)務(wù)部會計(jì)

證。

2憑證查詢——查詢符合條件的憑證財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)人員

3憑證審核——會計(jì)主管審核系統(tǒng)內(nèi)的憑證財(cái)務(wù)部總賬會計(jì)

4憑證反審核——發(fā)現(xiàn)已審核的憑證錯(cuò)誤，將其反財(cái)務(wù)部主管會計(jì)

審核，進(jìn)入可修改狀態(tài)

5憑證過賬一一將符合條件的憑證登記到賬簿財(cái)務(wù)部主管會計(jì)

6憑證反過賬——發(fā)現(xiàn)已過賬的憑證錯(cuò)誤，將其反財(cái)務(wù)部主管會計(jì)

過賬，進(jìn)入可修改狀態(tài)

2.憑證錄入與審核

憑證錄入與審核開始

結(jié)束

流程說明

規(guī)程確保原始數(shù)據(jù)以憑證形式變?yōu)檐浖?shù)據(jù)，并通過審核得以確認(rèn)。

目標(biāo)

業(yè)務(wù)1.已建立會計(jì)制度；

背景2.原始憑據(jù)真實(shí)、合法、完整;

規(guī)程

憑證；

據(jù)制作

原始憑

由普通

直接

適用1.

憑證；

入此類

手工錄

證或由

生成憑

數(shù)據(jù)

的業(yè)務(wù)

由軟件

范2.

圍

責(zé)任人

門

責(zé)任部

序號

明

處理說

1

計(jì)

總賬會

財(cái)務(wù)部

務(wù)處

統(tǒng)'賬

S系

在KI

據(jù)，

原始憑

核過的

已審

根據(jù)

自

由系統(tǒng)

，檢查

自檢

證并

入憑

中錄

證錄入

理'憑

性。

的準(zhǔn)確

成憑證

動(dòng)生

2

計(jì)

總賬會

總賬憑

或錄入

生成

當(dāng)天

據(jù)，

務(wù)憑

的業(yè)

當(dāng)天

要求

部

財(cái)務(wù)

證。

3

計(jì)

總賬會

財(cái)務(wù)部

。

、有效

合法

實(shí)、

據(jù)真

原始憑

4

的發(fā)

業(yè)務(wù)

實(shí)際

早于

不能

制期

的編

憑證

記賬

會計(jì)

計(jì)

總賬會

部

財(cái)務(wù)

。

生期

5

計(jì)

主管會

財(cái)務(wù)部

確。

完整準(zhǔn)

信息

是否

入憑證

審核錄

6

計(jì)

主管會

部

財(cái)務(wù)

始憑據(jù)

依據(jù)原

制單人

則通知

問題,

錄入有

如憑證

完

作日內(nèi)

1個(gè)工

求在

作要

，此工

改憑證

和修

檢查

成。

7

計(jì)

主管會

功

管理

'憑證

S系統(tǒng)

在KI

，則

無問題

證錄入

如憑

部

財(cái)務(wù)

在憑證

作要求