期貨交易理念與策略

期貨交易理念與策略

.

導(dǎo)言交易理念確實(shí)立是建立在對(duì)市場(chǎng)的正確認(rèn)識(shí)的根底之上交易策略的選擇基于對(duì)自我及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的準(zhǔn)確評(píng)估之上仁者見仁、智者見

.投資期貨de成功秘訣：經(jīng)驗(yàn)積累－－失敗的意義心態(tài)良好－－理智的重要性尊重事實(shí)－－市場(chǎng)永遠(yuǎn)是對(duì)的.一、如何看待期貨市場(chǎng)建立在實(shí)體經(jīng)濟(jì)根底之上的虛擬市場(chǎng)形式投機(jī)與投資并存巨大風(fēng)險(xiǎn)與可觀收益伴生挑戰(zhàn)與機(jī)遇同在精華的濃縮——在偶然中蘊(yùn)育著必然.理念之1：期市交易不是賭博尋找市場(chǎng)規(guī)律、掌握必然聯(lián)系即使賭博也有規(guī)律——如打麻將基于市場(chǎng)分析與風(fēng)險(xiǎn)控制根底上的交易戰(zhàn)略與戰(zhàn)術(shù)的合理選擇“不要心血來潮做交易，打有方案之仗〞.理念之2：順應(yīng)中等趨勢(shì)方向操作所謂的順勢(shì)而為是指：【順應(yīng)中等趨勢(shì)】以此調(diào)整投機(jī)與投資的關(guān)系盡量不做反向交易市場(chǎng)研究分析工作應(yīng)由長(zhǎng)期過渡到短期利用日線指標(biāo)找準(zhǔn)入市、出市點(diǎn).理念之3：市場(chǎng)永遠(yuǎn)是對(duì)的對(duì)行情的分析自我感覺強(qiáng)烈也好，主力內(nèi)幕消息準(zhǔn)確或?qū)＜覚?quán)威論斷也罷，都不是我們放任虧損頭寸維持下去的理由讓利潤(rùn)充分增長(zhǎng)，把虧損限于方案之內(nèi)要有斷臂求生的勇氣.理念之4、系統(tǒng)之下力求簡(jiǎn)明復(fù)雜的不一定是最好的但低級(jí)的簡(jiǎn)單肯定不是最好的“一著鮮〞在期貨市場(chǎng)實(shí)際上是難以“吃天下〞的在復(fù)雜、系統(tǒng)的根底上提煉并抽象出的“簡(jiǎn)單〞，才是最好的面對(duì)不同的品種市場(chǎng)或階段，采用不同的方法.理念之5：藏器于身待機(jī)而動(dòng)各期貨市場(chǎng)或品種往往會(huì)遞次產(chǎn)生交易熱點(diǎn)但不熟悉的市場(chǎng)與品種不要輕易進(jìn)入某品種市場(chǎng)橫向趨勢(shì)與漲跌趨勢(shì)的交易方法與策略也是不同的不同趨勢(shì)狀態(tài)所選擇的程序化交易方式不同.二、如何面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手價(jià)格走勢(shì)是市場(chǎng)多空雙方交易行為及交易心理的真實(shí)記錄沒有永遠(yuǎn)的“敵人〞，但有永遠(yuǎn)的朋友：誰正確就擁護(hù)誰圖形盡管可以局部“騙線〞，但不會(huì)比迷信主力與權(quán)威更使你“疾重難返〞.策略之1、知彼知己百戰(zhàn)不殆了解分析主力、中散戶以及多空雙方的入市意圖與根據(jù)，是判斷方向的市場(chǎng)心理分析方法占資金優(yōu)勢(shì)的主力交易方向與市場(chǎng)趨勢(shì)是否一致，對(duì)不同階段的局部行情走勢(shì)的影響是不同的.策略之2：學(xué)會(huì)做少數(shù)派貓與老虎的游戲：留一手——會(huì)爬樹“你如果對(duì)市場(chǎng)的判斷正確，那么，大多數(shù)人的意見會(huì)與你相左〞但不是成心去唱對(duì)臺(tái)戲“不要對(duì)傳媒的主流說法過于信以為真〞要不就是遲到的消息，要不就是成心發(fā)布的消息.策略之3、盤后決策除非是日內(nèi)短線交易，否那么正常情況下應(yīng)在閉市后作出交易決策交易過程中應(yīng)根據(jù)事先制定的方案，結(jié)合實(shí)際的市場(chǎng)情況，作出具體執(zhí)行方案的選擇不能受市場(chǎng)局部氣氛的誘惑，改變交易方案須有先決條件.三、如何定位并戰(zhàn)勝自我我是江河中的一滴水，順勢(shì)者昌，逆勢(shì)者亡奔向大海是我們不二的選擇即使是一股洪水，撒向沙漠，也會(huì)很快消失.策略之4：風(fēng)險(xiǎn)控制置于首位始終為頭寸設(shè)置保護(hù)性止損方案只能在盈利的頭寸上加碼不應(yīng)在方案外的虧損頭寸上加碼加碼后，將保護(hù)性止損位設(shè)置在盈虧平衡點(diǎn)附近不應(yīng)追加保證金來維持虧損頭寸一次的資金損失不能超過1/10以上.策略之5：學(xué)會(huì)止盈獲利倉單應(yīng)在中期趨勢(shì)結(jié)束時(shí)〔或方案目標(biāo)實(shí)現(xiàn)〕及時(shí)出場(chǎng)止盈是保證投資盈利方案實(shí)現(xiàn)的重要條件——防止空歡喜止盈有時(shí)比止損更難市場(chǎng)時(shí)機(jī)眾多，處于場(chǎng)外會(huì)更使你冷靜——旁觀者清.策略之6：控制風(fēng)險(xiǎn)/收益比從投資角度出發(fā)，風(fēng)險(xiǎn)/收益比在1：3以下較為理想短線投機(jī)也控制每次、每天的虧損。出場(chǎng)冷靜一下，有利再戰(zhàn).策略之7：控制持倉比重持倉保證金應(yīng)控制在總資金30％以下當(dāng)日短線持倉也不應(yīng)超過60％日內(nèi)短線交易〔即時(shí)決策〕無論浮盈、浮虧，都最好不要隔夜持倉.策略之8：優(yōu)先處理虧損頭寸如果有對(duì)鎖持倉，在平盈利頭寸前，應(yīng)優(yōu)先平倉了結(jié)虧損頭寸克服僥幸心理，正視市場(chǎng)現(xiàn)實(shí).策略之9：不要把雞蛋裝在一個(gè)籃子里適當(dāng)?shù)亩嗥贩N組合投資是有益的不僅可以分散風(fēng)險(xiǎn)，而且會(huì)提高你對(duì)整體市場(chǎng)的研究與把握能力當(dāng)具有一定資金規(guī)模時(shí)，有時(shí)可選擇各種短期背離，進(jìn)行“對(duì)沖交易〞以降低風(fēng)險(xiǎn)，并需求穩(wěn)健的資金收益率.策略之10：發(fā)揮自己的優(yōu)勢(shì)經(jīng)歷與背景是一個(gè)人真正的財(cái)富寸有所長(zhǎng)、尺有所短，揚(yáng)長(zhǎng)避短才能有所作為學(xué)習(xí)與提高才能有一個(gè)新生的“我〞淡泊名利是搏擊期市的最高境界.策略之11：接受新挑戰(zhàn)市場(chǎng)快速的開展與創(chuàng)新，會(huì)帶來