《會(huì)計(jì)科目轉(zhuǎn)換工具》課件

科目轉(zhuǎn)換工具的使用小型管理軟件事業(yè)部服務(wù)總部沈青麗1可整理ppt提綱2打上補(bǔ)丁后的主要變化初始賬套介紹3轉(zhuǎn)化過程及注意事項(xiàng)14轉(zhuǎn)化后的變化4行政收支分類改革2可整理ppt打上補(bǔ)丁后的主要變化通10.1plus2，補(bǔ)丁號(hào)為340號(hào)補(bǔ)丁。一、版本及補(bǔ)丁號(hào)二、主要變化：在四個(gè)方面變化一：在安裝目錄d:\ufsmart文件夾增加了“科目轉(zhuǎn)換工具”文件夾。3可整理ppt打上補(bǔ)丁后的主要變化變化二：新增賬套時(shí)，行業(yè)性質(zhì)新增“2007年新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”。4可整理ppt打上補(bǔ)丁后的主要變化變化三：新增倉庫，選擇“后進(jìn)先出”計(jì)價(jià)方式時(shí)，系統(tǒng)會(huì)提示5可整理ppt打上補(bǔ)丁后的主要變化變化四：報(bào)表模版中增加了適用2007年新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的四類公司報(bào)表模版。6可整理ppt初始賬套的介紹會(huì)計(jì)科目有明細(xì)科目，有客戶、供應(yīng)商和項(xiàng)目輔助核算的其中501產(chǎn)品銷售收入一級(jí)科目也設(shè)置了項(xiàng)目輔助核算工業(yè)行業(yè)的賬套7可整理ppt初始賬套的介紹指定了銀行總賬科目固定資產(chǎn)模塊預(yù)制了科目8可整理ppt初始賬套的介紹固定資產(chǎn)模塊預(yù)置了科目核算模塊設(shè)置了對(duì)方科目9可整理ppt初始賬套的介紹期初余額10可整理ppt初始賬套的介紹①借：現(xiàn)金500②借：原材料1050③借：應(yīng)付賬款500貸：應(yīng)收賬款300貸：應(yīng)付賬款1050貸：銀行存款—中行500預(yù)收賬款30011可整理ppt初始賬套的介紹12可整理ppt轉(zhuǎn)換過程中的注意事項(xiàng)只預(yù)置了一級(jí)科目，定義編碼方案，增加明細(xì)科目；沒有刪除按鈕，所以定義的時(shí)候要小心。輔助核算、數(shù)量核算、外幣核算不用設(shè)置，轉(zhuǎn)換的時(shí)候會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)為對(duì)應(yīng)舊科目的屬性。一級(jí)科目的屬性會(huì)丟失，如指定的銀行總賬科目、一級(jí)科目的輔助核算。參照Report.txt文件。轉(zhuǎn)換后，科目、期初余額、憑證都會(huì)修改。轉(zhuǎn)化后，在固定資產(chǎn)(部門對(duì)應(yīng)折舊科目）和核算模塊設(shè)置的科目會(huì)自動(dòng)改變。但固定資產(chǎn)模塊設(shè)置選項(xiàng)中的對(duì)賬科目和缺省科目不會(huì)改變，一定要手工修改。

現(xiàn)金流量保留。兩個(gè)科目合并的話，會(huì)把期初數(shù)據(jù)合并；（如應(yīng)交稅金和其他應(yīng)交款合并為“應(yīng)交稅費(fèi)”。如果一個(gè)科目要拆分成兩個(gè)科目，則手工調(diào)整。13可整理ppt關(guān)于問題1、進(jìn)入總賬后提示“行業(yè)性質(zhì)與分類編碼不符”；2、損益類科目全部變?yōu)榱恕爸С觥鳖惪颇浚?、“累計(jì)折舊”科目也是借方科目。近期，反映使用該工具后，出現(xiàn)了下列問題：這幾個(gè)問題在我們這里都沒有測(cè)試出來，估計(jì)是使用了最先上掛的轉(zhuǎn)化工具（后來又作了修改，重新上掛）。第一個(gè)問題，可以參照知識(shí)庫中的28號(hào)，或者通過維護(hù)通論壇