《外匯和外匯市場》課件

《外匯和外匯市場》ppt課件外匯基礎(chǔ)知識外匯市場概述外匯交易策略外匯風險管理外匯市場監(jiān)管contents目錄01外匯基礎(chǔ)知識外匯的定義01外匯是指外國貨幣或以外國貨幣表示的、能用來清算國際收支差額的資產(chǎn)。外匯的分類02根據(jù)不同的分類標準，外匯可以分為多種類型。例如，根據(jù)來源可分為貿(mào)易外匯和非貿(mào)易外匯；根據(jù)買賣性質(zhì)可分為基礎(chǔ)外匯和自由外匯。外匯的作用03外匯是國際經(jīng)濟交往中不可缺少的重要工具，發(fā)揮著多種作用。例如，外匯可以用于國際間債權(quán)債務(wù)的清算，可以作為國際間支付手段，可以作為國際間資金融通工具等。外匯的定義外匯的種類自由兌換外匯自由兌換外匯是指那些可自由兌換成其他貨幣或向第三國輸出、輸入的貨幣，如美元、歐元等。記賬外匯記賬外匯又稱“雙邊外匯”或“協(xié)定外匯”，是指根據(jù)兩國政府間的雙邊支付協(xié)定所開出的，只能用于兩國政府間結(jié)算的支付憑證。貿(mào)易外匯貿(mào)易外匯是指因進出口貿(mào)易而發(fā)生的外匯收支，包括出口收匯和進口付匯。非貿(mào)易外匯非貿(mào)易外匯是指因非貿(mào)易業(yè)務(wù)而發(fā)生的外匯收支，包括僑匯、捐贈、國際組織收支等。外匯的作用國際經(jīng)濟交往中不可缺少的重要工具：外匯是國際經(jīng)濟交往中不可缺少的重要工具，發(fā)揮著多種作用。例如，外匯可以用于國際間債權(quán)債務(wù)的清算，可以作為國際間支付手段，可以作為國際間資金融通工具等。促進國際貿(mào)易的發(fā)展：外匯是國際貿(mào)易中重要的支付手段和資金融通工具，通過外匯可以促進國際貿(mào)易的發(fā)展。例如，通過進出口收付匯可以促進國際貿(mào)易的順利進行，通過外匯融資可以解決國際貿(mào)易中的資金缺口問題。調(diào)節(jié)國際收支平衡：外匯是調(diào)節(jié)國際收支平衡的重要工具之一。當一國出現(xiàn)國際收支逆差時，可以通過增加出口、減少進口等方式來增加外匯收入，從而調(diào)節(jié)國際收支平衡。維持匯率穩(wěn)定：外匯市場上的供求關(guān)系決定了匯率的走勢，通過在外匯市場上買賣外匯可以維持匯率的穩(wěn)定。同時，政府也可以通過干預(yù)外匯市場來穩(wěn)定本國貨幣的匯率。02外匯市場概述0102外匯市場的定義外匯市場通過電子交易平臺和電話等方式進行交易，24小時不間斷運行，交易量巨大，對全球經(jīng)濟有重要影響。外匯市場是全球最大的金融市場，主要涉及不同國家貨幣之間的交換，用于國際間貿(mào)易和投資支付。負責制定貨幣政策，通過買賣外匯來調(diào)節(jié)外匯市場供求關(guān)系和匯率水平。中央銀行提供外匯交易服務(wù)，滿足企業(yè)和個人跨境支付需求。商業(yè)銀行進行外匯投機交易，賺取盈利。投資銀行參與外匯交易，進行投資或支付等。其他金融機構(gòu)和個人外匯市場的參與者外匯市場的交易方式買賣雙方在成交后立即進行交割，按照當時匯率進行結(jié)算。買賣雙方約定在未來某一時間進行交割，按照約定的匯率進行結(jié)算。買賣雙方在兩個不同的時間點交換兩種貨幣，以獲取不同的匯率。買賣雙方在交易所進行標準化合約交易，按照約定的匯率進行結(jié)算。即期交易遠期交易掉期交易期貨交易03外匯交易策略利用不同市場匯率差異進行交易總結(jié)詞套匯交易者通過比較不同市場的匯率，發(fā)現(xiàn)匯率差異，然后利用這些差異進行低買高賣，從中獲利。詳細描述利用借入另一種貨幣，然后兌換成基礎(chǔ)貨幣的方式總結(jié)詞借力交易通常用于購買基礎(chǔ)貨幣，通過借入另一種貨幣然后兌換成基礎(chǔ)貨幣，隨后在匯率上升時再將其兌換回基礎(chǔ)貨幣償還借款并從中獲利。詳細描述在即期市場買入另一種貨幣，同時在遠期市場以相同匯率賣出該貨幣總結(jié)詞拋補交易是一種利用遠期市場來抵消即期市場交易的策略。通過在遠期市場賣出合約的方式，獲得賺取利息的機會，同時避免匯率風險。詳細描述04外匯風險管理匯率風險是指因匯率變動導(dǎo)致以外幣計價的資產(chǎn)或負債的價值發(fā)生變化的風險。定義類型管理方法包括交易風險、折算風險和經(jīng)濟風險等。采用貨幣對沖、調(diào)整貨幣結(jié)構(gòu)、使用金融衍生品等多種手段。030201匯率風險利率風險是指因利率變動導(dǎo)致以固定收益計價的資產(chǎn)或負債的價值發(fā)生變化的風險。定義包括重新定價風險、基差風險和收益率曲線風險等。類型通過調(diào)整資產(chǎn)和負債的利率敏感性、使用金融衍生品或進行利率互換等方式進行管理。管理方法利率風險

操作風險定義操作風險是指因內(nèi)部流程、人為錯誤或系統(tǒng)故障等原因?qū)е聯(lián)p失的風險。類型包括市場風險、信用風險和流動性風險等。管理方法建立健全內(nèi)部控制體系、加強風險管理文化建設(shè)、提高員工素質(zhì)和技能水平等。05外匯市場監(jiān)管美國監(jiān)管機構(gòu)歐洲監(jiān)管機構(gòu)英國監(jiān)管機構(gòu)日本監(jiān)管機構(gòu)各國監(jiān)管機構(gòu)01020304美國證券交易委員會（SEC）和美國商品期貨交易委員會（CFTC）負責監(jiān)管外匯市場。歐洲證券和市場管理局（ESMA）和歐洲銀行管理局（EBA）負責監(jiān)管外匯市場。英國金融行為監(jiān)管局（FCA）負責監(jiān)管外匯市場。日本金融廳（FSA）負責監(jiān)管外匯市場。123制定國際銀行業(yè)監(jiān)管標準，促進各國監(jiān)管機構(gòu)合作。巴塞爾委員會制定證券期貨市場國際監(jiān)管標準，促進各國監(jiān)管機構(gòu)合作。國際證監(jiān)會組織（IOSCO）促進各國中央銀行合作，加強國際金融體系穩(wěn)定性。國際清算銀行（BIS）國際監(jiān)管機構(gòu)監(jiān)管機構(gòu)對外匯交易行為進行監(jiān)管，包括禁止操縱市場、欺詐行為等。交易行為監(jiān)管市場準入監(jiān)管資本充足率監(jiān)管信息披露監(jiān)管對外匯交易商