用友UFIDA學(xué)習(xí)資料U9FI稅務(wù)20

全球第一款完全基于SOA架構(gòu)的企業(yè)管理軟件U9-TI(稅務(wù)發(fā)票)V2.0

用友軟件股份U9事業(yè)部目錄Unit1–發(fā)票結(jié)構(gòu)Unit2–發(fā)票簿管理Unit3–訂單開票Unit4–出貨單開票Unit5–應(yīng)收單開票Unit6–退貨單開票Unit7–銷售返還使用Unit8–工程任務(wù)開票Unit9–贈品、折扣、費用、Kit件開票Unit10–退票Unit11–匯總開票Unit12–稅控接口V2-改進問題清單業(yè)務(wù)描述：U9稅務(wù)發(fā)票分為發(fā)票頭、稅控行、發(fā)票行、以及來源單據(jù)線索行四層結(jié)構(gòu)；發(fā)票頭：U9中的一張發(fā)票對應(yīng)稅控系統(tǒng)中的一張發(fā)票；稅控行：U9稅務(wù)發(fā)票中的一行稅控行，對應(yīng)稅控系統(tǒng)中的一行發(fā)票行；發(fā)票行：U9稅務(wù)發(fā)票的發(fā)票行，按照核算組織、立賬依據(jù)及立賬方式分行，用于內(nèi)部核算、管理，是對稅控行的細分。來源單據(jù)線索行：在參照業(yè)務(wù)單據(jù)〔如訂單、出貨單等〕開票時，記錄發(fā)票行來源的業(yè)務(wù)單據(jù)信息，便于追溯查詢。Unit1-發(fā)票結(jié)構(gòu)發(fā)票頭發(fā)票行Unit1-發(fā)票結(jié)構(gòu)稅控行來源單據(jù)線索Unit1-發(fā)票結(jié)構(gòu)Unit2-發(fā)票簿管理業(yè)務(wù)描述：提供空白發(fā)票簿的管理

發(fā)票簿的購置空白發(fā)票的使用空白發(fā)票退回空白發(fā)票作廢；通過發(fā)票簿的管理可以對發(fā)票進行序時控制提供發(fā)票簿的納稅申報期管理，可以指定該發(fā)票簿的申報期間。支持按照發(fā)票簿對空白發(fā)票的最大可開票金額及發(fā)票行數(shù)進行限制。Unit2-發(fā)票簿管理－關(guān)鍵應(yīng)用關(guān)鍵應(yīng)用：如果進行發(fā)票簿管理，則需要先領(lǐng)購發(fā)票簿在發(fā)票簿領(lǐng)用時設(shè)置發(fā)票簿中發(fā)票張數(shù)、申報期間范圍、最大可開金額、最大行數(shù)如果有最大行數(shù)限制，則發(fā)票簿中每張發(fā)票的開票稅控行數(shù)不能大于該值如果有可開金額限制，則發(fā)票簿中所有發(fā)票的開票總金額之和不能大于該值可以設(shè)置當(dāng)前發(fā)票簿的申報期間，滿足對發(fā)票簿進行申報期管理Unit2-發(fā)票簿管理－關(guān)鍵應(yīng)用只有選擇了‘發(fā)票簿管理’的發(fā)票別才能進行發(fā)票簿管理，開票時受發(fā)票簿參數(shù)的控制。選擇‘序時控制’后，開稅務(wù)發(fā)票時，后一個發(fā)票的開票日期不能早于前一個發(fā)票的開票日期Unit2-發(fā)票簿管理－關(guān)鍵應(yīng)用關(guān)鍵應(yīng)用：可以對已領(lǐng)用但沒有使用的空白發(fā)票進行作廢可以對已領(lǐng)用但沒有使用的空白發(fā)票進行退回可以對未使用的空白發(fā)票進行修改可以查看發(fā)票簿的使用情況Unit2-發(fā)票簿管理－關(guān)鍵應(yīng)用如果發(fā)票簿沒有使用且對應(yīng)申報期間沒有全部申報，則可以進行退回如果發(fā)票簿沒有使用但是對應(yīng)申報期間已全部申報，則可以進行作廢可以修改發(fā)票簿信息可以查看發(fā)票簿使用情況Unit2-發(fā)票簿管理－關(guān)鍵應(yīng)用查看發(fā)票簿中的每一張發(fā)票的使用情況Unit3－訂單開票業(yè)務(wù)描述滿足先開發(fā)票然后出貨的業(yè)務(wù)需求可以根據(jù)訂單開增值稅專用發(fā)票也可以開普通發(fā)票，可以開藍字發(fā)票也可以開紅字發(fā)票可以根據(jù)單張訂單開票，也可根據(jù)訂單批量開票可以選擇訂單與出貨單、應(yīng)收單、應(yīng)收費用、退貨單同時開票可以選擇訂單號進行分行，不同的訂單生成不同的發(fā)票行如果‘開票物料、物料規(guī)格、單位、稅率’相同，那么匯總生成稅控行Unit3－訂單開票－關(guān)鍵應(yīng)用1－關(guān)鍵設(shè)置關(guān)鍵設(shè)置銷售訂單頭的開票依據(jù)必須等于‘銷售訂單’銷售訂單的開票組織為登陸的組織銷售訂單行的‘是否開票’＝‘是’銷售訂單行的‘可開票計價單位數(shù)量’不等于0銷售訂單必須已審核Unit3－訂單開票－關(guān)鍵應(yīng)用2－拉式開票拉式開票錄入發(fā)票頭的根本信息后，點‘來源單據(jù)’，按照發(fā)票頭的條件過濾來源訂單參照開票，允許修改開票數(shù)或者金額可以通過‘批量開票’查找來源訂單開票Unit3－訂單開票－關(guān)鍵應(yīng)用2－拉式開票彈出參照生單界面可以追加來源單據(jù)可以查詢已開發(fā)票可以選擇其他單據(jù)同時生成Unit3－訂單開票－關(guān)鍵應(yīng)用2－拉式開票Unit4－出貨單開票業(yè)務(wù)描述滿足先出貨然后再開發(fā)票的業(yè)務(wù)需求可以根據(jù)出貨單開增值稅專用發(fā)票也可以開普通發(fā)票，可以開藍字發(fā)票也可以開紅字發(fā)票可以根據(jù)單張出貨單開票，也可根據(jù)出貨單批量開票可以選擇出貨單與訂單、應(yīng)收單、應(yīng)收費用、退貨單同時開票可以選擇根據(jù)出貨單號進行分行，不同的出貨單生成不同的發(fā)票行如果‘開票物料、物料規(guī)格、單位、稅率’相同，那么匯總生成稅控行Unit4－出貨單開票－關(guān)鍵應(yīng)用1－關(guān)鍵設(shè)置關(guān)鍵設(shè)置出貨單的開票組織為登陸的組織有來源出貨單的來源單據(jù)開票依據(jù)必須是‘出貨’或‘簽收’或‘對賬’無來源出貨的開票依據(jù)必須是‘出貨’或‘簽收’或‘對賬’出貨單行的‘是否開票’＝‘是’出貨單行的‘可開票計價單位數(shù)量’不等于0出貨單必須已審核Unit4－出貨單開票－關(guān)鍵應(yīng)用2－拉式開票拉式開票錄入發(fā)票頭的根本信息后，點‘來源單據(jù)’，按照發(fā)票頭的條件過濾來源出貨單，參照開票，允許修改開票數(shù)或者金額可以通過‘批量開票’查找來源出貨單開票Unit4－出貨單開票－關(guān)鍵應(yīng)用2－拉式開票彈出參照生單界面可以追加來源單據(jù)可以查詢已開發(fā)票可以選擇其他單據(jù)同時生成Unit5－應(yīng)收單開票業(yè)務(wù)描述滿足先立應(yīng)收然后再開發(fā)票的業(yè)務(wù)需求可以根據(jù)應(yīng)收單開增值稅專用發(fā)票也可以開普通發(fā)票，可以開藍字發(fā)票也可以開紅字發(fā)票可以根據(jù)應(yīng)收單正負向單據(jù)同時開票可以根據(jù)單張應(yīng)收單開票，也可根據(jù)應(yīng)收單批量開票可以選擇應(yīng)收單與訂單、出貨單、應(yīng)收費用、退貨單同時開票可以選擇‘按照來源應(yīng)收單號’進行分行，不同的應(yīng)收單生成不同的發(fā)票行如果‘開票物料、物料規(guī)格、單位、稅率’相同，那么匯總生成稅控行Unit5－應(yīng)收單開票－關(guān)鍵應(yīng)用1－關(guān)鍵設(shè)置關(guān)鍵設(shè)置應(yīng)收單的核算組織與當(dāng)前法人組織必須建立‘組織－法人關(guān)系’應(yīng)收單表行的開票依據(jù)必須是‘應(yīng)收單’如果應(yīng)收單行的‘計價單位數(shù)量’不等于0時，那么應(yīng)收單行的‘可開票計價單位’必須不等于0；如果應(yīng)收單行的‘計價單位數(shù)量’等于0時〔可能是費用單獨立賬生成的應(yīng)收單〕，那么應(yīng)收單行的‘可開票未稅金額’不等于0.應(yīng)收單必須已審核Unit5－應(yīng)收單開票－關(guān)鍵應(yīng)用1－關(guān)鍵設(shè)置開稅務(wù)發(fā)票的組織應(yīng)收單的組織Unit5－應(yīng)收單開票－關(guān)鍵應(yīng)用2－拉式開票拉式開票錄入發(fā)票頭的根本信息后，點‘來源單據(jù)’，按照發(fā)票頭的條件過濾來源應(yīng)收單，參照開票，允許修改開票數(shù)或者金額可以通過‘批量開票’查找來源應(yīng)收單開票Unit5－應(yīng)收單開票－關(guān)鍵應(yīng)用2－拉式開票彈出參照生單界面可以追加來源單據(jù)可以查詢已開發(fā)票可以選擇其他單據(jù)同時生成可以同時選擇借方、貸方應(yīng)收單Unit5－應(yīng)收單開票－關(guān)鍵應(yīng)用2－拉式開票如果出貨單等來源單據(jù)的費用單獨立賬生成應(yīng)收單，開票時要選擇根據(jù)‘應(yīng)收單’，而不是費用開票來源于同一張出貨單，但是費用單獨立賬生成應(yīng)收單Unit6－退貨單開票業(yè)務(wù)描述滿足根據(jù)退貨開發(fā)票的業(yè)務(wù)需求可以根據(jù)退貨單開增值稅專用發(fā)票也可以開普通發(fā)票，可以開藍字發(fā)票也可以開紅字發(fā)票可以根據(jù)單張退貨單開票，也可根據(jù)退貨單批量開票可以選擇退貨單與訂單、出貨單、應(yīng)收單、應(yīng)收費用同時開票可以選擇根據(jù)退貨單號進行分行，不同的退貨單生成不同的發(fā)票行如果‘開票物料、物料規(guī)格、單位、稅率’相同，那么匯總生成稅控行Unit6－退貨單開票－關(guān)鍵應(yīng)用1－關(guān)鍵設(shè)置關(guān)鍵設(shè)置退貨單的開票組織為登陸的組織退貨單的開票依據(jù)必須是‘退貨單’退貨單行的‘可開票計價單位數(shù)量’不等于0如果退貨單的[退回類型]是“接收并收款RMA〞，要求已收貨完成退貨單必須已審核退貨單不能是已作廢、已掛起Unit6－退貨單開票－關(guān)鍵應(yīng)用2－拉式開票拉式開票錄入發(fā)票頭的根本信息后，點‘來源單據(jù)’，按照發(fā)票頭的條件過濾來源退貨單，參照開票，允許修改開票數(shù)或者金額可以通過‘批量開票’查找來源單據(jù)開票Unit6－退貨單開票－關(guān)鍵應(yīng)用2－拉式開票彈出參照生單界面可以追加來源單據(jù)可以查詢已開發(fā)票可以選擇其他單據(jù)同時生成業(yè)務(wù)描述對銷售過程中返還給客戶的銷售返還，在開稅務(wù)發(fā)票時沖減稅務(wù)發(fā)票開票金額可以取消已使用銷售返還Unit7-銷售返還使用開票關(guān)鍵應(yīng)用開票時可以使用的銷售返還使用方式必須允許‘稅務(wù)發(fā)票沖減’銷售返還單必須已核準如果銷售返還[使用幣種限制]，那么銷售發(fā)票的幣種必須等于銷售返還中的［幣種］如果返還政策規(guī)定了按物料進行使用，那么稅務(wù)發(fā)票的物料必須在返還政策規(guī)定的物料范圍中銷售返還單中的[返還金額]－[使用金額］必須大于0開票使用銷售返還時銷售發(fā)票的立賬依據(jù)必須時開稅發(fā)票或收稅務(wù)發(fā)票開票客戶必須是銷售返還單中的客戶開票使用銷售返還時[開票物料]必須為參數(shù)“折扣開票對應(yīng)的物料〞可以取消已使用的銷售返還Unit7-銷售返還使用開票-關(guān)鍵應(yīng)用如果有幣種限制，則發(fā)票幣種必須與銷售返還單幣種相同開票能使用的銷售返還必須允許進行稅務(wù)發(fā)票沖減如果返還政策規(guī)定了按物料進行使用，則稅務(wù)發(fā)票的物料必須在返還政策規(guī)定的物料范圍中Unit7-銷售返還使用開票-關(guān)鍵應(yīng)用Unit7-銷售返還使用開票立賬依據(jù)必須為開稅務(wù)發(fā)票或收稅務(wù)發(fā)票稅務(wù)發(fā)票的開票客戶必須為銷售返還節(jié)點中的客戶稅務(wù)發(fā)票保存后，點擊操作‘使用銷售返還’，消耗客戶的銷售返還金額Unit7-銷售返還使用開票-關(guān)鍵應(yīng)用可以使用的銷售返還總額本次使有的返還金額確認使用時點‘使用’點擊‘取消使用可以取消已使用的返還Unit7-銷售返還使用開票-關(guān)鍵應(yīng)用Unit7-銷售返還使用開票-關(guān)鍵應(yīng)用使用返還后，可以在發(fā)票中看到已使用的銷售返還金額Unit8-工程任務(wù)開票業(yè)務(wù)描述主要指根據(jù)工程制造中創(chuàng)立的工程任務(wù)進行開票根據(jù)普通工程任務(wù)開票同手工開票Unit8-工程任務(wù)開票－關(guān)鍵應(yīng)用關(guān)鍵設(shè)置根據(jù)任務(wù)開票時，工程必須是可開票的工程類型根據(jù)任務(wù)開票時，任務(wù)必須是開票類型的任務(wù)根據(jù)任務(wù)開票時，開票任務(wù)的執(zhí)行組織必須為當(dāng)前組織Unit8-工程任務(wù)開票－關(guān)鍵應(yīng)用必須是可開票的工程必須是開票類型的任務(wù)Unit8-工程任務(wù)開票－關(guān)鍵應(yīng)用稅務(wù)發(fā)票的組織必須為任務(wù)的執(zhí)行組織Unit8-工程任務(wù)開票－關(guān)鍵應(yīng)用根據(jù)工程任務(wù)開票時，在發(fā)票行‘核算’頁簽中點擊‘工程、任務(wù)’選擇工程任務(wù)進行開票。工程檔案中‘來源’＝WBS的工程為工程制造中創(chuàng)立的工程來源＝WBS的工程為工程制造創(chuàng)立的工程業(yè)務(wù)描述

如果訂單、出貨單中有贈品且贈品需要開稅務(wù)發(fā)票時可以對贈品開稅務(wù)發(fā)票可以對銷售中的折扣業(yè)務(wù)進行開票可以對銷售中的應(yīng)收費用進行開票支持Kit件成套出貨、不成套出貨開票Unit9-贈品、折扣、費用、Kit件開票－關(guān)鍵應(yīng)用關(guān)鍵應(yīng)用：贈品開票用戶可以定義贈品是否開票，如果系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)定為“贈品不開票〞，那么在參照來源單據(jù)開票時，在來源單據(jù)列表中將不會顯示出贈品行贈品開票可以攤?cè)胧蹆r或不攤?cè)胧蹆r，如果選擇‘?dāng)側(cè)胧蹆r’，那么要求必須和料品相同的非贈品行一起開票，系統(tǒng)將贈品行和非贈品行合并，贈品行只計數(shù)量不計金額，開票數(shù)量包含贈品，減少單價；如查選擇‘不攤?cè)胧蹆r’，那么一行贈品將開成兩行，一行同非贈品開票相同，再生成一行折扣行，折扣行的料品取參數(shù)“折扣對應(yīng)的料品〞中指定的，折扣行的金額同贈品金額，將贈品金額沖為0Unit9-贈品、折扣、費用、Kit件開票－關(guān)鍵應(yīng)用Unit9-贈品、折扣、費用、Kit件開票－關(guān)鍵應(yīng)用設(shè)置對PM的影響贈品開票true開票時能參照到來源單據(jù)中‘贈品’行，且必須和料品相同的非贈品行一起開票，贈品行不能單據(jù)開票false開票時參照不到來源單據(jù)中‘贈品’行贈品攤?cè)胧蹆rtrue贈品行和非贈品行合并false贈品將開成兩行折扣開票對應(yīng)物料如果贈品攤?cè)胧蹆r＝false，則必須設(shè)置Unit9-贈品、折扣、費用、Kit件開票－關(guān)鍵應(yīng)用Unit9-贈品、折扣、費用、Kit件開票－關(guān)鍵應(yīng)用攤?cè)胧蹆r＝true攤?cè)胧蹆r＝false折扣開票當(dāng)參照應(yīng)收單開票時，對于貸項調(diào)整單或貸項帳戶單中沒有指定料品的調(diào)整項，可以按照折扣開發(fā)票折扣開票時必須設(shè)置折扣開票物料Unit9-贈品、折扣、費用、Kit件開票－關(guān)鍵應(yīng)用費用開票應(yīng)收費用開票指根據(jù)應(yīng)收單費用行開票銷售過程中產(chǎn)生的需開發(fā)票費用，如客戶負擔(dān)的費用，如果是費用單獨立賬，那么開票時是選擇‘應(yīng)收單’開票；如果是隨來源單據(jù)立賬生成應(yīng)收費用行，那么開票時選擇‘應(yīng)收費用’開票，不能根據(jù)訂單、出貨單、退貨單開發(fā)票。銷售過程中的應(yīng)收費用開票時開票料品取銷售費用工程檔案中設(shè)置的開票料品Unit9-贈品、折扣、費用、Kit件開票－關(guān)鍵應(yīng)用

可參照應(yīng)收單的費用明細開票，費用明細對應(yīng)的開票料品在銷售費用檔中定義。開票物料費用開票時選擇［是否費用］Unit9-贈品、折扣、費用、Kit件開票－關(guān)鍵應(yīng)用Unit9-贈品、折扣、費用、Kit件開票－關(guān)鍵應(yīng)用Unit9-贈品、折扣、費用、Kit件開票－關(guān)鍵應(yīng)用Kit件開票KIT件成套發(fā)貨時，按照訂單的出貨方案行或者出貨單行開票KIT件非成套發(fā)貨時，不管開票依據(jù)是訂單還是出貨單，必須按照訂單行的套件進行開票。Unit9-贈品、折扣、費用、Kit件開票－關(guān)鍵應(yīng)用Unit10-退票

業(yè)務(wù)描述：

客戶因退貨或者發(fā)票內(nèi)容有誤，將發(fā)票退回時，可使用此功能進行處理Unit10-退票－關(guān)鍵應(yīng)用關(guān)鍵應(yīng)用：由于退貨而發(fā)生的退票，那么允許用戶在UI決定是否選擇退貨單，假設(shè)選擇退貨單，那么由系統(tǒng)自動選擇出滿足條件的退貨單，并自動分攤退貨單的開票數(shù)退票時如果選擇退貨單，那么系統(tǒng)自動選擇的退貨單必須是與發(fā)票來源相同的、允許開票的、與發(fā)票的客戶、物料、組織、單位、部門等信息完全相同的退貨單。如果退回發(fā)票允許作廢，那么退票時將發(fā)票作廢；如果不