倉庫管理流程及規(guī)定

第一章總則第一條為使我司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般規(guī)定，結(jié)合我司詳細狀況，特制定本規(guī)定。第二條倉庫管理工作的任務(1)做好物資出庫和入庫工作。(2)做好物資的保管工作。(3)做好多種防患工作，保證物資的安全保管，不出事故。第二章倉庫物資的入庫第三條對于業(yè)務人員購入的貨品，保管人員要認真驗收物資的數(shù)量、名稱與否與貨單相符，對于實物與貨單內(nèi)容不符的，辦理入庫手續(xù)要如實反應。第四條對于貨品驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視詳細狀況匯報主管人員處理。第三章倉庫貨品的出庫第五條對于一切手續(xù)不全的提貨，保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視詳細狀況匯報主管人員。第四章倉庫貨品的保管第六條倉庫保管員要及時登記各類貨品明細帳，做到日清月結(jié)，到達帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。第七條每月月底之前，保管人員要對當月多種貨品予以匯總，并編制報表上報部門主管人員。第八條保管人員對庫存貨品要每月月末盤點對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面匯報，提出處理意見，報部門主管人員。第九條做好倉庫與運送環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨品供應、合理儲備的前提下，力爭減少第二章庫存量，并對貨品的運用、積壓產(chǎn)品的處理提出提第十條根據(jù)多種貨品的不一樣種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，保證倉庫貨品定置擺放，合理有序，保證貨品的進出和第十一條對于易燃、易爆、劇毒等貨品，應指定專人管理，第十二條建立健全出入庫人員登記制度。第十三條嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨品財產(chǎn)的安全。第十四條庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”,保證財產(chǎn)貨品的完整。如有異常狀況，要立即上報主管部門。(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。(2)下班檢查與否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。(3)檢查易燃、易爆物品與否單獨存儲、妥善保管。第十五條嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律內(nèi)(4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。(5)嚴禁在倉庫內(nèi)寄存私人物品。(6)嚴禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。(7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。(8)嚴禁在倉庫內(nèi)亂接電源，臨時電線，臨時照明。第五章附則第十六條本規(guī)定由財務部制定，報總經(jīng)理同意實行。第十七條本制度自年月日起執(zhí)行。產(chǎn)品出入庫流程1、(一)采購入庫(二)退貨入庫3、倉庫保管編制退貨入庫單(一式三聯(lián)，商務、財務、倉庫保管各一聯(lián))。(三)、借貨入庫式三聯(lián)，商務、財務、倉庫保管各一聯(lián))。查對入庫，導致的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此導致的損失。6、入庫商品在搬運過程中,應按照商品外包裝上的標識進行搬運；在堆碼時，應按照倉庫管理堆放距離規(guī)定、先進先出的原則進行。若未按規(guī)定進行操作，因此導致的商品損壞由收貨人承擔。7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫流程員查對簽字承認，做到帳、貨相符。商品驗收無誤后，倉庫管理流程員根據(jù)驗收單及時記賬，詳細記錄商品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫時間、單證號碼、驗收狀況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執(zhí)行驗收導致的經(jīng)濟損失由倉庫管理流程員承擔。(5)月結(jié)、帳期等有信用額度的，按報備意見處理。售出庫單(指出庫成本核算單)一式二聯(lián)：財務、倉庫保管各一聯(lián)。倉庫保管應將一(二)、借貨出庫具借貨單，總經(jīng)理或授權(quán)人簽字(或事后補簽)。備注中注明有關負責人。2、財務與否有總經(jīng)理或授權(quán)人簽字，口頭授權(quán)后事后與否補簽。戶、財務各一聯(lián)(借貨單位或有關人員在財務聯(lián)簽字),并由經(jīng)辦商務跟蹤此借貨的償還。打印借貨出庫單(指出庫成本核算單)一式二聯(lián)：財務和倉庫保管各一聯(lián)。倉庫(三)企業(yè)用料領用出庫倉庫管理流程圖入庫管理庫內(nèi)管理出庫管理操作人員：倉管員安排倉位核對單貨、登記準確裝卸規(guī)范