關于污水處理委托運營項目概況宣講材料

安全生產(chǎn)管理部二〇一一年十二月污水處理委托運營管理項目匯報1二運營公司簡介項目來源1一1五下一步工作3333333三3333333四運營方案及報價概述匯報提綱項目歷程2一、項目來源1、當前形勢

公司污水處理系環(huán)保管理重中之重,經(jīng)多年努力實踐，取得較大進展，但風險居仍高不下:磷化污水單獨預處理和磷化污泥作為危廢處置尚未全部實現(xiàn)設備設備自動化程度低；缺少專職維修人員；維修流程長，外部依賴度高，仍以糾錯性維護為主操作人員工藝知識培訓不足，專業(yè)化水平差實驗室分析滿足工藝操作水平不足復用水持續(xù)達標供應能力不足32、項目目標

為公司長期利益和全局考慮，必須尋找高水平服務商外包污水處理系統(tǒng)運營，以專業(yè)化降低水處理風險，助力公司專注核心業(yè)務，具體實現(xiàn)：對現(xiàn)有水處理系統(tǒng)運營和管理的大力優(yōu)化；杜絕污水處理和排放不合規(guī)風險；

引入運營管理的最新技術和專長；能夠?qū)ζ淇冃нM行擔保；通過長期運營從績效和成本擔保上受益。

一、項目來源4二、運營公司簡介威立雅環(huán)境集團，位居全球500強企業(yè)前150強之列，2010年綜合收入348億歐元。業(yè)務的涵蓋四個領域：水務、廢棄物、能源和交通物流管理，分屬四個跨國公司。威立雅水務是其集團的最重要部分，系世界水務行業(yè)領導者。具有超過155年豐富經(jīng)驗，業(yè)務分布67個國家，擁有92260名員工，負責全球5000多個項目，為超過1.7億人提供服務，2010年收入121億歐元。向全球市政和工業(yè)客戶提供供水及污水處理服務進行技術解決方案設計和設施建設，以便提供以上服務5二、運營公司簡介威立雅水務在污水處理方面的核心價值體現(xiàn)在：以專業(yè)化保障污水穩(wěn)定達標前提下，通過成本控制創(chuàng)造價值。具體為:藥品投加定量：依據(jù)運行輔助系統(tǒng)SAXO運用，進行系統(tǒng)診斷優(yōu)化，實現(xiàn)各環(huán)節(jié)水質(zhì)參數(shù)實時集中電腦顯示和微調(diào)，最大程度降低能耗、化學品和消耗品用量；設備預防管理：依據(jù)其專利資產(chǎn)管理軟件（GAMA系統(tǒng)）為企業(yè)訂做資產(chǎn)管理專業(yè)控制平臺，系統(tǒng)跟蹤每個設備部件的性能，實現(xiàn)在最恰當?shù)臅r候維?；蚋鼡Q耗材、設備，整體降低成本。集中采購優(yōu)勢：基于巨大的企業(yè)規(guī)模而擁有優(yōu)質(zhì)的供應商，在水處理設備設施和化學品、耗材等采購中，占有最優(yōu)惠的價格。副產(chǎn)品價值回收：以創(chuàng)新技術運用，在回用和副產(chǎn)品回收中創(chuàng)造價值。如：污泥作為綠化肥應用，回用水應用，污水深度的工藝中再應用，及其它領域固廢資源化運用等。6二、運營公司簡介威立雅水務集團全球部分工業(yè)運營項目案例：客戶地點威立雅提供的水處理設施服務法國的7個工廠英國的1個工廠所有水循環(huán)設施的綜合管理（工業(yè)水、除鹽水、軟化水、廢水等）和污泥處置法國的14個工廠摩洛哥的1個工廠水循環(huán)設施綜合管理，實現(xiàn)廢水零排放法國、澳大利亞運營和優(yōu)化廢水處理設施和噴漆車間水循環(huán)設施以及污泥管理美洲5個工廠中國上海通用設計、建造和管理工藝水和污水處理設施法國6個工廠中國上海米其林水處理廠的翻新水循環(huán)綜合管理7二、運營公司簡介客戶地點威立雅提供的水處理設施服務中石化燕山石化北京管理燕山石化的4個污水處理廠和2個回用水廠，針對石化企業(yè)的工業(yè)污水收集，處理與循環(huán)運用鞍鋼新軋鞍山所有水服務:脫鹽水、冷卻水和污水處理天津堿廠天津建設和管理整體水處理設施:包括脫鹽水、循環(huán)冷卻水和污水處理青島堿廠青島新建和管理海水淡化系統(tǒng)惠氏營養(yǎng)品蘇州運營維護污水處理設施威立雅水務集團全球部分工業(yè)運營項目案例：8三、項目歷程經(jīng)過持續(xù)推進，與威立雅工業(yè)水處理（上海）有限公司就我司污水1-5站委托運營事宜，雙方順利完成了前期接洽→現(xiàn)場評估→備忘錄簽署→運營框架和運營協(xié)議基本達成階段，簡述如下：階段時間進展簡述前期接洽2010年8月雙方初次接洽2010年9月1-5站基本信息搜集2010年10月實地考察上海米其林、蘇州惠氏等委托運營項目現(xiàn)場評估2011年1-4月1-5站多次現(xiàn)場調(diào)研和資料補充備忘錄簽署2011年5-7月《合作備忘錄》框架意向談定簽署方案洽談2011年7-9月提出談定1-5站《三階段技術改造方案和報價》2011年8-10月提出談定1-5站《一體化運營方案和報價》協(xié)議談判2011年11月提出《運營合作協(xié)議》，雙方律師基本談定9三、項目歷程目前，雙方對《一體化運營方案和報價》和《三階段技術改造方案和報價》進行了四次評議和調(diào)整意見，10月下旬按照修訂后的方案和報價，由公司內(nèi)部的財務、安環(huán)、機動等專業(yè)小組，進行分模塊談判確認，并最終與對方洽談基本確認。同時，威立雅11月7日基于方案提出《運營合作協(xié)議》法務文本，雙方律師于11月10日、29日就協(xié)議進行談判，基本確認。1012月10日，總經(jīng)理辦公會評議通過。12月22日，簽約達成和簽約儀式舉行。三、項目歷程11簽約儀式現(xiàn)場12四、運營方案及報價概述總體思路：實現(xiàn)集約化管理加強操作人員工藝及設備操作維護培訓，提升專業(yè)化水平磷化液單獨預處理，磷化污泥合規(guī)處置，并減量化建立中心實驗室，加強測試分析能力配備專職維修人員，各站統(tǒng)一預防性維護管理進行必要的自動化改造，提高效率，減少人員1、運營方案13四、運營方案及報價概述1.1服務方式威立雅成立合肥分公司，對我司現(xiàn)有五個污水站進行運營、維護和升級改造，并接收新建七站的運營和維護。1.2項目范圍和設施包括現(xiàn)有五個污水站和新建七站，及其預處理的所有機械設備和管道（含預處理和總站間管道）14四、運營方案及報價概述15四、運營方案及報價概述16四、運營方案及報價概述1.3服務階段定義服務期依次為過渡期（1年）和保證運營期【A（3年）+B（5年）+C（6年）】，共15年。1.4服務期——江汽方面的權利和義務人員：過渡期現(xiàn)有46名人員保留，威立雅負責管理和職業(yè)培訓，保證運營期開始員工轉(zhuǎn)移至威立雅運營主體公司內(nèi)，按個人專長定崗（可雙向選擇）；設備維護：服務期內(nèi)均按照“年度預算→江汽審核→威立雅實施→年終實報實銷”流程操作；污泥處置和化學品消耗：過渡期江汽直接支付費用，保證運營期則根據(jù)“年度預算→江汽審核→威立雅實施→年終實報實銷”流程操作；按期向威立雅水務支付服務費；應威立雅要求，向其提供必要信息和協(xié)助（污水站資產(chǎn)歸江汽所有）；17四、運營方案及報價概述威立雅對1-5站進行技術評估，提出技改和升級方案，整個改造分為三個階段實施；服務期內(nèi)，為滿足環(huán)境排放標準提高而升級運營設施（如設施的新、改、擴建與重建），費用江汽承擔；若發(fā)生倒槽，嚴格遵守與威立雅在倒槽污水處理機制項下共同定義的合同義務與參數(shù)；江汽有權在威立雅代表在場的情況下進行檢查，但不得影響其提供協(xié)議服務。1.5現(xiàn)場運營管理組織結構新增1名運營經(jīng)理、1名行政專員、3名維修人員和1名化驗人員，成立專職機電維修班和化驗組，實現(xiàn)設備和化驗的集中管理；七站建成后，操作工從現(xiàn)有人員調(diào)劑（相當于減少12名人員60余萬元成本）。18四、運營方案及報價概述過渡期組織結構圖：※除現(xiàn)場運營團隊外，威立雅水務亞太區(qū)技術支持團隊也將在合同各個階段為江淮汽車提供全方位的技術支持。19四、運營方案及報價概述保證運營期組織結構圖：※除現(xiàn)場運營團隊外，威立雅水務亞太區(qū)技術支持團隊也將在合同各個階段為江淮汽車提供全方位的技術支持。20四、運營方案及報價概述1.6服務期——威立雅提供服務內(nèi)容(a)過渡期內(nèi)，威立雅將:組建新運營團隊，負責運營管理各站，保障污水處理達標排放；第一個月結束前提交本年度維修計劃，江汽各事業(yè)部核準后實施；根據(jù)江汽各事業(yè)部核準一、二階段改造任務和預算，實施改造，并據(jù)二階段改造結果提交評估報告和第三階段改造修訂計劃；后兩個月前提交下一年度維修計劃、水處理變動成本和公用工程的精確測算和評估報告，用于確認保證運營期相關基準值。后兩個月前提交現(xiàn)有人員的技能評估報告和保證運營期人員計劃建議，用于江汽各事業(yè)部核準人員轉(zhuǎn)移安排；向江汽各事業(yè)部提交月度操作和運營報告。21四、運營方案及報價概述

(b)保證運營期內(nèi)，威立雅將:自行承擔費用和風險，進行運營管理和維護設施，負責污水和污泥合規(guī)處理處置；擔保噸水化學品耗量、污泥產(chǎn)量、最大公用工程消耗量擔保藥品和污泥處置費在運營期A和B結束時分別降低3%和6%據(jù)江汽各事業(yè)部核準的第三階段改造任務和預算實施改造，提交結果評估報告；轉(zhuǎn)移和安置現(xiàn)有污水站人員，將同意轉(zhuǎn)移人員轉(zhuǎn)至威立雅公司；每年最后兩個月前提交下年維修和化學品采購計劃；每年起始日，根據(jù)江汽各事業(yè)部核準的計劃執(zhí)行維修和采購22四、運營方案及報價概述2、費用構成及對比分析2.1三階段改造內(nèi)容和費用優(yōu)先級改造內(nèi)容時間目標費用（萬元）一階段安裝進出水計量儀表，化學品制備和投加系統(tǒng)（包括本地自控系統(tǒng)的建立）3~6個月內(nèi)提高人工利用效率和運行穩(wěn)定性，降低化學品消耗量5%以上580二階段故障及生銹設備的更新（包括攪拌器、水泵、管路和反應池等）6~12個月內(nèi)提高運行穩(wěn)定性，降低糾錯性維護幾率10%以上573三階段儀表及遠程自控系統(tǒng)的更新、恢復和改造12~18個月內(nèi)提高整體的運營穩(wěn)定性和效率，降低員工勞動負荷，整體污水處理能耗降低5%以上91合計1,244※注釋：上述費用不包含17%的增值稅；實際第二階段和第三階段實施的改造內(nèi)容，會根據(jù)第一階段改造項目實施的效果和現(xiàn)場實際運營狀況作出適當調(diào)整，并獲得江淮汽車的審核通過。23服務費由基本服務費和可變服務費兩部分組成。四、運營方案及報價概述合同期限基本服務費可變服務費人員和培訓，一般費用和行政費用設備維護費用化學品污泥處置過渡期304,649RMB/月由江淮汽車直接支付化學品費用由江淮汽車直接支付污泥處置費用保證運營期558,321RMB/月由威立雅水務負責采購化學品并擔保噸水處理用化學品耗量由威立雅水務負責支付污泥處理費用2.2服務費242.2.1基本服務費明細四、運營方案及報價概述序號項目RMB/月過渡期保證運營期備注1人員成本60,505238,7672技術支持23,33315,8333日常行政管理費用16,71735,2934初期投入9,245-5設備維護150,650187,426年終實報實銷6管理費（1+2+3+4+5）×5%13,02323,866固定上繳威立雅法國總部7利潤（1+2+3+4+5）×9%23,44142,9598所得稅稅前利潤的25%（7）×33%7,73514,1769合計304,649558,321保證運營期的基本服務費內(nèi)的設備維護費用會根據(jù)過渡期內(nèi)的雙方核定的設備維護費用計算；根據(jù)“年度預算→江汽審核→威立雅實施→年終實報實銷”設備維護流程，保證運營期內(nèi)每年的設備維護費用會在年末根據(jù)實際發(fā)生費用進行抵消；基本服務費根據(jù)國家統(tǒng)計年鑒中安徽省“水生產(chǎn)與供應行業(yè)在崗職工平均工資變動系數(shù)”和安徽省“消費價格指數(shù)”進行調(diào)整；所有具體費用均不包括增值稅?！鶊髢r條件：25四、運營方案及報價概述2.2.2可變服務費的構成和實施方式可變服務費包含水處理藥品費和污泥處置費，可變服務費將根據(jù)“年度預算→江汽審核→威立雅實施→年終實報實銷”流程操作?！勺冑M用下降比例：經(jīng)第1年過渡期雙方核定基本運行費用基準值后，后續(xù)14年保證運營期中，可變費用（水處理藥品費、污泥處置費）將在保證運營期A和保證運營期B結束時分別按年度在基準值上降低3%和6%。26四、運營方案及報價概述2.3過渡期各事業(yè)部費用分攤比例：商用車發(fā)動機乘用車備注單位一站五站二站（分割）三站四站二站(分割)過渡期最終