財務管理部工作總結

Word文檔財務管理部工作總結xxxx年，對于我們房地產行業(yè)來說是內涵豐盛的一年，對于我們中富公司來說更是不平庸的一年，有過榮耀和喜悅，也經受過行業(yè)的低谷，是求實奮進、蛻變成長的一年。財務管理部在公司領導層的指引下，圍繞中心、服務大局，各項工作都實現(xiàn)了階段性的成長和收獲。

xxxx年銷售實現(xiàn)資金回流xxxx萬元，累計完成xxx套簽售房的開票、收款，xxx戶個貸按揭，放款率100%。

項目投入xxx萬元，對應xxx多家供給商和合作單位的往來結算，工程款結算xxxx萬元，營銷推廣費xxx萬元，常常性費用xxx萬元。

年度完稅xxx萬元，銷售環(huán)節(jié)稅費xxx萬元，開發(fā)環(huán)節(jié)稅費xx萬元，代扣代繳建安稅及個調稅xx萬元。

因為9-10月份財務管理部人員變換，而我們履行部門職責的時光較短，下面就將財務部在xxxx年度后階段、所開展的最主要幾項工作在這里向公司管理層和各位同仁總結匯報：

一、財務核算工作

會計核算是財務部最基礎也是最重要的工作，隨著公司業(yè)務的不斷擴張，公司管理決策對財務信息的需要提出了更高的要求，如何加強核算工作的科學性和合理性，成為我們財務部向上進階的新課題。為努力實現(xiàn)這一目標，財務部主要開展了以下工作：

1、建立了內部會計規(guī)范標準，明確會計科目和核算項目的使用范圍及核算辦法，保證了財務核算口徑的統(tǒng)一性、一貫性和延續(xù)性，提高會計信息的質量,也避開崗位變動的影響；

2、執(zhí)行更清楚、適用容易的核算流程，對表、帳、憑證、票流等處理和傳輸加強內部控制，保證了能準時有序的賬務處理、能按時、按質的提供財務報告和各種財務統(tǒng)計報表；

3、按照業(yè)務管理需要，建立及完美了5套相關備查輔助臺帳，更好滿足財務數(shù)據(jù)查詢的完整性和精確?????性；

4、報表體系舉行梳理、調節(jié)，除對外報表外，提煉、收集反映財務情況、經營效益、現(xiàn)金流等財務信息，設計、編制成本、稅費等8大系列內部管理報表，形成月度定期財務匯報，正在完美階段；

5、按集團管理要求，10月份實現(xiàn)了財務核算的遠程平臺操作，符合目前企業(yè)集團財務集中管理和監(jiān)控的趨勢，財務數(shù)據(jù)的集中、分享，有利于提高集團整體的運作效率、更有效的優(yōu)化資源配置。

同時，目前存在的主要問題，是有須要盡可能地改進優(yōu)化會計電算化，因為硬件設備、網絡帶寬過低等緣由，數(shù)據(jù)傳輸太慢，系統(tǒng)頻繁假死，嚴峻影響工作效率。

二、成本費用管理

1、重新建立了成本支出的明細分類名目，使成本項目、預算、合同管理，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)，利于財務與工程、預算、材料等部門的費用復核；

2、初步形成對重要成本費用項目的專項管理，主要是對非合同的前期費用如規(guī)費、開放式單價合同費用等，營銷費用比較特別，方案性預算相對較難，不能像財務、工程部門一樣實現(xiàn)雙控，尤其樓盤宣揚、展示推廣等費用在開盤階段，支付頻繁形式多樣；

3、通過分析比較，落實成本的歸集、分攤辦法，以及項目成本、間接費用、管理費用的劃分標準，以免開發(fā)后期成本結算的困難，尤其土地、車庫、公建等費用，對成本、利潤影響很大；

4、成本管理問題在于，有預算成本，并沒有明確各部門成本責任以舉行一定的約束，也缺乏準時精確?????的動態(tài)成本監(jiān)控，財務部成本報表正在逐步完美中；

5、因為沒有設置成本部，成本資料也分屬預算、材料、財務等部門，成本管理的完整流程和環(huán)節(jié)被分割，財務部成本信息不完整，導致項目后期清算的工作量將會很大，影響成本準時完工結轉；

6、大宗材料如混凝土結算過于頻繁，申請、審核、付款次多而反復，不利于排款，且工作量大，可以試行階段性的分批結算，利于總量控制；

7、成本不足，緣由在于開票結算滯后發(fā)生了尚未列支、附屬配套工程施工建設滯后未發(fā)生無法列支，財務部將適當預計列入；

8、管理費用，事前沒預算，由各部門累積，事后也無法落實到部門，難找根源，公司主導推動費用控制，避開不理解難協(xié)作，提高執(zhí)行效力；

9、成本費用造成超支有不同說法，實質緣由除市場價格、政策波動外，主要還是缺乏超支預警的敏感性，哪些是合理和須要的，哪些是可要可不要的，哪些是必需按期支付哪些是需要暫緩支付的，增加對費用的基本推斷能力。

三、資金管理

1、如何做好資金管理始終是財務部擺在第一位的頭等事件。按公司要求，目前財務部層面的主要工作是協(xié)作資金調配，按照工程、銷售進度做好支出、收入預算，做好資金收支結算工作；

2、在公司領導的大力推進下，目前公司的資金預算管理工作已經融入到各個部門的例行工作當中，年度、月份資金方案都按期報送匯編，對公司資金的事前排款和合理使用起到了十分大的作用；

3、財務部嚴格按審批程序支付款項，杜絕超付和提前支付，嚴控預付，尤其嚴格把關最后一次尾款的支付，沒有發(fā)生過錯付狀況；

4、風險管理，主要是收付結算過程中的在途風險，選取結算方式時財務部的原則是：平安性第一、快捷性聽從；

5、定期對現(xiàn)金盤存、存款核對，而對于應收、預付項目等逐筆采取跟蹤管理。并月末編報債權債務清單；

6、日常資金管理上，資金日報、收支平衡周報、銀行對賬月單，讓領導知情資金情況，利于資金調度撥付，保證資金平安和使用效益。

四、部門職能進展

財務部既是管理部門又是服務部門，如何圍繞方案和目標，開展、推動各項工作，提高工作效率和工作執(zhí)行力，切實履行好財務部職責，需要我們財務部門自己思量和總結。

結合公司和集團財務的期望，明確了財務部會計管理、財務管理、成本管理等十項部門職責，清楚化了各項職責的目標和要求。并接受公司績效考核和監(jiān)督。

在過去幾個月的日常工作中，我們都表現(xiàn)出了面向工作的努力和敬業(yè)。除了管理報表系列的編報，由于數(shù)據(jù)量大，需要收拾，完成期延后，造成后兩個月甚至至今沒有提交例行財務報告，其他工作都正常開展和按方案完成。

在對付一些高強度和高負荷的工作任務時，例如開盤收款，會存在人員不足的壓力，需要部門的協(xié)作和配合。

總結過去是為了更客觀的評價現(xiàn)在，更好的展望將來，希翼籍此對下一階段的工作有樂觀的意義。

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財務管理部出納工作總結

我工作總結頻道為大家收拾的財務管理部出納工作總結，供大家閱讀參考。

結束了四年的美妙高校生活，我踏上了邁入社會的道路，開頭了我一生生活的征程。經過了公司的層層面試和考驗，在眾多的面試者之中，我有幸成為了集團股份有限公司安寧分公司的一員，從今，邁開了我走向社會的里程碑。根據(jù)公司的要求，我放棄了最后和高校學生聚會的美妙時間于2022年6月15日到安寧分公司報到，經過領導的支配，我被分到財務管理部任出納

，開頭了緊急和繁忙的工作。我的崗位工作職責是負責現(xiàn)金收付、銀行結算、貨幣資金的核算、開具增殖稅發(fā)票和現(xiàn)金及各種有價證券的保管等重要任務。剛剛開頭的時候，讓我擔任出納工作，我感到很委屈，我容易的認為出納工作好似很容易，不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務性工作。但是當我真正投入工作，我才知道，我對出納工作的熟悉和了解是錯誤的，其實不然，出納工作不僅責任重大，而且有不少知識和政策技術問題，需要好好學習才干把握。并且剛剛從小學走出來，究竟理論和實踐是有一定的差距的，理論很難和實踐相結合，這就對實際工作造成了很大的困難，很是我以前很難徹低意料到的。況且我對公司的狀況不是徹低的了解，對公司的運作方式也還不認識，處理起來不是很順暢，因此，工作的效率很普通，對工作形成了難度，還好的是，在各位公司領導、同事和指導教師的指導下，知道了如何辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收入，保證自己經手的貨幣資金和票據(jù)的平安與完整，如何填制和審核許多原始憑證，以及如何舉行帳務處理等問題，通過在實踐中指導，業(yè)務技能得到了很快的提升和熬煉，工作水平得以快速的提高。經過了將近3個月緊急的工作實踐和總結，知道了要作好出納工作絕不行以用輕松來形容，出納工作絕非雕蟲小技，更不是可有可無的一個無足輕重的崗位，出納工作是會計工作不行缺少的一個部分，它是經濟工作的第一線，因此，它要求出納員要有全面精通的政策水平，嫻熟高明的業(yè)務技能，嚴謹細致的工作作風，作為一個合格的出納，必需具備以下的基本要求：一.學習、了解和把握政策規(guī)矩和公司制度，不斷提高自己的政策水平。二.出納工作需要很強的操作技巧。決定盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要濃厚的基本功。作為專職的出納員，不但要具備處理普通會計事物的財務會計專業(yè)基本學問，還要具備較高的處理出納事務的出納專業(yè)學問水平和較強的數(shù)字運算能力。三.做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。四.出納人員要有較強的平安意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并互相牽制；也要有對外的保安措施，維護個人平安和公司的利益不受到損失。五.出納人員必需具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛本職工作，精業(yè)、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務，牢固的樹立為人民服務的思想。以上都是我將近3個月工作以來的一些體味和熟悉，也是我不斷在工作中將理論轉化為實踐的一個過程。在工作中學習和努力提高業(yè)務技能，使自身的工作能力和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務，和公司和全體員工一起共同進展！在此，我要特殊謝謝公司領導和各位同仁在工作和生活中賦予我的支持和關懷，這是對我工作的絕對和鼓勵，我誠摯的表示謝謝！

財務管理部周工作總結

財務管理部周工作總結

一、資金及信息化管理

1、資金管理。組織制訂公司整體資金使用方案編制、調節(jié)，對集團總部及下屬公司的資金舉行統(tǒng)一管理，調控資金的使用，按規(guī)定做好資金收付業(yè)務，提高資金使用效率。

2、存量債務管理。存量債務置換資金臺賬實時更新;樂觀對接財政及各部門落實置換資金到位并規(guī)范使用。按要求準時完成上級單位的各項債務統(tǒng)計填報及迎檢工作。

3、信息化管理。服務器已到位，已完成數(shù)據(jù)所有遷移并驗收。準時完成垂管范圍各公司賬務系統(tǒng)所需的NC客商、項目、收支輔助項增設等財務核算運行維護工作。

二、會計核算及報表

1、賬務核算。按規(guī)定準時完成日常各項憑證審核及賬務處理，準時完成各類管理報表的編制。

2、會計核算標準化工作。完成集團會計標準化核算手冊的編制并下發(fā)，完成管理報表的優(yōu)化調節(jié)并下發(fā)。

三、財政稅收管理

1、財政預算及撥款。樂觀對接各部門、子集團財政預算事宜，完成組織各相關部門、子集團開展財政預算編報，樂觀對接區(qū)財政預算批復、爭取各項財政資金撥付等工作。

2、稅務籌劃。樂觀對接稅務機關討論稅收優(yōu)待政策，根據(jù)國家稅法相關規(guī)定按時交納各項稅費。

四、財務綜合管理

1、資產管理。持續(xù)加強集團資產管理，根據(jù)已發(fā)集團建設項目轉固工作流程，促進建設項目轉固工作常態(tài)化，提升資產生命周期管理水平，統(tǒng)籌管理集團資產及年度盤點。

2、債權債務管理。持續(xù)開展債權催收工作，協(xié)作子集團開展債權清收工作。

3、檔案管理。準時將檔案收集存檔，并按規(guī)定提供查閱。

4、文書管理。準時、精確?????完成OA上公文的處理及流轉工作，本周共計流轉份，其中資金份、處理箋份、合同會簽等份。

5、宣揚工作。準時做好大記事、政務信息、調研信息、前研資訊、改革信息等方面的撰寫報送工作。

6、績效考核。樂觀協(xié)作行政綜合部編報月度、季度、年度各項績效考核信息報送。

7、督查督辦。樂觀對接各業(yè)務口，仔細做好部門內部、集團公司等所涉及的各項督查督辦工作。

五、財務垂管

1、制度建設。按方案準時完成各項財務制度的制定、修訂，并完成其次版財務制度手冊的排版下發(fā)。

2、垂管人員管理。按規(guī)定做好垂管人員的請休假、業(yè)務指導等相關工作。

六、財務預決算

1、完成201年年度審計。

七、其他

樂觀協(xié)作各項內外審計工作，促進項目清算，樂觀協(xié)作集團各部門、子集團相關業(yè)務，參與集團各類會議及活動。

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財務管理部工作總結范文

xx年是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，時光緊、任務重。財務管理部以利潤化為財務管理導向，牢固樹立以完美制度為前提，以業(yè)務為抓手，以資金和全面預算為主線，以資產管理為重點，以信息化建設為支撐的財務管理理念，在公司領導的直接領導下，根據(jù)各項工作部署，制訂有針對性的工作支配：加強制度建設;面向新開工項目所需大量現(xiàn)金流，加強與銀行的交流，搞好融資工作，加強企業(yè)現(xiàn)金流管理工作，合理使用與調配資金;以預算管理為主線加強成本控制，降本增效。

在這一年里，在各部門的共同協(xié)作下，通過全體財務人員的共同努力，主要完成了以下一些工作：

一、健全財務內控制度，進一步規(guī)范各項會計工作

1.實施《新企業(yè)會計準則》

按照省國資委、集團公司、公司董事會的要求，我司于xx年全面施行新準則。財務部根據(jù)新準則的要求，對會計科目、輔助核算項目、成本費用項目、預算項目、會計報表的格式等均根據(jù)新企業(yè)會計制度的規(guī)定和平常會計核算和報表編制中發(fā)覺的問題和不足舉行了改進和完美，如規(guī)范對付職工薪酬明細核算科目、現(xiàn)金流量增強了材料現(xiàn)金流的分船錄入。經濟業(yè)務的內部財務管理流程也舉行相應調節(jié)，保證對經濟業(yè)務的核算的確根據(jù)準則要求。今年年初順當完成了用友財務會計模塊的初始化工作和新舊準則賬務連接，起草了新會計準則下公司的《財務會計核算制度》，確保公司按時按新準則要求舉行規(guī)范的賬務處理。

2.財務部按照公司差旅費的實際執(zhí)行狀況，為進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為、統(tǒng)一標準，制定了差旅費報銷管理規(guī)定，細則中對開銷范圍、費用報銷標準、報銷流程等工作程序作了詳實的解釋。同時聯(lián)合總經辦對款待用酒、茶葉的報銷手續(xù)舉行梳理和規(guī)范。

3、加強資產管理

與信息室對u盤、電腦配件等的領用及領用后的管理舉行交流、梳理、完美;幫助行政室擬定藥品管理規(guī)定、對低值易耗品的管理舉行交流、梳理和完美;催促規(guī)劃設備部加強對固定資產跨部門移交的手續(xù)管理。

4.加強成本管理、出臺成本管理方法

針對公司造船成本管理薄弱的狀況，年底與相關部門協(xié)作，組織制定公司的《成本管理方法》，明確了各部門的成本管理職責，從成本預測、成本決策、成本方案、成本控制、成本核算、成本報告成本分析以及成本監(jiān)督方面都舉行了詳盡的規(guī)定，有利于進一步完美公司的成本控制體系，加強造船成本管理，提高公司經濟效益。

5.財務管理部績效薪酬考核

針對公司出臺的績效考核制度，我部相應地制定了績效薪酬考核量化指標計劃，從公司規(guī)則制度遵守狀況、工作效率效果、6s等多個方面向本部門員工績效舉行考核，并擬定相應的獎懲方法。實踐表明，該項考核制度的采取有效地調動了大家的樂觀性，合理地利用了人力資源。

6.結合公司6s規(guī)定，重新完美部門6s管理規(guī)定、進一步細化部門6s考核量化指標

7.按照公司專題會議提出的編寫作業(yè)指導書的要求，我部明確分工，將本部門工作細化為出納業(yè)務、資金管理、外匯管理、銀行對賬作業(yè)、銀行詢證、執(zhí)行建筑合同準則、物資選購業(yè)務、勞務結算、基建技改工程、固定資產業(yè)務、成本核算業(yè)務指導書、保險業(yè)務、財務報表編制、涉稅業(yè)務等十幾個模塊，組織部門骨干分工負責編寫本崗位的作業(yè)指導書，經過層層審核，跨部門報送給相關的部門領導會簽，4個月的細心編制、修改和完美，收拾出一套有用于財務管理作業(yè)的作業(yè)指導書。它規(guī)范了業(yè)務處理程序，固化了作業(yè)流程，為部門員工有序開展活動提供了支持。

二、資金管理方面

資金運營：本年度是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，因為多艘船舶同時建筑，資金一度吃緊。財務部按照公司的資金管理方法，結合生產節(jié)點與物資納期方案，合理地支配融資進度與額度，以保證生產經營所需。

通過與銀行的樂觀交流，新爭取到7000萬元貸款，并降低了部分貸款利率，延伸了還款時光。同時獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度，截止11月31日，我司今年共開出銀行承兌匯票39742萬元比去年同期增強了86.2%，大大緩解了我司資金壓力，降低了貸款利息支出，保證了我司生產經營的正常運轉。

外匯運作方面，財務部合理編制收付匯方案，通過遠期結匯等有效手段，獲得直接收益186萬元。并與外匯管理局舉行了大量卓有成效的交流，為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質量保函，保證我司能夠準時交船。

資金風險管控：我司資金活動較為復雜，資金內部控制不行能面面俱到。財務部對公司生產經營管理各種業(yè)務舉行仔細梳理，按照不同的環(huán)境不同的風險大小，明確關鍵的業(yè)務、關鍵的程序，從而確定關鍵的風險控制點，針對關鍵風險控制點制定有效的控制措施，集中精力管控住關鍵風險：我部進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為，頒布了《差旅費報銷管理規(guī)定》;聯(lián)合總經辦對款待用酒、茶葉的報銷手續(xù)舉行梳理和規(guī)范;我部通過加強物資選購合同的審核、材料發(fā)票的審核、物資款項支付的審核等方面加強物資選購業(yè)務的財務控制;針對船東撤單的狀況，我部集中關注了與撤銷船只關聯(lián)的債權債務關系，屬于債權的(船東賠款、預付材料款)謹慎確認收入和損失，定期催促業(yè)務員催收，屬于債務的(物資選購違約款)要求業(yè)務員盡快把相關的手續(xù)辦好，與此相關預付款保函、保函保證金也催促資金管理員跟銀行交流撤銷和收回。通過識別并關注資金活動主要風險來源和主要風險控制點，財務部提高了內部控制的效率、實現(xiàn)了公司資金的平安運營。

三、圍繞公司生產大綱，制定和下達年度財務預算，持續(xù)推動全面預算管理工作。

本年度財務預算的編制工作，秉承自下而上，自上而下的工作思路，總體協(xié)同各歸口管理部門的預算，預算表格按照新企業(yè)會計準則的要求，對相關預算項目舉行了修正。

財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行狀況，xx年7月份組織對公司上半年預算執(zhí)行狀況舉行分析。年中多次組織工程課、規(guī)劃部等部門召開預算交流協(xié)調會，對年度預算舉行調節(jié)。

四、成本管控

船市進入微利時代、造船的成本管理成為公司核心競爭力之一，為了加強成本監(jiān)管，財務部修訂出臺了《成本管理方法》，按期召開由黃總、李副總親手主持、財務部詳細負責議題、會議紀要、編制會議決議、落實會議決議的成本分析會。

除了加強造船成本控制外，財務部也加強了對基建技改工程的檢查工作，本年度對在建的拼焊平臺、浮碼頭工程、內業(yè)二工段墻體工程實施舉行跟蹤檢查，相關工程決算采取剛性審核，對于超支的、不合理的部分堅定不予通過。

五、材料

1.強化材料選購普通審核

強化對物資選購審核，物資選購審核一定要要查驗合同，以合同規(guī)定的條款為準，并查驗申報審批表或審批報告等相關資料是否齊全，領導簽批的若與國家相關規(guī)矩、公司制度規(guī)定、合同等相左，必需提出來，不得審核通過。

2.仔細貫徹落實物資增補規(guī)定，規(guī)范材料出庫

按照物資增補規(guī)定，紅單及技術修改單停止使用，1月份開頭工具庫動力請購單已停止使用，用工具、配件、易耗品審批單取代，各作業(yè)課、職能部門申請領用工具、配件、易耗品時，先填寫申購單，經規(guī)劃設備課批準后，交由物質部選購;全部科室在領用工具、配件、易耗品時需按工具、配件、易耗品的工程號舉行領用;設備大修改造單自立項申報工程號的機器設備在領用工具、配件、易耗品時按維修工程號舉行領用，不再按工具、配件、易耗品的工程號舉行領用。我部聯(lián)合物資部加強了倉管組對物資增補規(guī)定執(zhí)行的力度。

3.加強進口設備管理

本年度我部對物料管理系統(tǒng)中進口設備的初始設置舉行了修改、完美物料系統(tǒng)進口設備出庫流程，并解決了物料管理系統(tǒng)無法按照入庫單的幣種直接帶出出庫的進口設備的幣種導致在做出庫統(tǒng)計時無法按幣種統(tǒng)計的問題。

4.樂觀盤活積壓物資

組織物資部對長久購入未用的鋼板的清理，聯(lián)合物資部、紀檢委就積壓的物資按省產權交易中心的要求的流程著手舉行處理，催促評估公司完成積壓物資的評估工作，提交評估結果。

六、加強稅務管理，有效避開公司的稅務風險

xx年財務部樂觀與市區(qū)有關稅務部門交流與聯(lián)系，完成了xx企業(yè)所得稅納稅申報：相關的研發(fā)費用所得稅加計扣除、節(jié)能節(jié)水專用設備所得稅抵免、殘疾人員工資所得稅加計扣除在規(guī)定的時光內完成申報備案，樂觀發(fā)揮了稅收效益。國外設計費代征代繳營業(yè)稅及其他附加稅也上繳到稅務局。

在規(guī)定的退(免)稅申報期收匯核銷，準時辦理出口退(免)稅，加快資金回收，截止11月31日總共取得出口退稅款1.4億元。

七、小金庫專項治理工作

仔細貫徹落實《通知》精神，全面摸清小金庫產生的根源與存在形式，全面排查我司財務賬目，對比規(guī)定檢查帳務處理的合規(guī)性，對匯款掛帳舉行清理，對開出的收款收據(jù)舉行核銷，對開出的全部發(fā)票舉行核銷，對不正確的賬務處理準時舉行改正，并對全部帳務舉行清理，自查自糾，準時發(fā)覺和解決問題，確保了小金庫治理工作有效開展。

通過小金庫專項治理工作的開展，我部對內部各管理環(huán)節(jié)舉行了一次全面系統(tǒng)地梳理，尋覓風險點，加以改進，準時阻塞資金和資產管理漏洞，促進企業(yè)建章立制，完美內部控制機制，著力構建防治小金庫、實現(xiàn)穩(wěn)健進展的長效機制。

八、與其他部門的協(xié)調

財務管理部