營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收款及備用金管理制度范文

第頁(yè)共頁(yè)營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收款及備用金管理制度范文第一章總則為規(guī)范營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收款及備用金管理，提高資金管理效率，減少資金風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)公司的實(shí)際情況和相關(guān)法律法規(guī)，制定本制度。第二章?tīng)I(yíng)業(yè)現(xiàn)金收款管理第一節(jié)營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收款的流程1.門(mén)店收銀員在前臺(tái)設(shè)立收款點(diǎn)，配備專用收款箱和POS機(jī)。2.客戶結(jié)賬時(shí)，收銀員按照商品價(jià)格輸入相關(guān)信息，確認(rèn)金額無(wú)誤后向客戶收取現(xiàn)金并找零。3.收銀員在POS機(jī)上打印收款小票，填寫(xiě)收款日期、金額等信息，并向客戶確認(rèn)無(wú)誤后，將小票交給客戶。4.收銀員將收款金額與實(shí)際銷售金額核對(duì)無(wú)誤后，翻開(kāi)收款箱，將現(xiàn)金放入收款箱中。5.收款箱每日下班前由收銀員清點(diǎn)現(xiàn)金，并按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行備份和存儲(chǔ)。6.收款箱每周由財(cái)務(wù)人員核對(duì)清點(diǎn)，并記錄在營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收款登記簿上。7.收款箱每月由財(cái)務(wù)人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并與營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收款登記簿核對(duì)無(wú)誤。第二節(jié)營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收款的安全措施1.門(mén)店設(shè)立監(jiān)控?cái)z像頭，監(jiān)控收款區(qū)域，實(shí)時(shí)監(jiān)控收銀員的收款過(guò)程。2.定期對(duì)門(mén)店的監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和檢修，確保其正常運(yùn)行。3.收銀員每天下班前，必須將收銀臺(tái)上的現(xiàn)金收入全部存放到收款箱中，并將收款箱上好。4.收銀員每天下班前，必須將收銀臺(tái)的POS機(jī)關(guān)閉，并將其移動(dòng)到安全的地方。5.收款箱每天下班后必須由財(cái)務(wù)人員進(jìn)行清點(diǎn)，并進(jìn)行備份和存儲(chǔ)。6.收銀員離崗時(shí)，必須將鑰匙存放到指定的地方，確保安全。第三章備用金管理第一節(jié)備用金的使用范圍和限額1.備用金主要用于公司日常的零用支出，包括但不限于辦公用品、餐費(fèi)等。2.每個(gè)門(mén)店的備用金限額由財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行授權(quán)，并報(bào)公司總部備案。3.超過(guò)備用金限額的支出必須提前報(bào)備，經(jīng)公司總部批準(zhǔn)后方可使用。第二節(jié)備用金的領(lǐng)取和歸還1.門(mén)店備用金由財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一存放，并由財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)管理。2.周一至周五，門(mén)店可以向財(cái)務(wù)部門(mén)申請(qǐng)領(lǐng)取備用金，由財(cái)務(wù)人員按照流程進(jìn)行審批和發(fā)放。3.領(lǐng)取備用金時(shí)，必須填寫(xiě)備用金領(lǐng)用單，并請(qǐng)門(mén)店負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。4.領(lǐng)取備用金后，門(mén)店必須按照規(guī)定的用途進(jìn)行使用，并保留所有相關(guān)票據(jù)和報(bào)銷單據(jù)。5.使用備用金后，門(mén)店必須按時(shí)向財(cái)務(wù)部門(mén)歸還剩余的備用金，并填寫(xiě)歸還單據(jù)。第三節(jié)備用金的監(jiān)督和審計(jì)1.財(cái)務(wù)部門(mén)每月對(duì)門(mén)店的備用金進(jìn)行核對(duì)和審計(jì)，確保其使用情況合規(guī)。2.如果發(fā)現(xiàn)備用金的使用存在問(wèn)題，財(cái)務(wù)部門(mén)可以要求門(mén)店進(jìn)行解釋和說(shuō)明，并采取相應(yīng)的措施。3.如果門(mén)店在備用金的使用上存在違規(guī)行為，財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)要求門(mén)店進(jìn)行整改，并根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。4.對(duì)于重大違規(guī)行為，公司總部有權(quán)對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行調(diào)查和處理。第四章附則1.本制度由公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)解釋