2024年資金主管崗位職責(zé)16篇

2024年資金主管崗位職責(zé)16篇

目錄

支付中心資金出納組會計主管崗位職責(zé)

國庫支付中心資金出納組會計主管崗位職責(zé)

在總會計的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作,直接對總會計負(fù)責(zé)。

1、組織本核算組的會計工作,執(zhí)行大廳的電算化管理制度,保證會計資料的合法、真實、完整。

2、負(fù)責(zé)與財政局的資金結(jié)算和上繳各類政府非稅收入。

3、保管核算單位財務(wù)印鑒,負(fù)責(zé)簽發(fā)支票的審核和用印。

4、復(fù)核收、付款令,及時準(zhǔn)確劃轉(zhuǎn)各類款項。

5、完成核算中心、國庫、代理銀行各賬戶的對賬、清算工作。

6、掌握各單位資金收支狀況,審核資金收支日報表。

7、負(fù)責(zé)保管本年度及上兩年度的會計檔案,保管期滿后移交區(qū)檔案館。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

資金主管-崗位職責(zé)

大家是否了解資金主管這個崗位呢有哪些職責(zé)大家如果想了解它,可以閱讀企業(yè)管理網(wǎng)整理的資金主管崗位職責(zé)范本,僅供參考。

1.嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度,忠于職守,堅持原則,工作認(rèn)真,鉆研業(yè)務(wù),嚴(yán)格管理,團結(jié)協(xié)作;

2.負(fù)責(zé)財務(wù)部資金運作方面的管理與操作;

3.負(fù)責(zé)全企業(yè)的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付工作,當(dāng)天收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)要在當(dāng)天下午下班前送往銀行,不得積壓和延遲;

4.按規(guī)定結(jié)出每天借款發(fā)生額累計總數(shù)和當(dāng)天余額,并做到日清日結(jié);

5.每月核對銀行對賬單,并做出“未到賬調(diào)整表”,調(diào)整賬目,與總分類賬核對;

6.管理和督導(dǎo)日常的外幣兌換儲蓄業(yè)務(wù),包括對每個員工具體的檢查、督導(dǎo)、培訓(xùn),發(fā)現(xiàn)問題及時向財務(wù)部經(jīng)理匯報;

7.每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額,編制“現(xiàn)金及銀行存款收付日報表”,送財務(wù)部經(jīng)理審閱;

8.對辦理報銷的單據(jù),除按會計審查程序重新審核外,還須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審批后才予付款,凡不按規(guī)定程序簽批的單據(jù),一律拒絕付款;

9.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用制度,庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行,不得挪用庫存現(xiàn)金,不得以白條抵庫;

10.嚴(yán)格執(zhí)行外匯管理制度,不得違章代辦兌換手續(xù),也不得私自套換外幣;

11.與銀行外匯管理部門聯(lián)系,辦理有關(guān)結(jié)算事項,承擔(dān)出國人員外匯領(lǐng)取的有關(guān)手續(xù)事項;

12.抽查各部門出納員的庫存現(xiàn)金和各收款員、售貨員的業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金,并做出檢查報告呈報經(jīng)理審閱;

13.做好每天的業(yè)務(wù)預(yù)測,以準(zhǔn)備足夠的備用金,必要時向經(jīng)理提供資料,申請暫借備用金;

14.不定期檢查各出納員的尾箱庫存,確保錢賬相符;

15.嚴(yán)格遵守企業(yè)各項規(guī)章制度,以身作則,帶領(lǐng)所屬員工努力做好財務(wù)工作,并加強對所屬員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)工作水平和工作質(zhì)量。

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項目資金主管崗位職責(zé)任職要求

項目資金主管崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)工程項目投標(biāo)前期對項目進行成本利潤預(yù)算;

2、負(fù)責(zé)工程項目驗收后，按項目核算業(yè)績并撰寫財務(wù)分析;

3、負(fù)責(zé)項目資金預(yù)算和分析;

4、負(fù)責(zé)本部和分子公司資金管理;

5、協(xié)助完成銀行融資授信業(yè)務(wù);

6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;

任職要求:

1.全日制本科以上學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專業(yè)畢業(yè);

2.具備較強的實際操作執(zhí)行能力，4年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具有中級會計師職稱優(yōu)先考慮。

項目資金主管崗位

財務(wù)資金管理主管崗位職責(zé)任職要求

財務(wù)資金管理主管崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、參與成本核算管理;

2、應(yīng)收應(yīng)付風(fēng)險管理;

3、費用報銷系統(tǒng)監(jiān)控;

4、資金調(diào)度與匯率結(jié)算管理;

任職要求:

1、28歲以上，財務(wù)專業(yè)大專及以上學(xué)歷;

2、兩年以上，財務(wù)管理工作經(jīng)驗;

3、工作作風(fēng)細(xì)致謹(jǐn)慎，原則性強，風(fēng)險意識強;

4、具備英語讀說基礎(chǔ)，英語口語流利者;

5、能適應(yīng)長時間緬甸駐外，有意向在跨國公司長遠(yuǎn)發(fā)展;

資金運營主管崗位職責(zé)

資金運營主管崗位職責(zé):

1、關(guān)注外管局、銀監(jiān)會以及人民銀行關(guān)于金融、結(jié)算的政策變化,制定資金管理制度和風(fēng)險管理方案,并保證其有效、合理實施;

2、跟蹤和研究利率、匯率等政策和市場變化,負(fù)責(zé)外匯結(jié)算業(yè)務(wù),監(jiān)控資金動態(tài),提高資金保值率,降低資損;

3、對接銀行等理財機構(gòu),進行現(xiàn)金流管理,實現(xiàn)資金利用最大化;

4、按月進行資金滾動預(yù)測,為公司資金管理提供決策支持;

5、協(xié)助公司融資信息的收集、整理,配合融資渠道的建立,督導(dǎo)融資方式操作、實施。

任職要求:

1、全日制本科以上學(xué)歷,金融、財會、經(jīng)濟、統(tǒng)計、數(shù)學(xué)等專業(yè)方向,數(shù)理背景優(yōu)先;

2、3年以上資金運營管理、銀行總行、金融同業(yè)等外匯管理、外匯交易操盤、資金管理經(jīng)驗;

3、熟悉各種金融產(chǎn)品及融資工具,熟悉資金、資本運作項目的程序,流動性風(fēng)險監(jiān)管框架、流動性覆蓋率及凈穩(wěn)定資金比例指標(biāo)等;

4、有較強的分析統(tǒng)計、財務(wù)分析、行業(yè)研究能力,有較強的政策敏感性,優(yōu)秀的資源整合,溝通協(xié)調(diào)能力及抗壓性;

5、為人誠實有信、有責(zé)任心,有團隊精神崗位職責(zé):

1、關(guān)注外管局、銀監(jiān)會以及人民銀行關(guān)于金融、結(jié)算的政策變化,制定資金管理制度和風(fēng)險管理方案,并保證其有效、合理實施;

2、跟蹤和研究利率、匯率等政策和市場變化,負(fù)責(zé)外匯結(jié)算業(yè)務(wù),監(jiān)控資金動態(tài),提高資金保值率,降低資損;

3、對接銀行等理財機構(gòu),進行現(xiàn)金流管理,實現(xiàn)資金利用最大化;

4、按月進行資金滾動預(yù)測,為公司資金管理提供決策支持;

5、協(xié)助公司融資信息的收集、整理,配合融資渠道的建立,督導(dǎo)融資方式操作、實施。

任職要求:

1、全日制本科以上學(xué)歷,金融、財會、經(jīng)濟、統(tǒng)計、數(shù)學(xué)等專業(yè)方向,數(shù)理背景優(yōu)先;

2、3年以上資金運營管理、銀行總行、金融同業(yè)等外匯管理、外匯交易操盤、資金管理經(jīng)驗;

3、熟悉各種金融產(chǎn)品及融資工具,熟悉資金、資本運作項目的程序,流動性風(fēng)險監(jiān)管框架、流動性覆蓋率及凈穩(wěn)定資金比例指標(biāo)等;

4、有較強的分析統(tǒng)計、財務(wù)分析、行業(yè)研究能力,有較強的政策敏感性,優(yōu)秀的資源整合,溝通協(xié)調(diào)能力及抗壓性;

5、為人誠實有信、有責(zé)任心,有團隊精神

資金主管崗位職責(zé)

資金管理主管崗華農(nóng)財產(chǎn)保險華農(nóng)財產(chǎn)保險股份有限公司,華農(nóng)保險,華農(nóng)財產(chǎn)保險職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)全司銀行賬戶及第三方公司賬戶的事前審批、備案審批、辦理等。

2、負(fù)責(zé)公司各類資金結(jié)算渠道的評估、追蹤及規(guī)劃設(shè)計。

3、負(fù)責(zé)各類銀行賬戶間資金存量、資金調(diào)撥管理等。

4、負(fù)責(zé)大額定期協(xié)議存款和保證金存款的辦理及備案管理。

5、負(fù)責(zé)資金系統(tǒng)優(yōu)化需求,擔(dān)任資金系統(tǒng)管理員角色。

6、負(fù)責(zé)全司ca證書的簽發(fā)、注銷、審核管理。

7、負(fù)責(zé)對分支機構(gòu)下?lián)苜Y金的審核審批管理。

8、負(fù)責(zé)審核全司銀行余額調(diào)節(jié)表,指導(dǎo)和要求未達賬項的處理。

9、負(fù)責(zé)對分支機構(gòu)pos機申領(lǐng)、下發(fā)、統(tǒng)計等實物機具管理的審核審批工作,配合或協(xié)調(diào)相關(guān)共同解決pos機使用過程中出現(xiàn)的問題等。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與資金相關(guān)的工作。

任職要求:

財務(wù)、審計、金融等相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷,中級以上職稱,年齡40歲以下;同業(yè)公司總部相關(guān)崗位3年以上,或具有cma、cpa和高級會計師資格者優(yōu)先。

運營資金主管崗位職責(zé)任職要求

運營資金主管崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、根據(jù)部門年度工作計劃，制定本領(lǐng)域工作計劃并組織執(zhí)行，確保業(yè)務(wù)目標(biāo)順利達成;

2、定期對公司庫存現(xiàn)金、銀行存款進行安全性、效益性、流動性檢查;

3、進行銀行賬戶管理，評估開戶需求，與會計核算主管制定匹配業(yè)務(wù)發(fā)展的資金收付方式及核算流程;

4、編制各項資金計劃、使用、預(yù)測報表，及時提出分析意見并預(yù)警;

5、實施應(yīng)收、應(yīng)付資金管理，完善相應(yīng)制度流程;

6、教練幫扶下屬有效履職，不斷提升團隊知識技能和業(yè)績輸出;

7、完成上級交辦的其他工作。

任職資格:

1、大學(xué)?？茖W(xué)歷，會計、財務(wù)管理相關(guān)專業(yè);

2、3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，條件優(yōu)秀者可放寬至2年;

3、專業(yè)能力:會計核算、財務(wù)計劃、財務(wù)分析能力。

運營資金主管崗位

稅務(wù)資金主管崗位職責(zé)任職要求

稅務(wù)資金主管崗位職責(zé)

資金稅務(wù)主管廣州永實房地產(chǎn)開發(fā)有限公司廣州永實房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，永實職位描述:

1.熟悉房地產(chǎn)稅務(wù)及資金運營流程，能夠優(yōu)化相關(guān)流程的效率，并加強流程控制

2.及時準(zhǔn)確統(tǒng)計當(dāng)期各項資金、稅務(wù)運營及申報數(shù)據(jù)

3.能夠與稅務(wù)機構(gòu)、銀行等保持良好溝通

4.了解并跟蹤相關(guān)稅收法規(guī)政策，根據(jù)公司業(yè)務(wù)提出相應(yīng)稅務(wù)籌劃建議及解決方案

5.跟進完成各公司稅務(wù)事項:如稅務(wù)評估、稅審、稅收及政府優(yōu)惠政策等

6.做好資金預(yù)警，對集團的資金存量進行跟蹤分析，準(zhǔn)時編制、上報集團資金使用報告

7.對日常經(jīng)營管理中的重要合同及重大經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)表稅務(wù)意見，評估稅收風(fēng)險

8.完成上級交辦的其他工作

任職要求:

1.學(xué)歷本科及以上，財會專業(yè)畢業(yè)

2.2-3年稅務(wù)資金工作經(jīng)驗

3.具有初級或以上會計職稱，excel、ppt等辦公軟件熟練運用

4.工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)、責(zé)任心強、具備良好的溝通能力

5.熟悉相關(guān)會計法規(guī)當(dāng)?shù)囟悇?wù)政策，具有較強的學(xué)習(xí)能力

稅務(wù)資金主管崗位

項目資金主管崗位職責(zé)

職位描述及要求

東巴項目(ebs)屬于伊拉克東巴格達油田南部,是伊石油部和巴格達省重點項目,振華石油作為作業(yè)者參與該油田區(qū)塊開發(fā)。目前,項目建設(shè)工作已有序啟動,急需各類人才參與。

職責(zé)簡述:

1、負(fù)責(zé)復(fù)核出納日常業(yè)務(wù),編制現(xiàn)金和銀行有關(guān)憑證,月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

2、與出納共同對現(xiàn)金進行不定期盤點,編制現(xiàn)金盤點表;

3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收據(jù)的開具和保管,保管、登記支票領(lǐng)用登記簿,確保支票安全;

4、負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商付款申請,確保付款信息正確、完整并完成最終審批流程;

5、負(fù)責(zé)按月編制cashcall,保障項目運營資金及時到位;

6、按公司要求編制資金管理報表,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職資格要求:

1、具有3年及以上相關(guān)工作經(jīng)歷;

2、財務(wù)管理或會計專業(yè),正規(guī)全日制本科及以上學(xué)歷;3、具備良好的英語聽說讀寫能力,英語能作為工作語言,懂阿拉伯語者優(yōu)先考慮。

運營資金主管崗位職責(zé)

資金運營主管崗位職責(zé):

1、關(guān)注外管局、銀監(jiān)會以及人民銀行關(guān)于金融、結(jié)算的政策變化,制定資金管理制度和風(fēng)險管理方案,并保證其有效、合理實施;

2、跟蹤和研究利率、匯率等政策和市場變化,負(fù)責(zé)外匯結(jié)算業(yè)務(wù),監(jiān)控資金動態(tài),提高資金保值率,降低資損;

3、對接銀行等理財機構(gòu),進行現(xiàn)金流管理,實現(xiàn)資金利用最大化;

4、按月進行資金滾動預(yù)測,為公司資金管理提供決策支持;

5、協(xié)助公司融資信息的收集、整理,配合融資渠道的建立,督導(dǎo)融資方式操作、實施。

任職要求:

1、全日制本科以上學(xué)歷,金融、財會、經(jīng)濟、統(tǒng)計、數(shù)學(xué)等專業(yè)方向,數(shù)理背景優(yōu)先;

2、3年以上資金運營管理、銀行總行、金融同業(yè)等外匯管理、外匯交易操盤、資金管理經(jīng)驗;

3、熟悉各種金融產(chǎn)品及融資工具,熟悉資金、資本運作項目的程序,流動性風(fēng)險監(jiān)管框架、流動性覆蓋率及凈穩(wěn)定資金比例指標(biāo)等;

4、有較強的分析統(tǒng)計、財務(wù)分析、行業(yè)研究能力,有較強的政策敏感性,優(yōu)秀的資源整合,溝通協(xié)調(diào)能力及抗壓性;

5、為人誠實有信、有責(zé)任心,有團隊精神崗位職責(zé):

1、關(guān)注外管局、銀監(jiān)會以及人民銀行關(guān)于金融、結(jié)算的政策變化,制定資金管理制度和風(fēng)險管理方案,并保證其有效、合理實施;

2、跟蹤和研究利率、匯率等政策和市場變化,負(fù)責(zé)外匯結(jié)算業(yè)務(wù),監(jiān)控資金動態(tài),提高資金保值率,降低資損;

3、對接銀行等理財機構(gòu),進行現(xiàn)金流管理,實現(xiàn)資金利用最大化;

4、按月進行資金滾動預(yù)測,為公司資金管理提供決策支持;

5、協(xié)助公司融資信息的收集、整理,配合融資渠道的建立,督導(dǎo)融資方式操作、實施。

任職要求:

1、全日制本科以上學(xué)歷,金融、財會、經(jīng)濟、統(tǒng)計、數(shù)學(xué)等專業(yè)方向,數(shù)理背景優(yōu)先;

2、3年以上資金運營管理、銀行總行、金融同業(yè)等外匯管理、外匯交易操盤、資金管理經(jīng)驗;

3、熟悉各種金融產(chǎn)品及融資工具,熟悉資金、資本運作項目的程序,流動性風(fēng)險監(jiān)管框架、流動性覆蓋率及凈穩(wěn)定資金比例指標(biāo)等;

4、有較強的分析統(tǒng)計、財務(wù)分析、行業(yè)研究能力,有較強的政策敏感性,優(yōu)秀的資源整合,溝通協(xié)調(diào)能力及抗壓性;

5、為人誠實有信、有責(zé)任心,有團隊精神

稅務(wù)資金主管崗位職責(zé)

會計主管(資金、預(yù)算、稅務(wù))財信國興地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司財信國興地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司,財信發(fā)展,財信國興崗位職責(zé):

1.負(fù)責(zé)協(xié)助財務(wù)管理制度制定與完善;

2.協(xié)助完善為經(jīng)營服務(wù)的財務(wù)核算體系;

3.負(fù)責(zé)本部報表和集團合并報表編制,對接內(nèi)外部審計機構(gòu)和監(jiān)管機構(gòu);

4.負(fù)責(zé)完善財務(wù)分析模板,提交對內(nèi)對外財務(wù)分析報告;

5.負(fù)責(zé)對下屬公司財務(wù)制度和證券監(jiān)管要求執(zhí)行檢查;

6.參與制定中長期財務(wù)規(guī)劃。

任職條件:

1.本科及以上學(xué)歷,財務(wù)會計類專業(yè)背景;

2.三年以上地產(chǎn)集團公司財務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗,或會計師事務(wù)所有房地產(chǎn)行業(yè)三年以上審計的項目經(jīng)理工作經(jīng)驗,注冊會計師;

3.工作嚴(yán)謹(jǐn),具備較強的管理能力、溝通協(xié)調(diào)能力、理解分析能力,具備問題解決和決策制定的能力;

4.一周內(nèi)能到崗者優(yōu)先。

財務(wù)資金主管崗位職責(zé)任職要求

財務(wù)資金主管崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1、負(fù)責(zé)集團境內(nèi)外各賬戶的銀行收付款工作并辦理銀行的相應(yīng)業(yè)務(wù);

2、保證付款的及時與準(zhǔn)確性;

3、根據(jù)公司的財務(wù)制度，審核員工的費用報銷并能夠發(fā)現(xiàn)問題;

4、協(xié)助相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門查詢收付款信息;

5、能夠處理領(lǐng)導(dǎo)交予的其他臨時性的工作。

任職資格:

1、本科以上學(xué)歷，三年以上財務(wù)相關(guān)崗位工作經(jīng)驗，英文讀寫熟練;

2、熟練使用excel，能夠通過數(shù)據(jù)進行財務(wù)分析;

3、具有良好的職業(yè)道德，有較強的溝通與執(zhí)行能力;

4、能迅速適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)公司的工作節(jié)奏，抗壓能力強。

財務(wù)資金主管崗位

財務(wù)資金管理主管崗位職責(zé)

財務(wù)資金管理主管中工國際工程股份有限公司中工國際工程股份有限公司,中工國際,中工國際工程,中工職責(zé)描述:

1.協(xié)助部門總經(jīng)理做好資金計劃及統(tǒng)籌管理。確保業(yè)務(wù)的用款需求。同時對于暫時不用的資金,積極進行安排,做好規(guī)劃,避免存貸雙高。

2.協(xié)助部門總經(jīng)理做好公司資金風(fēng)險控制,提供領(lǐng)導(dǎo)需要的資金信息,以備領(lǐng)導(dǎo)決策。

3.協(xié)助部門總經(jīng)理負(fù)責(zé)銀行授信工作,維護銀企關(guān)系。

4.認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握國家外匯管理政策及相關(guān)的文件,結(jié)合企業(yè)實際業(yè)務(wù)情況,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的政策法規(guī),保證企業(yè)涉外收支業(yè)務(wù)合法。定期對外匯匯率進行分析預(yù)測。

5.負(fù)責(zé)日常外匯單據(jù)的搜集、整理、保存和歸檔工作。

6.維護外匯管理局域企業(yè)之間良好關(guān)系。

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作。

任職要求:

1.會計、金融、經(jīng)濟專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷;

2.兩年以上企業(yè)財務(wù)管理工作經(jīng)驗,具有貿(mào)易行業(yè)工作經(jīng)驗者或有會計師事務(wù)所工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

3.熟悉企業(yè)會計準(zhǔn)則及相關(guān)財經(jīng)法規(guī),

4.熟悉國際結(jié)算業(yè)務(wù)和項目的效益核算。

5.工作嚴(yán)謹(jǐn)、踏實敬業(yè)、誠實守信、敏感果斷;

6.能夠承擔(dān)一定的工作壓力,適應(yīng)較為密集的核算工作,具備良好的職業(yè)操守。

7.具有優(yōu)秀的團隊合作精神,較強的書面表達能力,出色的溝通交流能力。

資金管理主管崗位職責(zé)任職要求

資金管理主管崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、協(xié)助擬定及完善各類資金管理制度，優(yōu)化公司資金管理流程;

2、協(xié)助公司資金籌集方案的制定、具體實施及操作，保障資金正常運營;

3、負(fù)責(zé)全面對接銀行相關(guān)事宜，包括授信、各類貿(mào)易銀票單據(jù)流轉(zhuǎn)、資金價格談判等;

4、負(fù)責(zé)監(jiān)控公司資金頭寸使用情況，管理公司資金流動性，合理配置公司閑置資金，提高資金收益率;

5、負(fù)責(zé)完成公司各類業(yè)務(wù)資金測算，協(xié)助制定公司年度資金計劃，并跟蹤業(yè)務(wù)資金投入及運作情況，研究資金使用效益并定期分析;