行政文員兼出納的主要工作職責模版

第頁共頁行政文員兼出納的主要工作職責模版行政文員兼出納是一項兼具行政和財務(wù)職責的崗位，需要同時承擔行政辦公和財務(wù)管理的工作。以下是一份行政文員兼出納的主要工作職責模板，供參考。一、行政辦公職責1.組織維護辦公室日常工作的秩序和流程，確保辦公環(huán)境的整潔和有序。2.執(zhí)行公司的行政規(guī)章制度，管理辦公用品和辦公設(shè)備的購買和維護。3.匯總、整理和歸檔公司文件、合同和資料，確保文件的完整性和準確性。4.負責安排會議和培訓(xùn)的場地、設(shè)備和材料，并協(xié)助組織會議和培訓(xùn)的籌備工作。5.負責安排和協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)的日程安排，并安排出差和差旅費用的預(yù)算和報銷。6.負責接待來訪者和電話咨詢，及時轉(zhuǎn)達相關(guān)信息和回復(fù)相關(guān)問題。7.協(xié)助處理員工福利和保險事務(wù)，包括員工的社會保險、住房公積金等。二、出納職責1.負責公司現(xiàn)金管理和銀行存款，及時開立和關(guān)閉銀行賬戶，并更新相關(guān)賬戶信息。2.組織和執(zhí)行公司的資金核對和結(jié)算工作，確保賬目的準確性和完整性。3.管理和記賬公司的現(xiàn)金收支，包括制作和審核各類收支憑證和報銷單據(jù)。4.負責現(xiàn)金銀行和銀行間的資金調(diào)撥和支付工作，確保資金的安全和高效使用。5.監(jiān)督和管理公司的票據(jù)流轉(zhuǎn)和收款工作，確保收款的及時、準確和規(guī)范。6.參與公司的財務(wù)預(yù)算和成本控制工作，協(xié)助制定和執(zhí)行財務(wù)計劃和預(yù)算。7.定期向上級領(lǐng)導(dǎo)提供公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的報告，及時進行風險提示和預(yù)警。8.負責協(xié)助完成稅務(wù)報表的編制和申報工作，確保公司的稅務(wù)合規(guī)和納稅申報的準確性。三、其他職責1.參與公司的績效考核和員工培訓(xùn)，不斷提升個人的專業(yè)素養(yǎng)和能力水平。2.及時關(guān)注和學習相關(guān)行業(yè)的法規(guī)和市場動態(tài)，做好市場調(diào)研和競爭對手分析。3.積極參與公司的團隊合作和項目實施，協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)完成各項工作任務(wù)。4.配合公司領(lǐng)導(dǎo)的其他工作安排，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時任務(wù)。綜上所述，作為一名行政文員兼出納，工作職責主要包括行政辦公職責和出納職責，需要同時承擔行政管理和財務(wù)管理的工作。在工作中，需要具備良好的組織和協(xié)調(diào)能力，嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和高度的責任心。同時還需要具備一定的財務(wù)知識和財務(wù)管理能力