出納述職報(bào)告范文2篇

出納述職報(bào)告范文出納述職報(bào)告范文精選2篇（一）下面是一個(gè)出納述職報(bào)告的范文：尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)：大家好！我是XX公司的出納，今天很榮幸可以在這里向各位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)過去一年來我的工作情況。在過去的一年里，我按照公司的財(cái)務(wù)制度，認(rèn)真履行了出納崗位的相關(guān)職責(zé)。在日常工作中，我主要負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金管理、資金收支的統(tǒng)籌和核對(duì)、銀行對(duì)賬等工作，同時(shí)也配合會(huì)計(jì)人員進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入和憑證的審核。首先，我認(rèn)真負(fù)責(zé)地管理和維護(hù)了公司的現(xiàn)金流。我每天按照公司制訂的預(yù)算和財(cái)務(wù)規(guī)定，合理安排公司日常的現(xiàn)金支出和資金調(diào)撥。同時(shí)，我也做好了現(xiàn)金的保管工作，確?，F(xiàn)金的安全和準(zhǔn)確無誤地進(jìn)出賬。此外，我還積極與銀行保持聯(lián)系，及時(shí)處理各類銀行業(yè)務(wù)，例如上交銀行報(bào)表、辦理票據(jù)貼現(xiàn)等，為公司的資金運(yùn)行提供了及時(shí)的支持和保障。其次，在資金收支的統(tǒng)籌和核對(duì)方面，我始終保持了高度的責(zé)任心和準(zhǔn)確性。我按照公司的財(cái)務(wù)制度，每日進(jìn)行銀行賬戶的對(duì)賬核對(duì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正錯(cuò)誤。在公司的資金調(diào)撥方面，我根據(jù)預(yù)算計(jì)劃和實(shí)際需求，合理調(diào)配資金，確保各項(xiàng)費(fèi)用得到及時(shí)支付，避免了因資金短缺而影響公司正常運(yùn)營(yíng)。最后，我還配合會(huì)計(jì)人員進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入和憑證的審核工作。我細(xì)致入微地將日常的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)，并認(rèn)真核對(duì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。在憑證的審核過程中，我把關(guān)嚴(yán)格，對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行逐項(xiàng)審查，確保憑證的真實(shí)性和完整性。我還及時(shí)協(xié)助會(huì)計(jì)人員進(jìn)行盤點(diǎn)和備查工作，為公司的財(cái)務(wù)監(jiān)管提供了有力的支持。通過過去一年的工作，我深刻認(rèn)識(shí)到作為一名出納員，責(zé)任重大，要對(duì)公司的財(cái)務(wù)安全負(fù)有極高的責(zé)任感。我將一如既往地認(rèn)真履行我的職責(zé)，不斷提升自己的專業(yè)素養(yǎng)，以更好地為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)力量。謝謝各位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任和支持，我將繼續(xù)努力，為公司的發(fā)展和繁榮貢獻(xiàn)自己的力量！謝謝！出納述職報(bào)告范文精選2篇（二）尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：您好！我是XX公司的出納，在過去的一年里，我負(fù)責(zé)與銀行業(yè)務(wù)的對(duì)接，管理公司的資金收支，為公司的運(yùn)營(yíng)和發(fā)展提供了有效的財(cái)務(wù)支持。在這里，我向您匯報(bào)我過去一年的工作情況和成績(jī)。一、工作概述去年是我在公司的第二個(gè)年頭，我與公司其他部門密切配合，按時(shí)完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)任務(wù)。我負(fù)責(zé)的主要工作包括：每日的現(xiàn)金管理和銀行業(yè)務(wù)辦理、負(fù)責(zé)公司員工薪資的發(fā)放、與供應(yīng)商結(jié)算和收付款業(yè)務(wù)、負(fù)責(zé)公司的賬目日常核對(duì)和月度報(bào)表的編制等。二、工作成績(jī)1.現(xiàn)金管理與銀行業(yè)務(wù)辦理方面，我準(zhǔn)確記錄公司每日的現(xiàn)金收支情況，及時(shí)辦理公司日常的存款和取款業(yè)務(wù)，確保了公司資金的安全性和流動(dòng)性。我與銀行的合作也非常順暢，有效地協(xié)助公司辦理了一批貸款和融資業(yè)務(wù)，為公司的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的資金保障。2.員工薪資發(fā)放方面，我嚴(yán)格按照公司的規(guī)定和法律法規(guī)，及時(shí)準(zhǔn)確地為公司員工發(fā)放了薪資。我制定了一套科學(xué)的工資發(fā)放機(jī)制，確保了員工薪資的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，有效地提高了員工的工作積極性和滿意度。3.與供應(yīng)商結(jié)算和收付款業(yè)務(wù)方面，我與供應(yīng)商保持緊密的合作關(guān)系，及時(shí)完成了公司與供應(yīng)商之間的結(jié)算工作。我嚴(yán)格執(zhí)行付款流程，確保了資金的安全性，同時(shí)也為公司爭(zhēng)取到較長(zhǎng)的付款周期和優(yōu)惠的價(jià)格，為公司節(jié)約了一定的成本。4.賬目核對(duì)和報(bào)表編制方面，我每天準(zhǔn)確地核對(duì)公司的賬目，將賬目與銀行流水相對(duì)比，確保了賬目的準(zhǔn)確性。我每月按時(shí)編制了公司的資金狀況分析報(bào)表，為公司的決策和管理提供了參考依據(jù)。三、優(yōu)點(diǎn)和不足在過去一年的工作中，我的優(yōu)點(diǎn)是：工作細(xì)致、認(rèn)真，責(zé)任心強(qiáng)，具備較好的團(tuán)隊(duì)合作精神。我在工作中始終保持高度的警惕性，能夠發(fā)現(xiàn)并及時(shí)解決問題，為公司的運(yùn)營(yíng)提供了保障。不過，我也存在一些不足之處：一是對(duì)新的財(cái)務(wù)政策和法規(guī)了解較少，需要不斷學(xué)習(xí)和提升自己的業(yè)務(wù)水平和全面素質(zhì)。二是在應(yīng)對(duì)突發(fā)事件和緊急情況時(shí)，應(yīng)對(duì)能力還有待提高，需要加強(qiáng)應(yīng)變能力和解決問題的能力。四、下一階段工作計(jì)劃鑒于以上的優(yōu)點(diǎn)和不足，我對(duì)下一階段的工作有以下幾點(diǎn)計(jì)劃：一是加強(qiáng)自己的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，多關(guān)注財(cái)務(wù)方面的新政策和法規(guī)，提高自己的專業(yè)素養(yǎng)。二是提高自己的應(yīng)變能力和解決問題的能力，通過參加培訓(xùn)和開展知識(shí)分享，不斷提升自己的綜合能力。三是加強(qiáng)與部門間的溝通和合作，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)意識(shí)和協(xié)作精神，更好地為公司的發(fā)展服務(wù)。五、感言與展望在過去的一年里，我付出了辛勤的努力，取得了一定的成績(jī)。我深知，作為出納，我不僅僅是公司資金的“守護(hù)者”，更是公司發(fā)展的支持者。我將繼續(xù)努力，提升自己的業(yè)務(wù)能力和