資金管理科職責范圍及各崗位職責

資金管理科職責范圍及各崗位職責資金管理科職責范圍一、熟悉國家金融法規(guī)，嚴格執(zhí)行國家金融政策，遵守結算紀律，保證資金安全。對手續(xù)不符合規(guī)定、內(nèi)容不完整、不合法的票據(jù)不允許進入結算中心內(nèi)部，不允許簽發(fā)空頭支票和遠期支票，不允許套用銀行信用。二、加強印鑒、有價證券的管理，保證其安全、完整。三、協(xié)助處長，做好學校資金的調度控制，及時上報資金的運行及結存情況，提高資金使用效率。四、每月根據(jù)銀行日記賬與銀行對賬單進行核對，編制銀行存款余額調節(jié)表，如有問題及時與銀行核對更正，保證資金的安全。五、定期清查現(xiàn)金庫存，確保賬實相符。六、積極加強與金融機構的聯(lián)系溝通，負責相關銀行業(yè)務的辦理。七、協(xié)助組織辦理學生集中收費工作。八、負責本科室會計資料的匯總、整理、裝訂工作，按月（年）送處檔案室入檔。九、對結算過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時匯報，提出相應的改進措施和建議。十、負責起草相關財務制度及文件，做好各項工作的有效配合，完成領導交辦的其他工作。資金結算管理明細崗位設置及職責范圍科室人員崗位備注袁徽鵬主管崗位，現(xiàn)金出納（學校賬、工會賬、房改賬、組織部賬），銀行出納（工會賬、組織部賬、校醫(yī)院賬），銀行印鑒管理（代管財務）。負責復核政府集中支付的授權支付額度收支復核工作。董瑤、張謙現(xiàn)金出納（代管財務帳、校醫(yī)院賬賬），銀行印鑒管理（學校）于曉勃、黃麗君銀行出納（學校賬、代管財務賬、房改賬），銀行印鑒管理（校醫(yī)院、工會、組織部）。負責政府集中支付的授權支付額度收支工作。主管崗位職責：1、負責科室全面工作，做好科內(nèi)人員分工及各項工作的有效配合，并做好與其他部門的溝通、協(xié)調工作。2、負責制定科室崗位責任，起草相關財務制度及文件，起草科室工作要點、總結科室工作。3、掌握本科室管理資金的運行情況，根據(jù)本年度的經(jīng)費計劃和上級撥款情況，有效地利用資金。并負責現(xiàn)金庫存監(jiān)管和銀行存款資金監(jiān)管，抽查復核現(xiàn)金庫存、銀行存款余額，核對銀行存款余額調節(jié)表，保證資金安全、賬賬相符、賬實相符。4、妥善保管財務印章，負責其他部門蓋財務印章的登記管理工作。5、負責網(wǎng)上銀行支付業(yè)務的復核及資金安全管理。6、協(xié)助組織辦理學生集中收費工作。7、負責復核政府集中支付的授權支付額度收支工作。8、積極加強與金融機構的聯(lián)系溝通，辦理銀行開戶等相關工作。9、對結算過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時匯報，提出相應的改進措施和建議。10、負責收集、整理、裝訂管理的財務資料，按月（年）送處檔案室入檔。同時負責本科室會計資料的匯總、整理、裝訂等管理工作。11、定期更換操作口令，保管好自己的密碼。認真填寫上機操作日志。每天工作結束后，關好微機電源，保證用電安全。12、做好各項工作的有效配合，完成領導交辦的其他工作?，F(xiàn)金出納崗位職責：1、嚴密手續(xù)，所有現(xiàn)金收支憑證必須按照規(guī)定先審核，后辦理。根據(jù)審核人員蓋章后的記帳憑證，辦理現(xiàn)金收付款結算業(yè)務，在原始憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“轉訖”戳記，并在記帳憑證上加蓋人名章。2、妥善保管現(xiàn)金，保證其安全，嚴守保險柜密碼并保管好鑰匙。不得為他人代存現(xiàn)金及有價證券。3、每日結帳后清點庫存現(xiàn)金，并編制現(xiàn)金日報表，庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金日記帳余額核對，如有不符，應及時向領導匯報，查出原因后，匯報處理結果。不得白條抵庫和挪用公款；不坐支現(xiàn)金。4、遵守現(xiàn)金限額管理制度，超限額款項及時交存，保證現(xiàn)金安全。5、使用、管理報賬通等電子支付工具，妥善保管電子卡片和密碼，保障資金安全。6、根據(jù)各單位提交的現(xiàn)金需用計劃，預測現(xiàn)金支付量，及時提取現(xiàn)金。7、負責收集、整理、裝訂管理的財務資料，按月（年）送處檔案室入檔。8、定期更換操作口令，保管好自己的密碼。認真填寫上機操作日志。每天工作結束后，關好微機電源，保證用電安全。9、做好各項工作的有效配合，完成領導交辦的其他工作。銀行出納崗位職責：1、嚴密手續(xù)，所有銀行收支憑證必須按照規(guī)定先審核，后辦理。根據(jù)復核人員蓋章后的記帳憑證，辦理銀行轉帳結算業(yè)務，簽發(fā)的金融票據(jù)要素應填制齊全，在原始憑證上加蓋“銀行收訖”、“銀行付訖”、“轉訖”戳記，并在記帳憑證上蓋名章。2、妥善保管銀行單據(jù)、存根、銀行日記帳等會計資料，做好銀行帳的查詢工作。3、隨時掌握銀行存款情況，不準開空頭支票及遠期支票。4、借用空白支票的必須要求提供簽批合格的轉賬支票使用申請單，并在支票領用登記薄登記。5、月末做出未達帳項調節(jié)表，按期核對銀行帳并對數(shù)據(jù)的真實性負責，保障資金安全。6、使用網(wǎng)上銀行辦理款項收支業(yè)務，妥善保管電子密鑰和密碼，保障資金安全。7、負責政府集中支付的授權支付額度收支工作。8、負責收集、整理、裝訂管理的財務資料，按月（年）送處檔案室入檔。9、定期更換操